Alpha Cubed Investments, LLC

CIK 1580830 · Ver em SEC EDGAR ↗

Valor do portfólio
$2.9B
#1.188 de 9.443 por valor 13F · top 12.6%
Posições
299
Em
31 de Dezembro de 2025 Dados em Q4 2025

Valor do portfólio QoQ: +1.9% 13F não divulga caixa

Peso das 10 principais posições
45,01%
Peso das 25 principais posições
72,36%
Posições acima de 1%
22
Número efetivo de posições
34,8

Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)

Giro Q4 2025: 6,2% Est. compras $179.483.229 · vendas $182.199.671

Participação mediana: 5,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q4 2025 · 79,7% ainda mantido

Novas posições
24
Aumentou
112
Diminuído
115
Fechado
22
Nesta página

Desempenho vs S&P 500

Monitorado Q4 2024–Q4 2025
+20.6%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela)
+17.9%
Retorno excedente
+2.8%

Anualizado: +20.6% · S&P 500: +17.9%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 91,0% · Opções excluídas: 0,0%

Distribuição setorial

Technology
34,2%
Industrials
9,6%
Communication Services
8,9%
Retail
6,7%
Financial Services
6,6%
Healthcare
6,6%
Utilities
5,2%
Financials
3,9%
Consumer Discretionary
1,6%
Energy
1,2%
Communications
1,0%
Telecommunication
0,9%
Real Estate
0,9%
Consumer Staples
0,8%
Consumer products
0,6%
Materials
0,3%
Logistics & Transportation
0,0%
Diversified Consumer Services
0,0%
N/A
0,0%
Outros/Não mapeado
10,9%

