S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +51.6%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 +14.6%

연율화: +39.5% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 91.9% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Technology 20.1%
Industrials 9.8%
Financials 8.4%
Healthcare 7.5%
Retail 3.1%
Consumer Discretionary 1.8%
Materials 1.4%
Communication Services 1.3%
Consumer Staples 1.2%
Utilities 1.2%
Consumer products 0.9%
Real Estate 0.4%
Energy 0.3%
기타/미분류 42.6%

전체 포트폴리오 251 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $12,186,888 9.97% 14,756 $6,425,676 하락 ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $7,548,990 6.18% 34,014 $-496,062 하락 ×1
IJH iShares Trust $6,949,921 5.69% 64,233 $795,649 하락 ×1
IVV iShares Trust $5,935,467 4.86% 9,487 $-606 상승 ×2
XLB XLB $4,388,257 3.59% 29,690 $3,789,588 상승 ×3
ITOT iShares Trust $4,299,085 3.52% 26,494 $668,166 상승 ×5
XLP XLP $4,197,691 3.44% 53,394 $2,903,931 상승 ×2
IJR iShares Trust $3,686,122 3.02% 25,727 $-1,863,787 하락 ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $2,722,068 2.23% 21,442 $1,654,294 하락 ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $2,382,769 1.95% 9,495 $457,804 하락 ×1
XLY XLY $2,045,574 1.67% 19,526 $2,417 상승 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,002,075 1.64% 5,300 $361,672
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,890,220 1.55% 9,567 $517,808 상승 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,853,140 1.52% 4,970 $13,395
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $1,809,869 1.48% 11,478 $251,574 상승 ×2
CSX CSX Corporation - Common Stock $1,659,174 1.36% 30,123 $548,443 상승 ×2
TPR Tapestry, Inc. Common Stock $1,622,235 1.33% 6,105 $820,730 상승 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $1,469,804 1.20% 8,336 $416,550
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,443,915 1.18% 5,380 $189,636 하락 ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $1,428,307 1.17% 24,604 $203,601 상승 ×3
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $1,381,511 1.13% 11,641 $1,327,644 상승 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1,347,433 1.10% 3,403 $-68,060 하락 ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $1,301,608 1.07% 1,825 $319,721
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $1,232,778 1.01% 8,779 $-1,586,572 하락 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1,226,808 1.00% 3,831 $608,750 하락 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,216,887 1.00% 1,015 $283,731
ZION Zions Bancorporation N.A. - Common Stock $1,198,224 0.98% 1,600 $1,169,414 상승 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1,195,779 0.98% 3,201 $276,827 하락 ×2
XLU XLU $1,058,256 0.87% 17,957 $309,182 상승 ×3
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $1,014,372 0.83% 2,054 $42,772 하락 ×1
SPTM SPDR SERIES TRUST $985,072 0.81% 10,850 $494,900 상승 ×1
KR Kroger Company (The) Common Stock $947,734 0.78% 3,460 $675,660 하락 ×1
PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock $906,550 0.74% 7,239 $147,463 하락 ×1
ON ON Semiconductor Corporation - Common Stock $879,222 0.72% 9,300 $303,366
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $787,733 0.64% 28,763 $-203,575 하락 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $751,680 0.62% 4,752 $-92,374 하락 ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $748,502 0.61% 5,354 $45,946 상승 ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $734,861 0.60% 10,097 $-6,911 상승 ×2
AXP American Express Company Common Stock $678,891 0.56% 1,705 $69,394 하락 ×2
EWG iShares, Inc. $672,994 0.55% 9,273 $145,423 하락 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $661,823 0.54% 11,615 $95,592
CVS CVS Health Corporation Common Stock $638,301 0.52% 4,449 $-153,155 하락 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $603,429 0.49% 2,168 $53,212
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $587,271 0.48% 5,028 $35,649
