Element Squared LLC

CIK 2086643 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치 분기별: +13.4% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중62.03%

상위 25개 보유 비중81.70%

1% 초과 포지션32

유효 포지션 수12.3

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 23.79% 추정 매수 $47,421,356 · 매도 $44,991,472

중앙값 보유 기간: 1.5 분기 추적 기간 Q2 2025–Q2 2026 · 37.7% 보유 중

신규 포지션18

증가함13

감소13

종료11

포트폴리오 가치 $201.0M 13F 가치 기준 9,337개 중 #6,508위 · 상위 69.7%

포지션 49

기준일 2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터

섹터별 비중

Technology 12.8%

Healthcare 7.2%

Industrials 6.7%

Financials 5.2%

Communication Services 3.9%

Consumer Discretionary 1.9%

Real Estate 1.8%

기타/미분류 60.3%

전체 포트폴리오 49 포지션

					연속
NMAR Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - March	$41,674,894	20.73%	1,293,733	$2,777,946	하락 ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$27,930,318	13.90%	131,270	$9,341,671	상승 ×4
SPY SPY	$18,993,928	9.45%	25,435	$2,938,776	상승 ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$9,135,166	4.54%	12,405	$-3,641,502	하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$7,192,400	3.58%	35,946	$-2,927,455	하락 ×3
NOCT Innovator Growth-100 Power Buffer ETF- October	$6,601,604	3.28%	105,583	$-292,343	하락 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$3,782,808	1.88%	10,706	$1,634,810	상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$3,204,134	1.59%	8,590		상승 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock	$3,109,592	1.55%	17,636	$964,618	상승 ×1
NJUN Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - June	$3,051,905	1.52%	92,876		상승 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock	$2,874,200	1.43%	16,919
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$2,860,745	1.42%	5,990	$683,478	하락 ×3
INCY Incyte Corporation - Common Stock	$2,809,741	1.40%	24,786	$554,908	상승 ×1
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock	$2,809,462	1.40%	32,278	$683,617	상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$2,689,758	1.34%	9,296	$384,081	상승 ×1
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock	$2,609,641	1.30%	10,199	$336,177	상승 ×1
AXP American Express Company Common Stock	$2,586,838	1.29%	7,648	$352,116	상승 ×1
EVR Evercore Inc. Class A Common Stock	$2,583,368	1.29%	7,566	$227,073	하락 ×1
MRSH Marsh Common Stock	$2,562,551	1.27%	15,375		상승 ×1
NBIX Neurocrine Biosciences, Inc. - Common Stock	$2,556,171	1.27%	15,167		상승 ×1
NNOV Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - November	$2,549,746	1.27%	81,081	$239,294	하락 ×2
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock	$2,549,415	1.27%	10,742		상승 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock	$2,517,642	1.25%	25,359		상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$2,516,936	1.25%	6,663
LGN Legence Corp. - Class A Common stock	$2,457,351	1.22%	28,832		상승 ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock	$2,445,749	1.22%	19,358		상승 ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$2,378,453	1.18%	27,611	$314,890	상승 ×3
UTHR United Therapeutics Corporation - Common Stock	$2,356,419	1.17%	4,349	$-157,816	상승 ×1
O Realty Income Corporation Common Stock	$2,326,092	1.16%	37,542	$138,109	상승 ×1
MOAT VanEck ETF Trust	$2,263,764	1.13%	21,775	$101,415	하락 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$2,188,966	1.09%	3,028	$48,474	하락 ×1
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock	$2,178,855	1.08%	9,234	$-62,216	하락 ×1
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock	$1,922,146	0.96%	3,083	$-346,621	상승 ×1
PMAY Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May	$1,897,510	0.94%	45,945	$62,485
PJAN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January	$1,871,777	0.93%	37,821	$127,080
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1,774,849	0.88%	1,480	$-332,065	하락 ×1
UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock	$1,469,100	0.73%	10,803		상승 ×1
NMAY Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - May	$1,463,424	0.73%	49,518		상승 ×1
CDP COPT Defense Properties Common Shares of Beneficial Interest	$1,378,162	0.69%	37,872		상승 ×1
MTZ MasTec, Inc. Common Stock	$1,310,589	0.65%	3,150		상승 ×1
SGHC Super Group (SGHC) Limited Ordinary Shares	$1,242,440	0.62%	91,693		상승 ×1
NFEB Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - February	$1,203,200	0.60%	39,658	$116,927
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock	$1,200,330	0.60%	3,585		상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1,162,766	0.58%	2,064	$-888,590	하락 ×2
CLS Celestica, Inc. Common Stock	$1,161,523	0.58%	3,184	$-1,091,635	하락 ×1
ZVRA Zevra Therapeutics, Inc. - Common Stock	$664,458	0.33%	46,336		상승 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$478,470	0.24%	1,104	$242,553
NJAN Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January	$243,812	0.12%	4,131	$23,341
MMM 3M Company Common Stock	$206,399	0.10%	1,275
일치하는 항목 없음

