SCHNIEDERS CAPITAL MANAGEMENT, LLC.

CIK 2057056 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$761.8M
13F価値別で9,443件中 #2,925 位 · 31.0% トップ
ポジション
246
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +21.1% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
41.93%
上位25銘柄のウェイト
63.81%
1%超のポジション
24
実効ポジション数
41.8

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 1.74% 推定買付額 $75,542,945 · 推定売付額 $12,082,447

保有期間中央値: 4.0 四半期 追跡期間 Q3 2025–Q2 2026 · 89.1% はまだ保有

新規ポジション
48
増加
106
減少
32
クローズ
8
このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q3 2025–Q2 2026 の追跡期間
+11.5%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+13.0%
超過リターン
-1.5%

年率換算: +15.7% · S&P 500: +17.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 91.3% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

Technology
20.9%
Communication Services
12.2%
Healthcare
7.8%
Retail
7.6%
Industrials
6.6%
Utilities
6.1%
Financials
5.2%
Financial Services
2.8%
Real Estate
2.8%
Energy
2.1%
Consumer Discretionary
1.5%
Consumer Staples
1.1%
Consumer products
0.7%
Communications
0.3%
N/A
0.2%
Telecommunication
0.2%
Materials
0.2%
その他/マッピングなし
21.6%

ポートフォリオ全体 246 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
AAPL Apple Inc. - Common Stock $42,760,011 5.61% 147,775 $8,582,746 上昇 ×2
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $41,227,385 5.41% 409,530 $4,785,143 上昇 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $40,574,924 5.33% 113,538 $9,362,017 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $40,536,865 5.32% 108,672 $1,025,840 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $32,149,206 4.22% 134,888 $6,301,441 上昇 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $30,606,003 4.02% 86,622 $7,193,288 上昇 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $26,302,792 3.45% 131,455 $4,506,101 上昇 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $26,051,094 3.42% 35,376 $5,847,485 上昇 ×1
XLK XLK $19,722,185 2.59% 103,518 $6,047,011 上昇 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $19,503,132 2.56% 76,793 $2,067,745 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $19,229,180 2.52% 58,746 $2,344,102 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $19,017,374 2.50% 33,761 $420,288 上昇 ×1
SPY SPY $16,414,819 2.15% 21,981 $2,475,488 上昇 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $12,823,652 1.68% 10,691 $5,024,912 上昇 ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $11,458,792 1.50% 201,102 $1,791,374 上昇 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $9,976,469 1.31% 27,550 $926,430 上昇 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $9,861,651 1.29% 87,071 $-572,152 上昇 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $9,772,587 1.28% 9,177 $3,219,332 下落 ×3
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $9,721,218 1.28% 142,352 $934,927 上昇 ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $9,029,701 1.19% 33,197 $2,484,784 上昇 ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $8,173,315 1.07% 8,737 $194,900 上昇 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $8,161,947 1.07% 11,289 $4,303,138 下落 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $7,921,392 1.04% 47,788 $-2,498,299 下落 ×2
V Visa Inc. $7,651,171 1.00% 22,301 $2,026,182 上昇 ×1
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $7,445,012 0.98% 62,928 $433,686 上昇 ×3
SO Southern Company (The) Common Stock $7,004,051 0.92% 73,180 $-48,086 上昇 ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $6,894,599 0.91% 24,518 $1,318,173 上昇 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $6,872,179 0.90% 5,954 $5,175,547 上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $6,667,463 0.88% 17,650 $1,792,990 上昇 ×3
WM Waste Management, Inc. Common Stock $6,402,674 0.84% 28,727 $-218,035 下落 ×3
VGT $6,259,960 0.82% 52,376 $1,688,053 上昇 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $6,230,684 0.82% 49,223 $-130,643 上昇 ×3
