RIDGECREST WEALTH PARTNERS, LLC

CIK 1860719 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$207.3M
13F 가치 기준 9,443개 중 #6,343위 · 상위 67.2%
포지션
111
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +14.4% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
56.08%
상위 25개 보유 비중
76.52%
1% 초과 포지션
21
유효 포지션 수
22.7

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 5.16% 추정 매수 $16,406,204 · 매도 $10,021,701

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 75.0% 보유 중

신규 포지션
19
증가함
35
감소
31
종료
4
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
25.9%
Communication Services
15.3%
Healthcare
4.9%
Industrials
3.4%
Energy
3.1%
Consumer Discretionary
2.1%
Retail
2.0%
Consumer Staples
1.9%
Consumer products
1.8%
Financials
1.8%
Communications
1.5%
Financial Services
0.7%
Telecommunication
0.4%
Utilities
0.3%
Real Estate
0.1%
기타/미분류
34.9%

전체 포트폴리오 111 포지션

유형 연속 8분기 추세
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $22,634,455 10.92% 63,336 $9,976,618 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $22,277,586 10.75% 76,989 $2,632,138 하락 ×5
DGRO $13,771,209 6.64% 181,702 $1,194,942 상승 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $13,494,092 6.51% 67,440 $1,181,750 하락 ×1
VOO $11,150,213 5.38% 16,235 $1,631,221 상승 ×2
IVV $7,488,151 3.61% 9,999 $734,613 하락 ×1
VIG $6,939,875 3.35% 29,329 $584,681 하락 ×1
ITOT $6,494,625 3.13% 39,536 $788,597 하락 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6,343,988 3.06% 17,955 $1,151,372 하락 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5,642,832 2.72% 15,127 $47,081 상승 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $4,518,783 2.18% 27,261 $-1,145,725 하락 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4,245,399 2.05% 11,239 $-2,670,540 하락 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $4,064,048 1.96% 5,621 $2,145,581 상승 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3,298,374 1.59% 22,493 $34,319 하락 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3,203,797 1.55% 27,276 $1,112,093 상승 ×2
BRKA $2,995,400 1.45% 4 $122,840
VYM $2,708,950 1.31% 17,142 $170,220
SPY SPY $2,624,746 1.27% 3,515 $165,741 하락 ×1
HDV $2,613,737 1.26% 95,357 $-2,509 상승 ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2,301,241 1.11% 28,316 $147,809
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2,098,303 1.01% 8,339 $284,789 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,969,153 0.95% 6,016 $-50,716 하락 ×1
BC Brunswick Corporation Common Stock $1,946,618 0.94% 23,108 $214,348 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,904,079 0.92% 7,989 $361,865 상승 ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,873,421 0.90% 6,662 $258,376 하락 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,760,280 0.85% 1,653 $584,236 하락 ×3
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 78409V112) $1,723,524 0.83% 4,232 상승 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1,566,169 0.76% 4,325 $81,010 상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,524,895 0.74% 3,626 $39,571 하락 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,497,589 0.72% 5,897 $49,269 하락 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1,372,943 0.66% 19,229 $-370,329 상승 ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,302,360 0.63% 9,526 $-313,568 상승 ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $1,277,163 0.62% 4,060 $112,009
VTI $1,231,182 0.59% 3,327 $93,581 하락 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1,130,704 0.55% 4,157 $122,133
INTC Intel Corporation - Common Stock $1,118,297 0.54% 8,009 $698,885 하락 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1,061,924 0.51% 12,850 $-43,540 하락 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,060,296 0.51% 884 $269,294 상승 ×1
RUN Sunrun Inc. - Common Stock $1,057,020 0.51% 79,000 $-14,220
SPYD $1,051,290 0.51% 22,035 $57,361 상승 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,043,395 0.50% 1,115 $-16,566 상승 ×1
