Westerkirk Capital Inc.
CIK 2080423 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $1.0B
- ポジション
- 212
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #2,392 位 · 25.3% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +12.0% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 48.32%
- 上位25銘柄のウェイト
- 67.51%
- 1%超のポジション
- 19
- 実効ポジション数
- 24.4
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 4.55% 推定買付額 $84,910,980 · 推定売付額 $44,791,462
保有期間中央値: 5.0 四半期 追跡期間 Q2 2025–Q2 2026 · 71.9% はまだ保有
- 新規ポジション
- 27
- 増加
- 26
- 減少
- 9
- クローズ
- 23
このページについて
セクター別内訳
Technology
23.9%
Healthcare
6.7%
Communication Services
5.8%
Industrials
5.8%
Retail
5.6%
Financial Services
4.7%
Energy
2.3%
Financials
2.3%
Materials
1.7%
Utilities
1.7%
Consumer products
1.6%
Communications
1.3%
Consumer Discretionary
1.2%
Real Estate
0.9%
Consumer Staples
0.7%
Diversified Consumer Services
0.2%
Telecommunication
0.1%
Logistics & Transportation
0.0%
その他/マッピングなし
33.5%
ポートフォリオ全体 212 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $153,396,919 | 14.75% | 1,523,760 | $15,237 | |||
| VWO | $88,110,379 | 8.47% | 1,476,133 | $12,379,140 | 上昇 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $39,395,207 | 3.79% | 136,146 | $4,842,714 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $38,941,116 | 3.74% | 194,618 | $5,379,406 | 上昇 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $37,754,473 | 3.63% | 101,213 | $4,360,327 | 上昇 ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $34,776,828 | 3.34% | 597,540 | $-203,164 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $30,038,436 | 2.89% | 69,320 | $15,291,623 | 上昇 ×1 | ||
| EWY | $28,602,567 | 2.75% | 141,667 | $11,905,559 | 上昇 ×3 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $26,484,104 | 2.55% | 87,780 | $13,559,289 | 上昇 ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $25,020,138 | 2.41% | 34,606 | $13,328,869 | 上昇 ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $22,427,391 | 2.16% | 39,815 | $220,165 | 上昇 ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $20,300,554 | 1.95% | 39,526 | $550,993 | |||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $19,101,272 | 1.84% | 126,081 | $882,536 | 上昇 ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $15,840,872 | 1.52% | 13,207 | $4,061,378 | 上昇 ×1 | ||
| V Visa Inc. | $14,961,126 | 1.44% | 43,607 | $1,781,346 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $13,822,976 | 1.33% | 39,122 | $2,600,439 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $13,373,500 | 1.29% | 37,422 | $2,612,430 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $12,817,010 | 1.23% | 43,000 | $3,498,290 | 下落 ×1 | ||
| AGG | $11,669,742 | 1.12% | 117,900 | $-1,503,387 | 下落 ×3 | ||
| BRKB | $10,081,357 | 0.97% | 20,147 | $426,915 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $9,894,417 | 0.95% | 38,959 | $371,279 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $9,229,664 | 0.89% | 129,267 | $-2,699,378 | 上昇 ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $8,796,809 | 0.85% | 21,165 | $2,170,872 | 下落 ×2 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $8,669,996 | 0.83% | 51,036 | $2,845,804 | 上昇 ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $8,607,624 | 0.83% | 20,200 | $1,382,690 | |||
