S&P 500 대비 성과

03
Q4 2025–Q2 2026 추적 +22.3%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +8.7%
초과 수익률 +13.6%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 99.1% · 옵션 제외: 3.6%

섹터별 비중

04
Industrials 65.3%
Retail 8.3%
Materials 6.1%
Consumer Discretionary 5.3%
Consumer products 4.0%
Communication Services 2.6%
Real Estate 1.8%
Consumer Staples 1.6%
Financials 1.5%
Technology 1.2%
Healthcare 0.4%
Energy 0.1%
기타/미분류 1.7%

전체 포트폴리오 121 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
AME AMETEK, Inc. $14,516,400 6.10% 60,000 $3,821,122 상승 ×1
IEX IDEX Corporation Common Stock $11,801,400 4.96% 52,000 $3,777,938 상승 ×2
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $10,759,320 4.52% 11,000 $-1,720,326 하락 ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $8,182,160 3.44% 56,000 $-3,583,698 하락 ×2
CRH CRH PLC Ordinary Shares $7,704,000 3.24% 72,000
PKG Packaging Corporation of America Common Stock $7,624,960 3.20% 32,000
JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. - Common Stock $7,235,750 3.04% 25,000 상승 ×1
ITT ITT Inc. Common Stock $7,119,360 2.99% 36,000 상승 ×1
TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock $6,669,000 2.80% 10,000 상승 ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $6,654,200 2.79% 140,000 $-2,981,302 하락 ×1
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $6,351,750 2.67% 75,000 상승 ×1
IR Ingersoll Rand Inc. Common Stock $6,149,250 2.58% 75,000 상승 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $5,994,880 2.52% 34,000 $3,215,180 상승 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $5,440,000 2.28% 20,000
NDSN Nordson Corporation - Common Stock $5,430,420 2.28% 18,000 $834,233 상승 ×1
TEX Terex Corporation Common Stock $5,429,250 2.28% 75,000 $2,350,081 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5,157,916 2.17% 21,641 상승 ×1
DE Deere & Company Common Stock $5,074,640 2.13% 8,000 상승 ×1
AIT Applied Industrial Technologies, Inc. Common Stock $5,072,250 2.13% 15,000 $-3,948,630 하락 ×2
TT Trane Technologies plc $4,911,600 2.06% 10,000 상승 ×1
SITE SiteOne Landscape Supply, Inc. Common Stock $4,805,220 2.02% 42,000 상승 ×1
SKY Champion Homes, Inc. Common Stock $3,877,280 1.63% 44,000 $742,584 상승 ×2
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $3,858,635 1.62% 21,487 상승 ×1
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $3,513,720 1.48% 12,000 상승 ×1
CGNX Cognex Corporation - Common Stock $3,476,160 1.46% 48,000
CPA Copa Holdings, S.A. Class A Common Stock $3,422,540 1.44% 22,000 상승 ×1
GIL Gildan Activewear, Inc. Class A Sub. Vot. Common Stock $3,406,168 1.43% 66,011 상승 ×1
WSC WillScot Holdings Corporation - Class A Common Stock $3,174,600 1.33% 110,000 상승 ×1
SGI Somnigroup International Inc. Common Stock $3,136,000 1.32% 40,000 상승 ×1
FIVE Five Below, Inc. - Common Stock $3,127,627 1.31% 17,396 상승 ×1
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $3,049,541 1.28% 6,642 상승 ×1
CLH Clean Harbors, Inc. Common Stock $2,987,500 1.25% 10,000 상승 ×1
