Cohen Capital Management, Inc.

CIK 1508120 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$735.5M
13F 가치 기준 9,443개 중 #2,995위 · 상위 31.7%
포지션
152
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +14.1% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
41.02%
상위 25개 보유 비중
66.96%
1% 초과 포지션
26
유효 포지션 수
35.0

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 2.56% 추정 매수 $17,687,742 · 매도 $19,698,606

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 84.4% 보유 중

신규 포지션
7
증가함
25
감소
31
종료
9
이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2024–Q2 2026 추적
+27.6%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+28.1%
초과 수익률
-0.5%

연율화: +17.7% · S&P 500: +18.0%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 98.1% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Technology
24.8%
Healthcare
19.7%
Industrials
12.7%
Communication Services
5.6%
Financial Services
5.4%
Retail
4.3%
Financials
3.8%
Energy
3.8%
Consumer Discretionary
3.7%
Communications
3.2%
Consumer Staples
3.1%
Utilities
2.7%
Consumer products
1.5%
Materials
0.7%
Real Estate
0.6%
Logistics & Transportation
0.5%
기타/미분류
3.8%

전체 포트폴리오 152 포지션

유형 연속 8분기 추세
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $80,702,260 10.97% 111,621 $42,428,143 하락 ×6
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $28,852,767 3.92% 57,549 $570,622 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $27,857,511 3.79% 74,681 $842,134 상승 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $26,736,642 3.64% 81,681 $1,489,478 하락 ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $26,397,764 3.59% 83,845 $-940,924 상승 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $25,399,003 3.45% 71,072 $4,906,326 하락 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $23,243,825 3.16% 197,887 $7,857,638 하락 ×2
DE Deere & Company Common Stock $21,182,816 2.88% 33,394 $2,371,976
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $20,745,340 2.82% 49,913 $7,085,145 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $20,542,048 2.79% 86,188 $2,591,673
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $19,596,764 2.66% 212,385 $-549,353 하락 ×2
CVS CVS Health Corporation Common Stock $15,399,510 2.09% 148,859 $4,481,904 하락 ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $14,466,722 1.97% 39,037 $1,673,706 하락 ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $13,553,081 1.84% 368,691 $-398,186
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $13,447,181 1.83% 47,819 $1,856,334
CSX CSX Corporation - Common Stock $13,252,790 1.80% 278,830 $1,806,818
V Visa Inc. $13,005,170 1.77% 37,906 $1,549,367 상승 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $12,427,884 1.69% 65,503 $-174,852 상승 ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $12,239,889 1.66% 90,398 $-245,116 상승 ×1
NVS Novartis AG Common Stock $11,730,335 1.59% 74,849 $-8,350 하락 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $11,089,943 1.51% 75,627 $166,379
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $10,874,517 1.48% 42,818 $408,056
ORCL Oracle Corporation Common Stock $10,831,950 1.47% 73,913 $-85,524 하락 ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $9,766,958 1.33% 8,143 $2,277,271
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $9,147,038 1.24% 104,216 $-532,544
TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock $8,358,925 1.14% 12,534 $775,730
MMM 3M Company Common Stock $7,248,225 0.99% 44,767 $627,625 하락 ×1
POST Post Holdings, Inc. Common Stock $6,787,900 0.92% 76,908 $-1,307,251 하락 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $6,655,884 0.90% 9,038 $1,439,673 상승 ×4
ET Energy Transfer LP Common Units $6,411,012 0.87% 335,304 $-60,355
SPY SPY $5,927,630 0.81% 7,938 $766,562 상승 ×6
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $5,298,016 0.72% 19,478 $87,024 하락 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $5,295,011 0.72% 17,550 $2,710,931 상승 ×2
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $5,158,800 0.70% 11,565 $573,509
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $5,155,375 0.70% 5,511 $-335,951
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $4,856,098 0.66% 23,572 $231,093 하락 ×1
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $4,838,746 0.66% 26,222 상승 ×1
GRAB Grab Holdings Limited - Class A Ordinary Shares $4,828,450 0.66% 1,280,756 $120,588 하락 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4,751,916 0.65% 8,436 $-10,494 상승 ×2
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $4,667,554 0.63% 63,634 $1,084,323
INTC Intel Corporation - Common Stock $4,534,065 0.62% 32,472 $2,612,954 하락 ×1