| SLB SLB Limited Common Shares | $8,546,815 | 0.82% | 183,842 | $-646,650 | 上昇 ×1 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $8,523,120 | 0.82% | 17,000 | $167,110 | |||
| VEA | $8,106,896 | 0.78% | 113,781 | $815,810 | |||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $7,893,428 | 0.76% | 8,070 | $668,841 | |||
| CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares | $7,867,820 | 0.76% | 90,800 | $725,492 | |||
| ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock | $7,832,880 | 0.75% | 36,800 | 上昇 ×1 | |||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $7,769,270 | 0.75% | 26,500 | $71,285 | |||
| FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock | $7,696,362 | 0.74% | 50,100 | $3,602,190 | |||
| VOO | $7,074,143 | 0.68% | 10,300 | $919,378 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $7,011,587 | 0.67% | 61,907 | $-682,215 | |||
| ATO Atmos Energy Corporation Common Stock | $6,642,903 | 0.64% | 38,561 | $-480,085 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $5,975,250 | 0.57% | 46,500 | $153,214 | 下落 ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $5,812,726 | 0.56% | 17,758 | $589,033 | |||
| CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock | $5,774,900 | 0.56% | 169,850 | $338,001 | |||
| DLTR Dollar Tree, Inc. - Common Stock | $5,729,402 | 0.55% | 47,370 | $541,913 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $5,502,435 | 0.53% | 5,882 | $-358,566 | |||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $5,479,775 | 0.53% | 26,728 | $-1,017,267 | |||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $5,447,593 | 0.52% | 28,729 | $-218,340 | |||
| GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) | $4,655,784 | 0.45% | 19,600 | $108,388 | |||
| APP Applovin Corporation - Class A Common Stock | $4,605,641 | 0.44% | 8,939 | $1,286,719 | 上昇 ×1 | ||
| WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) | $4,309,553 | 0.41% | 18,488 | $938,636 | |||
| TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock | $4,232,854 | 0.41% | 9,672 | $-357,090 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $4,223,232 | 0.41% | 28,800 | $63,360 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $4,215,719 | 0.41% | 51,873 | $270,777 | |||
| ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock | $4,203,810 | 0.40% | 58,500 | $-2,285,919 | 上昇 ×4 | ||
| FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock | $4,098,926 | 0.39% | 17,271 | $70,293 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $3,980,623 | 0.38% | 69,860 | $574,948 | |||
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $3,684,784 | 0.35% | 27,200 | $433,156 | 上昇 ×1 | ||
| CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock | $3,609,452 | 0.35% | 9,617 | $937,176 | |||
| XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock | $3,388,660 | 0.33% | 42,200 | 上昇 ×1 | |||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $3,245,169 | 0.31% | 25,686 | $2,522,396 | 上昇 ×1 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $3,222,498 | 0.31% | 25,896 | $-1,912,420 | |||