Portfólio completo 299 posições

Tipo Sequência Tendência de 8T
AAPL Apple Inc. - Common Stock $187.307.266 6,41% 688.984 $8.196.415 Baixa ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $176.413.934 6,04% 945.919 $2.587.385 Alta ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $147.225.774 5,04% 304.424 $-3.994.946 Alta ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $141.403.063 4,84% 612.612 $13.983.115 Alta ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $139.149.683 4,76% 444.568 $24.062.934 Baixa ×4
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $113.293.489 3,88% 372.811 $3.736.512 Baixa ×2
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $112.160.455 3,84% 265.745 $3.021.733 Alta ×1
BRKB $105.240.704 3,60% 209.372 $11.167.121 Alta ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $99.289.510 3,40% 539.031 $-13.635.088 Baixa ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $93.992.576 3,22% 271.576 $-16.685.395 Baixa ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $92.560.792 3,17% 287.260 $-11.996.592 Baixa ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $89.910.914 3,08% 102.288 $11.114.924 Alta ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $80.686.826 2,76% 122.236 $-9.437.496 Baixa ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $74.305.878 2,54% 644.401 $-574.295 Baixa ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $72.163.572 2,47% 898.899 $5.785.358 Alta ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $71.745.234 2,46% 125.238 $-4.963.514 Baixa ×2
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $58.211.047 1,99% 102.781 $16.797.549 Alta ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $42.683.737 1,46% 129.302 $-369.019 Alta ×3
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $42.130.445 1,44% 260.129 $28.687.835 Alta ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $32.404.450 1,11% 151.310 $-1.061.574 Baixa ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $29.960.902 1,03% 61.945 $-291.554 Alta ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $29.447.978 1,01% 27.402 $17.588.516 Alta ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $27.919.828 0,96% 362.454 $2.686.647 Baixa ×4
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $27.755.848 0,95% 25.943 $-1.309.211 Baixa ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $27.349.194 0,94% 179.445 $2.773.506 Alta ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $27.005.014 0,92% 31.316 $-2.565.272 Baixa ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $26.449.143 0,91% 649.377 $-3.060.732 Baixa ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $25.511.019 0,87% 80.095 $-4.867.798 Baixa ×2
LQD $24.888.085 0,85% 225.865 $566.508 Alta ×4
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $24.742.641 0,85% 90.606 $-24.986 Baixa ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $24.061.441 0,82% 256.628 $-7.531.300 Alta ×1
V Visa Inc. $23.473.769 0,80% 66.932 $-536.501 Baixa ×4
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $23.167.994 0,79% 49.424 $928.771 Alta ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $23.008.620 0,79% 75.283 $-163.785 Baixa ×4
ORCL Oracle Corporation Common Stock $22.364.374 0,77% 114.742 $9.757.920 Alta ×1
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $22.289.798 0,76% 239.469 $581.156 Alta ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $21.490.443 0,74% 103.844 $1.601.482 Baixa ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $20.885.765 0,71% 276.853 $2.587.579 Alta ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $20.383.201 0,70% 291.563 $954.572 Baixa ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $19.996.800 0,68% 44.465 $1.984.751 Alta ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $18.652.730 0,64% 104.938 $-70.129 Alta ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $18.611.317 0,64% 222.225 $290.480 Alta ×2
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $15.865.713 0,54% 242.595 Alta ×1
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $15.570.013 0,53% 54.589 $-241.906 Alta ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $15.266.053 0,52% 44.365 $-2.572.075 Alta ×2
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $15.233.854 0,52% 98.467 $-2.543.255 Baixa ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $15.012.009 0,51% 47.839 $3.276.841 Baixa ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $14.633.301 0,50% 84.347 $-1.267.873 Baixa ×4
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $14.442.052 0,49% 53.828
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $13.021.042 0,45% 21.196 $-324.351 Baixa ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $12.716.383 0,44% 55.654 $1.893.951 Alta ×2
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $12.135.147 0,42% 69.931 $-1.432.243 Baixa ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $10.403.114 0,36% 44.973 $-340.084 Baixa ×3
MET MetLife, Inc. Common Stock $10.192.280 0,35% 129.114 $-751.243 Baixa ×3
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $9.710.221 0,33% 55.307 $-35.983.320 Baixa ×1
VOO $9.521.417 0,33% 15.183 $171.870 Baixa ×1
VIG $8.714.329 0,30% 39.650 $-251.540 Baixa ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $6.836.355 0,23% 64.947 $1.369.770 Baixa ×4
RS Reliance, Inc. Common Stock $6.361.206 0,22% 22.021 $-594.111 Baixa ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $5.913.871 0,20% 53.082 $537.123 Alta ×4
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $4.973.696 0,17% 19.354 $954.720 Baixa ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4.775.668 0,16% 39.685 $291.060 Baixa ×3
SPY SPY $4.609.447 0,16% 6.760 $-135.924 Baixa ×2
SCHD $4.525.761 0,15% 164.993 $106.119 Alta ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $4.316.572 0,15% 26.816 $312.424 Baixa ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $4.143.503 0,14% 12.659 $-351.713 Baixa ×2
VB $4.025.708 0,14% 15.607 $375.619 Alta ×1
MGK $3.973.324 0,14% 9.626 $-99.971 Baixa ×4
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $3.899.971 0,13% 48.915 $-141.435 Baixa ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $3.803.211 0,13% 40.807 $365.652 Baixa ×2
TOTL $3.627.817 0,12% 90.132 $-356.046 Baixa ×4
KLAC KLA Corporation - Common Stock $3.311.093 0,11% 2.725 $378.380 Alta ×2
MGV $3.280.841 0,11% 23.242 $-209.904 Baixa ×4
VYM $3.108.835 0,11% 21.661 $16.973 Baixa ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $3.084.386 0,11% 18.032 $39.954 Baixa ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2.933.654 0,10% 53.339 $219.434 Alta ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2.901.929 0,10% 9.797 $2.565 Baixa ×1
IVV $2.874.707 0,10% 4.197 $445.357 Alta ×2
VTI $2.784.323 0,10% 8.305 $167.965 Alta ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $2.699.560 0,09% 14.720 $244.885 Alta ×2
SPHQ $2.408.365 0,08% 32.090 $-132.013 Baixa ×2
IWB $2.361.821 0,08% 6.324 $-27.138 Baixa ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $2.271.925 0,08% 22.740 $-181.789 Baixa ×3
FLOT $2.258.710 0,08% 44.410 $-172.523 Baixa ×1
XLV XLV $2.055.434 0,07% 13.278 $1.635.754 Alta ×1
IVW $2.009.753 0,07% 16.305 $124.203 Alta ×1
VTV $1.901.066 0,07% 9.954 $11.871 Baixa ×4
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1.894.419 0,06% 22.496 $-93.525 Baixa ×4
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1.825.461 0,06% 3.198 $-86.711 Baixa ×4
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1.772.780 0,06% 10.356 $445.563 Alta ×1
VUG $1.554.326 0,05% 3.186 $48.351 Alta ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $1.546.952 0,05% 768 $-278.198 Baixa ×1
AGG $1.490.008 0,05% 14.918 $39.549 Alta ×1
MO Altria Group, Inc. $1.474.229 0,05% 25.568 $-218.895 Baixa ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1.471.314 0,05% 10.267 $-147.531 Baixa ×2
GLDM $1.425.764 0,05% 16.701 $198.665 Alta ×1
NAZ Nuveen Arizona Quality Municipal Income Fund Common Stock $1.417.286 0,05% 119.300 $9.794 Alta ×3
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $1.407.077 0,05% 12.441 $-1.525.536 Baixa ×2
XLK XLK $1.387.732 0,05% 9.639 $299.868 Alta ×4
VO $1.371.932 0,05% 4.727 $14.790 Alta ×1

