ALBERT D MASON INC

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포트폴리오 가치
$176.0M
13F 가치 기준 9,443개 중 #6,897위 · 상위 73.0%
포지션
139
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +13.9% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
27.98%
상위 25개 보유 비중
48.73%
1% 초과 포지션
31
유효 포지션 수
63.4

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 4.19% 추정 매수 $16,277,210 · 매도 $6,927,590

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 75.1% 보유 중

신규 포지션
14
증가함
69
감소
24
종료
4
이 페이지에서

섹터별 비중

Industrials
21.2%
Technology
18.7%
Energy
9.3%
Communication Services
5.7%
Healthcare
5.5%
Materials
4.5%
Financials
4.2%
Utilities
2.8%
Real Estate
2.8%
Financial Services
2.5%
Consumer Discretionary
2.4%
Consumer products
1.4%
Telecommunication
0.8%
Packaging
0.7%
Retail
0.4%
Consumer Staples
0.4%
기타/미분류
16.6%

전체 포트폴리오 139 포지션

유형 연속 8분기 추세
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $8,737,366 4.97% 20,163 $4,357,173 하락 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $8,329,781 4.73% 27,609 $3,162,802 상승 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $7,736,224 4.40% 21,895 $1,430,621 하락 ×1
NVS Novartis AG Common Stock $4,031,935 2.29% 25,727 $102,136
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $3,779,489 2.15% 7,914 $1,077,917 하락 ×1
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $3,590,248 2.04% 8,922 $367,754 상승 ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $3,470,576 1.97% 6,688 $249,833 상승 ×4
HUBB Hubbell Inc Common Stock $3,215,538 1.83% 6,146 $547,165 상승 ×4
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $3,198,194 1.82% 2,351 $720,887 상승 ×4
TMTNF $3,151,143 1.79% 19,369 $445,980 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 483410007) $3,089,388 1.76% 9,476 $581,067
ITT ITT Inc. Common Stock $3,003,807 1.71% 15,189 $119,734 상승 ×2
PAC Grupo Aeroportuario Del Pacifico, S.A. B. de C.V. Grupo Aeroportuario Del Pacifico, S.A. de C.V. (each representing 10 Series B shares) $2,968,554 1.69% 11,726 $79,681 상승 ×2
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $2,825,787 1.61% 16,403 $516,068 상승 ×4
PLBC Plumas Bancorp - Common Stock $2,628,833 1.49% 44,983 $442,016 상승 ×2
SKT Tanger Inc. Common Stock $2,560,727 1.46% 64,878 $373,008 상승 ×2
WTFC Wintrust Financial Corporation - Common Stock $2,372,335 1.35% 14,761 $337,142 상승 ×4
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $2,351,792 1.34% 73,562 $-61,665 상승 ×4
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $2,192,859 1.25% 5,146 $351,894 하락 ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $2,166,469 1.23% 6,292 $159,397 상승 ×4
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2,102,484 1.19% 2,908 $1,074,038 하락 ×2
CPK Chesapeake Utilities Corporation Common Stock $2,093,920 1.19% 17,096 $533,630 상승 ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2,093,436 1.19% 7,745 $-297,087 상승 ×4
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $2,045,184 1.16% 2,091 $-1,108,538 하락 ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $2,016,549 1.15% 2,827 $508,129 상승 ×1
AGYS Agilysys, Inc. - Common Stock $1,945,790 1.11% 18,620 $624,151 상승 ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1,943,865 1.10% 8,680 $202,386 상승 ×4
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares $1,846,510 1.05% 6,955 $148,935 상승 ×4
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $1,844,534 1.05% 18,759 $321,177 상승 ×4
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $1,829,000 1.04% 5,814 $174,690 상승 ×2
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $1,793,724 1.02% 6,495 $1,119,803
알 수 없는 발행자 (CUSIP: ACI07W296) $1,748,997 0.99% 8,236 $133,023 상승 ×1
IRMD iRadimed Corporation - Common Stock $1,642,996 0.93% 17,193 $-9,903 상승 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 715683900) $1,629,904 0.93% 12,379 $358,340 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: ACI0VM9Y9) $1,600,334 0.91% 493,886 $74,750
MGY Magnolia Oil & Gas Corporation Class A Common Stock $1,591,769 0.90% 62,227 $-364,815 상승 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: BYWVDP903) $1,578,970 0.90% 684,990 $161,726
FBK FB Financial Corporation Common Stock $1,571,402 0.89% 28,390 $119,167 상승 ×4
WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests $1,561,017 0.89% 35,672 $103,796 상승 ×3
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $1,548,950 0.88% 31,579 $-203,337 상승 ×4
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 25675T107) $1,538,592 0.87% 11,538 $-620,110 하락 ×1
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $1,537,626 0.87% 19,774 $-378,322 하락 ×1
