Bell Asset Management Ltd

CIK 1681004 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$374.5M
13F 가치 기준 9,443개 중 #4,531위 · 상위 48.0%
포지션
63
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +10.2% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
43.54%
상위 25개 보유 비중
63.38%
1% 초과 포지션
43
유효 포지션 수
32.7

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 12.83% 추정 매수 $65,302,820 · 매도 $45,815,567

중앙값 보유 기간: 4.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 61.2% 보유 중

신규 포지션
9
증가함
36
감소
18
종료
7
이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2024–Q2 2026 추적
+11.2%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+28.1%
초과 수익률
-16.9%

연율화: +7.3% · S&P 500: +18.0%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 99.9% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Technology
29.4%
Health Care
15.2%
Industrials
12.1%
Communication Services
12.0%
Retail
10.7%
Financial Services
10.1%
Financials
5.3%
Consumer Discretionary
2.1%
Communications
1.1%
Diversified Consumer Services
1.0%
Consumer products
0.9%

전체 포트폴리오 63 포지션

유형 연속 8분기 추세
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $34,950,921 9.33% 174,676 $2,883,673 하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $27,165,838 7.25% 76,016 $5,298,419 하락 ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $21,782,876 5.82% 58,396 $-1,491,966 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $17,060,377 4.56% 71,580 $632,925 하락 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $15,106,978 4.03% 39,992 $2,511,109 하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $12,239,639 3.27% 42,299 $-7,741,453 하락 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $9,897,150 2.64% 30,236 $1,215,299 상승 ×2
V Visa Inc. $8,997,878 2.40% 26,226 $1,205,083 상승 ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $8,616,084 2.30% 15,296 $3,992,806 상승 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $7,252,032 1.94% 14,120 $1,210,150 상승 ×3
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $6,054,925 1.62% 12,077 $8,881 하락 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $5,546,923 1.48% 77,688 $757,184 상승 ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $5,258,018 1.40% 20,895 $1,519,198 상승 ×1
MRSH Marsh Common Stock $5,070,101 1.35% 30,420 $-124,809 상승 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $5,014,963 1.34% 10,501 $1,545,486 상승 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $4,945,549 1.32% 11,606 상승 ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $4,945,484 1.32% 22,189 $-62,642 상승 ×1
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $4,920,621 1.31% 14,835 $-831,416 하락 ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $4,876,531 1.30% 11,974 $-104,663 상승 ×3
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $4,873,149 1.30% 27,459 $147,735 상승 ×4
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $4,721,557 1.26% 11,360 $344,022 하락 ×4
WMS Advanced Drainage Systems, Inc. Common Stock $4,648,213 1.24% 29,614 $2,583,588 상승 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $4,501,744 1.20% 20,417 상승 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $4,497,218 1.20% 25,506 상승 ×1
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock $4,422,376 1.18% 15,700 $295,728 상승 ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $4,332,291 1.16% 47,744 $97,131 상승 ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $4,274,165 1.14% 10,292 $757,701 상승 ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock $4,263,094 1.14% 15,065 $952,326 상승 ×2
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $4,112,632 1.10% 57,439 상승 ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $4,082,254 1.09% 32,805 $-115,401 상승 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $4,065,350 1.09% 56,338 $-675,818 하락 ×1
BOOT Boot Barn Holdings, Inc. Common Stock $4,058,947 1.08% 24,709 $657,128 상승 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4,031,284 1.08% 3,361 $1,530,783 상승 ×1
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock $4,019,701 1.07% 30,262 $173,276 하락 ×1
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $4,017,079 1.07% 19,925 $-109,410 상승 ×1
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $4,016,578 1.07% 17,709 $120,325 하락 ×1
MTD Mettler-Toledo International, Inc. Common Stock $4,012,659 1.07% 3,141 $1,509,351 상승 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $4,005,994 1.07% 14,820 $1,808,539 상승 ×1
CDW CDW Corporation - Common Stock $3,995,301 1.07% 28,408 $768,415 상승 ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $3,859,865 1.03% 2,274 $1,551,445 상승 ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $3,852,479 1.03% 21,614 $272,750 상승 ×4
AXP American Express Company Common Stock $3,827,637 1.02% 11,316 $2,298,977 상승 ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $3,757,760 1.00% 9,638
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $3,709,212 0.99% 117,343 $-480,286 상승 ×3
SCI Service Corporation International Common Stock $3,679,806 0.98% 48,444 $-501,334 하락 ×2
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $3,655,593 0.98% 7,962 상승 ×1
CNM Core & Main, Inc. Class A Common Stock $3,638,291 0.97% 75,405 $-26,960 상승 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $3,616,121 0.97% 24,675 $-400,368 하락 ×2
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $3,603,575 0.96% 18,535 $135,720 상승 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3,504,843 0.94% 23,901 $120,302 상승 ×1
HLI Houlihan Lokey, Inc. Class A Common Stock $3,444,995 0.92% 25,684 $-189,954 상승 ×3
MANH Manhattan Associates, Inc. - Common Stock $3,396,586 0.91% 24,392 $-517,208 하락 ×1
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $3,394,854 0.91% 24,789 $23,010 상승 ×3
DXCM DexCom, Inc. - Common Stock $3,367,433 0.90% 49,999 $224,423 상승 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3,367,011 0.90% 4,657 상승 ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $3,309,283 0.88% 10,511 상승 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $3,050,577 0.81% 30,727 $-573,582 하락 ×1
BJ BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. Common Stock $3,049,909 0.81% 34,968 $-325,616 상승 ×1
PCTY Paylocity Holding Corporation - Common Stock $2,912,101 0.78% 27,859 $-619,332 하락 ×2
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $2,516,753 0.67% 35,023 $-1,540,167 상승 ×1
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $2,507,848 0.67% 39,179 상승 ×1
MCO Moody's Corporation Common Stock $2,437,163 0.65% 5,381 $130,512 상승 ×1
MSCI MSCI Inc. Common Stock $2,421,613 0.65% 4,324 $-472,461 하락 ×4

