Roundview Capital LLC

CIK 1476804 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$1.8B
13F価値別で9,443件中 #1,609 位 · 17.0% トップ
ポジション
349
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +13.9% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
31.80%
上位25銘柄のウェイト
50.09%
1%超のポジション
21
実効ポジション数
66.1

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 3.53% 推定買付額 $123,617,268 · 推定売付額 $60,654,319

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 80.0% はまだ保有

新規ポジション
36
増加
152
減少
116
クローズ
26
このページについて

セクター別内訳

Technology
17.2%
Industrials
8.3%
Communication Services
7.9%
Retail
6.1%
Financial Services
4.3%
Healthcare
4.1%
Financials
3.3%
Consumer Discretionary
1.0%
Communications
0.9%
Energy
0.9%
Consumer products
0.7%
Consumer Staples
0.5%
Materials
0.4%
Utilities
0.2%
Diversified Consumer Services
0.1%
Real Estate
0.1%
Logistics & Transportation
0.1%
Packaging
0.0%
Telecommunication
0.0%
その他/マッピングなし
43.8%

ポートフォリオ全体 349 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $88,595,151 4.84% 250,743 $16,882,257 上昇 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $83,600,266 4.57% 288,914 $10,289,376 上昇 ×1
VOO $66,751,599 3.65% 97,191 $7,984,382 下落 ×1
BRKB $60,273,978 3.30% 120,454 $-2,246,767 下落 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $54,847,963 3.00% 147,038 $-1,842,356 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $51,965,266 2.84% 218,030 $7,599,178 上昇 ×6
SCHB $50,515,019 2.76% 1,744,303 $8,314,554 上昇 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $46,087,413 2.52% 62,585 $12,715,563 上昇 ×6
VTI $42,450,055 2.32% 114,717 $7,402,394 上昇 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $36,498,142 2.00% 182,409 $7,085,792 上昇 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $36,242,639 1.98% 75,890 $10,329,787 下落 ×2
BIV $31,302,124 1.71% 408,111 $2,494,585 上昇 ×3
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $31,301,106 1.71% 530,707 $1,489,769 上昇 ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $23,556,966 1.29% 20,408 $16,617,669 下落 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $22,943,269 1.25% 40,731 $1,202,525 上昇 ×6
V Visa Inc. $22,054,847 1.21% 64,283 $3,759,330 上昇 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $21,347,967 1.17% 65,218 $3,207,566 上昇 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $20,070,005 1.10% 39,077 $480,055 下落 ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $18,908,006 1.03% 62,409 $6,244,097 上昇 ×6
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $18,351,359 1.00% 222,037 $1,778,851 上昇 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $18,298,577 1.00% 72,050 $1,217,246 上昇 ×3
BIL $18,022,926 0.99% 196,671 $72,898 上昇 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $18,013,626 0.98% 16,916 $6,142,876 上昇 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $17,212,775 0.94% 234,475 $-694,279 下落 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $16,987,814 0.93% 18,160 $-1,007,370 上昇 ×6
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $16,929,572 0.93% 318,405 $-215,030 下落 ×1
VO $16,094,617 0.88% 199,759 $2,658,487 上昇 ×4
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $15,807,717 0.86% 72,363 $2,442,172 上昇 ×3
XLK XLK $14,790,830 0.81% 77,634 $4,948,521 上昇 ×4
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $14,224,496 0.78% 7,150 $4,649,799 下落 ×1
VEA $13,996,035 0.77% 196,436 $2,664,062 上昇 ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $13,719,472 0.75% 121,133 $-861,207 上昇 ×1
