GKV Capital Management Co., Inc.
Valor do portfólio QoQ: +16.2% 13F não divulga caixa
Peso das 10 principais posições45,57%
Peso das 25 principais posições72,19%
Posições acima de 1%30
Número efetivo de posições27,8
Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)
Giro Q2 2026: 4,15% Est. compras $22.254.800 · vendas $11.976.079
Participação mediana: 2,0 trimestres Rastreado Q1 2025–Q2 2026 · 45,1% ainda mantido
Novas posições4
Aumentou48
Diminuído23
Fechado9
Valor do portfólio
$309.9M
Posições
83
Em
30 de Junho de 2026 Dados em Q2 2026
Desempenho vs S&P 500
Monitorado Q1 2025–Q2 2026
+46.5%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela)
+37.0%
Retorno excedente
+9.5%
Anualizado: +35.8% · S&P 500: +28.7%
Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.
Distribuição setorial
Portfólio completo 83 posições
| Tipo | Sequência | Tendência de 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | $38.578.353 | 12,45% | 192.805 | $5.057.975 | Alta ×1 | ||
| AVGO | $19.558.762 | 6,31% | 51.777 | $3.793.561 | Alta ×1 | ||
| LLY | $16.703.262 | 5,39% | 13.926 | $3.925.817 | Alta ×1 | ||
| MSFT | $11.851.210 | 3,82% | 31.771 | $57.973 | Baixa ×6 | ||
| POWL | $11.164.890 | 3,60% | 38.989 | $4.179.006 | Alta ×1 | ||
| AAPL | $8.989.919 | 2,90% | 31.068 | $1.085.296 | Baixa ×1 | ||
| GOOGL | $8.900.657 | 2,87% | 24.906 | $2.339.976 | Alta ×2 | ||
| WMT | $8.877.885 | 2,86% | 78.385 | $-440.008 | Alta ×4 | ||
| ANET | $8.375.084 | 2,70% | 49.300 | $2.573.606 | Alta ×3 | ||
| COST | $8.232.136 | 2,66% | 8.800 | $-453.744 | Alta ×1 | ||
| PWR | $7.961.482 | 2,57% | 11.057 | $2.395.517 | Alta ×1 | ||
| ORLY | $6.181.081 | 1,99% | 67.120 | $-830.879 | Baixa ×2 | ||
| AMZN | $6.066.468 | 1,96% | 25.453 | $743.712 | Baixa ×6 | ||
| GLW | $6.016.654 | 1,94% | 23.555 | $2.976.365 | Alta ×1 | ||
| RTX | $5.981.618 | 1,93% | 31.527 | $179.572 | Alta ×3 | ||
| GLD | $5.939.391 | 1,92% | 16.123 | $-2.187.927 | Baixa ×1 | ||
| V | $5.822.923 | 1,88% | 16.972 | $757.985 | Alta ×1 | ||
| TJX | $5.714.126 | 1,84% | 37.717 | $-90.330 | Alta ×1 | ||
| TSM | $5.500.651 | 1,77% | 11.518 | $2.217.129 | Alta ×4 | ||
| STX | $5.381.805 | 1,74% | 5.577 | $3.165.619 | Baixa ×2 | ||
| MU | $5.010.773 | 1,62% | 4.341 | $3.708.738 | Alta ×2 | ||
| AMGN | $4.753.911 | 1,53% | 13.128 | $455.360 | Alta ×3 | ||
| MPWR | $4.230.022 | 1,36% | 3.060 | $1.015.573 | Alta ×2 | ||
| VZ | $3.983.559 | 1,29% | 94.085 | $-539.059 | Alta ×1 | ||
| BCS | $3.946.352 | 1,27% | 146.923 | $950.392 | Alta ×3 | ||
