S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +16.2%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 -20.8%

연율화: +12.8% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 99.8% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Technology 29.4%
Financials 15.4%
Health Care 15.2%
Communication Services 13.2%
Industrials 12.1%
Retail 10.7%
Consumer Discretionary 3.1%
Consumer products 0.9%

전체 포트폴리오 63 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $34,950,921 9.33% 174,676 $2,883,673 하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $27,165,838 7.25% 76,016 $5,298,419 하락 ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $21,782,876 5.82% 58,396 $-1,491,966 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $17,060,377 4.56% 71,580 $632,925 하락 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $15,106,978 4.03% 39,992 $2,511,109 하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $12,239,639 3.27% 42,299 $-7,741,453 하락 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $9,897,150 2.64% 30,236 $1,215,299 상승 ×2
V Visa Inc. $8,997,878 2.40% 26,226 $1,205,083 상승 ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $8,616,084 2.30% 15,296 $3,992,806 상승 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $7,252,032 1.94% 14,120 $1,210,150 상승 ×3
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $6,054,925 1.62% 12,077 $8,881 하락 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $5,546,923 1.48% 77,688 $757,184 상승 ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $5,258,018 1.40% 20,895 $1,519,198 상승 ×1
MRSH Marsh Common Stock $5,070,101 1.35% 30,420 $-124,809 상승 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $5,014,963 1.34% 10,501 $1,545,486 상승 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $4,945,549 1.32% 11,606 상승 ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $4,945,484 1.32% 22,189 $-62,642 상승 ×1
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $4,920,621 1.31% 14,835 $-831,416 하락 ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $4,876,531 1.30% 11,974 $-104,663 상승 ×3
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $4,873,149 1.30% 27,459 $147,735 상승 ×4
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $4,721,557 1.26% 11,360 $344,022 하락 ×4
WMS Advanced Drainage Systems, Inc. Common Stock $4,648,213 1.24% 29,614 $2,583,588 상승 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $4,501,744 1.20% 20,417 상승 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $4,497,218 1.20% 25,506 상승 ×1
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock $4,422,376 1.18% 15,700 $295,728 상승 ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $4,332,291 1.16% 47,744 $97,131 상승 ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $4,274,165 1.14% 10,292 $757,701 상승 ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock $4,263,094 1.14% 15,065 $952,326 상승 ×2
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $4,112,632 1.10% 57,439 상승 ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $4,082,254 1.09% 32,805 $-115,401 상승 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $4,065,350 1.09% 56,338 $-675,818 하락 ×1
BOOT Boot Barn Holdings, Inc. Common Stock $4,058,947 1.08% 24,709 $657,128 상승 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4,031,284 1.08% 3,361 $1,530,783 상승 ×1
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock $4,019,701 1.07% 30,262 $173,276 하락 ×1
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $4,017,079 1.07% 19,925 $-109,410 상승 ×1
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $4,016,578 1.07% 17,709 $120,325 하락 ×1
MTD Mettler-Toledo International, Inc. Common Stock $4,012,659 1.07% 3,141 $1,509,351 상승 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $4,005,994 1.07% 14,820 $1,808,539 상승 ×1
CDW CDW Corporation - Common Stock $3,995,301 1.07% 28,408 $768,415 상승 ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $3,859,865 1.03% 2,274 $1,551,445 상승 ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $3,852,479 1.03% 21,614 $272,750 상승 ×4
AXP American Express Company Common Stock $3,827,637 1.02% 11,316 $2,298,977 상승 ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $3,757,760 1.00% 9,638
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $3,709,212 0.99% 117,343 $-480,286 상승 ×3
SCI Service Corporation International Common Stock $3,679,806 0.98% 48,444 $-501,334 하락 ×2
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $3,655,593 0.98% 7,962 상승 ×1
CNM Core & Main, Inc. Class A Common Stock $3,638,291 0.97% 75,405 $-26,960 상승 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $3,616,121 0.97% 24,675 $-400,368 하락 ×2
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $3,603,575 0.96% 18,535 $135,720 상승 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3,504,843 0.94% 23,901 $120,302 상승 ×1
HLI Houlihan Lokey, Inc. Class A Common Stock $3,444,995 0.92% 25,684 $-189,954 상승 ×3
MANH Manhattan Associates, Inc. - Common Stock $3,396,586 0.91% 24,392 $-517,208 하락 ×1
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $3,394,854 0.91% 24,789 $23,010 상승 ×3
DXCM DexCom, Inc. - Common Stock $3,367,433 0.90% 49,999 $224,423 상승 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3,367,011 0.90% 4,657 상승 ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $3,309,283 0.88% 10,511 상승 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $3,050,577 0.81% 30,727 $-573,582 하락 ×1
BJ BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. Common Stock $3,049,909 0.81% 34,968 $-325,616 상승 ×1
PCTY Paylocity Holding Corporation - Common Stock $2,912,101 0.78% 27,859 $-619,332 하락 ×2
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $2,516,753 0.67% 35,023 $-1,540,167 상승 ×1
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $2,507,848 0.67% 39,179 상승 ×1
MCO Moody's Corporation Common Stock $2,437,163 0.65% 5,381 $130,512 상승 ×1
MSCI MSCI Inc. Common Stock $2,421,613 0.65% 4,324 $-472,461 하락 ×4