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
V $8,997,878 2.40% ×4 상승
MA $7,252,032 1.94% ×3 상승
NFLX $5,546,923 1.48% ×3 상승
SPGI $4,876,531 1.30% ×3 상승
VEEV $4,873,149 1.30% ×4 상승
BOOT $4,058,947 1.08% ×3 상승
BKNG $3,852,479 1.03% ×4 상승
TSCO $3,709,212 0.99% ×3 상승
HLI $3,444,995 0.92% ×3 상승
BR $3,394,854 0.91% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
ETN $4,945,549 11,606 1.32%
LOW $4,501,744 20,417 1.20%
APH $4,497,218 25,506 1.20%
OTIS $4,112,632 57,439 1.10%
HCA $3,757,760 9,638 1.00%
SPOT $3,655,593 7,962 0.98%
AMAT $3,367,011 4,657 0.90%
SYK $3,309,283 10,511 0.88%
GEHC $2,507,848 39,179 0.67%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
AAPL 축소함 -36K -$7.7M
GOOGL 축소함 -201 +$5.3M
META 추가 매수 +7K +$4.0M
NVDA 축소함 -10K +$2.9M
WMS 추가 매수 +15K +$2.6M
AVGO 축소함 -716 +$2.5M
AXP 추가 매수 +6K +$2.3M
MCD 추가 매수 +8K +$1.8M
MELI 추가 매수 +940 +$1.6M
TSM 추가 매수 +185 +$1.5M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
ADBE 2025년 6월 30일 25,069 $9,614,714 -29.2%
FBIN 2025년 3월 31일 94,258 $6,440,649 -25.4%
PPG 2025년 6월 30일 57,239 $6,259,085 -0.7%
ADP 2025년 6월 30일 19,462 $5,946,225 -9.4%
FISV 2025년 12월 31일 45,267 $5,836,274 -23.5%
ANET 2025년 9월 30일 56,598 $5,790,541 26.2%
CTSH 2025년 3월 31일 71,622 $5,507,732 -19.9%
NFLX 2025년 6월 30일 5,866 $5,470,221 -94.0%
ROK 2025년 6월 30일 21,015 $5,429,856 30.8%
ZBRA 2025년 6월 30일 18,867 $5,331,060 14.2%
PEP 2025년 12월 31일 37,588 $5,278,859 -0.9%
YETI 2025년 6월 30일 155,001 $5,130,533 37.6%
QCOM 2025년 9월 30일 31,772 $5,060,009 -2.6%
HD 2026년 3월 31일 13,782 $4,774,223 2.7%
FBIN 2026년 3월 31일 92,676 $4,671,148 16.6%
NKE 2026년 3월 31일 72,250 $4,609,550 -23.2%
G 2025년 9월 30일 104,377 $4,593,632 -11.8%
SNPS 2026년 3월 31일 9,325 $4,390,676 0.2%
CDNS 2026년 6월 30일 15,668 $4,347,870 -16.0%
ODFL 2026년 3월 31일 27,308 $4,326,680 3.6%
DECK 2025년 9월 30일 41,766 $4,304,822 -11.5%
IDXX 2025년 9월 30일 7,515 $4,030,595 -11.9%
BFB 2025년 9월 30일 145,583 $3,917,639 더 이상 추적하지 않음
CLH 2026년 3월 31일 16,511 $3,878,434 13.4%
EW 2025년 6월 30일 53,202 $3,856,081 17.4%
TER 2026년 3월 31일 19,704 $3,834,004 27.6%
VRRM 2025년 12월 31일 145,454 $3,592,714 -79.3%
HCA 2025년 12월 31일 8,274 $3,526,379 -12.1%
SFM 2026년 3월 31일 43,598 $3,504,407 2.0%
KEYS 2026년 6월 30일 11,872 $3,348,023 -9.3%
GWW 2026년 6월 30일 3,041 $3,313,170 -4.4%
POOL 2026년 6월 30일 16,359 $3,305,172 -10.4%
JKHY 2025년 12월 31일 21,637 $3,222,398 -9.4%
AXP 2025년 12월 31일 9,050 $3,006,048 -9.6%
TTC 2026년 3월 31일 37,035 $2,936,135 4.2%
CPRT 2026년 6월 30일 88,180 $2,928,017 20.8%
IT 2025년 12월 31일 11,115 $2,921,800 -22.9%
CSCO 2026년 6월 30일 37,801 $2,916,347 -6.2%
NKE 2025년 3월 31일 37,850 $2,864,110 -36.1%
JNJ 2025년 12월 31일 15,001 $2,781,485 31.4%
AMGN 2025년 9월 30일 8,964 $2,502,838 54.6%
LULU 2025년 12월 31일 13,760 $2,448,317 -43.4%
CAT 2025년 12월 31일 5,115 $2,440,622 41.1%
COST 2026년 6월 30일 2,156 $2,131,950 0.2%
KO 2025년 6월 30일 15,811 $1,132,384 28.8%