| JPM | $3.810.776 | 1,23% | 11.642 | $342.041 | Baixa ×1 | ||
| TDG | $3.705.735 | 1,20% | 2.782 | $139.615 | Baixa ×2 | ||
| C | $3.563.102 | 1,15% | 25.458 | $1.041.204 | Alta ×4 | ||
| GS | $3.527.659 | 1,14% | 3.488 | $1.070.904 | Alta ×4 | ||
| ASML | $3.298.492 | 1,06% | 1.658 | $1.646.134 | Alta ×4 | ||
| CAT | $2.996.629 | 0,97% | 2.814 | $1.004.439 | Alta ×1 | ||
| ABBV | $2.938.904 | 0,95% | 11.679 | $514.108 | Alta ×1 | ||
| AMD | $2.891.189 | 0,93% | 4.977 | $2.026.611 | Alta ×4 | ||
| VRTX | $2.861.662 | 0,92% | 5.761 | $889.295 | Alta ×6 | ||
| EMBJ | $2.831.444 | 0,91% | 44.380 | $440.754 | Alta ×4 | ||
| DE | $2.636.910 | 0,85% | 4.157 | $69.389 | Baixa ×2 | ||
| GOOG | $2.524.907 | 0,81% | 7.146 | $415.912 | Baixa ×2 | ||
| AMAT | $2.506.641 | 0,81% | 3.467 | $1.323.364 | Alta ×1 | ||
| NFLX | $2.467.298 | 0,80% | 34.556 | $-130.290 | Alta ×5 | ||
| CVX | $2.462.033 | 0,79% | 14.853 | $-573.190 | Alta ×1 | ||
| MAR | $2.271.346 | 0,73% | 6.129 | $379.246 | Alta ×1 | ||
| LIN | $2.269.844 | 0,73% | 4.374 | $356.706 | Alta ×1 | ||
| TMO | $2.213.504 | 0,71% | 4.415 | $23.738 | Baixa ×6 | ||
| MLM | $2.200.687 | 0,71% | 3.816 | $-152.267 | Baixa ×2 | ||
| BLK | $2.164.472 | 0,70% | 2.251 | $245.861 | Alta ×3 | ||
| AZN | $2.109.992 | 0,68% | 11.245 | $681.568 | Alta ×1 | ||
| XOM | $1.996.522 | 0,64% | 14.603 | $-537.011 | Baixa ×5 | ||
| META | $1.856.901 | 0,60% | 3.297 | $119.612 | Alta ×4 | ||
| IDXX | $1.395.066 | 0,45% | 2.650 | $-262.510 | Baixa ×1 | ||
| IVV | $1.365.975 | 0,44% | 1.824 | $254.865 | Alta ×1 | ||
| EQT | $1.338.409 | 0,43% | 25.172 | $135.613 | Alta ×4 | ||
| MA | $1.219.800 | 0,39% | 2.375 | $31.609 | Baixa ×2 | ||
| TSCO | $1.159.075 | 0,37% | 36.668 | $-264.296 | Alta ×6 | ||
| IXUS | $1.080.763 | 0,35% | 11.324 | $124.604 | Alta ×1 | ||
| GPIX | $1.056.052 | 0,34% | 19.004 | $54.051 | Baixa ×1 | ||
| EW | $1.025.364 | 0,33% | 11.335 | $117.657 | |||
| SPG | $982.047 | 0,32% | 4.391 | $269.502 | Alta ×1 | ||
| KLAC | $920.216 | 0,30% | 3.050 | $404.872 | Alta ×1 | ||
| SPY | $907.326 | 0,29% | 1.215 | $117.163 | |||
| JNJ | $888.895 | 0,29% | 3.500 | $30.422 | Baixa ×1 | ||
| NUE | $869.839 | 0,28% | 3.905 | $210.349 | Alta ×1 | ||
| STRL | $843.557 | 0,27% | 1.005 | $517.741 | Alta ×1 | ||
| ULTA | $777.490 | 0,25% | 1.724 | $93.785 | Alta ×6 | ||
| MCO | $724.672 | 0,23% | 1.600 | $-60.578 | Baixa ×1 | ||
| TSLA | $693.990 | 0,22% | 1.650 | $136.365 | Alta ×1 | ||
| COP | $630.621 | 0,20% | 6.066 | $-168.903 | Alta ×1 | ||
