Consilium Wealth Advisory, LLC

CIK 1904906 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$336.9M
13F 가치 기준 9,443개 중 #4,827위 · 상위 51.1%
포지션
101
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +14.9% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
53.07%
상위 25개 보유 비중
77.06%
1% 초과 포지션
25
유효 포지션 수
24.3

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 6.84% 추정 매수 $21,555,098 · 매도 $21,698,105

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 77.7% 보유 중

신규 포지션
9
증가함
41
감소
29
종료
10
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
21.4%
Industrials
11.1%
Financials
7.3%
Communication Services
4.6%
Retail
3.5%
Healthcare
3.2%
Energy
1.2%
Financial Services
0.9%
Consumer Discretionary
0.6%
Materials
0.4%
Consumer products
0.2%
Utilities
0.2%
Communications
0.1%
Consumer Staples
0.1%
기타/미분류
45.4%

전체 포트폴리오 101 포지션

유형 연속 8분기 추세
DFAI $36,914,376 10.96% 894,894 $3,463,450 상승 ×6
AOR $31,875,360 9.46% 458,638 $4,725,592 상승 ×5
TT Trane Technologies plc $21,825,677 6.48% 44,437 $3,268,944 하락 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $21,331,625 6.33% 73,720 $1,689,756 하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $14,048,831 4.17% 70,213 $1,279,757 하락 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $12,682,724 3.76% 153,470 $383,286 하락 ×4
VTI $10,946,153 3.25% 29,581 $191,319 하락 ×1
SCHX $10,393,596 3.08% 353,163 $1,798,872 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $9,865,913 2.93% 27,607 $2,482,939 상승 ×4
IEUR $8,935,924 2.65% 118,876 $961,014 상승 ×5
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $8,053,514 2.39% 6,977 $5,597,070 하락 ×1
BIV $8,050,279 2.39% 104,958 $110,541 상승 ×6
AOA $7,979,848 2.37% 81,761 $1,755,437 상승 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6,787,397 2.01% 18,196 $651,592 상승 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6,491,905 1.93% 27,238 $796,554 하락 ×1
IFRA $5,865,918 1.74% 93,051 $1,080,562 상승 ×4
BSV $5,368,934 1.59% 68,912 $86,139 상승 ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4,802,224 1.43% 12,713 $389,722 하락 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4,453,771 1.32% 3,713 $1,030,141 하락 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $4,423,685 1.31% 6,119 $2,016,522 하락 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4,292,937 1.27% 13,115 $-298,914 하락 ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $3,701,632 1.10% 1,628 $2,879,502 상승 ×1
AOM $3,589,840 1.07% 71,955 $-39,975 하락 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3,520,799 1.04% 6,250 $-895,168 하락 ×1
SPY SPY $3,444,505 1.02% 4,613 $452,822 상승 ×2
GE GE Aerospace Common Stock $3,340,873 0.99% 8,939 $253,088 하락 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $3,192,775 0.95% 7,368 $1,599,299 하락 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $3,131,380 0.93% 2,665 $180,943 하락 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3,003,305 0.89% 5,170 $1,936,722 하락 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2,960,817 0.88% 26,142 $-249,166 상승 ×3
SCHA $2,895,916 0.86% 80,153 $565,364 상승 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2,562,149 0.76% 2,406 $1,377,604 상승 ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $2,433,972 0.72% 17,390 $437,720 하락 ×1
VNQ $2,256,998 0.67% 23,406
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2,233,059 0.66% 8,793 $810,319 상승 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,205,788 0.65% 6,243 $440,027 상승 ×2