BRKB $1,016,292 0.49% 2,031 $19,077 하락 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $974,061 0.47% 1,323 $115,103 하락 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $964,360 0.47% 1,712 $68,233 상승 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $899,757 0.43% 7,002 $77,214 상승 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $897,495 0.43% 4,961 $77,243
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $878,625 0.42% 10,278 $86,346 상승 ×3
SCHD $817,052 0.39% 25,766 $-29,596 하락 ×2
MCK McKesson Corporation Common Stock $773,734 0.37% 1,024 $-112,395
BAC Bank of America Corporation Common Stock $690,598 0.33% 12,120 $118,322 상승 ×2
USMV $596,798 0.29% 6,187 $23,016
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $590,855 0.29% 24,537 $-103,776 하락 ×3
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $581,290 0.28% 4,601 $-21,485 상승 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $574,517 0.28% 1,629 $52,399 상승 ×1
AXP American Express Company Common Stock $571,981 0.28% 1,691 $94,365 상승 ×1
VHT $556,261 0.27% 1,860 $165,123 상승 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $532,312 0.26% 4,700 $-7,312 상승 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $528,284 0.25% 5,822 $-164,020 하락 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $515,949 0.25% 12,186 $-65,661 상승 ×2
XLK XLK $489,636 0.24% 2,570 $148,083
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $486,097 0.23% 5,050 $-39,208 하락 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $465,744 0.22% 1,723 $-34,317 상승 ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $434,459 0.21% 1,434 $93,712
SDY $414,538 0.20% 2,724 $16,997
MO Altria Group, Inc. $414,504 0.20% 5,761 $34,336
ORCL Oracle Corporation Common Stock $408,733 0.20% 2,789 $-1,982 하락 ×5
VUG $387,113 0.19% 4,494 $59,957 상승 ×5
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $380,758 0.18% 2,633 $111,231 상승 ×1
VOTE TCW Transform 500 ETF $362,374 0.17% 4,110 $-13,632 하락 ×2
T AT&T Inc. $360,358 0.17% 17,409 $-147,726 하락 ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $346,973 0.17% 3,150 $24,885
DIA $336,573 0.16% 644 $38,148
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $327,031 0.16% 3,726 $17,276 상승 ×2
GLD $324,174 0.16% 880 $-54,481
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $320,663 0.15% 278 상승 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $316,659 0.15% 1,669 $-20,723 하락 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $310,337 0.15% 2,292 $-27,108 상승 ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $302,616 0.15% 1,638 $91,741 상승 ×1
USSG $298,678 0.14% 4,300 $-8,018 하락 ×1
DFAC $290,292 0.14% 6,544 $35,992
DSI $290,191 0.14% 2,038 $43,206
MID $275,000 0.13% 4,000 $30,617
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $274,504 0.13% 1,054 $26,436 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 25461H564) $272,527 0.13% 5,328 $-19,759 상승 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $269,946 0.13% 1,531
FTEC $258,735 0.12% 906
XYL Xylem Inc. Common Stock New $255,790 0.12% 2,164 $-2,715 상승 ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $255,670 0.12% 1,000 $11,490
GE GE Aerospace Common Stock $252,658 0.12% 676 상승 ×1
V Visa Inc. $249,770 0.12% 728 $29,739
LVHI $247,569 0.12% 6,100 $275
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $247,507 0.12% 640
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $245,840 0.12% 4,000 $23,760
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $244,890 0.12% 1,790 $33,458 상승 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $242,729 0.12% 240 $39,691
XLU XLU $237,128 0.11% 5,230 $-2,877
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $231,506 0.11% 557
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $227,930 0.11% 1,018 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $227,712 0.11% 1,030 상승 ×1
CLX Clorox Company (The) Common Stock $220,675 0.11% 2,312