| VST | $596.290 | 0,19% | 3.759 | $44.729 | Alta ×3 | ||
| Emissor desconhecido (CUSIP: 438516205) | $537.360 | 0,17% | 2.400 | Alta ×1 | |||
| Emissor desconhecido (CUSIP: 43849R105) | $530.592 | 0,17% | 2.400 | Alta ×1 | |||
| FITB | $462.854 | 0,15% | 8.211 | $81.371 | |||
| PG | $454.584 | 0,15% | 3.100 | $-36.512 | Baixa ×4 | ||
| CARR | $432.765 | 0,14% | 5.900 | $100.536 | |||
| DVN | $413.200 | 0,13% | 10.000 | $-90.000 | |||
| ORCL | $410.340 | 0,13% | 2.800 | $-30.990 | Baixa ×1 | ||
| PSA | $327.859 | 0,11% | 1.030 | $70.523 | Alta ×1 | ||
| VEEV | $283.952 | 0,09% | 1.600 | $2.896 | |||
| ITW | $270.470 | 0,09% | 1.000 | $10.180 | |||
| ETN | $267.603 | 0,09% | 628 | $-11.380 | Baixa ×1 | ||
| RBC | $267.285 | 0,09% | 415 | $14.734 | Baixa ×6 | ||
| PM | $262.320 | 0,08% | 1.450 | $-18.758 | Baixa ×1 | ||
| QQQ | $258.476 | 0,08% | 351 | ||||
| ADP | $223.950 | 0,07% | 1.000 | $20.770 | |||
| GSST | $213.376 | 0,07% | 4.219 | Alta ×1 | |||
| Sem correspondências | |||||||
Posições de convicção
Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.
As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)
| Título | Valor | % do portfólio | Sequência |
|---|---|---|---|
| WMT | $8.877.885 | 2,86% | acima ×4 |
| ANET | $8.375.084 | 2,70% | acima ×3 |
| RTX | $5.981.618 | 1,93% | acima ×3 |
| TSM | $5.500.651 | 1,77% | acima ×4 |
| AMGN | $4.753.911 | 1,53% | acima ×3 |
| BCS | $3.946.352 | 1,27% | acima ×3 |
| C | $3.563.102 | 1,15% | acima ×4 |
| GS | $3.527.659 | 1,14% | acima ×4 |
| ASML | $3.298.492 | 1,06% | acima ×4 |
| AMD | $2.891.189 | 0,93% | acima ×4 |
| VRTX | $2.861.662 | 0,92% | acima ×6 |
| EMBJ | $2.831.444 | 0,91% | acima ×4 |
| NFLX | $2.467.298 | 0,80% | acima ×5 |
| BLK | $2.164.472 | 0,70% | acima ×3 |
| META | $1.856.901 | 0,60% | acima ×4 |
Maiores novas apostas
Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.
Maiores variações (QoQ)
| Título | Movimento | Ações Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| NVDA | Comprou mais | +601 | +$5.1M |
| POWL | Comprou mais | +26K | +$4.2M |
| LLY | Comprou mais | +34 | +$3.9M |
| AVGO | Comprou mais | +841 | +$3.8M |
| MU | Comprou mais | +487 | +$3.7M |
| STX | Reduziu | -80 | +$3.2M |
| GLW | Comprou mais | +1K | +$3.0M |
| ANET | Comprou mais | +2K | +$2.6M |
| PWR | Comprou mais | +919 | +$2.4M |
| GOOGL | Comprou mais | +2K | +$2.3M |
Posições encerradas
Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas
Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.
