W.G. Shaheen & Associates DBA Whitney & Co

CIK 1577001 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$1.4B
13F価値別で9,443件中 #1,974 位 · 20.9% トップ
ポジション
179
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +14.0% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
39.93%
上位25銘柄のウェイト
66.62%
1%超のポジション
30
実効ポジション数
32.1

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 2.73% 推定買付額 $73,161,884 · 推定売付額 $35,051,787

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 86.1% はまだ保有

新規ポジション
10
増加
83
減少
60
クローズ
6
このページについて

セクター別内訳

Technology
32.6%
Health Care
10.3%
Communication Services
9.7%
Financial Services
7.2%
Industrials
7.0%
Retail
5.1%
Financials
2.7%
Energy
2.0%
Consumer Discretionary
1.7%
Consumer Staples
1.4%
Materials
1.1%
Communications
0.4%
Real Estate
0.4%
Consumer products
0.3%
Utilities
0.3%
Logistics & Transportation
0.0%
その他/マッピングなし
17.7%

ポートフォリオ全体 179 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
AAPL Apple Inc. - Common Stock $170,149,536 12.43% 588,020 $25,067,183 上昇 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $55,667,019 4.07% 157,550 $10,988,890 上昇 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $53,382,722 3.90% 143,110 $5,201,643 上昇 ×3
FBND $44,189,116 3.23% 971,403 $6,817,018 上昇 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $43,208,719 3.16% 120,908 $8,300,620 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $39,200,339 2.86% 195,914 $5,186,193 上昇 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $37,549,315 2.74% 157,545 $4,867,541 上昇 ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $35,013,622 2.56% 80,801 $17,651,256 下落 ×2
ITOT $34,357,919 2.51% 209,155 $4,681,159 上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $33,898,231 2.48% 89,737 $1,046,228 下落 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $32,497,639 2.37% 99,281 $3,283,999 下落 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $32,324,473 2.36% 57,385 $-284,107 上昇 ×3
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $32,169,821 2.35% 107,992 $19,996,072 下落 ×1
BRKB $29,329,815 2.14% 58,614 $1,742,356 上昇 ×3
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $29,007,796 2.12% 314,379 $5,307,605 上昇 ×5
DBND $28,089,113 2.05% 616,118 $1,463,046 上昇 ×6
V Visa Inc. $23,638,750 1.73% 68,900 $3,106,936 上昇 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $22,617,322 1.65% 18,857 $5,468,465 上昇 ×5
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $22,210,601 1.62% 44,714 $2,510,761 上昇 ×1
XLE XLE $21,988,978 1.61% 414,027 $-3,186,570 上昇 ×3
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $21,507,577 1.57% 10,811 $7,289,411 上昇 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $18,459,390 1.35% 38,653 $5,364,320 下落 ×1
MOH Molina Healthcare Inc Common Stock $17,532,371 1.28% 76,661 $7,547,268 上昇 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $16,992,594 1.24% 89,562 $-349,232 下落 ×2
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $16,843,164 1.23% 193,511 $4,007,539 上昇 ×5
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $16,053,334 1.17% 177,463 $2,139,567 上昇 ×6
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $14,652,065 1.07% 82,204 $1,088,789 上昇 ×3
NEM Newmont Corporation $14,566,281 1.06% 155,956 $-2,167,865 上昇 ×1
CI The Cigna Group Common Stock $14,555,928 1.06% 52,800 $634,477 上昇 ×1
RYAAY Ryanair Holdings plc - American Depositary Shares, each representing five Ordinary Shares $14,190,440 1.04% 219,157 $1,724,170 上昇 ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $13,356,010 0.98% 13,890 $-16,055 下落 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $12,693,743 0.93% 13,569 $-719,274 上昇 ×3
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $12,337,842 0.90% 55,956 $-732,865 上昇 ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $12,162,386 0.89% 73,373 $-2,508,774 上昇 ×6
CNH CNH Industrial N.V. Common Shares $11,744,349 0.86% 1,045,801 $1,070,806 上昇 ×2
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $10,717,392 0.78% 108,994 $722,574 上昇 ×3
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $10,621,287 0.78% 376,775 $1,500,649 上昇 ×2
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $10,543,552 0.77% 47,745 上昇 ×1
DMBS $10,217,174 0.75% 208,134 $465,284 上昇 ×6
DCRE $10,049,380 0.73% 193,985 $582,471 上昇 ×5
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $9,560,695 0.70% 46,633 $-1,742,036 上昇 ×2
RMD ResMed Inc. Common Stock $9,551,630 0.70% 49,013 $-1,413,703 上昇 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $8,772,415 0.64% 55,997 $-1,395,360 上昇 ×6