Posições de convicção

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

Título Valor % do portfólio Sequência
AMZN $141.403.063 4,84% acima ×3
NEE $72.163.572 2,47% acima ×3
ISRG $58.211.047 1,99% acima ×3
UNH $42.683.737 1,46% acima ×3
LLY $29.447.978 1,01% acima ×4
CVX $27.349.194 0,94% acima ×4
LQD $24.888.085 0,85% acima ×4
CRWD $23.167.994 0,79% acima ×3
BOND $22.289.798 0,76% acima ×3
VXUS $20.885.765 0,71% acima ×4
VMC $15.570.013 0,53% acima ×3
WMT $5.913.871 0,20% acima ×4
NAZ $1.417.286 0,05% acima ×3
XLK $1.387.732 0,05% acima ×4
GLW $738.100 0,03% acima ×3

Maiores novas apostas

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

Título Valor Ações % do portfólio
UL $15.865.713 242.595 0,54%
ACN $14.442.052 53.828 0,49%
MICC $774.558 48.868 0,03%
IEMG $561.892 8.359 0,02%
XLC $537.039 4.562 0,02%
LITE $446.731 1.212 0,02%
XLY $345.214 2.891 0,01%
BR $299.828 1.343 0,01%
RKLB $267.809 3.839 0,01%
BKNG $251.701 47 0,01%
UAL $223.864 2.002 0,01%
AMLP $223.651 4.757 0,01%
ETHA $221.115 9.858 0,01%
TMO $214.856 371 0,01%
CEG $213.051 603 0,01%

Maiores variações (QoQ)

Título Movimento Ações Δ Valor Δ
AMT Reduziu -182K -$36.0M
ICE Comprou mais +180K +$28.7M
GOOGL Reduziu -29K +$24.1M
LLY Comprou mais +12K +$17.6M
ISRG Comprou mais +10K +$16.8M
AVGO Reduziu -64K -$16.7M
AMZN Comprou mais +32K +$14.0M
PANW Reduziu -16K -$13.6M
JPM Reduziu -44K -$12.0M
BRKB Comprou mais +22K +$11.2M

