PLATINUM INVESTMENT MANAGEMENT LTD

CIK 1256071 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$406.7M
13F価値別で9,443件中 #4,319 位 · 45.7% トップ
ポジション
85
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +2.5% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
38.93%
上位25銘柄のウェイト
61.38%
1%超のポジション
35
実効ポジション数
35.2

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 7.84% 推定買付額 $31,485,123 · 推定売付額 $58,069,904

保有期間中央値: 4.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 44.0% はまだ保有

新規ポジション
10
増加
10
減少
22
クローズ
14
このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2024–Q2 2026 の追跡期間
+48.1%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+28.1%
超過リターン
+20.0%

年率換算: +30.0% · S&P 500: +18.0%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 99.8% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

Healthcare
28.2%
Technology
20.2%
Consumer Discretionary
13.0%
Logistics & Transportation
11.0%
Retail
7.7%
Financial Services
6.2%
Communication Services
4.2%
Industrials
3.5%
Energy
1.9%
Telecommunication
1.2%
Consumer products
0.8%
Communications
0.6%
Real Estate
0.3%
その他/マッピングなし
1.1%

ポートフォリオ全体 85 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
ZTO ZTO Express (Cayman) Inc. American Depositary Shares, each representing one Class A ordinary share. $44,628,562 10.97% 1,994,127 $-5,563,615
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $20,525,585 5.05% 17,782 $12,533,642 下落 ×5
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $20,123,412 4.95% 46,439 $10,201,255
TCOM Trip.com Group Limited - American Depositary Shares $14,020,533 3.45% 351,921 $-4,885,626 下落 ×5
DDL Dingdong (Cayman) Limited American Depositary Shares (each two representing three Ordinary Shares) $12,518,959 3.08% 6,486,507 $-4,151,364
NOAH Noah Holdings Limited American Depositary Shares $9,926,184 2.44% 993,612 $89,425
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $9,891,762 2.43% 26,186 $1,786,933
BIRK Birkenstock Holding plc Ordinary Shares $9,036,300 2.22% 210,000 $-816,950 下落 ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $8,997,357 2.21% 48,088 $-322,072
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $8,689,091 2.14% 24,592 $1,634,630
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $8,136,106 2.00% 63,316 $519,824
APGE Apogee Therapeutics, Inc. - Common Stock $7,740,017 1.90% 58,314 $2,831,728
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $7,574,867 1.86% 30,102 $1,027,983
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $7,067,985 1.74% 27,830 $265,220
YUM Yum! Brands, Inc. $6,369,941 1.57% 39,847 $174,529
PDD PDD Holdings Inc. - American Depositary Shares $5,983,785 1.47% 78,445 $-2,031,725
COGT Cogent Biosciences, Inc. - Common Stock $5,968,314 1.47% 154,220 $1,654,894 上昇 ×1
UBS UBS Group AG Registered Ordinary Shares $5,834,569 1.43% 117,507 $1,337,135
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5,640,737 1.39% 28,191 $724,227
IMVT Immunovant, Inc. - Common Stock $5,574,174 1.37% 144,671 $1,058,908 下落 ×1
ARWR Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $5,277,936 1.30% 64,752 $1,217,986
IDYA IDEAYA Biosciences, Inc. - Common Stock $5,169,647 1.27% 138,708 $2,116,302 上昇 ×1
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $5,160,520 1.27% 26,708 $605,738
HTHT H World Group Limited - American Depositary Shares $4,922,793 1.21% 117,996 $-1,011,226
VERA Vera Therapeutics, Inc. - Class A Common Stock $4,878,309 1.20% 113,687 $304,681
GPCR Structure Therapeutics Inc. - American Depositary Shares $4,849,782 1.19% 90,363 $1,626,937 上昇 ×1
V Visa Inc. $4,803,260 1.18% 14,000 $269,660 下落 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $4,792,050 1.18% 4,500 $-1,229,860 下落 ×1
RCI Rogers Communication, Inc. Common Stock $4,785,708 1.18% 147,160 $-854,424
AS Amer Sports, Inc. Ordinary Shares $4,737,600 1.16% 140,000 $-200,400 下落 ×6
KR Kroger Company (The) Common Stock $4,514,867 1.11% 81,305 $119,504 上昇 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $4,398,932 1.08% 14,580 $2,252,158 上昇 ×1
CCJ Cameco Corporation Common Stock $4,314,382 1.06% 42,356 $-285,903