EMBJ Embraer S.A. Common Stock $2,934,800 1.23% 46,000 상승 ×1
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $2,721,266 1.14% 11,998 상승 ×1
UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock $2,719,800 1.14% 20,000 상승 ×1
DG Dollar General Corporation Common Stock $2,718,208 1.14% 23,614 상승 ×1
ONON On Holding AG Class A Ordinary Shares $2,706,690 1.14% 76,417 상승 ×1
UTI Universal Technical Institute Inc Common Stock $2,566,200 1.08% 60,000 $-143,033 하락 ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $2,542,697 1.07% 27,611 상승 ×1
EL Estee Lauder Companies, Inc. (The) Common Stock $2,487,557 1.04% 31,508 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 04339D105) $2,214,720 0.93% 48,000 상승 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $2,102,048 0.88% 20,570 상승 ×1
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock $1,852,102 0.78% 7,409 상승 ×1
RACE Ferrari N.V. Common Shares $1,786,620 0.75% 4,799 상승 ×1
VIXY VIX Short-Term Futures ETF $1,759,044 0.74% 82,623 $-1,129,963 하락 ×1
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $1,534,436 0.64% 7,209 상승 ×1
KMX CarMax Inc $1,428,030 0.60% 27,000 상승 ×1
MSM MSC Industrial Direct Company, Inc. Common Stock $1,427,400 0.60% 12,000 상승 ×1
QXO QXO, Inc. Common Stock $1,296,000 0.54% 75,000 상승 ×1
V Visa Inc. $1,273,550 0.53% 3,712 상승 ×1
AAMI Acadian Asset Management Inc. Common Stock $1,251,600 0.53% 17,500 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,248,293 0.52% 3,493 상승 ×1
ROG Rogers Corporation Common Stock $1,146,110 0.48% 7,000 $-1,558,606 하락 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1,144,814 0.48% 2,229 상승 ×1
HSY The Hershey Company Common Stock $1,092,527 0.46% 6,227 상승 ×1
PRMB Primo Brands Corporation Class A Common Stock $1,027,824 0.43% 42,055 상승 ×1
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock $976,273 0.41% 7,019 상승 ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $821,957 0.35% 3,157 상승 ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $775,971 0.33% 3,049 상승 ×1
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $730,704 0.31% 7,602 상승 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $615,588 0.26% 1,289 상승 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $608,622 0.26% 4,153 상승 ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $593,952 0.25% 1,725 상승 ×1
CURB Curbline Properties Corp. Common Stock $456,000 0.19% 15,000 상승 ×1
INGM Ingram Micro Holding Corporation Common Stock $397,735 0.17% 14,500 상승 ×1
TRMD TORM plc - Class A Common Stock $343,471 0.14% 13,180 상승 ×1
CHWY Chewy, Inc. Class A Common Stock $314,400 0.13% 16,000 상승 ×1
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share $263,916 0.11% 2,754 상승 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $118,640 0.05% 1,195 상승 ×1
THC Tenet Healthcare Corporation Common Stock $31,242 0.01% 167 상승 ×1
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $31,235 0.01% 176 $9,629 상승 ×1
BTSG BrightSpring Health Services, Inc. - Common Stock $31,174 0.01% 447 $7,653 하락 ×1