Posições encerradas

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestre Ações antes Valor antes Preço desde a saída
ULXXXX 31 de Dezembro de 2025 276.342 $16.381.526 Não mais rastreado
SLB 30 de Junho de 2025 284.039 $11.872.814 59,2%
ZTS 31 de Dezembro de 2025 25.558 $3.739.695 -39,1%
PINS 31 de Dezembro de 2025 55.490 $1.785.113 -10,9%
URA 31 de Março de 2025 46.918 $1.256.464 Não mais rastreado
XYZ 31 de Março de 2025 12.529 $1.064.840 47,4%
PYLD 30 de Junho de 2025 32.992 $869.339 Não mais rastreado
TLT 30 de Junho de 2025 8.386 $763.334
SHY 30 de Setembro de 2025 6.927 $573.971
BBY 30 de Junho de 2025 7.210 $530.728 30,2%
SCHP 30 de Junho de 2025 19.735 $530.674 Não mais rastreado
PMF 30 de Setembro de 2025 65.401 $521.900 Não mais rastreado
SHW 31 de Dezembro de 2025 1.505 $521.099 7,4%
VTIP 30 de Setembro de 2025 9.590 $482.089
FNDX 30 de Setembro de 2025 19.252 $472.444 Não mais rastreado
BIL 30 de Junho de 2025 5.121 $469.749 Não mais rastreado
HDB 31 de Março de 2025 6.845 $437.122 -29,2%
IWM 31 de Março de 2025 1.768 $390.657 Não mais rastreado
USASXXXX 30 de Junho de 2025 729.625 $384.658 Não mais rastreado
NNN 31 de Dezembro de 2025 8.375 $356.542 16,3%
TMO 31 de Março de 2025 623 $324.183 24,7%
CDC 31 de Março de 2025 5.127 $320.848
VSS 31 de Dezembro de 2025 2.244 $319.894 Não mais rastreado
FFC 31 de Dezembro de 2025 18.076 $305.312 -2,0%
XLF 30 de Junho de 2025 6.088 $303.226 Não mais rastreado
IWV 31 de Março de 2025 890 $297.483 Não mais rastreado
MGC 30 de Setembro de 2025 1.285 $289.022 Não mais rastreado
TRMD 31 de Dezembro de 2025 13.995 $288.577 65,1%
LINE 30 de Setembro de 2025 6.600 $287.232 7,6%
AAON 30 de Junho de 2025 3.600 $281.268 10,0%
IJK 30 de Setembro de 2025 3.054 $277.889 Não mais rastreado
SPD 30 de Junho de 2025 8.843 $273.529 Não mais rastreado
ETH 31 de Dezembro de 2025 6.942 $271.988 Não mais rastreado
FSMB 30 de Setembro de 2025 13.580 $270.310 Não mais rastreado
PRU 30 de Junho de 2025 2.408 $268.925 13,9%
PYPL 31 de Dezembro de 2025 3.989 $267.502 6,6%
XLI 30 de Junho de 2025 2.029 $265.941 Não mais rastreado
SPYV 31 de Março de 2025 5.164 $264.087 Não mais rastreado
NKE 30 de Junho de 2025 4.098 $260.137 -42,9%
JMST 30 de Setembro de 2025 5.092 $259.285 Não mais rastreado
SCHF 30 de Setembro de 2025 11.446 $252.957 Não mais rastreado
VRTX 30 de Junho de 2025 511 $247.743 22,8%
URNM 30 de Junho de 2025 7.563 $245.344 Não mais rastreado
MDY 30 de Junho de 2025 460 $245.165 Não mais rastreado
OXY 30 de Junho de 2025 4.920 $242.867 46,3%
SPIB 31 de Dezembro de 2025 7.069 $239.568 Não mais rastreado
PSF 31 de Dezembro de 2025 11.448 $237.899 -4,8%
IWM 30 de Setembro de 2025 1.085 $234.132 Não mais rastreado
AMLP 30 de Junho de 2025 4.424 $229.781 Não mais rastreado
HDB 30 de Setembro de 2025 2.993 $229.473 -31,1%
JEPI 30 de Setembro de 2025 4.035 $229.374 Não mais rastreado
GIS 31 de Março de 2025 3.551 $226.447 -34,2%
VOT 30 de Junho de 2025 923 $225.801 Não mais rastreado
VST 30 de Junho de 2025 1.895 $222.549 -28,2%
ACN 30 de Setembro de 2025 744 $222.374 -26,0%
ADP 31 de Dezembro de 2025 755 $221.701 8,5%
TAFM 30 de Setembro de 2025 8.880 $221.316 Não mais rastreado
LYV 31 de Dezembro de 2025 1.350 $220.590 27,9%
XBI 30 de Junho de 2025 2.690 $218.159 Não mais rastreado
XLY 31 de Março de 2025 972 $218.068 Não mais rastreado
MDLZ 31 de Dezembro de 2025 3.470 $216.795 19,1%
BKNG 30 de Junho de 2025 47 $216.525 -96,4%
TTD 31 de Dezembro de 2025 4.400 $215.644 -65,2%
EME 31 de Dezembro de 2025 330 $214.196 29,1%
BUG 31 de Março de 2025 6.619 $212.404
AXON 31 de Março de 2025 353 $209.795 15,8%
LULU 31 de Dezembro de 2025 1.179 $209.779 -43,3%
COP 30 de Junho de 2025 1.997 $209.774 50,9%
IWV 30 de Setembro de 2025 594 $208.494 Não mais rastreado
SCHM 31 de Dezembro de 2025 7.029 $208.328 Não mais rastreado
MPC 31 de Dezembro de 2025 1.079 $207.952 123,1%
PRCH 30 de Junho de 2025 28.500 $207.765 41,5%
INTU 31 de Março de 2025 329 $206.694 -41,3%
EMR 31 de Março de 2025 1.655 $205.104 42,3%
SMCI 30 de Setembro de 2025 4.181 $204.911 -22,4%
SUN 30 de Junho de 2025 3.512 $203.907 42,0%
IDA 31 de Dezembro de 2025 1.532 $202.454 10,4%
CHD 30 de Junho de 2025 1.825 $200.914 1,4%
PTY 30 de Junho de 2025 13.492 $195.094 -16,2%
PCN 30 de Junho de 2025 13.919 $189.999 -8,2%
ABR 30 de Junho de 2025 14.498 $170.351 -51,7%
PGX 30 de Junho de 2025 11.752 $131.860 Não mais rastreado
USA 30 de Junho de 2025 11.570 $75.784 -12,3%
ASG 30 de Setembro de 2025 10.905 $59.650 -4,7%
EXK 31 de Março de 2025 10.000 $36.600 156,6%
BCAB 30 de Setembro de 2025 41.144 $16.293 357,8%
JOB 31 de Março de 2025 58.156 $12.038 Não mais rastreado
LUCD 30 de Setembro de 2025 10.000 $11.500 -6,3%
BNAI 31 de Dezembro de 2025 20.000 $5.880 516,4%