LOCKHEED MARTIN INVESTMENT MANAGEMENT CO

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ポートフォリオ評価額
$2.5B
13F価値別で9,443件中 #1,311 位 · 13.9% トップ
ポジション
117
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: -7.5% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
43.27%
上位25銘柄のウェイト
68.89%
1%超のポジション
26
実効ポジション数
37.3

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 5.85% 推定買付額 $153,971,249 · 推定売付額 $675,536,534

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 79.6% はまだ保有

新規ポジション
11
増加
15
減少
67
クローズ
5
このページについて

セクター別内訳

Technology
27.0%
Communication Services
9.7%
Retail
5.3%
Healthcare
5.0%
Consumer Staples
4.2%
Industrials
3.9%
Financials
3.4%
Energy
3.1%
Utilities
2.6%
Consumer Discretionary
2.2%
Financial Services
1.1%
Materials
0.9%
Consumer products
0.9%
Communications
0.6%
Telecommunication
0.6%
Real Estate
0.5%
その他/マッピングなし
29.0%

ポートフォリオ全体 117 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $164,319,911 6.50% 821,230 $-47,813,273 下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $153,378,162 6.07% 530,060 $-28,396,388 下落 ×2
VOO $153,158,630 6.06% 223,000 $19,904,980
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $116,688,452 4.62% 326,520 $-1,260,033 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $102,436,149 4.05% 429,790 $19,588,426 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $92,751,423 3.67% 248,650 $-30,048,773 下落 ×2
VEA $89,062,500 3.52% 1,250,000 $8,962,500
IEMG $84,496,800 3.34% 1,020,000 $13,351,800
IVOO $70,416,000 2.79% 540,000 $8,683,200
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $67,062,034 2.65% 189,800 $-866,414 下落 ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $60,481,218 2.39% 26,600 $36,084,162 下落 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $55,493,634 2.20% 116,200 $-23,789,436 下落 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $54,837,270 2.17% 747,000 $-2,749,210 下落 ×1
IEFA $54,084,800 2.14% 560,000 $3,388,000
AGG $51,766,540 2.05% 523,000 $-79,468,400 下落 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $51,642,427 2.04% 91,680 $-8,465,551 下落 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $49,137,720 1.94% 130,080 $5,088,257 下落 ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $43,482,204 1.72% 171,210 $-15,354,504 下落 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $36,087,480 1.43% 85,800 $-9,377,545 下落 ×2
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $35,315,200 1.40% 640,000 $-112,000
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $34,555,980 1.37% 252,750 $-17,714,569 下落 ×1
VT $34,136,625 1.35% 217,500 $-118,015,375 下落 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $30,798,152 1.22% 94,089 $743,825 下落 ×6
GOVT $28,475,000 1.13% 1,250,000 $-162,500
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $27,356,673 1.08% 23,700 上昇 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $25,475,301 1.01% 313,465 $-230,740 下落 ×4
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $23,700,839 0.94% 187,240 $-6,764,971 下落 ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $21,241,552 0.84% 156,880 $-90,635 上昇 ×4
GLW Corning Incorporated Common Stock $21,175,147 0.84% 82,900 上昇 ×1
MO Altria Group, Inc. $21,066,960 0.83% 292,800 $1,071,990 下落 ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $21,029,994 0.83% 17,900 $14,657,824 上昇 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $21,010,954 0.83% 70,490 $5,716,605 下落 ×1
BCI $20,957,154 0.83% 938,100 $-1,829,295
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $20,708,128 0.82% 335,300 $-3,451,676 下落 ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $20,022,942 0.79% 143,400 上昇 ×1
NGG National Grid Transco, PLC National Grid PLC (NEW) American Depositary Shares $17,759,041 0.70% 214,300 $-404,579 下落 ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock $17,620,634 0.70% 97,400 $-153,416 下落 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $15,756,731 0.62% 139,120 $7,288,292 上昇 ×2