| Título | Trimestre | Ações antes | Valor antes | Preço desde a saída |
|---|---|---|---|---|
| BABA | 30 de Junho de 2026 | 24.867 | $3.119.814 | 4,1% |
| CRM | 30 de Junho de 2026 | 13.174 | $2.459.191 | 58,7% |
| UNH | 30 de Setembro de 2025 | 5.150 | $1.606.645 | 21,1% |
| HON | 30 de Junho de 2026 | 5.100 | $1.152.753 | -1,2% |
| ETN | 30 de Junho de 2025 | 4.165 | $1.132.172 | 2,6% |
| OKE | 31 de Março de 2026 | 14.363 | $1.055.681 | 6,0% |
| MELI | 30 de Junho de 2026 | 384 | $663.944 | 6,6% |
| CDX | 31 de Março de 2026 | 27.705 | $616.990 | |
| NVO | 30 de Setembro de 2025 | 7.100 | $490.042 | -29,6% |
| CMA | 31 de Março de 2026 | 4.400 | $382.492 | Não mais rastreado |
| PAYC | 31 de Dezembro de 2025 | 1.600 | $333.024 | 72,3% |
| IYW | 31 de Março de 2026 | 1.416 | $282.747 | 48,3% |
| ATO | 31 de Março de 2026 | 1.600 | $268.208 | -6,7% |
| SYK | 30 de Junho de 2026 | 800 | $262.872 | -2,4% |
| UNP | 31 de Dezembro de 2025 | 1.000 | $236.370 | 26,6% |
| HD | 30 de Junho de 2026 | 700 | $230.223 | -9,3% |
| QQQ | 30 de Junho de 2025 | 482 | $226.019 | 35,0% |
| OTIS | 30 de Setembro de 2025 | 2.250 | $222.795 | -17,8% |
| CL | 30 de Junho de 2026 | 2.560 | $218.189 | 2,6% |
| VRSK | 30 de Setembro de 2025 | 700 | $218.050 | -22,1% |
| GD | 30 de Junho de 2026 | 610 | $209.364 | -1,4% |
| CL | 30 de Junho de 2025 | 2.200 | $206.140 | 3,5% |
| SLB | 30 de Junho de 2026 | 4.000 | $205.560 | 14,1% |
| GD | 30 de Junho de 2025 | 684 | $186.445 | 19,8% |
| SKX | 30 de Junho de 2025 | 3.250 | $184.535 | Não mais rastreado |
| IBM | 30 de Junho de 2025 | 700 | $174.062 | -14,0% |
| SLB | 30 de Junho de 2025 | 4.000 | $167.200 | 57,0% |
| MU | 30 de Junho de 2025 | 1.800 | $156.402 | 612,0% |
| PEG | 30 de Junho de 2025 | 1.900 | $156.370 | -14,4% |
| ADBE | 30 de Junho de 2025 | 400 | $153.412 | -32,5% |
| ARES | 30 de Junho de 2025 | 1.000 | $146.610 | -29,5% |
| SDY | 30 de Junho de 2025 | 1.000 | $135.680 | |
| DHR | 30 de Junho de 2025 | 530 | $108.650 | 16,7% |
| RF | 30 de Junho de 2025 | 5.000 | $108.650 | 21,0% |
| BRK-B | 30 de Junho de 2025 | 200 | $106.516 | Não mais rastreado |
| TXN | 30 de Junho de 2025 | 587 | $105.484 | 37,1% |
| INTU | 30 de Junho de 2025 | 170 | $104.378 | -56,4% |
| NOW | 30 de Junho de 2025 | 130 | $103.498 | |
| DUK | 30 de Junho de 2025 | 800 | $97.576 | 5,9% |
| DT | 30 de Junho de 2025 | 2.000 | $94.300 | 16,0% |
| AXP | 30 de Junho de 2025 | 350 | $94.168 | -1,0% |
| LOW | 30 de Junho de 2025 | 400 | $93.292 | -10,5% |
| IJK | 30 de Junho de 2025 | 1.100 | $91.608 | 21,5% |
| BA | 30 de Junho de 2025 | 490 | $83.570 | -10,7% |
| WYNN | 30 de Junho de 2025 | 1.000 | $83.500 | -22,4% |
| BAC | 30 de Junho de 2025 | 2.000 | $83.460 | 8,5% |
| ARM | 30 de Junho de 2025 | 700 | $74.753 | 32,9% |
| ET | 30 de Junho de 2025 | 4.000 | $74.360 | Não mais rastreado |
| IWF | 30 de Junho de 2025 | 200 | $72.218 | 20,5% |