XOP $8,629,408 0.63% 55,941 $-1,470,210 上昇 ×4
ICOP iShares Copper and Metals Mining ETF $8,546,222 0.62% 173,598 $600,637 上昇 ×6
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $8,382,593 0.61% 144,927 $232,223 上昇 ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $8,373,200 0.61% 26,595 $-294,022 上昇 ×3
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $8,316,288 0.61% 83,766 $349,264 上昇 ×1
RRC Range Resources Corporation Common Stock $7,706,833 0.56% 207,229 $-1,517,563 上昇 ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $7,630,434 0.56% 6,611 $5,055,126 下落 ×2
ITB $7,515,462 0.55% 71,932 $1,151,075 上昇 ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $7,078,708 0.52% 27,872 $311,846 上昇 ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $6,702,912 0.49% 24,643 $766,229 上昇 ×2
RTO Rentokil Initial plc American Depositary Shares (each representing five (5) Ordinary Shares) $6,005,887 0.44% 209,923 $-375,048 上昇 ×1
GLD $5,209,630 0.38% 14,142 $-838,526 上昇 ×3
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $5,041,949 0.37% 16,027 $528,497 上昇 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $5,003,263 0.37% 42,595 $1,754,922 上昇 ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $4,770,088 0.35% 18,956 $614,724 下落 ×1
HSY The Hershey Company Common Stock $4,735,817 0.35% 26,992 $-934,640 下落 ×5
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $4,582,451 0.33% 20,489 $693,415 下落 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $4,027,167 0.29% 31,340 $-9,102,454 下落 ×4
CCJ Cameco Corporation Common Stock $3,869,259 0.28% 37,986 $-347,540 下落 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3,851,183 0.28% 9,156 $432,049 下落 ×2
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $3,754,612 0.27% 47,995 $-253,911 上昇 ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3,706,629 0.27% 25,277 $45,157 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $3,609,604 0.26% 16,122 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $3,577,517 0.26% 16,182 上昇 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $3,413,298 0.25% 13,363 $1,333,916 下落 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $3,386,306 0.25% 9,351 $11,242 下落 ×1
IQLT $3,376,044 0.25% 68,134 $263,596 上昇 ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $3,320,138 0.24% 40,853 $232,957 上昇 ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $3,156,697 0.23% 7,408 $476,318 下落 ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock $2,688,541 0.20% 7,590 $89,611 上昇 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2,678,076 0.20% 7,594 $229,654 上昇 ×2
XLK XLK $2,342,246 0.17% 12,294 $702,200 下落 ×2
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $2,313,089 0.17% 69,483 $-637,106 下落 ×2
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $2,247,158 0.16% 21,990 $264,173 下落 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,216,717 0.16% 16,214 $-458,746 上昇 ×3
SYY Sysco Corporation Common Stock $2,213,129 0.16% 26,479 $317,342 下落 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2,071,656 0.15% 7,664 $-102,631 上昇 ×3
CVS CVS Health Corporation Common Stock $2,043,138 0.15% 19,750 $554,668 下落 ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $1,978,378 0.14% 8,035 $254,352 下落 ×2
AXP American Express Company Common Stock $1,977,572 0.14% 5,846 $45,930 下落 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1,967,063 0.14% 13,422 $-9,843 下落 ×2
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $1,959,530 0.14% 14,323 $95,572 上昇 ×3
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $1,948,060 0.14% 23,725 $1,469,649 上昇 ×2
IEMG $1,924,637 0.14% 23,233 $328,598 上昇 ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $1,798,192 0.13% 42,221 $59,115 下落 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,634,413 0.12% 12,071 $-451,753 下落 ×1
ESLT Elbit Systems Ltd. - Ordinary Shares $1,540,202 0.11% 2,030 $-213,169 下落 ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,422,506 0.10% 24,965 $205,462
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1,381,531 0.10% 1,366 $221,679 下落 ×1
SPY SPY $1,360,127 0.10% 1,821 $242,843 上昇 ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $1,349,803 0.10% 9,667 $846,721 下落 ×1
NYF $1,346,493 0.10% 24,979 $46,169 上昇 ×6
AGG $1,341,031 0.10% 13,549 $430,477 上昇 ×4
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,331,043 0.10% 1,841 $701,808
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,250,264 0.09% 1,698 $241,931 下落 ×4
LQD $1,078,702 0.08% 9,890 $-299 下落 ×1
TGT Target Corporation Common Stock $1,058,986 0.08% 8,108 $76,296

