S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +25.1%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン -11.9%

年率換算: +19.6% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 97.0% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Technology 37.5%
Financials 13.8%
Communication Services 13.4%
Retail 11.5%
Industrials 8.7%
Healthcare 6.1%
Consumer Discretionary 4.3%
Real Estate 2.0%
Energy 1.2%
Materials 0.5%
Consumer Staples 0.3%
Utilities 0.3%
Consumer products 0.0%
その他/マッピングなし 0.3%

ポートフォリオ全体 249 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $218,300,191 8.42% 1,091,010 $49,710,850 上昇 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $209,960,346 8.10% 594,233 $42,928,653 上昇 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $197,309,376 7.61% 681,882 $50,992,842 上昇 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $133,381,738 5.14% 559,628 $23,941,893 上昇 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $121,964,857 4.70% 326,966 $9,777,065 上昇 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $77,342,046 2.98% 204,744 $5,192,170 下落 ×1
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $76,903,938 2.97% 153,688 $35,528,372 上昇 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $69,316,932 2.67% 612,016 $25,195,916 上昇 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $67,405,311 2.60% 116,034 $40,600,967 下落 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $61,612,671 2.38% 188,228 $-1,092,828 下落 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $51,824,093 2.00% 371,153 $33,714,377 下落 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $49,408,419 1.91% 87,714 $-27,314,786 下落 ×1
V Visa Inc. $48,820,335 1.88% 142,296 $-1,402,584 下落 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $48,776,078 1.88% 94,969 $-4,455,200 下落 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $46,244,129 1.78% 109,948 $4,383,220 下落 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $45,563,937 1.76% 48,707 $-5,329,722 下落 ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $40,616,454 1.57% 93,731 $12,773,351 下落 ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $27,675,140 1.07% 387,607 $-11,008,216 下落 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $24,755,593 0.95% 149,346 $-7,557,842 下落 ×2
SNEX StoneX Group Inc. - Common Stock $23,807,124 0.92% 200,904 $2,171,350 下落 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $23,218,021 0.90% 22,957 $2,266,233 下落 ×2
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $19,171,741 0.74% 34,198 $4,150,456 下落 ×6
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $19,163,298 0.74% 18,384 $406,406 下落 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $17,753,665 0.68% 37,175 $4,642,895 下落 ×6
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $17,218,441 0.66% 50,491 $6,559,886 下落 ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $15,924,620 0.61% 105,113 $-529,910 上昇 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $15,528,561 0.60% 91,409 $1,566,388 下落 ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $14,669,077 0.57% 19,222 $5,129,409 下落 ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $14,370,735 0.55% 91,732 $-5,998,882 下落 ×2
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $14,099,552 0.54% 84,061 $-4,210,443 下落 ×2
WSO Watsco, Inc. Common Stock $14,089,225 0.54% 33,809 $1,223,428 下落 ×6
DXCM DexCom, Inc. - Common Stock $13,847,227 0.53% 205,601 $465,803 下落 ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $13,670,754 0.53% 37,752 $-1,745,554 下落 ×2
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $13,587,235 0.52% 107,545 $-2,095,653 下落 ×2
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $13,530,838 0.52% 82,722 $-1,258,750 下落 ×2
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $13,174,177 0.51% 79,034 $-226,148 下落 ×6
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $12,939,850 0.50% 134,440 $-1,249,021 下落 ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $12,778,907 0.49% 50,029 $3,454,084 下落 ×2
FAST Fastenal Company - Common Stock $12,670,698 0.49% 263,808 $-98,582 下落 ×4
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $12,497,934 0.48% 24,257 $-409,604 下落 ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $12,481,398 0.48% 47,939 $4,184,962 下落 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $12,185,154 0.47% 168,863 $-326,350 下落 ×2