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
V $8,997,878 2.40% ×4 상승
MA $7,252,032 1.94% ×3 상승
NFLX $5,546,923 1.48% ×3 상승
SPGI $4,876,531 1.30% ×3 상승
VEEV $4,873,149 1.30% ×4 상승
BOOT $4,058,947 1.08% ×3 상승
BKNG $3,852,479 1.03% ×4 상승
TSCO $3,709,212 0.99% ×3 상승
HLI $3,444,995 0.92% ×3 상승
BR $3,394,854 0.91% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
ETN $4,945,549 11,606 1.32%
LOW $4,501,744 20,417 1.20%
APH $4,497,218 25,506 1.20%
OTIS $4,112,632 57,439 1.10%
HCA $3,757,760 9,638 1.00%
SPOT $3,655,593 7,962 0.98%
AMAT $3,367,011 4,657 0.90%
SYK $3,309,283 10,511 0.88%
GEHC $2,507,848 39,179 0.67%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
AAPL 축소함 -36K -$7.7M
GOOGL 축소함 -201 +$5.3M
META 추가 매수 +7K +$4.0M
NVDA 축소함 -10K +$2.9M
WMS 추가 매수 +15K +$2.6M
AVGO 축소함 -716 +$2.5M
AXP 추가 매수 +6K +$2.3M
MCD 추가 매수 +8K +$1.8M
MELI 추가 매수 +940 +$1.6M
TSM 추가 매수 +185 +$1.5M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
ADBE 2025년 6월 30일 25,069 $9,614,714 -38.6%
PPG 2025년 6월 30일 57,239 $6,259,085 -7.6%
ADP 2025년 6월 30일 19,462 $5,946,225 -16.4%
FISV 2025년 12월 31일 45,267 $5,836,274 -34.0%
ANET 2025년 9월 30일 56,598 $5,790,541 42.3%
NFLX 2025년 6월 30일 5,866 $5,470,221 -95.0%
ROK 2025년 6월 30일 21,015 $5,429,856 36.8%
ZBRA 2025년 6월 30일 18,867 $5,331,060 21.9%
PEP 2025년 12월 31일 37,588 $5,278,859 -12.3%
YETI 2025년 6월 30일 155,001 $5,130,533 29.7%
QCOM 2025년 9월 30일 31,772 $5,060,009 11.1%
HD 2026년 3월 31일 13,782 $4,774,223 -14.0%
FBIN 2026년 3월 31일 92,676 $4,671,148 -1.1%
NKE 2026년 3월 31일 72,250 $4,609,550 -35.9%
G 2025년 9월 30일 104,377 $4,593,632 -20.5%
SNPS 2026년 3월 31일 9,325 $4,390,676 23.6%
CDNS 2026년 6월 30일 15,668 $4,347,870 -6.4%
ODFL 2026년 3월 31일 27,308 $4,326,680 -7.6%
DECK 2025년 9월 30일 41,766 $4,304,822 -21.9%
IDXX 2025년 9월 30일 7,515 $4,030,595 -18.9%
BF-B (제출됨 BFB) 2025년 9월 30일 145,583 $3,917,639 더 이상 추적하지 않음
CLH 2026년 3월 31일 16,511 $3,878,434 11.1%
EW 2025년 6월 30일 53,202 $3,856,081 8.9%
TER 2026년 3월 31일 19,704 $3,834,004 51.5%
VRRM 2025년 12월 31일 145,454 $3,592,714 -87.5%
HCA 2025년 12월 31일 8,274 $3,526,379 -8.6%
SFM 2026년 3월 31일 43,598 $3,504,407 -16.4%
KEYS 2026년 6월 30일 11,872 $3,348,023 9.9%
GWW 2026년 6월 30일 3,041 $3,313,170 -5.9%
POOL 2026년 6월 30일 16,359 $3,305,172 -24.9%
JKHY 2025년 12월 31일 21,637 $3,222,398 -21.9%
AXP 2025년 12월 31일 9,050 $3,006,048 -18.2%
TTC 2026년 3월 31일 37,035 $2,936,135 5.6%
CPRT 2026년 6월 30일 88,180 $2,928,017 -3.4%
IT 2025년 12월 31일 11,115 $2,921,800 -26.7%
CSCO 2026년 6월 30일 37,801 $2,916,347 -4.5%
JNJ 2025년 12월 31일 15,001 $2,781,485 23.7%
AMGN 2025년 9월 30일 8,964 $2,502,838 42.8%
LULU 2025년 12월 31일 13,760 $2,448,317 -54.5%
CAT 2025년 12월 31일 5,115 $2,440,622 47.6%
COST 2026년 6월 30일 2,156 $2,131,950 -1.6%
KO 2025년 6월 30일 15,811 $1,132,384 21.1%