Steadtrust LLC

CIK 2097595 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$197.7M
13F 가치 기준 8,643개 중 #5,995위 · 상위 69.4%
포지션
132
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +12.1% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
40.86%
상위 25개 보유 비중
63.08%
1% 초과 포지션
24
유효 포지션 수
43.3

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 4.76% 추정 매수 $11,736,338 · 매도 $8,902,109

중앙값 보유 기간: 5.0 분기 추적 기간 Q2 2025–Q2 2026 · 78.6% 보유 중

신규 포지션
17
증가함
39
감소
32
종료
8
이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q1 2026–Q2 2026 추적
+12.3%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+14.8%
초과 수익률
-2.5%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 98.1% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Technology
20.1%
Industrials
19.9%
Materials
16.5%
Energy
12.9%
Consumer Staples
6.0%
Healthcare
5.5%
Communication Services
4.9%
Financial Services
4.0%
Retail
2.1%
Financials
1.2%
Real Estate
1.0%
Diversified Consumer Services
0.8%
Consumer Discretionary
0.6%
Communications
0.4%
Consumer products
0.3%
Logistics & Transportation
0.2%
Packaging
0.0%
기타/미분류
3.7%

전체 포트폴리오 132 포지션

유형 연속 8분기 추세
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $11,443,785 5.79% 73,769 $-3,450,684 상승 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $10,700,210 5.41% 41,891 $4,873,871 하락 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $10,341,020 5.23% 75,636 $-2,466,200 상승 ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $8,966,303 4.53% 22,730 $3,296,905 하락 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7,690,450 3.89% 26,577 $934,967 하락 ×3
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $7,218,200 3.65% 7,480 $4,287,835
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $6,597,886 3.34% 15,292 $3,804,229 하락 ×4
HL Hecla Mining Company Common Stock $6,421,657 3.25% 416,180 $-1,192,051 상승 ×1
PAAS Pan American Silver Corp. Common Stock $5,963,789 3.02% 133,150 $-1,184,547 상승 ×1
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $5,449,878 2.76% 20,040 $3,476,731 하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4,750,223 2.40% 13,444 $936,670 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4,206,365 2.13% 11,277 $27,018 하락 ×2
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $3,698,415 1.87% 49,750 $77,599
JBL Jabil Inc. Common Stock $3,519,432 1.78% 9,130 $1,094,230
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,391,084 1.71% 9,489 $662,369
DAR Darling Ingredients Inc. Common Stock $3,222,580 1.63% 59,000 $-884,260 하락 ×2
CDE Coeur Mining, Inc. Common Stock $2,981,811 1.51% 182,709 $-106,023 상승 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2,749,915 1.39% 2,719 $449,668
BX Blackstone Inc. Common Stock $2,353,753 1.19% 20,003 $53,608
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $2,297,991 1.16% 50,942 $920,314 하락 ×1
JBS JBS N.V. Class A Common Shares $2,264,891 1.15% 191,130 $-907,384 상승 ×4
AGI Alamos Gold Inc. Class A Common Shares $2,230,900 1.13% 73,530 $-956,064 상승 ×1
TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock $2,211,440 1.12% 3,316 $205,227
AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares $2,106,521 1.07% 14,450 $161,309 상승 ×1
POWL Powell Industries, Inc. - Common Stock $1,957,271 0.99% 6,835 $720,903 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,951,290 0.99% 8,187 $246,184
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1,938,817 0.98% 10,492 $526,873 하락 ×1
AESI Atlas Energy Solutions Inc. Common Stock $1,694,220 0.86% 102,000 $644,620 상승 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,667,065 0.84% 14,719 $-166,179 하락 ×1
ECG Everus Construction Group, Inc. Common Stock $1,634,608 0.83% 9,850 $471,717
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $1,555,510 0.79% 39,380 $-343,985 상승 ×1
LINC Lincoln Educational Services Corporation - Common Stock $1,511,471 0.76% 30,290 $350,464 상승 ×1