IVV $13,059,455 0.71% 17,438 $1,895,278 上昇 ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $12,551,658 0.69% 215,664 $1,648,955 上昇 ×6
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $11,995,167 0.66% 151,780 $489,860 上昇 ×6
FAST Fastenal Company - Common Stock $11,929,019 0.65% 248,366 $453,789 上昇 ×6
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $11,916,119 0.65% 157,454 $243,853 上昇 ×1
SPY SPY $11,752,598 0.64% 15,738 $1,923,255 上昇 ×1
AGG $11,100,874 0.61% 112,153 $-783,914 下落 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $10,820,649 0.59% 28,645 $2,601,301 上昇 ×4
VB $10,257,038 0.56% 33,838 $2,191,855 上昇 ×6
VWO $10,027,651 0.55% 167,995 $1,624,649 上昇 ×6
APH Amphenol Corporation Common Stock $10,010,040 0.55% 56,772 $5,455,248 上昇 ×2
BATRA Atlanta Braves Holdings, Inc. - Series A Common Stock $9,843,721 0.54% 174,813 $1,541,549 下落 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $9,679,401 0.53% 8,070 $3,102,125 上昇 ×1
VDE $9,621,707 0.53% 64,089 $-1,452,017 上昇 ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $9,378,433 0.51% 9,273 $1,428,665 下落 ×3
SPIB $9,267,818 0.51% 276,982 $706,397 上昇 ×3
CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock $9,187,370 0.50% 25,327 $699,076 下落 ×1
XBI XBI $9,172,645 0.50% 57,963 $4,011,331 上昇 ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $9,117,728 0.50% 33,731 $-1,298,663 上昇 ×5
HEI Heico Corporation Common Stock $8,973,495 0.49% 25,193 $2,159,625 上昇 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $8,495,973 0.46% 11,751 $4,889,404 上昇 ×1
IEFA $8,485,718 0.46% 87,862 $1,019,363 上昇 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $8,276,515 0.45% 23,160 $1,763,883 上昇 ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $8,168,755 0.45% 162,627 $442,039 上昇 ×1
AXP American Express Company Common Stock $7,984,644 0.44% 23,606 $506,591 下落 ×1
SCHO $7,885,415 0.43% 326,653 $-351,532 下落 ×3
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $7,772,173 0.42% 90,913 $1,071,348 上昇 ×2
SPTM $7,705,784 0.42% 84,875 $1,501,449 上昇 ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $7,666,716 0.42% 30,467 $1,174,856 上昇 ×6
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $7,466,906 0.41% 43,954 $3,925,071 上昇 ×2
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $7,113,303 0.39% 17,887 $-1,675,472 下落 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $6,987,297 0.38% 19,812 $2,154,916 上昇 ×2
URI United Rentals, Inc. Common Stock $6,949,559 0.38% 6,134 $2,495,010 上昇 ×6
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $6,862,363 0.38% 74,518 $27,269 上昇 ×6
MOAT $6,808,230 0.37% 65,489 $137,000 下落 ×6
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $6,406,009 0.35% 15,425 $166,655 上昇 ×6
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $6,182,270 0.34% 20,741 $3,248,814 上昇 ×2
RSP $6,115,287 0.33% 28,741 $1,323,059 上昇 ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $5,906,295 0.32% 31,130 $354,247 上昇 ×6
AME AMETEK, Inc. $5,794,283 0.32% 23,949 $875,523 上昇 ×6
MKL Markel Group Inc. Common Stock $5,708,649 0.31% 2,923 $-332,156 下落 ×1
XLC XLC $5,528,123 0.30% 51,602 $-231,609 下落 ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $5,513,614 0.30% 7,297 $-808,707 下落 ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $5,509,791 0.30% 12,715 $4,910,902 上昇 ×1
XLE XLE $5,456,882 0.30% 102,747 $-807,225 上昇 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $5,449,814 0.30% 42,411 $412,790 上昇 ×2
NVR NVR, Inc. Common Stock $5,437,094 0.30% 798 $250,897 上昇 ×4