MOH Molina Healthcare Inc Common Stock $31,103 0.01% 136 상승 ×1
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $31,060 0.01% 59 $11,394 상승 ×1
HUM Humana Inc. Common Stock $30,983 0.01% 78 상승 ×1
PEN Penumbra, Inc. Common Stock $30,944 0.01% 98 $9,600 상승 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $30,621 0.01% 77 $9,876 상승 ×1
AXGN Axogen, Inc. - Common Stock $27,991 0.01% 606 상승 ×1
ALHC Alignment Healthcare, Inc. - Common Stock $27,739 0.01% 1,165 $7,441 상승 ×1
OPCH Option Care Health, Inc. - Common Stock $27,680 0.01% 1,320 $8,621 상승 ×1
PGNY Progyny, Inc. - Common Stock $27,648 0.01% 959 상승 ×1
PRVA Privia Health Group, Inc. - Common Stock $27,634 0.01% 1,074 상승 ×1
GKOS Glaukos Corporation Common Stock $27,533 0.01% 197 상승 ×1
LFST LifeStance Health Group, Inc. - Common Stock $27,525 0.01% 2,570 상승 ×1
CHE Chemed Corp $27,479 0.01% 59 $7,459 상승 ×1
CLOV Clover Health Investments, Corp. - Class A Common stock $27,358 0.01% 5,221 상승 ×1
BBIO BridgeBio Pharma, Inc. - Common Stock $21,003 0.01% 282 $-5,211 하락 ×1
RVMD Revolution Medicines, Inc. - Common Stock $20,975 0.01% 112 상승 ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $20,846 0.01% 165 상승 ×1
ROIV Roivant Sciences Ltd. - Common Shares $20,845 0.01% 589 상승 ×1
MRNA Moderna, Inc. - Common Stock $20,799 0.01% 297 $-588 하락 ×1
CYTK Cytokinetics, Incorporated - Common Stock $20,786 0.01% 244 $14,261 상승 ×1
IONS Ionis Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $20,615 0.01% 260 상승 ×1
AXSM Axsome Therapeutics, Inc. - Common Stock $20,561 0.01% 84 $14,476 상승 ×1
NBIX Neurocrine Biosciences, Inc. - Common Stock $20,561 0.01% 122 상승 ×1
KRYS Krystal Biotech, Inc. - Common Stock $20,442 0.01% 55 상승 ×1
MDGL Madrigal Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $20,404 0.01% 38 상승 ×1
SHC Sotera Health Company - Common Stock $11,342 0.00% 639 $5,850 상승 ×1
INDV Indivior Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $11,324 0.00% 276 상승 ×1
NUVL Nuvalent, Inc. - Class A Common Stock $11,115 0.00% 90 상승 ×1

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
CRH $7,704,000 72,000 3.24%
PKG $7,624,960 32,000 3.20%
JBHT $7,235,750 25,000 3.04%
ITT $7,119,360 36,000 2.99%
TDY $6,669,000 10,000 2.80%
CTVA $6,351,750 75,000 2.67%
IR $6,149,250 75,000 2.58%
UNP $5,440,000 20,000 2.28%
AMZN $5,157,916 21,641 2.17%
DE $5,074,640 8,000 2.13%
TT $4,911,600 10,000 2.06%
SITE $4,805,220 42,000 2.02%
DLR $3,858,635 21,487 1.62%
GNRC $3,513,720 12,000 1.48%
CGNX $3,476,160 48,000 1.46%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
AIT 축소함 -19K -$3.9M
AME 추가 매수 +10K +$3.8M
IEX 추가 매수 +10K +$3.8M
JCI 축소함 -34K -$3.6M
APH 추가 매수 +12K +$3.2M
CSX 축소함 -95K -$3.0M
TEX 추가 매수 +23K +$2.4M
PH 축소함 -3K -$1.7M
ROG 축소함 -18K -$1.6M
VIXY 축소함 -1K -$1.1M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
GLD 2026년 3월 31일 34,954 $13,852,620
BA 2026년 6월 30일 51,716 $10,293,035 -11.1%
ETN 2026년 6월 30일 28,200 $10,086,294 2.7%
CAT 2026년 6월 30일 13,375 $9,475,653 -20.6%
FERG 2026년 6월 30일 35,662 $8,318,518 -7.5%
LIN 2026년 6월 30일 15,096 $7,483,993 -7.4%