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock $6,193,848 0.81% 85,704 $448,665 上昇 ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $5,599,814 0.74% 63,801 $1,013,771 上昇 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $5,195,251 0.68% 12,352 $891,501 上昇 ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $5,044,976 0.66% 55,598 $-73,226 上昇 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $4,821,199 0.63% 19,159 $1,290,393 上昇 ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $4,775,080 0.63% 8,220 $3,184,664 上昇 ×1
BRKB $4,774,721 0.63% 9,542 $233,343 上昇 ×3
発行者不明 (CUSIP: 30233Q108) $4,452,982 0.58% 32,570 上昇 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $4,414,231 0.58% 30,121 $269,277 上昇 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $4,342,255 0.57% 22,886 $379,124 上昇 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $4,285,176 0.56% 51,854 $348,302 上昇 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4,129,636 0.54% 11,709 $620,380 上昇 ×1
DIA $4,049,567 0.53% 7,752 $458,918
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $4,018,597 0.53% 125,699 $-40,176 上昇 ×3
IVV $3,996,308 0.52% 5,336 $556,302 上昇 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3,772,006 0.50% 13,954 $-193,611 上昇 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3,556,913 0.47% 24,256 $159,540 上昇 ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $3,056,543 0.40% 7,354 $1,057,153 下落 ×2
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $3,050,453 0.40% 22,297 $127,762
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2,844,239 0.37% 21,006 $-210,626 上昇 ×1
GLD $2,738,905 0.36% 7,435 $-460,301
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $2,697,639 0.35% 101,606 $-94,001 下落 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2,642,432 0.35% 2,249 $1,488,458 上昇 ×1
NNN NNN REIT, Inc. Common Stock $2,564,641 0.34% 55,118 $250,133 上昇 ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $2,509,698 0.33% 17,974 $1,688,001 下落 ×2
SOXX SOXX $2,475,115 0.32% 3,863 $1,217,990 上昇 ×2
GE GE Aerospace Common Stock $2,337,303 0.31% 6,254 $850,863 上昇 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2,312,010 0.30% 28,449 $474,414 上昇 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2,221,614 0.29% 18,914 $754,889 上昇 ×2
USB U.S. Bancorp Common Stock $2,054,566 0.27% 34,016 $272,807 下落 ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $2,053,504 0.27% 4,739 $1,440,300 上昇 ×1
XLF XLF $2,022,218 0.27% 37,721 $135,251 下落 ×1
O Realty Income Corporation Common Stock $2,019,214 0.27% 32,589 $126,366 上昇 ×2
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1,953,684 0.26% 53,147 $-57,398
NWE NorthWestern Energy Group, Inc. - Common Stock $1,907,097 0.25% 26,628 $158,170 上昇 ×3
WELL Welltower Inc. Common Stock $1,894,292 0.25% 8,346 $244,600 上昇 ×1
PNW Pinnacle West Capital Corporation Common Stock $1,893,365 0.25% 17,695 $143,337 上昇 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1,826,764 0.24% 3,557 $648,066 上昇 ×2
EVRG Evergy, Inc. - Common Stock $1,824,710 0.24% 21,112 $87,023 下落 ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1,800,567 0.24% 9,953 $146,864 下落 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $1,797,787 0.24% 7,038 $1,109,339 上昇 ×1
SMH SMH $1,719,437 0.23% 2,622 $686,437 下落 ×1
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $1,687,644 0.22% 7,240 $367,575
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1,677,614 0.22% 23,496 $-47,317 上昇 ×3
IWF $1,641,031 0.22% 13,216 $232,205 上昇 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $1,541,223 0.20% 11,012 $292,367
DE Deere & Company Common Stock $1,465,426 0.19% 2,310 $280,243 上昇 ×2
QQQX Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund - Closed End Fund $1,386,892 0.18% 46,015 $146,337 下落 ×3
PLD Prologis, Inc. Common Stock $1,383,420 0.18% 10,212 $33,598
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1,357,098 0.18% 7,344 $424,216 上昇 ×1
VOOG $1,348,443 0.18% 16,321 上昇 ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $1,343,537 0.18% 4,270 $118,047