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $1,892,265 0.56% 2,628 $416,499 하락 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1,822,611 0.54% 4,385 $1,141,536 상승 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,745,289 0.52% 1,866 $-87,768 상승 ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,547,334 0.46% 6,149 $893,124 상승 ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $1,476,618 0.44% 2,845 $44,394 하락 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,420,266 0.42% 24,926 $934,803 상승 ×2
AOK $1,320,173 0.39% 31,827 $-133,822 하락 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,289,682 0.38% 7,780 $-265,536 상승 ×4
V Visa Inc. $1,135,115 0.34% 3,309 $135,504 상승 ×4
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1,129,809 0.34% 15,657 $458,702 상승 ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $1,100,434 0.33% 9,972 $93,100 상승 ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $1,056,848 0.31% 17,196 $115,763 상승 ×6
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $1,055,805 0.31% 11,450 $-801
AAL American Airlines Group, Inc. - Common Stock $1,029,936 0.31% 56,997 $422,428 상승 ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $1,020,363 0.30% 3,991 $57,547 상승 ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $998,997 0.30% 4,057 $116,471 하락 ×1
KEY KeyCorp Common Stock $980,893 0.29% 42,555 $473,087 상승 ×1
IWO $951,807 0.28% 2,416 $193,642
EFA $941,257 0.28% 9,061 $61,162
SCHB $938,449 0.28% 32,405 $125,083
VOO $936,122 0.28% 1,363 $121,661
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $928,467 0.28% 9,352
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $917,749 0.27% 2,182
DBEU $913,165 0.27% 16,924 $88,628
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $892,646 0.26% 11,977
HYG $835,367 0.25% 10,446 $238,269 상승 ×2
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $785,270 0.23% 8,556 $-888 상승 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $729,723 0.22% 1,421 $19,847
BA Boeing Company (The) Common Stock $726,906 0.22% 3,358 $52,990 하락 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $632,071 0.19% 858 $109,535 하락 ×2
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $629,551 0.19% 3,581 $-78,686
IWM $626,138 0.19% 2,084 $109,306
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $622,084 0.18% 5,332 $-130,088 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $580,573 0.17% 2,593 상승 ×1
DE Deere & Company Common Stock $577,875 0.17% 911 $85,551 상승 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $569,060 0.17% 2,574 상승 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $552,297 0.16% 3,766 $10,069 상승 ×2
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $502,200 0.15% 8,909 $88,288
EEM $501,103 0.15% 7,325 $85,116
RTX RTX Corporation Common Stock $499,830 0.15% 2,634 $-1,503,254 하락 ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $452,640 0.13% 1,221 $53,260
JEPI $446,815 0.13% 7,911 $-1,582
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $430,975 0.13% 1,222 $36,965 상승 ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $414,627 0.12% 1,145 $-1,091,509 하락 ×1
EMLC $403,848 0.12% 15,800 $7,110
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $394,435 0.12% 10,730 $-11,588
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $371,712 0.11% 1,090
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $371,151 0.11% 871 $78,935 상승 ×1
IR Ingersoll Rand Inc. Common Stock $369,205 0.11% 4,503 $8,499 상승 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $368,703 0.11% 1,364 $-83,807 하락 ×1
APA APA Corporation - Common Stock $363,638 0.11% 11,165 $-110,197
SCHF $352,289 0.10% 12,718 $37,518
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $331,825 0.10% 2,825 $112,633