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $4,188,361 1.03% 7,210 $2,721,631
RCUS Arcus Biosciences, Inc. Common Stock $4,137,910 1.02% 134,217 $1,238,823
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $3,807,426 0.94% 18,571 $-706,813
FND Floor & Decor Holdings, Inc. Common Stock $3,710,000 0.91% 62,500 $281,000 下落 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3,661,385 0.90% 6,500 $800,735 上昇 ×1
PALI Palisade Bio, Inc. - Common Stock $3,617,510 0.89% 1,730,866 $1,462,535 上昇 ×2
BROS Dutch Bros Inc. Class A Common Stock $3,590,500 0.88% 50,000 $930,850 下落 ×1
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $3,584,340 0.88% 3,000 $-45,296 下落 ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $3,579,798 0.88% 3,047 $920,072
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3,526,800 0.87% 10,000 $-255,435 下落 ×3
VAL Valaris Limited Common Shares $3,336,406 0.82% 45,956 $-1,169,120
ELF e.l.f. Beauty, Inc. Common Stock $3,330,000 0.82% 45,000 $-1,064,225 下落 ×1
CAVA CAVA Group, Inc. Common Stock $3,296,160 0.81% 42,000 $-344,340 下落 ×1
DFTX Definium Therapeutics, Inc. - Common Shares $3,292,800 0.81% 70,000 $1,969,800
ROIV Roivant Sciences Ltd. - Common Shares $3,269,930 0.80% 92,397 $710,533
TRU TransUnion Common Stock $3,217,083 0.79% 44,595 $131,555
RVMD Revolution Medicines, Inc. - Common Stock $3,182,636 0.78% 16,994 $1,158,572 下落 ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $3,124,320 0.77% 12,000 上昇 ×1
BBIO BridgeBio Pharma, Inc. - Common Stock $2,959,984 0.73% 39,742 $-698,732 下落 ×1
WING Wingstop Inc. - Common Stock $2,947,970 0.72% 17,000 $1,088,330 上昇 ×3
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $2,943,929 0.72% 23,913 $-817,108
SATS EchoStar Corporation - Common stock $2,792,164 0.69% 27,509 $1,327,735 上昇 ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $2,774,319 0.68% 8,286 $236,695 下落 ×3
ABSI Absci Corporation - Common Stock $2,755,685 0.68% 237,764 $2,042,393
ZYME Zymeworks Inc. - Common Stock $2,749,510 0.68% 105,184 $115,703
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $2,617,158 0.64% 6,302 $-117,721
MBX MBX Biosciences, Inc. - Common Stock $2,406,554 0.59% 43,597 $1,105,184
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $2,228,000 0.55% 12,500 $122,840 上昇 ×2
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $2,178,477 0.54% 5,485
PRQR ProQR Therapeutics N.V. - Ordinary Shares $2,156,536 0.53% 1,159,428 $155,003 下落 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2,142,000 0.53% 30,000 $-2,667,711 下落 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $1,985,600 0.49% 20,000
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $1,845,300 0.45% 10,000 上昇 ×1
CCCC C4 Therapeutics, Inc. - Common Stock $1,796,857 0.44% 384,766 $784,922
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1,625,301 0.40% 4,766 上昇 ×1
WVE Wave Life Sciences Ltd. - Ordinary Shares $1,599,313 0.39% 275,269 $-396,387
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $1,526,676 0.38% 2,900 $-158,994 下落 ×1
DRUG Bright Minds Biosciences Inc. - common stock $1,342,715 0.33% 19,127 $-52,982
STOK Stoke Therapeutics, Inc. - Common Stock $1,335,467 0.33% 40,815 $6,531
MPTI $1,272,987 0.31% 12,839 上昇 ×1
CSGP CoStar Group, Inc. - Common Stock $1,132,800 0.28% 40,000 $-1,993,550 下落 ×1
ATEN A10 Networks, Inc. Common Stock $1,069,617 0.26% 28,630 上昇 ×1
XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, $950,000 0.23% 12,500
AURA Aura Biosciences, Inc. - Common Stock $794,242 0.20% 111,865 $45,865
JD JD.com, Inc. - American Depositary Shares $730,002 0.18% 28,650 $-117,179
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $718,600 0.18% 10,000 $-4,246,220 下落 ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $686,233 0.17% 1,685 上昇 ×1
ADCT ADC Therapeutics SA Common Shares $622,322 0.15% 581,609 $-3,093,096 下落 ×1
CDXS Codexis, Inc. - Common Stock $597,689 0.15% 264,464 $166,613
INBX Inhibrx Biosciences, Inc. - Common Stock $582,334 0.14% 6,146 上昇 ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $411,082 0.10% 4,283 $-126,263
SKYE Skye Bioscience, Inc. - Common Stock $161,605 0.04% 233,095 $18,345