CRESY Cresud S.A.C.I.F. y A. - American Depositary Shares, each representing ten shares of Common Stock $1,464,116 0.74% 130,608 $-222,454 하락 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,435,718 0.73% 1,197 $334,753
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $1,425,849 0.72% 15,020 $24,633
INMD InMode Ltd. - Ordinary Shares $1,337,730 0.68% 91,500 $982,050 상승 ×1
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $1,277,926 0.65% 13,251 $33,260
TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited American Depositary Shares $1,229,844 0.62% 36,300 $142,512 상승 ×1
AROC Archrock, Inc. Common Stock $1,221,300 0.62% 30,000 $177,300
SOBO South Bow Corporation Common Shares $1,195,341 0.60% 33,920 $75,123 상승 ×1
VISN Vistance Networks, Inc. - Common Stock $1,151,478 0.58% 90,100 $-477,422 상승 ×2
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $1,141,329 0.58% 35,700 $-65,751 하락 ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1,140,371 0.58% 3,344 $604,261
BG Bunge Limited Common Shares $1,103,939 0.56% 10,343 $-211,487 상승 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 77926X320) $1,061,963 0.54% 14,380 상승 ×1
AGNC AGNC Investment Corp. - Common Stock $1,031,053 0.52% 94,592 $142,475 상승 ×1
CAG ConAgra Brands, Inc. Common Stock $1,025,652 0.52% 76,200 $491,172 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,015,234 0.51% 5,074 $130,814 상승 ×4
YPF YPF Sociedad Anonima Common Stock $1,000,340 0.51% 22,000 $75,940 상승 ×1
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $991,224 0.50% 10,800 $-7,776
CVS CVS Health Corporation Common Stock $949,154 0.48% 9,175 $290,205
BIDU Baidu, Inc. - American Depositary Shares, each representing 8 ordinary share $940,035 0.48% 8,225 $34,747 상승 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $916,016 0.46% 4,828 $-14,919 상승 ×1
JXN Jackson Financial Inc. Class A Common Stock $914,343 0.46% 8,930 $-29,737
NVS Novartis AG Common Stock $904,118 0.46% 5,769 $23,209 상승 ×2
LPTH LightPath Technologies, Inc. - Class A Common Stock $872,747 0.44% 53,379 $307,266 하락 ×2
NEM Newmont Corporation $867,312 0.44% 9,286 $-159,548 하락 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $838,355 0.42% 3,301 $32,045 상승 ×1
NMIH NMI Holdings Inc - Common Stock $821,800 0.42% 20,000 $71,600
GGAL Grupo Financiero Galicia S.A. - American Depositary Shares, Class B Shares underlying $740,644 0.37% 14,804 $30,465 하락 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $731,522 0.37% 5,239 $500,325
WY Weyerhaeuser Company Common Stock $719,996 0.36% 30,075 $-14,736
TGS Transportadora de Gas del Sur SA TGS Common Stock $710,547 0.36% 23,900 $-144,320 하락 ×1
PPTA Perpetua Resources Corp. - Common Shares $683,004 0.35% 32,900 $-298,384 하락 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $680,934 0.34% 5,299 $43,726 상승 ×1
HQY HealthEquity, Inc. - Common Stock $679,206 0.34% 7,520 $92,545 상승 ×2
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $676,923 0.34% 1,630 $-13,089 상승 ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $675,998 0.34% 11,732 $-35,548
CNM Core & Main, Inc. Class A Common Stock $674,535 0.34% 13,980 $-16,077
EPOL $656,370 0.33% 17,000 $37,400
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $656,064 0.33% 3,200 상승 ×1
TIPT Tiptree Inc. - Common Stock $650,030 0.33% 36,274 $36,274
AMTM Amentum Holdings, Inc. Common Stock $628,368 0.32% 30,400 $-555,664 하락 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $611,940 0.31% 2,432 $84,498 상승 ×4
NUV Nuveen Municipal Value Fund, Inc. Common Stock $608,520 0.31% 66,000 $15,180
WTTR Select Water Solutions, Inc. Class A common stock $599,400 0.30% 30,000 $140,400
KWEB $579,939 0.29% 23,700 상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $561,080 0.28% 1,334 $65,165
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $559,755 0.28% 5,832 $-86,615 상승 ×1
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $552,762 0.28% 1,050 $-37,223
MSA MSA Safety Incorporated Common Stock $550,800 0.28% 3,155 $17,143 하락 ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $539,175 0.27% 1,647 상승 ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $531,298 0.27% 2,040 상승 ×1