NUE Nucor Corporation Common Stock $571,284 0.47% 3,406 $120,411 상승 ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $563,666 0.46% 3,175 $149,250 상승 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $549,564 0.45% 3,552 $70,145 상승 ×1
SYY Sysco Corporation Common Stock $531,780 0.44% 4,287 $16,064 하락 ×2
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $507,445 0.42% 3,458 $448,015 상승 ×1
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $500,795 0.41% 900 $-46,195 하락 ×2
EPP iShares, Inc. $498,883 0.41% 6,173 $1,067 하락 ×1
EWJ iShares, Inc. $489,831 0.40% 6,328 $-139,838 하락 ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $465,526 0.38% 2,088 $-242,474 하락 ×1
ORI Old Republic International Corporation Common Stock $458,194 0.38% 7,782 $186,874 상승 ×2
CB Chubb Limited Common Stock $458,188 0.38% 1,253 $-149,671 하락 ×1
WY Weyerhaeuser Company Common Stock $438,026 0.36% 9,560 $-15,395 하락 ×1
IEFA iShares Trust $436,326 0.36% 4,539 $15,697 하락 ×1
RGA Reinsurance Group of America, Incorporated Common Stock $435,286 0.36% 1,369 $379,296 상승 ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $425,720 0.35% 729 $16,024 하락 ×1
MATX Matson, Inc. Common Stock $409,717 0.34% 2,830 $307,218 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $408,096 0.33% 1,740 $45,706
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $406,692 0.33% 3,492 $-13,689 하락 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $391,957 0.32% 2,606 $-93,481 하락 ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $388,329 0.32% 3,600 $13,391 하락 ×1
EG Everest Group, Ltd. Common Stock $379,083 0.31% 835 $27,942 하락 ×2
IYY iShares Trust $355,093 0.29% 1,198 $46,422 하락 ×1
SWKS Skyworks Solutions, Inc. - Common Stock $347,969 0.28% 4,603 $104,156 상승 ×1
MET MetLife, Inc. Common Stock $342,547 0.28% 1,854 $49,908 하락 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $322,963 0.26% 911 $-169,641 상승 ×1
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $317,790 0.26% 1,953 $-106,356 하락 ×1
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $315,850 0.26% 2,500 $300,224 상승 ×1
T AT&T Inc. $314,019 0.26% 10,927 $-126,922 하락 ×2
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $306,978 0.25% 2,642 $221,647 상승 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $300,596 0.25% 1,454 $-34,106 상승 ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $299,483 0.25% 1,666 $-9,913 하락 ×1
WU Western Union Company (The) Common Stock $293,069 0.24% 15,320 $197,301 상승 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $286,890 0.23% 1,100 $33,451 하락 ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $280,772 0.23% 1,730 $668 상승 ×1
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $257,539 0.21% 1,832 $-205,512 하락 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $237,668 0.19% 1,960 $-745,722 하락 ×1
WTS Watts Water Technologies, Inc. Class A Common Stock $234,870 0.19% 600 $60,696
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $234,230 0.19% 616 $74,945 상승 ×1
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $231,583 0.19% 785 $17,827
KLAC KLA Corporation - Common Stock $227,843 0.19% 2,368 $-468,607 상승 ×1
UNF Unifirst Corporation Common Stock $224,784 0.18% 838 $-20,013 하락 ×2
ETR Entergy Corporation Common Stock $221,207 0.18% 2,520 $-135,199 하락 ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $220,304 0.18% 2,723 $-11,585 하락 ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $201,677 0.17% 862 $22,950
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $200,999 0.16% 1,841 $-106,607 상승 ×1
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $199,786 0.16% 2,615 $9,702
UNM Unum Group Common Stock $196,233 0.16% 2,195 $35,932
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $195,870 0.16% 405 $-270,783 하락 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $192,231 0.16% 1,972 $75,536 상승 ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $192,063 0.16% 1,200 $14,979 하락 ×3