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
WING $2,947,970 0.72% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
DDOG $3,124,320 12,000 0.77%
ADI $2,178,477 5,485 0.54%
NOW $1,985,600 20,000 0.49%
DASH $1,845,300 10,000 0.45%
PANW $1,625,301 4,766 0.40%
MPTI $1,272,987 12,839 0.31%
ATEN $1,069,617 28,630 0.26%
XYZ $950,000 12,500 0.23%
SPGI $686,233 1,685 0.17%
INBX $582,334 6,146 0.14%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
MU 削減 -6K +$12.5M
LRCX 価格変動のみ +0 +$10.2M
ZTO 価格変動のみ +0 -$5.6M
TCOM 削減 -28K -$4.9M
DDL 価格変動のみ +0 -$4.2M
APGE 価格変動のみ +0 +$2.8M
AMD 価格変動のみ +0 +$2.7M
NFLX 削減 -20K -$2.7M
KLAC 買い増し +13K +$2.3M
IDYA 買い増し +47K +$2.1M

2件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
SLB 2025年6月30日 2,105,343 $88,003,337 59.2%
NICE 2025年3月31日 405,309 $68,837,681 -35.4%
LW 2025年3月31日 1,002,213 $66,977,895 0.1%
BAX 2025年3月31日 1,508,749 $43,995,121 -23.5%
PBR 2025年3月31日 2,175,491 $27,976,814 33.7%
SWKS 2025年3月31日 259,769 $23,036,315 5.1%
STNG 2025年3月31日 402,043 $19,977,517 111.0%
AMZN 2026年3月31日 31,080 $7,173,886 23.8%
FLUT 2025年12月31日 23,000 $5,924,760 -53.6%
TERN 2026年6月30日 110,734 $5,837,896 追跡終了
CNTA 2026年6月30日 137,741 $5,471,073 追跡終了
XYZ 2025年9月30日 80,000 $5,434,400 10.8%
UBER 2026年3月31日 63,217 $5,165,461 8.7%
PYPL 2025年3月31日 60,000 $5,121,000 -4.7%
AAPL 2025年3月31日 17,500 $4,382,350 38.7%
WWW 2026年3月31日 200,000 $3,630,000 26.0%
GOOGL 2026年6月30日 12,000 $3,450,720 -4.3%
NFLX 2025年12月31日 2,552 $3,059,644 -15.1%
MA 2026年6月30日 5,689 $2,842,566 12.0%
QTRX 2025年3月31日 260,181 $2,765,724 -53.1%
MRUS 2025年12月31日 29,018 $2,732,045 追跡終了
APH 2025年12月31日 20,171 $2,496,161 15.3%
ISRG 2026年6月30日 4,846 $2,233,958 -6.1%
TEL 2025年12月31日 9,783 $2,147,662 -10.9%
RXRX 2025年6月30日 395,954 $2,094,597 -32.9%
SWTX 2025年6月30日 46,671 $2,059,591 追跡終了
VEEV 2026年6月30日 11,110 $1,951,583 39.6%
ESPR 2025年3月31日 840,052 $1,848,114 追跡終了
GOSS 2026年3月31日 561,951 $1,742,048 -53.3%
SNPS 2025年9月30日 3,366 $1,725,681 -19.3%
BNTX 2025年12月31日 16,902 $1,666,875 20.4%
ANET 2026年3月31日 12,456 $1,632,110 53.4%
CDNS 2025年12月31日 4,535 $1,592,964 0.4%
NOW 2025年12月31日 1,677 $1,543,310 -15.4%
MSFT 2026年6月30日 4,134 $1,530,283 29.2%
PTC 2025年6月30日 9,808 $1,519,750 -11.4%
ABSI 2025年3月31日 551,188 $1,444,113 281.1%
VRNA 2025年9月30日 15,146 $1,432,509 追跡終了
IMTX 2025年6月30日 311,722 $1,405,866 63.8%
ACIU 2025年6月30日 739,342 $1,382,570 37.4%
SHOP 2026年3月31日 8,161 $1,313,676 22.9%
TRMD 2025年6月30日 80,000 $1,306,283 94.0%
TXN 2025年9月30日 6,289 $1,305,722 44.3%
AMAT 2025年6月30日 8,620 $1,250,934 169.9%
APH 2026年6月30日 9,440 $1,192,744 -11.6%