NEM Newmont Corporation $15,700,540 0.62% 168,100 $523,890 上昇 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $15,700,539 0.62% 13,090 $2,281,095 下落 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $15,333,979 0.61% 80,820 $-1,955,648 下落 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $15,211,381 0.60% 266,960 $768,706 下落 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $14,951,840 0.59% 54,970 $69,529 下落 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $14,844,301 0.59% 42,090 $-416,195 下落 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $14,707,167 0.58% 125,210 $3,583,865 下落 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $14,082,284 0.56% 332,600 $-15,124,076 下落 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $13,900,006 0.55% 94,790 $1,450,722 上昇 ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $13,264,449 0.52% 138,590 $-256,073 下落 ×2
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $12,956,096 0.51% 58,670 $-4,756,044 下落 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $12,294,501 0.49% 43,720 $635,542 下落 ×1
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $12,142,000 0.48% 100,000 $2,125,000
CVX Chevron Corporation Common Stock $11,957,926 0.47% 72,140 $1,300,507 上昇 ×3
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $11,772,864 0.47% 151,400 $3,966,780 上昇 ×1
OEF $10,976,100 0.43% 30,000 $1,434,000
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $10,349,953 0.41% 41,130 $430,234 下落 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $10,329,530 0.41% 9,700 上昇 ×1
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock $10,088,748 0.40% 76,130 $-1,323,312 下落 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $9,939,370 0.39% 17,110 $6,076,234 下落 ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $8,820,027 0.35% 32,610 $-792,483 下落 ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $8,653,277 0.34% 23,350 $188,705 下落 ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $8,208,600 0.32% 60,000 $-5,030,480 下落 ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $8,083,656 0.32% 51,600 $-2,967,208 下落 ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $8,068,104 0.32% 134,200 $7,857,315 上昇 ×1
CB Chubb Limited Common Stock $7,905,168 0.31% 23,200 $343,592
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $7,807,722 0.31% 15,330 $-7,324,361 下落 ×1
EWC $7,769,872 0.31% 134,800 $384,180
NVS Novartis AG Common Stock $7,585,248 0.30% 48,400 $100,498 下落 ×3
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $7,472,901 0.30% 82,610 $122,358 下落 ×1
DBC $7,464,800 0.30% 280,000 $-2,088,700 下落 ×5
V Visa Inc. $7,445,053 0.29% 21,700 $188,271 下落 ×1
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $7,289,940 0.29% 214,410 $-314,036 下落 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $7,279,747 0.29% 14,520 $-653,547 下落 ×1
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF $7,146,000 0.28% 450,000 $-2,380,000 下落 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $6,916,329 0.27% 36,310 $-728,343 下落 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $6,194,016 0.25% 12,060 $-496,431 下落 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $6,138,855 0.24% 14,770 $2,134,123 下落 ×2
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $6,128,249 0.24% 15,410 $-1,791,559 下落 ×1
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF $5,982,375 0.24% 79,500 $-2,984,025 下落 ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $5,613,896 0.22% 72,400 $591,896 上昇 ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $5,483,112 0.22% 90,780 $228,022 下落 ×1
RSP $4,255,400 0.17% 20,000 $417,000
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $4,176,250 0.17% 32,500 $-6,565,647 下落 ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $4,066,944 0.16% 56,960 $-2,024,159 下落 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $4,001,434 0.16% 45,590 $905,744 上昇 ×3