| DDS | 30 de Junho de 2025 | 200 | $71.626 | Não mais rastreado |
| MDLZ | 30 de Junho de 2025 | 1.000 | $67.850 | -5,4% |
| PGR | 30 de Junho de 2025 | 200 | $56.602 | -14,5% |
| DVY | 30 de Junho de 2025 | 400 | $53.716 | |
| ADSK | 30 de Junho de 2025 | 204 | $53.407 | -18,9% |
| XLI | 30 de Junho de 2025 | 400 | $52.428 | 11,6% |
| EWG | 30 de Junho de 2025 | 1.400 | $51.912 | |
| CMG | 30 de Junho de 2025 | 1.000 | $50.210 | -51,0% |
| EWJ | 30 de Junho de 2025 | 660 | $45.250 | 30,5% |
| MRK | 30 de Junho de 2025 | 500 | $44.880 | 83,5% |
| TTD | 30 de Junho de 2025 | 800 | $43.776 | -81,9% |
| IWM | 30 de Junho de 2025 | 212 | $42.292 | 29,3% |
| TGT | 30 de Junho de 2025 | 400 | $41.744 | 54,9% |
| CMCSA | 30 de Junho de 2025 | 1.100 | $40.623 | |
| XLY | 30 de Junho de 2025 | 200 | $39.492 | Não mais rastreado |
| IYE | 30 de Junho de 2025 | 764 | $37.665 | 57,9% |
| PEP | 30 de Junho de 2025 | 249 | $37.335 | 2,8% |
| IBB | 30 de Junho de 2025 | 290 | $37.091 | 64,2% |
| MCD | 30 de Junho de 2025 | 105 | $32.799 | -15,0% |
| XLE | 30 de Junho de 2025 | 300 | $28.035 | 63,5% |
| ABT | 30 de Junho de 2025 | 200 | $26.530 | -23,6% |
| IYF | 30 de Junho de 2025 | 206 | $23.247 | 5,7% |
| HSY | 30 de Junho de 2025 | 132 | $22.576 | 2,2% |
| CEG | 30 de Junho de 2025 | 100 | $20.163 | -21,5% |
| OXY | 30 de Junho de 2025 | 400 | $19.744 | 52,7% |
| IYH | 30 de Junho de 2025 | 300 | $18.267 | 27,7% |
| ITA | 30 de Junho de 2025 | 109 | $16.688 | 7,2% |
| IYJ | 30 de Junho de 2025 | 100 | $13.018 | 9,9% |
| TDIV | 30 de Junho de 2025 | 157 | $11.557 | |
| FDL | 30 de Junho de 2025 | 257 | $11.164 | |
| ODFL | 30 de Junho de 2025 | 66 | $10.920 | 12,6% |
| XLF | 30 de Junho de 2025 | 160 | $7.970 | 6,7% |
| IYC | 30 de Junho de 2025 | 70 | $6.183 | -0,6% |
| CSCO | 30 de Junho de 2025 | 100 | $6.171 | 53,5% |
| ROST | 30 de Junho de 2025 | 41 | $5.239 | 79,7% |
| FVD | 30 de Junho de 2025 | 95 | $4.236 | |
| BUFR | 30 de Junho de 2025 | 136 | $4.038 | |
| EPD | 30 de Junho de 2025 | 100 | $3.414 | 19,6% |
| FIXD | 30 de Junho de 2025 | 73 | $3.200 | |
| CALM | 30 de Junho de 2025 | 34 | $3.091 | -37,0% |
| FID | 30 de Junho de 2025 | 131 | $2.260 | |
| TWLO | 30 de Junho de 2025 | 22 | $2.154 | 110,5% |
| CCL | 30 de Junho de 2025 | 110 | $2.148 | -5,4% |
| EMLP | 30 de Junho de 2025 | 56 | $2.099 | |
| HYLS | 30 de Junho de 2025 | 50 | $2.052 | |
| RDVY | 30 de Junho de 2025 | 34 | $1.990 | |
| SDVY | 30 de Junho de 2025 | 56 | $1.876 | |
| LMBS | 30 de Junho de 2025 | 32 | $1.573 | |
| UBER | 30 de Junho de 2025 | 19 | $1.384 | -28,5% |
| VOD | 30 de Junho de 2025 | 109 | $1.021 | 47,7% |
| BSV | 30 de Junho de 2025 | 13 | $1.018 | |
| TLT | 30 de Junho de 2025 | 9 | $819 | |
| FTSL | 30 de Junho de 2025 | 17 | $776 | |
| QCOM | 30 de Junho de 2025 | 5 | $768 | 10,5% |
| FEMB | 30 de Junho de 2025 | 20 | $538 | |
| FPE | 30 de Junho de 2025 | 29 | $510 | |
| MRNA | 30 de Junho de 2025 | 17 | $482 | 625,3% |