PSIX 2026年3月31日 20,000 $1,142,800 -38.8%
ADSK 2025年6月30日 4,336 $1,135,165 -20.2%
GRAB 2025年12月31日 188,091 $1,132,308 -28.8%
CPNG 2026年3月31日 47,735 $1,126,069 -14.7%
BSX 2026年6月30日 17,827 $1,118,644 15.8%
ALLK 2025年3月31日 815,956 $987,307 追跡終了
GSAT 2026年6月30日 14,168 $941,039 0.9%
MNMD 2026年3月31日 70,000 $937,300 追跡終了
ADI 2025年9月30日 3,600 $856,872 53.2%
BCYC 2026年6月30日 184,603 $856,558 2.8%
PLTR 2025年12月31日 4,694 $856,279 -2.7%
DRS 2025年12月31日 18,462 $838,175 20.8%
MGTX 2026年6月30日 93,922 $813,365 8.1%
MOD 2026年6月30日 3,633 $787,307 -23.9%
ARVN 2026年6月30日 72,527 $768,786 9.9%
ISRG 2025年3月31日 1,455 $759,452 -24.6%
MCHP 2025年9月30日 9,296 $654,160 18.9%
KURA 2025年6月30日 76,533 $505,118 104.3%
TTD 2025年3月31日 3,745 $440,150 -75.8%
ANSS 2025年9月30日 1,182 $415,142 追跡終了
RDDT 2025年9月30日 2,322 $349,624 -33.3%
MICC 2026年3月31日 21,682 $346,668 32.4%
DUOL 2025年6月30日 1,007 $312,714 -64.6%
DG 2025年6月30日 3,476 $305,645 6.5%
FLG 2025年6月30日 26,302 $305,629 27.8%
SRE 2025年12月31日 3,388 $304,852 -2.2%
HCA 2025年6月30日 846 $292,335 8.5%
RH 2025年9月30日 1,481 $279,924 -23.2%
TSN 2025年12月31日 5,138 $278,993 -1.5%
TKR 2025年12月31日 3,617 $271,926 49.8%
BWA 2025年6月30日 9,092 $260,486 103.0%
KSS 2025年12月31日 16,332 $251,023 -13.6%
PONY 2026年3月31日 16,552 $240,004 -15.5%
INTC 2026年3月31日 5,453 $201,216 108.3%
PBRA 2026年3月31日 16,148 $181,988 追跡終了
WBD 2025年12月31日 7,793 $152,197 -1.4%
CORT 2025年12月31日 1,750 $145,443 252.4%
LU 2025年6月30日 45,211 $134,277 -48.9%
BCC 2026年3月31日 1,403 $103,261 8.3%
LBRDK 2026年3月31日 2,060 $100,116 -28.4%
JAZZ 2026年3月31日 452 $76,840 32.4%
OMF 2026年3月31日 1,091 $73,697 17.9%
GT 2026年3月31日 8,244 $72,217 -9.7%
HUN 2026年3月31日 6,761 $67,610 -23.4%
CLB 2026年3月31日 4,196 $67,262 -25.3%
MTDR 2026年3月31日 1,573 $66,758 -7.4%
VIST 2026年3月31日 1,370 $66,664 -6.2%
UNH 2026年3月31日 201 $66,352 43.1%
WHR 2026年3月31日 919 $66,297 -23.3%
CVS 2026年3月31日 830 $65,869 30.3%
TGT 2026年3月31日 673 $65,786 34.0%
DOW 2026年3月31日 2,798 $65,417 -21.1%
CPB 2026年3月31日 2,301 $64,129 6.4%
FUTU 2026年3月31日 390 $64,042 -14.5%
CI 2026年3月31日 228 $62,752 3.8%
UHS 2026年3月31日 285 $62,136 -2.5%
ALSN 2026年3月31日 632 $61,873 11.4%
GIS 2026年3月31日 1,302 $60,543 5.7%
LYB 2026年3月31日 1,378 $59,667 -15.1%
HPQ 2026年3月31日 2,669 $59,465 54.3%
BBY 2026年3月31日 853 $57,091 36.1%
NE 2026年3月31日 1,965 $55,492 -3.7%
HLF 2026年3月31日 3,783 $48,763 -16.9%
SMCI 2025年3月31日 1,418 $43,221 8.7%
JXN 2026年3月31日 342 $36,474 24.5%
GL 2026年3月31日 245 $34,266 23.7%
EC 2026年3月31日 3,107 $31,132 16.9%
MOMO 2026年3月31日 4,047 $26,508 -0.5%
SOLV 2025年9月30日 217 $16,457 21.2%
KD 2025年12月31日 205 $6,156 -53.3%