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $5,411,272 0.30% 13,019 $1,895,611 上昇 ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $5,209,135 0.28% 99,392 $6,378 上昇 ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $5,189,214 0.28% 35,387 $51,194 下落 ×2
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $5,123,026 0.28% 3,846 $1,416,671 上昇 ×6
VEU $5,102,888 0.28% 60,930 $643,900 上昇 ×6
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $5,090,750 0.28% 23,503 $471,298 下落 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $5,067,717 0.28% 33,450 $-25,717 上昇 ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock $5,062,384 0.28% 88,845 $732,544 上昇 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $5,043,557 0.28% 11,836 $1,973,317 上昇 ×3
SCHM $4,868,716 0.27% 132,051 $791,473 上昇 ×3
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $4,803,544 0.26% 31,269 $3,514,329 上昇 ×1
XLU XLU $4,752,086 0.26% 104,810 $-44,291 上昇 ×3
SCHD $4,638,861 0.25% 146,290 $469,935 上昇 ×2
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $4,451,592 0.24% 104,522 $109,080 下落 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $4,360,970 0.24% 61,078 $-1,680,423 下落 ×1
HYG $4,270,823 0.23% 53,405 $222,643 上昇 ×3
VV $4,180,570 0.23% 12,156 $499,036 下落 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $4,124,934 0.23% 3,511 $2,332,870 上昇 ×3
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $4,048,540 0.22% 15,545 $233,554 上昇 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $3,839,056 0.21% 15,030 $3,104,410 上昇 ×2
STM STMicroelectronics N.V. Common Stock $3,773,857 0.21% 50,392 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
AMZN $51,965,266 2.84% 6倍増
QQQ $46,087,413 2.52% 6倍増
VTI $42,450,055 2.32% 3倍増
BIV $31,302,124 1.71% 3倍増
VGIT $31,301,106 1.71% 6倍増
META $22,943,269 1.25% 6倍増
V $22,054,847 1.21% 6倍増
QQQM $18,908,006 1.03% 6倍増
VCIT $18,351,359 1.00% 3倍増
JNJ $18,298,577 1.00% 3倍増
COST $16,987,814 0.93% 6倍増
VO $16,094,617 0.88% 4倍増
PGR $15,807,717 0.86% 3倍増
XLK $14,790,830 0.81% 4倍増
VEA $13,996,035 0.77% 6倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
STM $3,773,857 50,392 0.21%
DELL $2,568,913 5,954 0.14%
INTC $1,883,453 13,489 0.10%
COHR $1,746,714 4,428 0.10%
MOGA $1,701,718 4,015 0.09%
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $1,556,023 9,107 0.09%
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $1,502,593 6,711 0.08%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $1,477,699 6,684 0.08%
SCHP $1,092,807 41,238 0.06%
EWY $1,037,562 5,139 0.06%
発行者不明 (CUSIP: 314352105) $811,021 5,371 0.04%
YUM $532,865 3,333 0.03%
CRWD $457,121 599 0.02%
EPD $373,923 10,172 0.02%
AEP $348,592 2,548 0.02%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
GOOG 買い増し +750 +$16.9M
MU 削減 -132 +$16.6M
QQQ 買い増し +5K +$12.7M
TSM 削減 -787 +$10.3M
AAPL 買い増し +50 +$10.3M
SCHB 買い増し +63K +$8.3M
VOO 削減 -1K +$8.0M
AMZN 買い増し +5K +$7.6M
VTI 買い増し +5K +$7.4M
NVDA 買い増し +14K +$7.1M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
KNSL 2025年3月31日 10,074 $4,685,720 -21.6%
WST 2025年3月31日 11,940 $3,911,213 58.7%
TSCO 2026年6月30日 82,189 $3,723,162 12.9%
SHYG 2025年3月31日 75,626 $3,222,424 追跡終了
HON 2026年6月30日 13,316 $3,009,816 0.8%
BN 2025年3月31日 43,890 $2,521,481 21.7%
GRMN 2025年3月31日 9,668 $1,994,122 40.8%
FISV 2025年12月31日 14,404 $1,857,108 -21.5%
DECK 2026年6月30日 16,982 $1,699,729 -7.9%
CP 2025年3月31日 21,702 $1,570,574 35.6%
TOST 2026年3月31日 42,995 $1,526,753 34.7%
RACE 2026年6月30日 4,154 $1,405,898 13.1%
IPAR 2025年12月31日 14,091 $1,386,273 38.0%
EW 2025年3月31日 18,581 $1,375,552 27.6%