LULU lululemon athletica inc. - Common Stock $530,937 0.27% 4,650 상승 ×1
SBSW D/B/A Sibanye-Stillwater Limited ADS $517,890 0.26% 61,000 $-245,950 하락 ×1
TRP TC Energy Corporation Common Stock $517,062 0.26% 7,800 $22,522 하락 ×2
LWAY Lifeway Foods, Inc. - Common Stock $477,440 0.24% 16,000 상승 ×1
HIMX Himax Technologies, Inc. - American depositary shares, each of which represents two ordinary shares. $476,522 0.24% 31,064 $216,308 하락 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $473,652 0.24% 1,267 $114,320 상승 ×4
PM Philip Morris International Inc Common Stock $468,436 0.24% 2,589 $40,987 상승 ×1
EMBJ Embraer S.A. Common Stock $465,740 0.24% 7,300 $32,558
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $458,228 0.23% 19,400 상승 ×1
ICCC ImmuCell Corporation - Common Stock $455,969 0.23% 45,370 $111,807 하락 ×2
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $453,856 0.23% 1,550 $145,235 하락 ×1
KBR KBR, Inc. Common Stock $448,890 0.23% 13,000 상승 ×1
FEIM Frequency Electronics, Inc. - Common Stock $444,545 0.22% 6,700 $134,725 하락 ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $431,171 0.22% 2,951 $64,380 상승 ×1
NXP Nuveen Select Tax Free Income Portfolio Common Stock $429,300 0.22% 30,000 $-1,200
TSN Tyson Foods, Inc. Common Stock $419,070 0.21% 7,320 $-17,887 상승 ×3
WDS Woodside Energy Group Limited American Depositary Shares, each representing one Ordinary Share $415,380 0.21% 21,500 $-133,860 하락 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
JBS $2,264,891 1.15% ×4 상승
NVDA $1,015,234 0.51% ×4 상승
ABBV $611,940 0.31% ×4 상승
GE $473,652 0.24% ×4 상승
TSN $419,070 0.21% ×3 상승
BAC $361,143 0.18% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 77926X320) $1,061,963 14,380 0.54%
ADBE $656,064 3,200 0.33%
KWEB $579,939 23,700 0.29%
JPM $539,175 1,647 0.27%
VLO $531,298 2,040 0.27%
LULU $530,937 4,650 0.27%
LWAY $477,440 16,000 0.24%
KHC $458,228 19,400 0.23%
KBR $448,890 13,000 0.23%
IVV $372,893 498 0.19%
VOO $278,845 406 0.14%
FLNC $234,584 11,800 0.12%
AVGO $232,316 615 0.12%
AXON $229,850 410 0.12%
BRKB $224,675 449 0.11%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
GLW 축소함 -959 +$4.9M
STX 가격 변동만 +0 +$4.3M
DELL 축소함 -2K +$3.8M
CRDO 축소함 -980 +$3.5M
AEM 추가 매수 +390 -$3.5M
COHR 축소함 -1K +$3.3M
XOM 추가 매수 +148 -$2.5M
HL 추가 매수 +8K -$1.2M
PAAS 추가 매수 +2K -$1.2M
JBL 가격 변동만 +0 +$1.1M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
GTLS 2025년 9월 30일 14,790 $2,435,174 더 이상 추적하지 않음
CALM 2026년 6월 30일 27,590 $2,183,749 1.0%
LYB 2026년 3월 31일 38,380 $1,661,854 -16.5%
BXSL 2026년 3월 31일 60,700 $1,598,231 3.8%
IPI 2026년 6월 30일 24,790 $1,060,268 13.8%
BRFS 2025년 9월 30일 258,900 $944,985 더 이상 추적하지 않음
INDA 2026년 6월 30일 18,978 $888,944 더 이상 추적하지 않음
PGRE 2025년 9월 30일 130,000 $793,000 더 이상 추적하지 않음
DOLE 2025년 9월 30일 52,650 $736,574 -1.6%
NGD 2026년 3월 31일 80,500 $701,155 더 이상 추적하지 않음
LNC 2026년 3월 31일 15,500 $690,215 25.8%
ELME 2025년 12월 31일 40,000 $674,400 -90.7%
FSK 2025년 9월 30일 31,899 $661,904 -19.5%
GEO 2025년 9월 30일 26,650 $638,268 50.4%
AEP 2026년 6월 30일 4,500 $589,860 -7.4%
MMYT 2025년 12월 31일 5,930 $555,048 -25.0%
RDY 2025년 12월 31일 36,350 $508,173 -13.5%
IREN 2026년 6월 30일 8,620 $295,494 -12.9%
ARCC 2025년 12월 31일 12,280 $250,635 -1.6%
AXON 2026년 3월 31일 440 $249,889 48.9%
ADT 2026년 3월 31일 29,900 $241,293 12.4%
APO 2026년 3월 31일 1,656 $239,723 19.7%
HUN 2025년 12월 31일 25,500 $228,990 3.3%
OBDC 2025년 12월 31일 17,700 $226,029 -7.5%
TELFY 2025년 12월 31일 43,000 $218,440 더 이상 추적하지 않음
ABT 2026년 6월 30일 2,075 $213,066 26.4%
EQNR 2025년 12월 31일 8,400 $204,792 79.1%
GSK 2026년 6월 30일 3,701 $204,233 -0.2%
ESOA 2025년 12월 31일 19,500 $201,825 51.7%
BBAR 2025년 9월 30일 10,900 $179,414 78.1%
WULF 2025년 12월 31일 14,500 $165,590 29.9%
KEP 2026년 6월 30일 11,500 $163,875 -7.1%
INGN 2025년 9월 30일 17,800 $125,134 -30.2%
MOMO 2025년 12월 31일 11,000 $81,620 -11.6%
LABD 2025년 9월 30일 10,000 $74,800 더 이상 추적하지 않음
FNGD 2026년 3월 31일 12,500 $65,875 더 이상 추적하지 않음
QRHC 2025년 9월 30일 25,000 $50,500 -4.1%