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $185,635 0.15% 1,335 $73,330 하락 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $185,178 0.15% 4,002 $-85,894 하락 ×3
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $183,610 0.15% 3,830 $42,857
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $178,876 0.15% 189 $-9,449
CACI CACI International, Inc. Class A Common Stock $176,039 0.14% 380 $-30,632
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $165,982 0.14% 73

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
XLB $4,388,257 3.59% ×3 상승
ITOT $4,299,085 3.52% ×5 상승
XLY $2,045,574 1.67% ×3 상승
XLE $1,428,307 1.17% ×3 상승
XLU $1,058,256 0.87% ×3 상승
LECO $155,484 0.13% ×5 상승
SCHB $41,981 0.03% ×5 상승
DOW $14,450 0.01% ×5 상승
ARCC $14,147 0.01% ×5 상승
ENB $5,807 0.00% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
SNDK $165,982 73 0.14%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $89,560 400 0.07%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $88,432 400 0.07%
EFA $10,388 100 0.01%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 26614N201) $9,495 70 0.01%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
AMAT 축소함 -2K +$6.4M
XLP 추가 매수 +38K +$2.9M
IJR 축소함 -19K -$1.9M
XLF 축소함 -186 +$1.7M
XLI 축소함 -9K -$1.6M
TPR 추가 매수 +425 +$821K
IJH 축소함 -27K +$796K
TXN 축소함 -3K -$746K
KR 축소함 -300 +$676K
ITOT 추가 매수 +1K +$668K

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
AGG 2026년 3월 31일 11,466 $1,145,232
JNJ 2025년 12월 31일 4,475 $824,330 23.7%
LQD 2026년 3월 31일 4,779 $526,611
IPG 2025년 12월 31일 16,440 $457,491 더 이상 추적하지 않음
CAH 2026년 6월 30일 1,548 $327,083 -3.9%
K 2025년 12월 31일 4,025 $321,869 더 이상 추적하지 않음
ISTB 2026년 3월 31일 6,477 $315,737
GLW 2026년 6월 30일 2,000 $271,940 -35.7%
HON 2026년 6월 30일 800 $180,824 -4.4%
RS 2025년 6월 30일 600 $173,250 27.5%
NKE 2025년 6월 30일 1,875 $119,025 -52.3%
CBOE 2026년 6월 30일 400 $112,428
PARA 2025년 9월 30일 6,600 $85,140
RHHBY 2026년 6월 30일 1,625 $79,551 더 이상 추적하지 않음
BDX 2026년 6월 30일 500 $78,615 16.8%
MAS 2026년 6월 30일 1,300 $78,481 -16.0%
EMN 2026년 3월 31일 1,200 $76,596 -15.0%
CBT 2025년 12월 31일 1,000 $76,050 16.1%
AVNT 2025년 6월 30일 1,500 $55,740 27.4%
SW 2025년 6월 30일 1,200 $54,072 -1.4%
GBX 2025년 12월 31일 1,100 $50,787 -13.2%
ENTG 2025년 6월 30일 450 $39,366 106.4%
REGN 2026년 3월 31일 50 $38,594 -4.8%
MLM 2026년 3월 31일 50 $31,133 -18.1%
WNC 2026년 6월 30일 3,350 $28,877 4.0%
WBA 2025년 9월 30일 2,435 $27,954 더 이상 추적하지 않음
PDCO 2025년 6월 30일 800 $24,992 더 이상 추적하지 않음
VRTS 2025년 12월 31일 130 $24,704 -18.0%
HBI 2025년 12월 31일 3,640 $23,988 더 이상 추적하지 않음
SAFRY 2026년 6월 30일 277 $22,293 더 이상 추적하지 않음
MBB 2026년 3월 31일 225 $21,425
LRLCY 2026년 6월 30일 262 $21,092 더 이상 추적하지 않음
DINO 2025년 6월 30일 610 $20,057 175.9%
IVZ 2026년 3월 31일 710 $18,652 26.2%
GIS 2026년 3월 31일 400 $18,600 -14.0%
KBWB 2025년 12월 31일 200 $15,642
DFS 2025년 6월 30일 85 $14,510 더 이상 추적하지 않음
LMT 2026년 3월 31일 30 $14,510 -16.4%
BGS 2026년 3월 31일 3,000 $12,900 -44.1%
BWA 2026년 3월 31일 265 $11,941 11.5%
TTC 2026년 3월 31일 150 $11,808 5.6%
ALB 2026년 6월 30일 65 $11,669 -22.5%
KLG 2025년 12월 31일 506 $11,638 더 이상 추적하지 않음
KMI 2026년 6월 30일 330 $11,065 -2.8%
BA 2025년 6월 30일 105 $10,331 -7.6%
DD 2026년 6월 30일 211 $9,669 -4.2%
SEE 2026년 6월 30일 200 $8,410 더 이상 추적하지 않음
FLO 2026년 3월 31일 700 $7,616 -31.7%
EIX 2026년 6월 30일 89 $6,513 -27.6%
ACHC 2026년 3월 31일 400 $5,676 20.0%
FNF 2026년 3월 31일 100 $5,459 -15.4%
TEX 2026년 3월 31일 100 $5,338 -4.0%
ZBH 2026년 3월 31일 55 $4,946 -2.4%
HESM 2026년 3월 31일 135 $4,658 -2.9%
RVTY 2025년 12월 31일 50 $4,426 56.6%
HAS 2025년 12월 31일 50 $3,793 9.2%
SCCO 2025년 6월 30일 40 $3,738 113.5%
WHR 2026년 3월 31일 50 $3,607 -43.8%
SNDK 2025년 6월 30일 73 $3,476 3692.7%
PHIN 2026년 3월 31일 53 $3,323 -12.7%
MOS 2026년 3월 31일 115 $2,770 -17.4%
LAZ 2026년 3월 31일 50 $2,428 -15.1%
FMC 2026년 3월 31일 160 $2,219 -51.0%
HMC 2026년 3월 31일 75 $2,211 29.0%
RGR 2025년 12월 31일 50 $2,174 35.9%
EMBC 2025년 12월 31일 100 $1,390 -52.4%
XRX 2026년 3월 31일 400 $948 134.1%
GT 2025년 12월 31일 100 $748 -44.7%
MSM 2026년 6월 30일 8 $738 9.4%
LEG 2025년 12월 31일 50 $444 더 이상 추적하지 않음
OXYWS 2026년 3월 31일 12 $231 더 이상 추적하지 않음
MODVQ 2026년 3월 31일 300 $5 더 이상 추적하지 않음