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $1,529,635 0.87% 6,439 $75,287 상승 ×4
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 74167K109) $1,509,618 0.86% 139,909 $65,211 상승 ×4
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1,496,812 0.85% 40,718 $-34,472 상승 ×4
ET Energy Transfer LP Common Units $1,473,740 0.84% 77,078 $-3,375 상승 ×3
CLMB Climb Global Solutions, Inc. - Common Stock $1,446,336 0.82% 62,315 $212,041 상승 ×2
GVDNY $1,409,890 0.80% 16,692 $278,005
FAST Fastenal Company - Common Stock $1,398,076 0.79% 29,108 $72,199 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: B40JTQ902) $1,362,938 0.77% 69,722 $-140,194 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,347,550 0.77% 4,657 $147,377 하락 ×3
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $1,333,126 0.76% 6,037 $-442,066 상승 ×4
NDSN Nordson Corporation - Common Stock $1,321,036 0.75% 4,379 $168,095 상승 ×4
ATR AptarGroup, Inc. Common Stock $1,309,426 0.74% 10,459 $364 상승 ×4
ENB Enbridge Inc Common Stock $1,301,474 0.74% 24,008 $43,206 상승 ×4
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1,249,682 0.71% 8,730 $112,764 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,230,551 0.70% 2,185 $39,659 상승 ×1
TXRH Texas Roadhouse, Inc. - Common Stock $1,217,787 0.69% 6,302 $218,747 상승 ×4
알 수 없는 발행자 (CUSIP: BPBPJ0907) $1,164,286 0.66% 30,199 $145,790
LIFZF $1,090,921 0.62% 55,433 $-11,173 상승 ×1
GAIN Gladstone Investment Corporation - Business Development Company $1,073,775 0.61% 69,455 $109,082 상승 ×4
CHRD Chord Energy Corporation - Common Stock $1,066,612 0.61% 9,332 $-247,400 상승 ×4
ECL Ecolab Inc. Common Stock $1,062,634 0.60% 3,814 $49,558 상승 ×2
CVS CVS Health Corporation Common Stock $1,042,362 0.59% 10,076 $318,704
GTY Getty Realty Corporation Common Stock $1,025,789 0.58% 30,749 $55,030 상승 ×2
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $988,473 0.56% 11,865 $119,812 하락 ×3
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $917,769 0.52% 3,525 $495,504 하락 ×2
APA APA Corporation - Common Stock $911,553 0.52% 27,988 $-267,091 상승 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $899,475 0.51% 2,411 $471,560 상승 ×2
TNC Tennant Company Common Stock $872,563 0.50% 9,968 $214,005 상승 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 621503002) $862,132 0.49% 7,565 $-13,464
MGDDY $805,511 0.46% 41,823 $96,374 상승 ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $791,386 0.45% 2,095 $139,248 하락 ×4
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 593271951) $775,431 0.44% 19,104 $38,237 상승 ×1
VET Vermilion Energy Inc. Common (Canada) $760,565 0.43% 81,878 $-366,019 상승 ×2
GTBIF $753,744 0.43% 95,290 $207,297 상승 ×1
T AT&T Inc. $740,480 0.42% 35,772 $-297,130 하락 ×2
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $695,641 0.40% 7,180 $37,103 상승 ×1
CMWAY $666,844 0.38% 5,826 $-20,741
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $649,914 0.37% 9,044 $149,767 상승 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $649,326 0.37% 15,336 $-125,210 하락 ×2
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $641,338 0.36% 6,682 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $639,288 0.36% 3,195 $83,475 상승 ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $633,216 0.36% 5,012 $-65,306
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $627,570 0.36% 13,912 $326,754 상승 ×1
GGG Graco Inc. Common Stock $612,928 0.35% 8,106 $-47,839 상승 ×2
MTD Mettler-Toledo International, Inc. Common Stock $608,095 0.35% 476 $-1,015,069 하락 ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $602,066 0.34% 2,519 $-112,725
DMLP Dorchester Minerals, L.P. - Common Units Representing Limited Partnership Interests $584,285 0.33% 23,140 $-26,441 상승 ×4
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $579,301 0.33% 7,471 $-115,502
RHUHF $557,010 0.32% 19,381 상승 ×1
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $544,782 0.31% 3,807 $65,676 상승 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $535,207 0.30% 3,824 $101,527
CHCT Community Healthcare Trust Incorporated Common Stock $494,975 0.28% 27,077 $71,543 상승 ×4
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G4209G207) $491,587 0.28% 211,075 $-100,377
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $473,660 0.27% 2,116 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $467,695 0.27% 2,116 상승 ×1
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $454,707 0.26% 1,618 $180,284 상승 ×2
LUNMF $424,262 0.24% 17,445 $-10,766
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $415,901 0.24% 7,218 $-21,871