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권	가치	% 포트폴리오의	연속
RSP	$27,930,318	13.90%	×4 상승
SPY	$18,993,928	9.45%	×3 상승
VUG	$2,378,453	1.18%	×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권	가치	주식	% 포트폴리오의
MSFT	$3,204,134	8,590	1.59%
NJUN	$3,051,905	92,876	1.52%
ANET	$2,874,200	16,919	1.43%
MRSH	$2,562,551	15,375	1.27%
NBIX	$2,556,171	15,167	1.27%
FERG	$2,549,415	10,742	1.27%
NOW	$2,517,642	25,359	1.25%
AVGO	$2,516,936	6,663	1.25%
LGN	$2,457,351	28,832	1.22%
GILD	$2,445,749	19,358	1.22%
UAL	$1,469,100	10,803	0.73%
NMAY	$1,463,424	49,518	0.73%
CDP	$1,378,162	37,872	0.69%
MTZ	$1,310,589	3,150	0.65%
SGHC	$1,242,440	91,693	0.62%

상위 변동 (분기별)

증권	거래	주식 Δ	가치 Δ
RSP	추가 매수	+34K	+$9.3M
QQQ	축소함	-10K	-$3.6M
SPY	추가 매수	+748	+$2.9M
NVDA	축소함	-22K	-$2.9M
NMAR	축소함	-30K	+$2.8M
GOOG	추가 매수	+3K	+$1.6M
CLS	축소함	-5K	-$1.1M
APH	추가 매수	+660	+$965K
META	축소함	-2K	-$889K
IBKR	추가 매수	+582	+$684K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권	분기	이전 주식 수	이전 가치	매도 후 가격 변동
NDEC	2025년 12월 31일	1,077,603	$29,143,767
NFEB	2025년 12월 31일	308,274	$8,384,583
NAPR	2025년 12월 31일	67,172	$3,536,671
GOOGL	2026년 3월 31일	8,833	$2,764,631	19.5%
PH	2026년 3월 31일	3,116	$2,739,043	8.6%
APP	2026년 3월 31일	3,969	$2,674,392	-32.6%
AVGO	2026년 3월 31일	7,726	$2,673,948	14.7%
BIIB	2026년 3월 31일	15,051	$2,648,826	19.9%
ABBV	2026년 3월 31일	11,518	$2,631,784	20.8%
AZN	2026년 3월 31일	28,452	$2,615,604	-20.4%
BMY	2026년 3월 31일	48,420	$2,611,773	0.8%
AFRM	2026년 3월 31일	33,664	$2,505,612	54.5%
PBR	2026년 6월 30일	120,245	$2,495,084	34.0%
COP	2026년 3월 31일	25,868	$2,421,479	-4.0%
AMZN	2026년 3월 31일	10,479	$2,418,704	20.8%
V	2025년 12월 31일	7,036	$2,402,008	2.8%
ETN	2025년 12월 31일	6,354	$2,378,078	36.9%
MA	2026년 3월 31일	4,164	$2,377,313	10.5%
FDS	2026년 3월 31일	8,189	$2,376,409	22.6%
AMX	2026년 6월 30일	93,198	$2,374,685	-18.1%
MELI	2025년 12월 31일	1,015	$2,372,179	-15.8%
FAST	2025년 12월 31일	48,292	$2,368,262	26.5%
UBER	2025년 12월 31일	24,057	$2,356,890	-16.6%
ORLY	2025년 12월 31일	21,772	$2,347,242	-6.9%
INTU	2026년 3월 31일	3,509	$2,324,413	-35.0%
SNPS	2025년 12월 31일	4,671	$2,304,625	4.3%
TT	2025년 12월 31일	5,359	$2,261,128	19.2%
TEL	2026년 6월 30일	10,791	$2,255,535	9.3%
MDLZ	2025년 12월 31일	36,053	$2,252,247	8.1%
AMD	2026년 6월 30일	11,048	$2,247,495	9.1%
TW	2025년 9월 30일	15,335	$2,244,981	-7.9%