PLD Prologis, Inc. Common Stock $3,993,656 0.16% 29,480 $-318,056 下落 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $3,886,575 0.15% 40,380 $-184,516 下落 ×1
BCS Barclays PLC Common Stock $3,824,864 0.15% 142,400 $473,120 下落 ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $3,574,005 0.14% 21,850 $-669,737 下落 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $3,377,406 0.13% 34,019 $2,088,095 上昇 ×2
ENB Enbridge Inc Common Stock $3,333,915 0.13% 61,500 上昇 ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $3,306,846 0.13% 77,480 $-2,084,634 下落 ×1
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $3,164,200 0.13% 17,620 $-353,499 下落 ×1
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $3,099,132 0.12% 37,200 $393,204
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $3,044,794 0.12% 24,100 上昇 ×1
CCI Crown Castle Inc. Common Stock $2,866,381 0.11% 37,850 $-455,946 下落 ×1
BP BP p.l.c. Common Stock $2,760,165 0.11% 74,700 $1,185,665 上昇 ×1
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $2,685,570 0.11% 28,290 $46,396
ING ING Group, N.V. Common Stock $2,576,298 0.10% 82,100 $1,443,123 上昇 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2,564,625 0.10% 17,500 $-289,309 下落 ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $2,453,773 0.10% 99,950 $-507,951 下落 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
PEP $21,241,552 0.84% 4倍増
NEM $15,700,540 0.62% 3倍増
CVX $11,957,926 0.47% 3倍増
NEE $4,001,434 0.16% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
MU $27,356,673 23,700 1.08%
GLW $21,175,147 82,900 0.84%
INTC $20,022,942 143,400 0.79%
CAT $10,329,530 9,700 0.41%
ENB $3,333,915 61,500 0.13%
GILD $3,044,794 24,100 0.12%
CNQ $2,105,350 53,300 0.08%
CVS $2,017,275 19,500 0.08%
CM $1,932,000 16,800 0.08%
NAVN $1,682,226 73,556 0.07%
SU $1,631,872 30,400 0.06%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
VT 削減 -882K -$118.0M
AGG 削減 -799K -$79.5M
NVDA 削減 -395K -$47.8M
SNDK 削減 -12K +$36.1M
MSFT 削減 -83K -$30.0M
AAPL 削減 -186K -$28.4M
TSM 削減 -118K -$23.8M
VOO 価格変動のみ +0 +$19.9M
AMZN 買い増し +32K +$19.6M
XOM 削減 -55K -$17.7M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
SPLV 2025年6月30日 941,500 $70,348,880 追跡終了
USMV 2025年6月30日 707,300 $66,245,718 追跡終了
GEV 2025年12月31日 47,800 $29,392,220 48.6%
T 2025年12月31日 719,400 $20,315,856 1.6%
COST 2025年12月31日 21,400 $19,808,482 8.7%
IJH 2025年6月30日 321,150 $18,739,103 追跡終了
IJR 2025年6月30日 172,100 $17,996,497 追跡終了
WFC 2025年12月31日 164,200 $13,763,244 -8.6%
PFE 2025年12月31日 391,100 $9,965,228 11.7%
USMV 2026年6月30日 104,200 $9,663,508 追跡終了
BRKB 2025年12月31日 16,900 $8,496,306 追跡終了
ADBE 2026年6月30日 23,400 $5,688,072 33.6%
CEG 2025年12月31日 17,000 $5,594,190 -22.1%
T 2026年6月30日 171,900 $4,983,381 22.0%
VRTX 2025年9月30日 10,860 $4,834,872 38.9%
USB 2025年3月31日 101,000 $4,830,830 48.2%
C 2025年6月30日 66,200 $4,699,538 55.1%
FITB 2025年9月30日 105,890 $4,355,256 23.1%
HON 2025年12月31日 19,700 $4,146,850 13.4%
SPY 2026年3月31日 6,000 $4,091,520 追跡終了
CM 2025年12月31日 50,400 $4,026,456 29.9%
MCK 2026年6月30日 4,400 $3,807,584 12.5%
VCLT 2025年6月30日 50,000 $3,795,500
MRK 2025年3月31日 37,500 $3,730,500 67.6%
SPTL 2025年9月30日 130,000 $3,455,400 追跡終了
ETN 2025年6月30日 12,600 $3,425,058 16.7%
USHY 2025年6月30日 90,000 $3,312,900 追跡終了
PGR 2025年12月31日 12,540 $3,096,753 -3.5%
WM 2025年12月31日 14,000 $3,091,620 2.6%
USHY 2026年6月30日 81,000 $2,984,040 追跡終了
GS 2025年6月30日 5,000 $2,731,450 43.7%
AMGN 2025年12月31日 9,300 $2,624,460 33.3%
CCC 2025年9月30日 266,442 $2,507,219 -18.1%
NGG 2025年3月31日 40,700 $2,418,394 24.0%
CL 2025年12月31日 19,200 $1,534,848 15.2%
IBN 2026年3月31日 33,100 $986,380 14.5%
RBRK 2025年9月30日 9,898 $886,762 21.6%
HOOD 2025年12月31日 5,200 $744,536 -13.2%
BP 2025年6月30日 11,300 $381,827 50.9%
MS 2025年6月30日 3,100 $361,677 51.8%
RBRK 2026年3月31日 3,092 $236,476 104.3%