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $11,693,780 0.45% 29,405 $-3,785,342 下落 ×2
WAT Waters Corporation Common Stock $11,322,833 0.44% 30,191 $1,951,663 下落 ×6
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $11,220,564 0.43% 62,952 $-1,743,011 上昇 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $11,037,216 0.43% 40,578 $-537,456 下落 ×2
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $11,009,159 0.42% 110,890 $-1,846,100 下落 ×1
FN Fabrinet Ordinary Shares $10,716,617 0.41% 19,066 $345,670 下落 ×5
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $10,113,981 0.39% 175,529 $-596,081 下落 ×2
CVS CVS Health Corporation Common Stock $9,676,506 0.37% 93,538 $2,391,588 下落 ×2
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $9,121,173 0.35% 89,257 $-459,850 下落 ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $8,869,944 0.34% 40,604 $-598,197 下落 ×2
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $8,781,534 0.34% 57,164 $3,310,380 下落 ×2
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $8,587,468 0.33% 17,288 $-478,187 下落 ×2
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $8,447,149 0.33% 25,467 $-134,603 下落 ×6
HQY HealthEquity, Inc. - Common Stock $8,403,644 0.32% 93,043 $168,656 下落 ×6
SBAC SBA Communications Corporation - Class A Common Stock $8,329,265 0.32% 47,202 $-135,793 下落 ×6
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $8,086,233 0.31% 30,076 $466,534 下落 ×2
GXO GXO Logistics, Inc. Common Stock $8,059,627 0.31% 158,967 $-675,128 下落 ×2
BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares $7,588,979 0.29% 169,208 $-263,025 下落 ×6
YUMC Yum China Holdings, Inc. Common Stock $7,494,781 0.29% 183,381 $-1,843,711 下落 ×6
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $7,397,773 0.29% 18,974 $-3,473,023 下落 ×2
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $7,379,080 0.28% 35,992 $-2,491,913 下落 ×2
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $7,316,078 0.28% 76,114 $746,999 下落 ×2
MAR Marriott International - Class A Common Stock $7,202,787 0.28% 19,436 $316,001 下落 ×2
QXO QXO, Inc. Common Stock $7,160,867 0.28% 414,402 $-1,122,715 下落 ×2
発行者不明 (CUSIP: G22120102) $7,096,493 0.27% 1,320,323 $-846,428 下落 ×3
CMI Cummins Inc. Common Stock $7,045,088 0.27% 9,878 $898,209 下落 ×2
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $6,998,306 0.27% 48,905 $-428,347 下落 ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $6,955,904 0.27% 4,098 $-440,844 下落 ×6
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock $6,885,589 0.27% 247,505 $-358,322 下落 ×6
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $6,727,847 0.26% 27,088 $-1,703,269 下落 ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $6,461,853 0.25% 18,767 $-579,028 下落 ×2
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $6,435,033 0.25% 25,285 $1,477,429 下落 ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $6,428,559 0.25% 20,530 $-1,688,783 下落 ×2
MCK McKesson Corporation Common Stock $6,269,213 0.24% 8,297 $-2,348,907 下落 ×2
WST West Pharmaceutical Services, Inc. Common Stock $6,236,548 0.24% 17,372 $1,706,481 下落 ×4
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $6,203,556 0.24% 28,092 $-2,464,080 下落 ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $6,135,441 0.24% 27,528 $-1,102,255 下落 ×2
ECL Ecolab Inc. Common Stock $6,121,062 0.24% 21,970 $-495,121 下落 ×2
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $5,902,663 0.23% 24,065 $-552,890 下落 ×2
ATEC Alphatec Holdings, Inc. - Common Stock $5,854,510 0.23% 676,822 $-3,453,482 下落 ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $5,826,771 0.22% 34,259 $-874,725 下落 ×2
COHR Coherent Corp. Common Stock $5,801,076 0.22% 14,706 $1,607,151 下落 ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $5,684,233 0.22% 2,868 $1,071,511 下落 ×1
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $5,628,963 0.22% 47,207 $565,793 下落 ×6
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $5,568,746 0.21% 30,178 $41,124 下落 ×2
CLBT Cellebrite DI Ltd. - Ordinary Shares $5,557,198 0.21% 380,630 $81,522 下落 ×3
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $5,469,999 0.21% 3,957
NKE Nike, Inc. Common Stock $5,450,865 0.21% 132,786 $-2,031,880 下落 ×2