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $4,190,480 0.57% 14,966 $197,402
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $4,011,706 0.55% 40,408 $-222,151 하락 ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $3,979,082 0.54% 15,283 $2,174,924
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $3,923,631 0.53% 40,765 $-5,300
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3,886,983 0.53% 11,001 $731,236
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $3,814,235 0.52% 30,133 $-131,380
MA Mastercard Incorporated Common Stock $3,804,235 0.52% 7,407 $98,257 하락 ×1
BILL BILL Holdings, Inc. Common Stock $3,790,617 0.52% 104,829 $-414,263 하락 ×1
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $3,784,919 0.51% 52,862 $-229,176 상승 ×2
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $3,731,060 0.51% 32,677 $1,035,776 상승 ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $3,672,894 0.50% 23,445 $-989,189 하락 ×2
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock $3,650,287 0.50% 26,244 $-286,323
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,318,670 0.45% 11,469 $413,028 상승 ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $3,308,208 0.45% 14,843 $-102,565
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $3,283,320 0.45% 27,070 $390,078
FDX FedEx Corporation Common Stock $3,214,906 0.44% 10,267 $-495,421 하락 ×1
IVV $3,178,622 0.43% 4,244 $407,930 상승 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $2,802,670 0.38% 16,908 $-695,595
ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. Common Stock $2,699,696 0.37% 31,359 $-135,785
EIX Edison International Common Stock $2,695,654 0.37% 36,208 $45,984
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2,526,969 0.34% 10,042 $342,934
VTR Ventas, Inc. Common Stock $2,402,839 0.33% 27,059 $189,954
INTU Intuit Inc. - Common Stock $2,391,804 0.33% 9,164 $-1,420,923 상승 ×2
GE GE Aerospace Common Stock $2,291,339 0.31% 6,131 $551,545
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $2,127,538 0.29% 10,943 $-646,390 하락 ×1
PAA Plains All American Pipeline, L.P. - Common Units representing Limited Partner Interests $2,123,537 0.29% 95,397 $-6,678
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $2,120,189 0.29% 27,102 $-228,199
FTRE Fortrea Holdings Inc. - Common Stock $2,089,253 0.28% 120,072 $958,175
BURL Burlington Stores, Inc. Common Stock $2,031,955 0.28% 6,414 $-55,032
IWV $1,977,424 0.27% 4,637 $258,407
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $1,876,468 0.26% 24,200 $-374,132
SO Southern Company (The) Common Stock $1,818,490 0.25% 19,000 $-15,390
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1,797,536 0.24% 1,530 $461,999
WY Weyerhaeuser Company Common Stock $1,767,730 0.24% 73,840 $-36,181
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1,742,874 0.24% 24,410 $357,352 상승 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,646,541 0.22% 8,229 $211,403
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1,614,257 0.22% 67,037 $-268,149
BRKA $1,497,700 0.20% 2 $61,420
IEMG $1,426,505 0.19% 17,220 $225,410
TGT Target Corporation Common Stock $1,412,697 0.19% 10,816 $101,780
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $1,345,724 0.18% 3,119 $677,879 하락 ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1,329,577 0.18% 9,288 $112,663
BRKB $1,290,506 0.18% 2,579 $54,649
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1,263,648 0.17% 15,291 $46,331
NKE Nike, Inc. Common Stock $1,223,053 0.17% 29,794 $-86,566 상승 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 30233Q108) $1,209,972 0.16% 8,850 상승 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1,165,465 0.16% 12,844 $-153,228
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1,141,939 0.16% 574 $383,783
LIN Linde plc - Ordinary Shares $1,123,505 0.15% 2,165 $50,185
ECG Everus Construction Group, Inc. Common Stock $1,091,951 0.15% 6,580 $315,116
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,040,324 0.14% 2,754 $187,933
NI NiSource Inc Common Stock $1,008,060 0.14% 21,200 $18,868
VTI $904,748 0.12% 2,445 $120,368
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $881,586 0.12% 4,300 $-167,304 하락 ×1
BIDU Baidu, Inc. - American Depositary Shares, each representing 8 ordinary share $863,232 0.12% 7,553 $21,677
VWO $852,531 0.12% 14,283 $80,737 상승 ×3
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $826,847 0.11% 14,350 $-43,481
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $821,172 0.11% 854 $-128
SRE DBA Sempra Common Stock $815,848 0.11% 8,800 $-39,248

