S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +75.3%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 +38.3%

연율화: +56.7% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 97.2% · 옵션 제외: 15.5%

섹터별 비중

04
Materials 3.1%
Utilities 2.0%
Industrials 0.1%
기타/미분류 94.8%

전체 포트폴리오 14 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 888787908) $37,557,000 36.33% 1,350,000 콜 옵션 $17,674,500 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 874054909) $29,997,600 29.02% 120,000 콜 옵션 $11,235,100 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 88339J905) $16,272,000 15.74% 900,000 콜 옵션 $6,061,500 상승 ×1
URA Global X Funds $3,059,000 2.96% 70,000 $-331,100
GDXJ VanEck ETF Trust $2,947,500 2.85% 30,000 $-1,854,100 하락 ×1
REMX VanEck ETF Trust $2,646,062 2.56% 29,899 $14,950
GDX VanEck ETF Trust $2,263,500 2.19% 30,000 $-3,242,700 하락 ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $1,886,700 1.83% 30,000 $123,300
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $1,708,600 1.65% 10,000 상승 ×1
URNM Sprott Uranium Miners ETF $1,577,700 1.53% 30,000 $630,450 상승 ×1
AA Alcoa Corporation Common Stock $1,303,500 1.26% 25,000 $-354,750
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $1,241,850 1.20% 5,000 $-2,611,800 하락 ×1
VST Vistra Corp. Common Stock $793,150 0.77% 5,000 $-7,144,274 하락 ×1
BLDP Ballard Power Systems, Inc. - Common Shares $116,700 0.11% 30,000 $44,100