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
LIN $3,470,576 1.97% ×4 상승
HUBB $3,215,538 1.83% ×4 상승
GWW $3,198,194 1.82% ×4 상승
ATO $2,825,787 1.61% ×4 상승
WTFC $2,372,335 1.35% ×4 상승
KMI $2,351,792 1.34% ×4 상승
SHW $2,166,469 1.23% ×4 상승
MCD $2,093,436 1.19% ×4 상승
ADP $1,943,865 1.10% ×4 상승
LECO $1,846,510 1.05% ×4 상승
PAYX $1,844,534 1.05% ×4 상승
FBK $1,571,402 0.89% ×4 상승
WES $1,561,017 0.89% ×3 상승
FISV $1,548,950 0.88% ×4 상승
GRMN $1,529,635 0.87% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
BABA $641,338 6,682 0.36%
RHUHF $557,010 19,381 0.32%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $473,660 2,116 0.27%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $467,695 2,116 0.27%
MGM $350,591 7,333 0.20%
SIRI $339,178 11,482 0.19%
USB $291,249 4,822 0.17%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 23126M300) $270,347 25,009 0.15%
CALM $269,393 3,344 0.15%
UNH $266,419 641 0.15%
GLP $255,639 5,487 0.15%
DHI $221,354 1,359 0.13%
SDZNY $211,837 2,341 0.12%
RHHBY $206,992 4,031 0.12%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
LRCX 축소함 -338 +$4.4M
KLAC 추가 매수 +24K +$3.2M
GOOG 축소함 -86 +$1.4M
NBIS 가격 변동만 +0 +$1.1M
PH 축소함 -1K -$1.1M
TSM 축소함 -80 +$1.1M
AMAT 축소함 -101 +$1.1M
MTD 축소함 -811 -$1.0M
GWW 추가 매수 +80 +$721K
AGYS 추가 매수 +42 +$624K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
AVY 2026년 3월 31일 10,386 $1,888,937 5.0%
PBA 2026년 6월 30일 40,098 $1,794,786 6.7%
OGS 2025년 6월 30일 22,744 $1,719,256 13.8%
AHH 2025년 6월 30일 211,766 $1,590,361 더 이상 추적하지 않음
LKFN 2025년 3월 31일 22,638 $1,556,618 0.5%
PB 2025년 9월 30일 18,864 $1,325,042 10.2%
BRT 2025년 6월 30일 70,397 $1,196,743 -6.8%
NGG 2026년 3월 31일 14,534 $1,124,216 -3.8%
NOW 2025년 12월 31일 1,128 $1,038,076 -15.4%
HON 2026년 6월 30일 4,196 $948,444 -1.2%
HEINY 2025년 3월 31일 25,480 $901,482 더 이상 추적하지 않음
SWKS 2025년 12월 31일 11,638 $895,928 9.8%
DLHC 2025년 3월 31일 103,575 $831,707 12.6%
SFL 2026년 3월 31일 103,567 $808,859 16.8%
BAC 2025년 12월 31일 15,484 $798,820 14.4%
USPH 2025년 6월 30일 10,856 $785,507 0.8%
IEX 2025년 12월 31일 4,566 $743,139 31.1%
GS 2026년 3월 31일 753 $661,887 20.2%
FNF 2025년 12월 31일 10,044 $607,562 -12.8%
CRMT 2025년 9월 30일 8,189 $458,912 -89.5%
BBY 2025년 3월 31일 5,193 $445,559 19.0%
CMCSA 2026년 3월 31일 14,199 $424,398 -7.2%
MMM 2025년 9월 30일 2,667 $406,024 16.2%
EBAY 2025년 6월 30일 5,947 $402,790 40.0%
DAN 2025년 3월 31일 34,547 $399,369 128.7%
NBIS 2025년 3월 31일 11,815 $327,275 923.2%
HPQ 2025년 3월 31일 9,324 $304,242 7.2%
BNEFF 2026년 3월 31일 92,207 $303,684 더 이상 추적하지 않음
NNN 2025년 12월 31일 6,835 $290,966 17.0%
LYB 2025년 6월 30일 4,052 $285,236 17.9%
WBD 2025년 12월 31일 13,291 $259,573 -1.6%
MSFT 2025년 3월 31일 545 $229,717 28.7%
ARE 2025년 12월 31일 2,645 $220,434 3.4%
UNH 2026년 3월 31일 650 $214,572 45.0%
ADBE 2026년 3월 31일 613 $214,544 12.7%
CTSH 2026년 3월 31일 2,560 $212,480 -0.1%
LKQ 2026년 6월 30일 7,204 $211,581 -2.8%
GLP 2025년 9월 30일 3,968 $209,233 5.5%
MDT 2026년 3월 31일 2,176 $209,027 8.6%
RHHBY 2026년 3월 31일 4,009 $206,744 더 이상 추적하지 않음
ACN 2025년 6월 30일 657 $205,010 -38.1%
CURLF 2026년 6월 30일 75,079 $160,669 더 이상 추적하지 않음
HBI 2025년 12월 31일 20,455 $134,798 더 이상 추적하지 않음