TDG	2025년 12월 31일	1,703	$2,244,938	-18.0%
FTNT	2025년 9월 30일	21,198	$2,241,053	115.2%
AEM	2026년 6월 30일	10,937	$2,220,035	18.4%
NEM	2026년 6월 30일	20,477	$2,216,671	23.7%
KO	2025년 12월 31일	33,414	$2,216,038	22.5%
CBOE	2026년 6월 30일	7,871	$2,212,392
MCK	2026년 3월 31일	2,681	$2,199,250	4.3%
ADSK	2026년 3월 31일	7,429	$2,199,058	-11.4%
SHOP	2026년 6월 30일	18,444	$2,187,827	32.6%
SCHW	2026년 6월 30일	23,180	$2,178,421	4.8%
EXPE	2025년 12월 31일	10,073	$2,153,104	-6.5%
BRO	2025년 9월 30일	19,401	$2,150,986	-36.1%
SYK	2025년 9월 30일	5,427	$2,147,061	-25.5%
MCD	2026년 3월 31일	7,019	$2,145,366	-25.4%
ADP	2025년 9월 30일	6,920	$2,134,150	-12.2%
PAYX	2025년 9월 30일	14,600	$2,123,705	-21.9%
ORCL	2025년 12월 31일	7,510	$2,112,100	-27.0%
CTAS	2025년 12월 31일	10,267	$2,107,499	2.6%
RYAAY	2026년 6월 30일	36,323	$2,099,469	-15.0%
BLK	2026년 3월 31일	1,953	$2,090,809	10.2%
BSX	2025년 12월 31일	21,331	$2,082,514	-55.3%
NJUL	2026년 3월 31일	28,067	$2,038,198
ANET	2026년 3월 31일	15,482	$2,028,606	68.9%
RMBS	2026년 6월 30일	23,567	$2,027,469	-15.6%
DIS	2025년 12월 31일	17,582	$2,013,122	-10.2%
SPOT	2026년 3월 31일	3,444	$1,999,800	-2.5%
AME	2025년 9월 30일	10,849	$1,963,184	34.0%
BR	2025년 9월 30일	8,053	$1,957,121	-34.1%
MO	2025년 9월 30일	33,034	$1,936,776	2.0%
QQQ	2025년 9월 30일	3,499	$1,930,132	24.0%
TJX	2025년 9월 30일	15,354	$1,896,029	-8.2%
RDDT	2025년 12월 31일	8,225	$1,891,668	-35.7%
CMG	2025년 9월 30일	33,626	$1,888,072	-17.4%
GWW	2025년 9월 30일	1,755	$1,825,829	34.3%
MSI	2025년 9월 30일	4,332	$1,821,639	-2.2%
AZO	2025년 9월 30일	471	$1,748,460	-34.9%
COST	2025년 9월 30일	1,630	$1,613,567	-0.5%
AXSM	2026년 3월 31일	8,079	$1,475,549	6.1%
RMD	2026년 3월 31일	6,067	$1,461,407	-2.5%
BRK-B (제출됨 BRKB)	2025년 9월 30일	2,763	$1,342,183	더 이상 추적하지 않음
HALO	2026년 3월 31일	17,726	$1,192,960	70.0%
NAUG	2026년 3월 31일	40,248	$1,190,133
SYM	2025년 12월 31일	21,081	$1,136,266	-27.3%
XOM	2026년 3월 31일	9,370	$1,127,598	-3.3%
VZ	2025년 12월 31일	25,564	$1,123,539	12.7%
PINS	2026년 3월 31일	43,388	$1,123,315	5.0%
TSLA	2025년 12월 31일	2,476	$1,101,066	-17.6%
TOST	2026년 3월 31일	29,895	$1,061,571	12.4%
AXON	2025년 12월 31일	1,134	$813,804	-27.2%
APPF	2025년 12월 31일	2,939	$810,165	-12.8%
WM	2025년 12월 31일	3,157	$697,209	-6.9%
TMUS	2025년 9월 30일	2,225	$530,237	-31.6%
WDAY	2026년 3월 31일	1,311	$281,577	43.3%
NMAR	2025년 12월 31일	9,640	$277,245
MMM	2026년 3월 31일	1,262	$202,064	11.5%