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $1,708,600 10,000 1.65%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
· 추가 매수 +600K +$17.7M
· 추가 매수 +25K +$11.2M
· 추가 매수 +450K +$6.1M
GDX 축소함 -30K -$3.2M
CEG 축소함 -9K -$2.6M
GDXJ 축소함 -10K -$1.9M
URNM 추가 매수 +15K +$630K
AA 가격 변동만 +0 -$355K
URA 가격 변동만 +0 -$331K
FCX 가격 변동만 +0 +$123K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
NVDA 2026년 6월 30일 188,600 $32,891,840 16.9%
ANET 2026년 6월 30일 255,700 $31,394,846 22.1%
GOOGL 2026년 6월 30일 86,700 $24,931,452 -3.9%
TEAM 2025년 9월 30일 105,300 $21,385,377 17.7%
TER 2026년 3월 31일 106,000 $20,517,360 51.5%
AVGO 2026년 6월 30일 46,200 $14,299,362 -6.0%
IQV 2026년 6월 30일 80,700 $13,762,578 33.6%
CDNS 2026년 6월 30일 45,300 $12,587,511 -6.4%
FN 2026년 6월 30일 24,100 $12,568,632 -17.5%
FICO 2025년 9월 30일 6,700 $12,247,332 -55.8%
GEV 2026년 6월 30일 13,600 $11,871,440 -15.8%
TSLA 2026년 6월 30일 31,900 $11,858,825 -11.9%
AAPL 2026년 6월 30일 46,200 $11,725,098 15.3%
MTSI 2026년 6월 30일 51,700 $11,481,019 -15.5%
WAT 2026년 6월 30일 37,700 $11,227,060 13.4%
ALAB 2026년 6월 30일 101,600 $11,135,360 -27.5%
WPM 2026년 6월 30일 81,500 $10,677,315 21.3%
CHRW 2026년 6월 30일 61,200 $10,163,484 -16.3%
ADSK 2026년 6월 30일 40,400 $9,671,760 9.0%
MSFT 2026년 6월 30일 23,600 $8,736,012 38.7%
LITE 2026년 6월 30일 11,800 $8,292,568 26.5%
AMBA 2026년 6월 30일 135,800 $6,990,305 -20.0%
TFC 2026년 6월 30일 149,800 $6,886,306 -6.8%
COHR 2026년 6월 30일 28,600 $6,812,806 -14.6%
FTAI 2026년 6월 30일 27,200 $6,664,000 -38.3%
META 2026년 6월 30일 10,700 $6,121,791 29.3%
LAZ 2026년 3월 31일 116,205 $5,642,915 -15.1%
CVX 2026년 6월 30일 27,200 $5,627,680 24.7%
AZO 2026년 6월 30일 1,600 $5,404,448 -12.6%
HUBS 2026년 6월 30일 21,000 $5,126,100 17.5%
REGN 2026년 3월 31일 6,600 $5,094,342 -4.8%
JBL 2026년 6월 30일 18,100 $4,807,903 -21.0%
ELF 2026년 6월 30일 79,000 $4,788,190 41.5%
HPE 2026년 6월 30일 196,900 $4,688,189 53.7%
LDOS 2026년 6월 30일 29,600 $4,603,392 14.3%
ECL 2026년 6월 30일 16,700 $4,442,534 -1.8%
LHX 2026년 6월 30일 12,700 $4,383,405 -18.6%
HWM 2026년 6월 30일 18,300 $4,217,418 -14.0%
TRMB 2026년 6월 30일 63,400 $4,135,582 12.4%
AMRX 2026년 6월 30일 320,000 $3,977,600 17.3%
FAST 2026년 6월 30일 85,700 $3,976,480 5.7%
JPM 2026년 6월 30일 13,500 $3,971,160 1.5%
ATI 2026년 6월 30일 27,300 $3,971,058 -2.4%
TTE 2026년 3월 31일 60,000 $3,925,200 -7.2%
BRK-B (제출됨 BRKB) 2026년 6월 30일 8,100 $3,881,520 더 이상 추적하지 않음
GOLD 2025년 6월 30일 197,700 $3,843,288 90.7%
ESE 2026년 6월 30일 13,500 $3,798,495 -21.5%
WFC 2026년 6월 30일 47,000 $3,741,670 -2.7%
BRBR 2026년 6월 30일 229,400 $3,691,046 -42.6%
JCI 2025년 6월 30일 45,700 $3,661,027 47.9%
MC 2026년 6월 30일 63,400 $3,613,800 -13.9%
DDOG 2026년 6월 30일 29,000 $3,423,450 6.5%
MSTR 2026년 6월 30일 27,200 $3,394,560 84.1%
RTX 2026년 6월 30일 17,100 $3,298,590 -2.7%
WULF 2026년 6월 30일 226,600 $3,269,838 -37.3%
MTZ 2026년 6월 30일 10,000 $3,217,400 -48.1%
CELH 2026년 6월 30일 90,500 $3,210,940 -8.6%
AMZN 2026년 6월 30일 15,000 $3,124,050 5.5%
BAP 2026년 6월 30일 9,064 $3,074,328 -4.2%
TER 2025년 6월 30일 36,600 $3,023,160 399.4%
CRM 2025년 6월 30일 11,000 $2,951,960 -13.9%
MSI 2026년 6월 30일 6,800 $2,950,996 7.7%