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
AAPL $170,149,536 12.43% 3倍増
GOOG $55,667,019 4.07% 6倍増
MSFT $53,382,722 3.90% 3倍増
FBND $44,189,116 3.23% 6倍増
NVDA $39,200,339 2.86% 6倍増
AMZN $37,549,315 2.74% 3倍増
META $32,324,473 2.36% 3倍増
BRKB $29,329,815 2.14% 3倍増
SCHW $29,007,796 2.12% 5倍増
DBND $28,089,113 2.05% 6倍増
V $23,638,750 1.73% 3倍増
LLY $22,617,322 1.65% 5倍増
XLE $21,988,978 1.61% 3倍増
IBKR $16,843,164 1.23% 5倍増
EW $16,053,334 1.17% 6倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
CME $10,543,552 47,745 0.77%
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $3,609,604 16,122 0.26%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $3,577,517 16,182 0.26%
CAT $421,700 396 0.03%
AMD $352,612 607 0.03%
PANW $259,516 761 0.02%
QUAL $243,398 1,109 0.02%
CRWD $228,179 299 0.02%
VUG $222,155 2,579 0.02%
発行者不明 (CUSIP: 25461A163) $187,968 19,200 0.01%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
AAPL 買い増し +16K +$25.1M
MRVL 削減 -15K +$20.0M
LRCX 削減 -461 +$17.7M
GOOG 買い増し +2K +$11.0M
MRK 削減 -78K -$9.1M
GOOGL 削減 -486 +$8.3M
MOH 買い増し +2K +$7.5M
ASML 買い増し +46 +$7.3M
FBND 買い増し +152K +$6.8M
LLY 買い増し +212 +$5.5M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
KO 2025年6月30日 117,448 $8,411,655 28.1%
HON 2026年6月30日 31,305 $7,075,765 -1.9%
AMT 2025年6月30日 26,219 $5,705,304 -20.1%
KVUE 2025年6月30日 236,382 $5,668,429 -9.5%
NKE 2026年3月31日 80,296 $5,115,677 -23.2%
LULU 2026年6月30日 6,298 $964,275 3.1%
NVO 2026年6月30日 25,305 $929,942 -2.5%
BX 2026年3月31日 2,007 $309,359 24.6%
PFE 2026年6月30日 9,852 $276,637 16.5%
GM 2025年3月31日 5,050 $269,014 86.5%
SUB 2025年9月30日 2,507 $266,594 追跡終了
PANW 2026年3月31日 1,435 $264,327 114.6%
BABA 2025年12月31日 1,445 $258,265 -16.7%
MUB 2025年12月31日 2,280 $242,797 追跡終了
IXN 2025年3月31日 2,760 $233,910 追跡終了
VGLT 2025年12月31日 4,066 $231,193
MA 2026年3月31日 402 $229,208 15.1%
MAR 2025年3月31日 808 $225,303 49.9%
DIS 2025年3月31日 2,016 $224,482 8.5%
GBTC 2025年12月31日 2,495 $223,976 追跡終了
NPO 2026年3月31日 1,039 $222,481 25.6%
B 2026年6月30日 5,402 $220,348 28.5%
CARR 2025年12月31日 3,600 $214,920 15.3%
IT 2025年3月31日 442 $214,136 -54.0%
VXUS 2025年6月30日 3,395 $210,830
WMT 2026年6月30日 1,693 $210,406 -8.9%
QUAL 2026年3月31日 1,059 $210,384 追跡終了
ACN 2025年9月30日 702 $209,821 -26.0%
IBOC 2025年12月31日 3,000 $206,250 8.5%
MMM 2025年9月30日 1,351 $205,646 15.9%
KTOS 2025年12月31日 2,250 $205,583 -23.4%
EVRG 2025年12月31日 2,696 $204,950 13.9%
XLY 2025年3月31日 907 $203,485 追跡終了
BABA 2025年6月30日 1,538 $203,370 7.7%
MTB 2025年3月31日 1,076 $202,299 34.3%
QUAL 2025年6月30日 1,171 $200,151 追跡終了
SLV 2025年12月31日 15,000 $141,900 追跡終了
AMCR 2026年3月31日 11,092 $92,507 21.1%
FUBO 2026年3月31日 13,050 $32,886 12.1%
LICYQ 2025年3月31日 13,997 $25,055 追跡終了
ALT 2025年12月31日 12,500 $4,125 -16.6%
GME 2025年6月30日 8,000 $80 -25.7%