| PHM PulteGroup, Inc. Common Stock | $3,183,272 | 0.31% | 23,200 | $454,720 | |||
| ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock | $3,108,703 | 0.30% | 28,100 | ||||
| HAL Halliburton Company Common Stock | $2,902,725 | 0.28% | 85,500 | $-430,920 | |||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $2,762,199 | 0.27% | 12,334 | $398,403 | 上昇 ×1 | ||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $2,683,335 | 0.26% | 5,402 | $539,050 | 上昇 ×1 | ||
| TER Teradyne, Inc. - Common Stock | $2,661,120 | 0.26% | 5,500 | 上昇 ×1 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $2,577,385 | 0.25% | 7,308 | $173,857 | |||
| NVR NVR, Inc. Common Stock | $2,568,652 | 0.25% | 377 | $84,286 | |||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $2,567,196 | 0.25% | 4,947 | $412,127 | 上昇 ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $2,558,339 | 0.25% | 34,850 | $-8,015 | |||
| MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock | $2,542,405 | 0.24% | 6,122 | $-114,359 | |||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $2,531,700 | 0.24% | 9,700 | 上昇 ×1 | |||
| DVN Devon Energy Corporation Common Stock | $2,503,992 | 0.24% | 60,600 | $-545,400 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2,474,632 | 0.24% | 18,100 | $1,874,036 | 上昇 ×1 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $2,444,841 | 0.24% | 15,100 | ||||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $2,408,727 | 0.23% | 4,728 | $-448,829 | |||
| ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock | $2,375,312 | 0.23% | 5,267 | $-377,802 | |||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $2,331,783 | 0.22% | 2,425 | $-364 | |||
| TT Trane Technologies plc | $2,305,996 | 0.22% | 4,695 | $349,402 | |||
| SU Suncor Energy Inc. Common Stock | $2,287,305 | 0.22% | 42,610 | $-529,642 | |||
| HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock | $2,285,310 | 0.22% | 8,500 | 上昇 ×1 | |||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $2,271,948 | 0.22% | 8,400 | $85,512 | |||
| DECK Deckers Outdoor Corporation Common Stock | $2,243,954 | 0.22% | 22,600 | $-18,080 | |||
| AEE Ameren Corporation Common Stock | $2,204,280 | 0.21% | 19,500 | 上昇 ×1 | |||
| ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock | $2,201,807 | 0.21% | 11,325 | $138,179 | 上昇 ×1 | ||
| MFC Manulife Financial Corporation Common Stock | $2,197,668 | 0.21% | 54,250 | $329,298 | |||
| SCI Service Corporation International Common Stock | $2,088,900 | 0.20% | 27,500 | $-180,125 | |||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $1,983,805 | 0.19% | 21,500 | 上昇 ×1 | |||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $1,966,050 | 0.19% | 9,000 | $181,890 | |||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $1,926,340 | 0.19% | 4,730 | $-85,518 | |||
| BBY Best Buy Co., Inc. Common Stock | $1,912,176 | 0.18% | 25,200 | $294,336 | |||
| FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock | $1,819,430 | 0.17% | 918 | $691,416 | 上昇 ×1 | ||
| AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock | $1,802,646 | 0.17% | 13,700 | ||||