VRTX 2026년 6월 30일 6,500 $2,902,510 1.6%
WMB 2026년 6월 30일 37,600 $2,736,528 -5.1%
APH 2026년 6월 30일 20,700 $2,615,445 -50.7%
PINS 2026년 3월 31일 98,100 $2,539,809 5.0%
AMD 2026년 6월 30일 12,400 $2,522,532 9.1%
TTD 2025년 6월 30일 45,700 $2,500,704 -83.4%
FDX 2026년 6월 30일 6,900 $2,457,642 -7.3%
CW 2026년 6월 30일 3,500 $2,383,920 -28.0%
MRCY 2026년 6월 30일 31,700 $2,311,247 -30.6%
CMG 2026년 6월 30일 70,000 $2,240,700 -4.8%
TMO 2025년 6월 30일 4,500 $2,239,200 61.5%
ABBV 2026년 6월 30일 10,200 $2,218,398 4.4%
PANW 2025년 6월 30일 12,900 $2,201,256 97.0%
GLW 2026년 6월 30일 16,100 $2,189,117 -35.7%
KRMN 2026년 6월 30일 27,200 $2,177,360 -31.6%
AMBA 2025년 9월 30일 31,600 $2,087,654 -16.8%
TRGP 2026년 6월 30일 8,300 $2,081,059 5.1%
ISRG 2026년 6월 30일 4,500 $2,074,455 -1.4%
ADI 2026년 6월 30일 6,500 $2,067,910 5.0%
AXON 2026년 3월 31일 3,600 $2,044,548 -2.7%
TPR 2026년 6월 30일 14,200 $2,003,762 -19.3%
ACA 2026년 6월 30일 18,100 $1,921,134 0.8%
KTOS 2026년 6월 30일 26,900 $1,896,719 -13.6%
MOG-A (제출됨 MOGA) 2026년 6월 30일 6,304 $1,844,803 더 이상 추적하지 않음
WMT 2026년 6월 30일 14,700 $1,826,916 -7.9%
B 2026년 6월 30일 44,600 $1,819,234 9.5%
LNG 2026년 6월 30일 6,000 $1,702,560 12.9%
GTLB 2026년 3월 31일 45,000 $1,688,850 130.0%
ULS 2026년 6월 30일 19,700 $1,688,487 -35.2%
FLS 2026년 6월 30일 22,800 $1,676,028 0.3%
MLI 2026년 6월 30일 15,000 $1,662,000 1.8%
AGX 2026년 6월 30일 3,000 $1,633,950 -51.9%
EME 2026년 6월 30일 2,200 $1,624,282 -5.2%
SYM 2026년 6월 30일 30,200 $1,606,640 -3.7%
FCNCA 2026년 6월 30일 800 $1,507,728 -0.4%
S 2025년 6월 30일 82,400 $1,498,032 37.1%
TTWO 2026년 6월 30일 7,500 $1,481,250 -18.9%
FISV 2026년 3월 31일 21,700 $1,457,589 -20.5%
SPXC 2026년 6월 30일 7,200 $1,439,568 -29.4%
VRT 2025년 12월 31일 9,400 $1,418,084 55.7%
BA 2026년 6월 30일 6,300 $1,253,889 -10.6%
DXCM 2026년 3월 31일 17,800 $1,181,386 35.9%
LEN 2026년 6월 30일 13,600 $1,181,024 -11.8%
VIK 2026년 6월 30일 15,800 $1,160,984 -23.0%
STZ 2025년 12월 31일 3,300 $1,085,931 -18.2%
BKR 2026년 6월 30일 17,700 $1,080,585 0.9%
CCC 2025년 6월 30일 117,100 $1,057,413 -30.3%
AVAV 2026년 6월 30일 5,700 $1,043,385 -14.7%
PWR 2026년 6월 30일 1,900 $1,043,138 -6.0%
BRBR 2025년 6월 30일 14,000 $1,042,440 -87.2%
GLNG 2026년 6월 30일 18,800 $1,017,268 -1.3%
ABT 2026년 6월 30일 9,700 $995,899 7.4%
NOW 2026년 6월 30일 9,400 $982,770 35.4%
PSTG 2025년 6월 30일 21,400 $947,378 더 이상 추적하지 않음
KNF 2025년 12월 31일 11,800 $907,066 -28.5%
BWXT 2026년 6월 30일 4,300 $879,307 -30.7%
MELI 2026년 6월 30일 500 $864,510 0.0%
RCL 2026년 6월 30일 3,000 $825,540 -12.5%
LYV 2026년 6월 30일 5,400 $823,554 -7.8%
EQIX 2026년 6월 30일 800 $784,192 -1.6%
TOST 2026년 6월 30일 27,700 $734,327 7.1%
MET 2026년 6월 30일 10,000 $707,200 11.6%
SPOT 2026년 6월 30일 1,400 $678,874 3.0%
TT 2026년 6월 30일 1,600 $666,784 -5.5%
PAAS 2026년 6월 30일 11,300 $617,319 1.6%
AVTR 2025년 6월 30일 37,200 $603,012 14.0%
TMUS 2026년 6월 30일 2,700 $567,081 -2.4%
PGR 2026년 3월 31일 2,100 $478,212 6.1%
INTU 2026년 6월 30일 1,100 $475,618 7.7%
BSX 2026년 6월 30일 7,500 $470,625 -0.2%
MRVL 2026년 6월 30일 4,600 $455,630 -8.6%
WSO 2026년 6월 30일 1,100 $400,169 -28.6%
V 2026년 6월 30일 800 $241,792 5.1%
NRG 2025년 12월 31일 1,195 $193,530 -40.2%
FTAI 2025년 12월 31일 200 $33,372 -15.1%