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1,341,575 0.18% 13,938 $61,221 上昇 ×1
BACPRL $1,334,788 0.18% 1,064 $66,968
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1,196,184 0.16% 1,183 $496,440 上昇 ×2
WFCPRL $1,195,181 0.16% 1,033 $2,066
STAG Stag Industrial, Inc. Common Stock $1,192,344 0.16% 31,328 $98,716 上昇 ×1
IYW $1,188,541 0.16% 4,712 $348,204 上昇 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,165,546 0.15% 9,070 $196,056 上昇 ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1,135,367 0.15% 26,815 $-215,737 下落 ×3
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1,095,648 0.14% 9,391 $102,261 上昇 ×3
XLC XLC $1,090,905 0.14% 10,183 $-37,982
EGP EastGroup Properties, Inc. Common Stock $1,016,128 0.13% 5,017 $87,507
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $991,399 0.13% 13,516 $-27,587 下落 ×1
NI NiSource Inc Common Stock $988,899 0.13% 20,797 $18,919 上昇 ×2
HACK $953,079 0.13% 9,083 $279,296 上昇 ×1
AXP American Express Company Common Stock $951,607 0.12% 2,813 $609,502 上昇 ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $944,042 0.12% 694 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
SGOV $41,227,385 5.41% 3倍増
AMZN $32,149,206 4.22% 3倍増
LLY $12,823,652 1.68% 3倍増
D $9,721,218 1.28% 3倍増
UNP $9,029,701 1.19% 3倍増
APO $7,445,012 0.98% 3倍増
SO $7,004,051 0.92% 3倍増
AVGO $6,667,463 0.88% 3倍増
DUK $6,230,684 0.82% 3倍増
ES $6,193,848 0.81% 3倍増
TSLA $5,195,251 0.68% 3倍増
ABBV $4,821,199 0.63% 3倍増
BRKB $4,774,721 0.63% 3倍増
KMI $4,018,597 0.53% 3倍増
NWE $1,907,097 0.25% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 30233Q108) $4,452,982 32,570 0.58%
VOOG $1,348,443 16,321 0.18%
GWW $944,042 694 0.12%
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $901,198 4,025 0.12%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $889,847 4,025 0.12%
ASML $783,839 394 0.10%
NOC $746,514 1,466 0.10%
AMSC $666,402 16,054 0.09%
ARM $630,780 1,779 0.08%
CTAS $612,596 3,602 0.08%
CMI $557,573 782 0.07%
SNDK $454,746 200 0.06%
APH $449,054 2,547 0.06%
DELL $408,285 946 0.05%
発行者不明 (CUSIP: 02079K602) $406,977 8,091 0.05%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
GOOGL 買い増し +5K +$9.4M
AAPL 買い増し +13K +$8.6M
GOOG 買い増し +5K +$7.2M
AMZN 買い増し +11K +$6.3M
XLK 買い増し +620 +$6.0M
QQQ 買い増し +372 +$5.8M
MU 買い増し +932 +$5.2M
LLY 買い増し +2K +$5.0M
SGOV 買い増し +47K +$4.8M
NVDA 買い増し +6K +$4.5M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
XOM 2026年6月30日 36,274 $6,154,178 21.7%
TWLO 2026年3月31日 11,320 $1,610,157 72.7%
HON 2026年6月30日 6,847 $1,547,627 -1.9%
PKST 2026年6月30日 58,520 $1,222,483 追跡終了
ADBE 2026年3月31日 1,628 $569,784 12.3%
VST 2026年3月31日 3,075 $496,090 -7.4%
DIAX 2026年3月31日 31,850 $486,031 追跡終了
CRM 2026年3月31日 1,726 $457,235 10.1%
XLP 2025年12月31日 5,732 $449,217 追跡終了
COR 2026年3月31日 1,154 $389,764 0.9%
INTU 2026年3月31日 542 $359,032 -16.6%
AGQ 2026年3月31日 2,287 $354,759 追跡終了
FISV 2025年12月31日 2,590 $333,929 -23.3%
ADSK 2026年3月31日 1,114 $329,755 3.2%
ARM 2025年12月31日 2,330 $329,672 129.4%
UBER 2026年3月31日 3,999 $326,758 8.7%
CSX 2025年12月31日 8,747 $310,606 42.0%
AVAV 2026年3月31日 1,275 $308,410 -12.0%
SBUX 2025年12月31日 3,636 $307,606 23.1%
RKT 2025年12月31日 14,861 $288,006 -27.1%
ARE 2026年3月31日 5,614 $274,749 12.7%
LYB 2025年12月31日 5,520 $270,701 57.9%
ULXXXX 2025年12月31日 4,528 $268,420 追跡終了
CEG 2026年3月31日 759 $268,132 -2.4%
CMCSA 2026年3月31日 8,955 $267,665 -7.8%
ADP 2026年3月31日 1,034 $265,976 37.3%
GIS 2026年3月31日 5,583 $259,610 5.7%
NXRT 2026年3月31日 7,825 $235,533 -3.4%
UL 2026年6月30日 4,098 $233,463 5.7%
GRMN 2026年6月30日 1,000 $232,010 23.7%
CCI 2026年3月31日 2,596 $230,707 -6.5%
EPR 2025年12月31日 3,950 $229,140 22.3%
IAU 2026年6月30日 2,592 $228,511 追跡終了
GBTC 2026年6月30日 4,284 $226,024 追跡終了
PYPL 2026年6月30日 4,950 $223,889 44.1%
STT 2026年3月31日 1,700 $219,317 47.1%
SIL 2025年12月31日 3,044 $218,042 追跡終了
VDC 2026年3月31日 1,015 $214,409 追跡終了
IWM 2025年12月31日 867 $209,779 追跡終了
ESS 2025年12月31日 757 $202,619 10.4%
CINF 2026年3月31日 1,239 $202,353 7.9%
APH 2026年3月31日 1,492 $201,629 23.4%