| LULU lululemon athletica inc. - Common Stock | $1,801,646 | 0.17% | 15,779 | $-614,119 | |||
| FFIV F5, Inc. - Common Stock | $1,791,540 | 0.17% | 4,307 | $545,396 | |||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $1,760,752 | 0.17% | 7,900 | $-54,589 | |||
| JBL Jabil Inc. Common Stock | $1,734,660 | 0.17% | 4,500 | 上昇 ×1 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1,725,944 | 0.17% | 12,747 | $-253,538 | |||
| PSA Public Storage Common Stock | $1,596,006 | 0.15% | 5,014 | $237,814 | |||
| RACE Ferrari N.V. Common Shares | $1,593,401 | 0.15% | 4,280 | $144,835 | |||
| GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock | $1,591,668 | 0.15% | 1,170 | $315,420 | |||
| CB Chubb Limited Common Stock | $1,567,404 | 0.15% | 4,600 | 上昇 ×1 | |||
| CNI Canadian National Railway Company Common Stock | $1,480,007 | 0.14% | 12,412 | $204,426 | |||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
| 証券 | 評価額 | % ポートフォリオの | 連続 |
|---|---|---|---|
| EWY | $28,602,567 | 2.75% | 3倍増 |
| ZTS | $4,203,810 | 0.40% | 4倍増 |
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| ROST | $7,832,880 | 36,800 | 0.75% |
| XEL | $3,388,660 | 42,200 | 0.33% |
| ED | $3,108,703 | 28,100 | 0.30% |
| TER | $2,661,120 | 5,500 | 0.26% |
| INTU | $2,531,700 | 9,700 | 0.24% |
| MMM | $2,444,841 | 15,100 | 0.24% |
| HWM | $2,285,310 | 8,500 | 0.22% |
| AEE | $2,204,280 | 19,500 | 0.21% |
| SCHW | $1,983,805 | 21,500 | 0.19% |
| AWK | $1,802,646 | 13,700 | 0.17% |
| JBL | $1,734,660 | 4,500 | 0.17% |
| CB | $1,567,404 | 4,600 | 0.15% |
| FN | $730,704 | 1,300 | 0.07% |
| ECL | $696,525 | 2,500 | 0.07% |
| CTSH | $650,664 | 16,800 | 0.06% |
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| LRCX | 買い増し | +300 | +$15.3M |
| KLAC | 買い増し | +79K | +$13.6M |
| AMAT | 買い増し | +400 | +$13.3M |
| VWO | 買い増し | +75K | +$12.4M |
| EWY | 買い増し | +6K | +$11.9M |
| NVDA | 買い増し | +2K | +$5.4M |
| AAPL | 価格変動のみ | +0 | +$4.8M |
| MSFT | 買い増し | +11K | +$4.4M |
| LLY | 買い増し | +400 | +$4.1M |
| FTNT | 価格変動のみ | +0 | +$3.6M |
2件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| SGOV | 2025年9月30日 | 67,000 | $6,746,230 | -0.1% |
| QCOM | 2026年6月30日 | 44,000 | $5,666,320 | -12.5% |
| CAT | 2026年6月30日 | 7,877 | $5,580,539 | -24.0% |
| FANG | 2026年6月30日 | 19,400 | $3,837,126 | 20.8% |
| SRE | 2025年12月31日 | 40,800 | $3,671,184 | -1.7% |
| OKLO | 2026年6月30日 | 59,200 | $2,935,728 | -22.1% |
| HDB | 2025年12月31日 | 81,858 | $2,796,269 | -36.4% |
| AMT | 2025年12月31日 | 13,900 | $2,673,248 | -0.5% |
| MPWR | 2026年6月30日 | 2,424 | $2,650,280 | -6.7% |
| ED | 2025年12月31日 | 22,100 | $2,221,492 | 10.2% |
| RSG | 2025年9月30日 | 8,213 | $2,025,408 | -3.1% |
| SPG | 2026年6月30日 | 10,700 | $1,995,871 | -0.4% |
| TSCO | 2025年12月31日 | 33,660 | $1,914,244 | -28.7% |
| EXE | 2025年12月31日 | 16,300 | $1,731,712 | -12.5% |
| AWK | 2025年12月31日 | 12,000 | $1,670,280 | 6.2% |
| MMM | 2025年12月31日 | 10,300 | $1,598,354 | 14.4% |
| CYBR | 2025年9月30日 | 3,402 | $1,384,206 | 追跡終了 |
| LYV | 2025年9月30日 | 8,682 | $1,313,413 | 12.2% |
| COF | 2025年12月31日 | 5,843 | $1,242,105 | -7.5% |
| WMB | 2025年9月30日 | 14,700 | $923,307 | 17.6% |
| T | 2025年12月31日 | 30,730 | $867,815 | 2.0% |
| POOL | 2025年12月31日 | 2,519 | $781,066 | -14.7% |