DOV 2026년 6월 30일 35,871 $7,477,310 -15.8%
APD 2026년 6월 30일 25,483 $7,402,557 -4.9%
LMT 2026년 6월 30일 11,819 $7,143,285 -0.7%
WWD 2026년 6월 30일 18,717 $6,699,189 -21.7%
TKR 2026년 6월 30일 66,150 $6,652,706 -17.3%
WCN 2026년 3월 31일 37,000 $6,488,320 -5.7%
CRS 2026년 6월 30일 15,947 $6,285,510 -36.9%
LECO 2026년 3월 31일 26,000 $6,230,640 9.4%
CARR 2026년 3월 31일 110,000 $5,812,400 -2.8%
NSC 2026년 3월 31일 20,000 $5,774,400 10.0%
WAB 2026년 6월 30일 22,700 $5,672,957 7.6%
AVY 2026년 3월 31일 30,000 $5,456,400 -2.4%
LHX 2026년 3월 31일 18,000 $5,284,260 -31.5%
LOW 2026년 3월 31일 21,000 $5,064,360 -24.3%
WM 2026년 6월 30일 21,947 $5,043,201 -8.6%
CRH 2026년 3월 31일 40,000 $4,992,000 -22.8%
KEX 2026년 6월 30일 36,460 $4,844,805 1.8%
JBTM 2026년 6월 30일 37,000 $4,731,190 -24.8%
EMR 2026년 6월 30일 35,000 $4,585,700 12.7%
RAL 2026년 3월 31일 90,000 $4,581,900 77.9%
PKG 2026년 3월 31일 22,000 $4,537,060 6.8%
HD 2026년 6월 30일 13,000 $4,275,570 -20.1%
GXO 2026년 6월 30일 76,249 $3,953,511 -8.9%
DAL 2026년 3월 31일 55,000 $3,817,000 26.6%
NOVT 2026년 6월 30일 30,563 $3,609,796 -9.7%
CP 2026년 6월 30일 45,000 $3,539,700 -2.2%
RS 2026년 3월 31일 12,041 $3,478,284 33.5%
NUE 2026년 6월 30일 19,137 $3,236,067 11.0%
WTS 2026년 6월 30일 10,922 $3,170,547 -6.9%
MLM 2026년 6월 30일 5,126 $3,017,574 -16.8%
CWST 2026년 6월 30일 35,000 $2,776,900 -14.5%
SOLS 2026년 6월 30일 36,000 $2,741,760 -35.4%
FCX 2026년 3월 31일 50,000 $2,539,500 23.1%
FPS 2026년 6월 30일 85,000 $2,487,950 -29.7%
GM 2026년 3월 31일 30,235 $2,458,710 6.3%
CTRI 2026년 6월 30일 82,176 $2,400,361 -31.9%
CGNX 2026년 3월 31일 60,000 $2,158,800 32.3%
UNP 2026년 3월 31일 9,000 $2,081,880 13.6%
LFUS 2026년 3월 31일 8,106 $2,050,170 33.8%
KNX 2026년 3월 31일 20,000 $1,045,600 13.2%
RPM 2026년 3월 31일 10,000 $1,040,000 -0.5%
HQY 2026년 6월 30일 295 $24,653 0.6%
RPRX 2026년 6월 30일 481 $23,074 1.4%
NTRA 2026년 6월 30일 112 $22,399 54.3%
JAZZ 2026년 6월 30일 117 $22,119 -2.3%
BIIB 2026년 6월 30일 120 $22,000 2.5%
BMY 2026년 6월 30일 359 $21,773 2.5%
WAT 2026년 6월 30일 73 $21,739 14.4%
ELAN 2026년 6월 30일 872 $20,867 -9.9%
DOCS 2026년 6월 30일 895 $20,854 38.1%
UNH 2026년 6월 30일 77 $20,835 -10.9%
EW 2026년 6월 30일 260 $20,821 -3.9%
CON 2026년 6월 30일 967 $20,742 21.7%
CI 2026년 6월 30일 77 $20,540 -2.3%
LLY 2026년 6월 30일 21 $19,315 -3.9%
PODD 2026년 6월 30일 92 $19,305 -12.1%
APLS 2026년 6월 30일 294 $11,828 더 이상 추적하지 않음
TERN 2026년 6월 30일 143 $7,539 더 이상 추적하지 않음
LQDA 2026년 6월 30일 195 $7,359 -66.3%
CORT 2026년 6월 30일 172 $6,933 36.5%
CPRX 2026년 6월 30일 262 $6,487 더 이상 추적하지 않음
GRAL 2026년 6월 30일 120 $6,202 115.6%
CELC 2026년 6월 30일 54 $6,164 -31.7%
PAHC 2026년 6월 30일 111 $6,139 21.1%
TVTX 2026년 6월 30일 205 $6,091 0.3%
FOLD 2026년 6월 30일 421 $6,088 더 이상 추적하지 않음
ACLX 2026년 6월 30일 53 $6,085 더 이상 추적하지 않음
CRL 2026년 6월 30일 34 $5,865 31.8%
RGEN 2026년 6월 30일 48 $5,655 33.5%
ARQT 2026년 6월 30일 239 $5,631 -4.7%
HALO 2026년 6월 30일 87 $5,623 39.9%
BRKR 2026년 6월 30일 155 $5,599 5.2%
SLNO 2026년 6월 30일 153 $5,122 더 이상 추적하지 않음
ALMS 2026년 6월 30일 203 $4,472 -75.4%
MAZE 2026년 6월 30일 134 $4,000 -12.2%
VRDN 2026년 6월 30일 203 $3,971 4.5%
WVE 2026년 6월 30일 433 $3,139 -34.0%