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
NFLX $1,372,943 0.66% ×3 상승
VXUS $878,625 0.42% ×3 상승
VUG $387,113 0.19% ×5 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 78409V112) $1,723,524 4,232 0.83%
MU $320,663 278 0.15%
APH $269,946 1,531 0.13%
FTEC $258,735 906 0.12%
GE $252,658 676 0.12%
ELV $247,507 640 0.12%
UNH $231,506 557 0.11%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $227,930 1,018 0.11%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $227,712 1,030 0.11%
CLX $220,675 2,312 0.11%
SBUX $218,019 2,133 0.11%
CSX $215,358 4,531 0.10%
KMB $214,052 1,950 0.10%
QQQI $212,963 3,750 0.10%
IDEV $209,708 2,356 0.10%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
GOOGL 추가 매수 +19K +$10.0M
AVGO 축소함 -11K -$2.7M
AAPL 축소함 -419 +$2.6M
AMAT 추가 매수 +8 +$2.1M
VOO 추가 매수 +305 +$1.6M
DGRO 추가 매수 +3K +$1.2M
NVDA 축소함 -3K +$1.2M
GOOG 축소함 -147 +$1.2M
CVX 축소함 -117 -$1.1M
CSCO 추가 매수 +318 +$1.1M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
SPGI 2026년 6월 30일 4,664 $1,983,786 11.5%
ONON 2025년 6월 30일 41,500 $1,822,680 -41.2%
SBUX 2025년 12월 31일 14,892 $1,259,891 25.1%
TOST 2025년 12월 31일 25,030 $913,845 -0.3%
SCHW 2025년 12월 31일 5,783 $552,103 11.2%
HON 2026년 6월 30일 2,062 $466,074 -1.2%
QBTS 2026년 3월 31일 16,005 $418,531 더 이상 추적하지 않음
BOXX 2025년 6월 30일 3,597 $401,030 더 이상 추적하지 않음
BMY 2025년 12월 31일 8,115 $365,987 23.8%
IONQ 2026년 3월 31일 8,083 $362,684 46.7%
ROST 2025년 12월 31일 2,275 $346,687 28.5%
SH 2025년 6월 30일 7,250 $323,060 더 이상 추적하지 않음
CMCSA 2025년 6월 30일 8,498 $313,576 -25.3%
MMM 2025년 12월 31일 1,984 $307,916 12.7%
IWD 2025년 12월 31일 1,480 $301,313 더 이상 추적하지 않음
K 2025년 12월 31일 3,657 $299,920 더 이상 추적하지 않음
ETN 2025년 3월 31일 828 $274,788 53.3%
ETN 2025년 12월 31일 728 $272,454 30.8%
CLX 2025년 12월 31일 2,204 $271,753 7.4%
AME 2025년 12월 31일 1,350 $253,800 16.9%
BX 2026년 3월 31일 1,646 $253,714 24.5%
SNPS 2025년 12월 31일 495 $244,228 -15.4%
MSI 2025년 12월 31일 524 $239,478 26.0%
TRV 2025년 12월 31일 849 $237,058 25.4%
LMT 2026년 6월 30일 392 $236,921 14.5%
UNH 2026년 3월 31일 704 $232,285 45.0%
UPS 2025년 12월 31일 2,757 $230,292 3.0%
RCL 2025년 6월 30일 1,100 $225,984 -5.9%
ELV 2026년 3월 31일 640 $224,352 34.8%
ADBE 2026년 6월 30일 895 $217,557 33.6%
CRM 2025년 3월 31일 647 $216,312 -23.4%
LULU 2025년 12월 31일 1,200 $213,516 -43.4%
FTEC 2026년 3월 31일 945 $212,313 더 이상 추적하지 않음
KMB 2026년 3월 31일 2,100 $211,869 13.2%
RSP 2026년 3월 31일 1,088 $208,417 더 이상 추적하지 않음
FBIN 2025년 3월 31일 3,028 $206,903 -25.4%
APH 2026년 3월 31일 1,531 $206,899 21.6%
MDLZ 2026년 3월 31일 3,840 $206,707 12.0%
SO 2025년 12월 31일 2,165 $205,205 6.0%
FEPI 2025년 12월 31일 4,350 $203,798
QQQI 2026년 3월 31일 3,750 $201,975
CALI 2026년 3월 31일 4,000 $201,840
JEPI 2025년 3월 31일 3,500 $201,355 더 이상 추적하지 않음
JEPI 2026년 3월 31일 3,500 $200,340 더 이상 추적하지 않음
TSLS 2026년 3월 31일 39,485 $200,189
SENS 2025년 6월 30일 300,000 $196,830 -5.3%
NRDS 2025년 12월 31일 14,218 $152,986 -25.2%
TSLS 2025년 3월 31일 11,885 $95,674
AGL 2025년 9월 30일 19,000 $43,700 255.0%