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
MSFT $27,857,511 3.79% ×3 상승
QQQ $6,655,884 0.90% ×4 상승
SPY $5,927,630 0.81% ×6 상승
NFLX $1,742,874 0.24% ×3 상승
VWO $852,531 0.12% ×3 상승
IWP $571,189 0.08% ×5 상승
IEV $523,761 0.07% ×3 상승
IWS $416,819 0.06% ×5 상승
OCSL $132,575 0.02% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
DASH $4,838,746 26,222 0.66%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 30233Q108) $1,209,972 8,850 0.16%
YUMC $815,357 19,950 0.11%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $483,624 2,160 0.07%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $477,533 2,160 0.06%
AMD $270,123 465 0.04%
MRNA $243,004 3,470 0.03%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
AMAT 축소함 -360 +$42.4M
CSCO 축소함 -414 +$7.9M
UNH 축소함 -570 +$7.1M
GOOGL 축소함 -192 +$4.9M
CVS 축소함 -3K +$4.5M
KLAC 추가 매수 +16K +$2.7M
INTC 축소함 -11K +$2.6M
AMZN 가격 변동만 +0 +$2.6M
DE 가격 변동만 +0 +$2.4M
LLY 가격 변동만 +0 +$2.3M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
CPNG 2026년 3월 31일 255,382 $6,024,461 -14.7%
WPC 2026년 6월 30일 69,189 $4,702,051 0.3%
SNOW 2025년 9월 30일 18,724 $4,189,869 40.1%
KVUE 2025년 6월 30일 168,144 $4,032,084 -9.5%
ZTS 2026년 6월 30일 32,850 $3,883,199 6.6%
BK 2025년 3월 31일 37,736 $2,899,257 더 이상 추적하지 않음
KVUE 2026년 3월 31일 141,900 $2,447,775 9.9%
MTCH 2025년 9월 30일 74,968 $2,315,762 13.3%
ELAN 2026년 3월 31일 66,557 $1,506,185 0.5%
XOM 2026년 6월 30일 8,850 $1,501,491 21.7%
YUM 2025년 9월 30일 7,500 $1,111,350 -1.1%
HON 2026년 6월 30일 4,324 $977,354 -1.9%
YUMC 2026년 3월 31일 19,950 $952,413 0.6%
SMPL 2026년 6월 30일 59,997 $860,957 -17.9%
USB 2025년 12월 31일 17,700 $855,441 16.6%
LVS 2025년 9월 30일 16,486 $717,306 -13.7%
PM 2025년 6월 30일 2,500 $396,825 4.2%
BSX 2026년 6월 30일 4,416 $277,104 15.8%
T 2026년 6월 30일 8,677 $251,546 22.6%
MRNA 2025년 12월 31일 9,072 $234,330 385.3%
ILMN 2025년 3월 31일 1,742 $232,783 164.7%
DHR 2026년 3월 31일 1,012 $231,667 12.9%
WDAY 2026년 3월 31일 1,061 $227,882 50.4%
ANET 2025년 3월 31일 2,048 $226,365 143.1%
KD 2025년 12월 31일 7,246 $217,597 -53.3%
BIO 2025년 3월 31일 660 $216,817 53.5%
CHTR 2025년 12월 31일 784 $215,682 -29.5%
SBUX 2025년 9월 30일 2,302 $210,932 22.5%
IFF 2025년 6월 30일 2,708 $210,168 14.6%
CTVA 2025년 12월 31일 3,094 $209,247 19.6%
BP 2026년 6월 30일 4,446 $208,962 22.4%
DHR 2025년 6월 30일 1,012 $207,460 8.4%
BAX 2025년 6월 30일 6,000 $205,380 -13.5%
NYT 2026년 6월 30일 2,434 $203,799 -6.3%
PAGS 2025년 12월 31일 18,179 $181,790 -11.5%