| MRVL | 2025年9月30日 | 10,001 | $774,077 | 176.5% |
| VICI | 2026年6月30日 | 27,700 | $756,764 | -1.0% |
| HEI | 2025年9月30日 | 2,250 | $738,000 | 14.1% |
| AMGN | 2025年12月31日 | 2,370 | $668,814 | 34.1% |
| RY | 2026年3月31日 | 3,858 | $657,921 | 31.5% |
| WTRG | 2025年12月31日 | 15,900 | $634,410 | 6.8% |
| IT | 2026年6月30日 | 3,691 | $584,433 | 46.5% |
| XYZ | 2025年12月31日 | 8,000 | $578,160 | 23.8% |
| MBLY | 2025年9月30日 | 31,000 | $557,380 | -36.9% |
| COIN | 2025年12月31日 | 1,599 | $539,647 | -32.9% |
| SHOP | 2026年3月31日 | 3,310 | $533,132 | 25.0% |
| ITUB | 2025年9月30日 | 74,183 | $503,703 | 5.1% |
| LEVI | 2025年12月31日 | 21,209 | $494,170 | 7.1% |
| KKR | 2025年12月31日 | 3,750 | $487,313 | -13.3% |
| AVAV | 2025年9月30日 | 1,687 | $480,711 | -46.3% |
| HON | 2026年6月30日 | 2,036 | $460,197 | 0.8% |
| TD | 2026年3月31日 | 4,649 | $438,302 | 30.6% |
| VLTO | 2025年12月31日 | 3,700 | $394,457 | -0.7% |
| A | 2025年12月31日 | 2,800 | $359,380 | 13.5% |
| IBN | 2026年6月30日 | 13,682 | $354,364 | 1.9% |
| VEEV | 2026年6月30日 | 1,900 | $333,754 | 40.5% |
| ENB | 2026年3月31日 | 6,187 | $296,161 | -5.7% |
| BN | 2026年3月31日 | 6,140 | $282,008 | 5.1% |
| AMH | 2026年3月31日 | 8,600 | $276,060 | 22.3% |
| JKHY | 2026年6月30日 | 1,700 | $268,668 | 19.3% |
| BMO | 2026年3月31日 | 2,064 | $268,135 | 34.1% |
| BNS | 2026年3月31日 | 3,536 | $260,877 | 30.0% |
| BALL | 2026年6月30日 | 4,300 | $254,173 | 0.8% |
| APH | 2026年6月30日 | 2,000 | $252,700 | -11.1% |
| CSL | 2026年6月30日 | 706 | $235,536 | 1.0% |
| CM | 2026年3月31日 | 2,597 | $235,511 | 28.7% |
| SPHY | 2025年9月30日 | 9,700 | $230,860 | 追跡終了 |
| FDS | 2025年12月31日 | 791 | $226,614 | 1.8% |
| SE | 2026年6月30日 | 2,717 | $224,995 | 21.4% |
| ECL | 2025年12月31日 | 800 | $219,088 | 8.4% |
| PAYC | 2026年3月31日 | 1,300 | $207,168 | 82.3% |
| CNQ | 2026年3月31日 | 5,950 | $201,600 | 3.0% |
| AQN | 2025年12月31日 | 34,500 | $185,265 | -5.0% |
| PPG | 2026年6月30日 | 1,700 | $181,696 | -5.3% |
| AFG | 2026年3月31日 | 1,300 | $177,684 | 14.1% |
| TRP | 2026年3月31日 | 2,962 | $163,157 | 1.4% |
| FSV | 2026年6月30日 | 1,000 | $138,940 | 2.3% |
| AMRZ | 2025年12月31日 | 2,700 | $131,031 | -15.5% |
| PKG | 2026年6月30日 | 600 | $127,332 | 6.7% |
| WCN | 2026年3月31日 | 710 | $124,562 | 3.8% |
| CCJ | 2026年3月31日 | 1,220 | $111,748 | -10.4% |
| MOH | 2025年12月31日 | 579 | $110,797 | 18.5% |
| AVY | 2026年6月30日 | 600 | $103,608 | 12.2% |
| MICC | 2026年6月30日 | 5,640 | $84,318 | 12.2% |
| NTR | 2026年3月31日 | 1,360 | $83,973 | -5.7% |
| FTS | 2026年3月31日 | 1,410 | $73,331 | 1.1% |
| CVE | 2026年3月31日 | 3,990 | $67,523 | 23.9% |
| PBA | 2026年3月31日 | 1,700 | $64,836 | 10.9% |
| BCE | 2026年3月31日 | 2,664 | $63,566 | -6.2% |
| TECK | 2026年3月31日 | 1,280 | $61,383 | 26.1% |
| QSR | 2026年3月31日 | 890 | $60,752 | 6.0% |
| TU | 2026年3月31日 | 4,337 | $57,180 | -22.9% |
| BIP | 2026年3月31日 | 1,340 | $46,594 | 8.3% |
| BFB | 2026年6月30日 | 1,700 | $44,948 | 追跡終了 |
| EMA | 2026年3月31日 | 900 | $44,367 | -0.3% |
| MGA | 2026年3月31日 | 800 | $42,662 | 28.0% |
| RCI | 2026年3月31日 | 1,117 | $42,178 | -5.3% |
| SOLS | 2026年6月30日 | 509 | $38,765 | -34.4% |
| GIL | 2026年3月31日 | 540 | $33,763 | 1.8% |
| CAE | 2026年3月31日 | 900 | $27,352 | -0.5% |
| OTEX | 2026年3月31日 | 700 | $22,804 | 9.9% |