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $5,396,782 0.21% 11,173 $4,994,440 上昇 ×3
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $5,334,107 0.21% 27,436 $-1,919,952 下落 ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $5,271,691 0.20% 12,694 $-1,450,070 下落 ×2
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $5,222,819 0.20% 42,424 $-1,799,261 下落 ×2
INTU Intuit Inc. - Common Stock $5,155,794 0.20% 19,754 $-4,994,759 下落 ×2
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $5,143,589 0.20% 160,888 $-863,780 下落 ×2
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $5,135,014 0.20% 3,855 $-110,439 下落 ×2
MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock $5,049,249 0.19% 15,032 $1,880,457 上昇 ×4
PEN Penumbra, Inc. Common Stock $4,830,975 0.19% 15,300 $-817,646 下落 ×2
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $4,828,367 0.19% 26,887

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
ALAB $5,396,782 0.21% 3倍増
MDB $5,049,249 0.19% 4倍増
ULTA $741,411 0.03% 6倍増
BIIB $643,427 0.02% 3倍増
NBIX $428,079 0.02% 3倍増
HAS $387,430 0.01% 3倍増
NYT $358,927 0.01% 3倍増
TXT $327,384 0.01% 3倍増
DOCU $309,563 0.01% 6倍増
CHWY $226,172 0.01% 4倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
MPWR $5,469,999 3,957 0.21%
DLR $4,828,367 26,887 0.19%
CVNA $3,472,663 52,760 0.13%
Q $2,632,067 16,117 0.10%
LLY $1,320,572 1,101 0.05%
発行者不明 (CUSIP: 30233Q108) $756,472 5,533 0.03%
RTX $527,639 2,781 0.02%
AXSM $379,638 1,551 0.01%
MOG-A (として提出 MOGA) $352,635 832 0.01%
IBM $349,263 1,242 0.01%
BWA $307,432 4,630 0.01%
LMT $287,335 564 0.01%
SOLV $274,191 3,554 0.01%
BA $270,588 1,250 0.01%
RBRK $238,592 2,972 0.01%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
AAPL 買い増し +105K +$51.0M
NVDA 買い増し +124K +$49.7M
GOOG 買い増し +12K +$42.9M
AMD 削減 -16K +$40.6M
BRK-B (として提出 BRKB) 買い増し +67K +$35.5M
INTC 削減 -39K +$33.7M
META 削減 -46K -$27.3M
WMT 買い増し +257K +$25.2M
AMZN 買い増し +34K +$23.9M
LRCX 削減 -37K +$12.8M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
LLY 2025年9月30日 49,197 $38,350,537 66.9%
HD 2025年9月30日 63,540 $23,296,306 -21.1%
SCHW 2025年12月31日 125,315 $11,963,823 -9.3%
MMM 2026年3月31日 49,472 $7,920,467 19.4%
CEG 2025年12月31日 21,565 $7,096,395 -28.3%
SNPS 2026年6月30日 16,714 $6,626,767 -3.6%
CVNA 2026年3月31日 13,181 $5,562,646
DLR 2026年3月31日 32,004 $4,951,339 -4.4%
F 2026年3月31日 372,028 $4,881,007 0.5%
TRU 2025年6月30日 51,010 $4,233,320 -7.4%
EA 2025年12月31日 20,239 $4,082,206 追跡終了
TEAM 2026年3月31日 24,085 $3,905,142 233.5%
MPWR 2025年12月31日 3,757 $3,458,844 25.8%
WBD 2025年12月31日 167,575 $3,272,740 追跡終了
PAYX 2025年12月31日 24,097 $3,054,536 5.2%
DLR 2025年9月30日 17,208 $2,999,871 -0.3%
CROX 2026年3月31日 34,358 $2,938,296 43.6%
CSL 2025年12月31日 7,228 $2,377,723 7.9%
NOG 2025年12月31日 93,439 $2,317,287 31.6%
GMED 2025年9月30日 33,469 $1,975,340 42.2%
NCNO 2025年6月30日 55,330 $1,519,915 -17.2%
GNTX 2025年12月31日 51,249 $1,450,347 -11.2%
TREX 2026年3月31日 24,725 $867,353 38.3%
GOOGL 2025年9月30日 4,252 $749,330 31.7%
DV 2025年6月30日 49,304 $659,194 -9.5%
PSTG 2026年3月31日 9,671 $648,054 追跡終了
ASTS 2026年6月30日 5,806 $481,143 -55.2%
ROKU 2026年6月30日 4,116 $389,456 14.8%
SOLV 2026年3月31日 4,488 $355,629 30.8%
BLD 2026年3月31日 736 $307,052 追跡終了
U 2026年3月31日 6,867 $303,315 85.9%
TTAN 2026年3月31日 2,677 $285,101 37.2%
FDS 2025年9月30日 614 $274,630 15.6%
KD 2025年9月30日 6,314 $264,935 -50.8%
SKX 2025年9月30日 4,160 $262,496 追跡終了
AVAV 2025年12月31日 811 $255,376 -49.0%
EPAM 2025年9月30日 1,443 $255,151 -9.6%
SFM 2026年3月31日 3,174 $252,873 -14.1%
APPF 2026年3月31日 1,069 $248,703 33.5%
PEGA 2025年9月30日 4,574 $247,591 -36.7%
ELF 2025年12月31日 1,853 $245,485 50.2%
BRBR 2026年3月31日 9,050 $241,907 -40.6%
CELH 2025年12月31日 4,200 $241,458 -37.8%
MTCH 2026年6月30日 7,846 $240,951 20.2%
DUOL 2025年12月31日 746 $240,093 -18.5%
HLI 2025年12月31日 1,146 $235,297 -24.6%
RBRK 2026年3月31日 3,072 $234,947 162.9%
ALGN 2025年9月30日 1,185 $224,356 23.4%
DOCS 2025年12月31日 3,050 $223,108 -24.6%
OLLI 2025年12月31日 1,688 $216,739 -20.0%
Z 2026年6月30日 5,219 $215,962 4.6%
LKQ 2026年3月31日 6,970 $210,494 -40.7%
PAYC 2025年9月30日 903 $208,954 31.9%
IONS 2026年3月31日 2,630 $208,059 -42.8%
JEF 2026年3月31日 3,269 $202,580 8.5%
TXRH 2025年9月30日 1,071 $200,716 -0.3%
ZBRA 2026年3月31日 826 $200,569 84.8%
RXO 2026年3月31日 12,929 $163,423 96.6%
ACHR 2025年12月31日 10,502 $100,609 -48.0%
IOVA 2026年6月30日 11,845 $41,576 238.7%