ULTA 2025年3月31日 3,050 $1,326,537 46.3%
TXRH 2025年12月31日 7,903 $1,313,084 25.0%
MEDP 2025年3月31日 3,714 $1,233,903 99.2%
TEVA 2025年12月31日 58,709 $1,185,922 19.9%
CI 2025年3月31日 3,989 $1,101,523 -14.1%
BRO 2026年6月30日 16,643 $1,085,291 11.4%
MAR 2025年6月30日 4,548 $1,083,334 33.2%
WINA 2026年6月30日 2,437 $1,041,940 -18.8%
TYL 2025年12月31日 1,957 $1,023,825 -23.7%
POOL 2025年12月31日 3,294 $1,021,371 -14.7%
FERG 2025年6月30日 6,332 $1,014,579 14.3%
CHE 2025年9月30日 2,072 $1,008,919 19.3%
XERS 2025年12月31日 120,000 $976,800 14.1%
HHH 2025年3月31日 12,684 $975,654 -8.9%
WSO 2025年12月31日 2,346 $948,488 -4.4%
ROL 2025年3月31日 19,006 $880,929 -31.8%
MKC 2025年3月31日 11,258 $858,310 -31.8%
CARR 2025年3月31日 12,136 $828,437 -2.9%
F 2025年3月31日 82,049 $812,289 42.7%
WSO 2026年6月30日 2,181 $793,426 -22.7%
IT 2025年9月30日 1,902 $768,827 -27.8%
MANH 2025年3月31日 2,840 $767,482 17.4%
GATX 2026年6月30日 4,488 $766,282 1.6%
RLI 2025年9月30日 10,436 $753,688 -0.2%
BLDR 2025年12月31日 5,867 $711,374 -30.2%
DECK 2025年3月31日 3,418 $694,162 -18.2%
OPRA 2025年9月30日 36,388 $687,734 -14.4%
ULXXXX 2025年12月31日 11,567 $685,692 追跡終了
SSD 2025年6月30日 4,292 $674,188 24.1%
BSX 2026年3月31日 7,003 $667,737 -17.8%
ADBE 2025年6月30日 1,600 $613,648 -30.0%
GGG 2025年3月31日 7,280 $613,632 -1.5%
ROP 2026年3月31日 1,303 $580,005 14.6%
POOL 2026年6月30日 2,798 $566,120 -9.2%
TTWO 2026年6月30日 2,838 $560,505 -2.4%
UFPI 2025年3月31日 4,835 $544,663 -16.1%
RLI 2026年6月30日 9,510 $542,451 10.2%
BLDR 2026年6月30日 6,561 $540,168 -19.7%
QSR 2026年3月31日 7,816 $533,286 6.0%
PYPL 2026年3月31日 9,100 $531,258 36.3%
FND 2026年6月30日 10,233 $519,837 -2.2%
TPL 2025年12月31日 552 $515,370 30.6%
TXRH 2025年3月31日 2,777 $501,055 24.5%
MANH 2025年12月31日 2,401 $492,157 17.2%
BSCP 2025年12月31日 23,759 $491,574 追跡終了
GMED 2025年12月31日 7,262 $415,895 1.1%
SCHV 2025年6月30日 15,516 $412,416 追跡終了
OKE 2026年6月30日 4,209 $380,452 11.9%
CTAS 2026年6月30日 2,242 $379,212 20.1%
KNSL 2025年12月31日 879 $373,804 -2.4%
UHALB 2025年3月31日 5,454 $349,329 追跡終了
ELV 2025年3月31日 915 $337,519 -7.9%
DEO 2025年3月31日 2,592 $329,462 -12.7%
CELC 2026年6月30日 2,778 $317,081 -9.3%
IBIT 2025年12月31日 4,828 $313,820
ACN 2026年6月30日 1,578 $312,902 44.9%
ONC 2025年6月30日 1,145 $311,635 55.7%
DPZ 2026年3月31日 737 $307,197 -4.7%
CRWD 2025年9月30日 599 $305,077 -59.1%
DEO 2026年6月30日 3,675 $273,604 13.8%
OTIS 2026年3月31日 3,069 $268,078 -6.6%
CDNS 2025年3月31日 885 $265,908 24.1%
NRG 2026年3月31日 1,662 $264,657 -20.2%
GBTC 2025年6月30日 4,000 $260,680 追跡終了
CLBK 2026年6月30日 14,385 $251,882 -44.6%
AMGN 2025年6月30日 806 $251,110 57.2%
TMUS 2025年12月31日 1,046 $250,376 -8.4%
CMCSA 2026年3月31日 8,262 $246,952 -6.8%
IDXX 2026年6月30日 437 $245,546 8.2%
GDX 2026年6月30日 2,630 $241,356 追跡終了
DGRW 2026年3月31日 2,653 $237,245
ED 2025年12月31日 2,348 $235,973 10.2%
CRWD 2026年3月31日 503 $235,787 -48.6%
MPC 2025年12月31日 1,223 $235,722 122.6%
MDT 2026年6月30日 2,670 $231,356 19.9%
LUV 2025年6月30日 6,877 $230,930 30.8%
IFN 2025年6月30日 14,444 $227,782 -28.5%
WM 2025年6月30日 980 $226,880 -0.9%
MRSH 2025年9月30日 1,037 $226,730 -5.6%
TRU 2026年3月31日 2,639 $226,295 19.3%
SCHG 2026年3月31日 6,864 $223,904 追跡終了
APP 2026年6月30日 558 $222,084 -40.0%
CEG 2025年3月31日 967 $216,328 33.3%
IPAR 2026年6月30日 2,303 $209,205 4.7%
SIGI 2025年9月30日 2,399 $207,874 12.7%
DASH 2025年12月31日 755 $205,353 -3.1%
LHX 2026年6月30日 593 $204,674 -3.9%
IVW 2026年6月30日 1,794 $202,930 追跡終了
MSTR 2025年9月30日 500 $202,115 -69.8%
VBK 2025年3月31日 720 $201,644 追跡終了
TNDM 2025年3月31日 5,594 $201,496 27.3%
LHX 2025年12月31日 659 $201,266 -4.9%
C 2026年3月31日 1,722 $200,938 20.2%
TMCI 2025年12月31日 16,500 $110,715 83.7%
XAGE 2025年3月31日 90,000 $25,119 追跡終了