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $326,180 0.10% 683 $95,360
INTC Intel Corporation - Common Stock $323,942 0.10% 2,320 상승 ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $305,920 0.09% 16,000 $-2,880
PM Philip Morris International Inc Common Stock $291,446 0.09% 1,611 $50,546 상승 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $278,954 0.08% 3,178 $-14,426 상승 ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $268,556 0.08% 955 $46,527 상승 ×1
AXP American Express Company Common Stock $256,394 0.08% 758 $27,114
SO Southern Company (The) Common Stock $250,569 0.07% 2,618 $-2,120
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $235,284 0.07% 1,831 $29,468 상승 ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $230,909 0.07% 3,823 상승 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $229,212 0.07% 2,243 $22,349 하락 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
DFAI $36,914,376 10.96% ×6 상승
AOR $31,875,360 9.46% ×5 상승
GOOGL $9,865,913 2.93% ×4 상승
IEUR $8,935,924 2.65% ×5 상승
BIV $8,050,279 2.39% ×6 상승
AOA $7,979,848 2.37% ×6 상승
MSFT $6,787,397 2.01% ×4 상승
IFRA $5,865,918 1.74% ×4 상승
BSV $5,368,934 1.59% ×6 상승
WMT $2,960,817 0.88% ×3 상승
JNJ $2,233,059 0.66% ×3 상승
COST $1,745,289 0.52% ×3 상승
CVX $1,289,682 0.38% ×4 상승
V $1,135,115 0.34% ×4 상승
JEPQ $1,056,848 0.31% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
VNQ $2,256,998 23,406 0.67%
NOW $928,467 9,352 0.28%
TSLA $917,749 2,182 0.27%
AIG $892,646 11,977 0.26%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $580,573 2,593 0.17%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $569,060 2,574 0.17%
PANW $371,712 1,090 0.11%
INTC $323,942 2,320 0.10%
USB $230,909 3,823 0.07%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
MU 축소함 -294 +$5.6M
AOR 추가 매수 +37K +$4.7M
DFAI 추가 매수 +36K +$3.5M
TT 축소함 -91 +$3.3M
SNDK 추가 매수 +334 +$2.9M
GOOGL 추가 매수 +2K +$2.5M
AMAT 축소함 -924 +$2.0M
AMD 축소함 -73 +$1.9M
SCHX 추가 매수 +18K +$1.8M
AOA 추가 매수 +11K +$1.8M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
GLD 2026년 6월 30일 13,035 $5,608,747 더 이상 추적하지 않음
IBIT 2025년 12월 31일 70,072 $4,554,680
EZBC 2026년 3월 31일 65,559 $3,317,285 더 이상 추적하지 않음
VNQ 2025년 3월 31일 27,330 $2,434,553 더 이상 추적하지 않음
SLB 2025년 6월 30일 28,348 $1,184,935 58.9%
FTNT 2025년 9월 30일 10,651 $1,126,024 82.8%
BSX 2026년 3월 31일 11,620 $1,107,967 -17.8%
ORCL 2025년 6월 30일 7,737 $1,081,743 -36.3%
GS 2025년 6월 30일 1,894 $1,034,805 44.0%
CRM 2026년 6월 30일 5,386 $1,005,489 28.8%
CRM 2025년 9월 30일 3,675 $1,002,113 -14.8%
ISRG 2025년 9월 30일 1,794 $974,878 -10.0%
ABT 2026년 3월 31일 7,618 $954,409 11.8%
BMY 2025년 12월 31일 20,555 $927,031 26.1%
BKNG 2026년 6월 30일 207 $872,238 20.6%
ORCL 2025년 12월 31일 3,049 $857,626 -28.6%
BRKB 2026년 6월 30일 1,680 $805,056 더 이상 추적하지 않음
STT 2025년 6월 30일 8,313 $744,281 79.9%
NFLX 2026년 6월 30일 7,039 $676,800 11.8%
SPIB 2025년 3월 31일 18,913 $619,590 더 이상 추적하지 않음
XOM 2025년 9월 30일 5,403 $582,414 48.9%
IJH 2025년 3월 31일 8,160 $508,469 더 이상 추적하지 않음
SCHF 2025년 3월 31일 26,689 $493,744 더 이상 추적하지 않음
GLD 2025년 9월 30일 1,381 $420,835 더 이상 추적하지 않음
CMA 2026년 3월 31일 4,774 $415,004 더 이상 추적하지 않음
ICE 2026년 6월 30일 2,466 $387,852 28.9%
AIG 2026년 3월 31일 3,638 $311,231 1.7%
TSLA 2025년 6월 30일 1,177 $305,031 6.5%
NOC 2025년 3월 31일 635 $297,999 15.1%
LMT 2025년 3월 31일 593 $288,199 35.2%
ES 2025년 3월 31일 4,887 $280,660 16.5%
HON 2026년 6월 30일 1,150 $259,935 0.8%
LMT 2026년 6월 30일 377 $228,046 18.5%
XOM 2026년 6월 30일 1,315 $223,153 22.8%
ALLE 2025년 12월 31일 1,215 $215,480 3.3%
PANW 2026년 3월 31일 1,139 $209,804 124.0%
NOW 2026년 3월 31일 1,345 $206,041 18.1%
ADP 2025년 9월 30일 666 $205,394 -5.7%
MUNI 2025년 6월 30일 3,920 $202,070 더 이상 추적하지 않음
PDI 2026년 6월 30일 10,000 $171,100 -9.0%