GRAYBILL WEALTH MANAGEMENT, LTD.

CIK 1252007 · Ver em SEC EDGAR ↗

Valor do portfólio
$346.2M
#4.758 de 9.443 por valor 13F · top 50.4%
Posições
82
Em
30 de Junho de 2026

Valor do portfólio QoQ: +13.6% 13F não divulga caixa

Peso das 10 principais posições
35,31%
Peso das 25 principais posições
67,97%
Posições acima de 1%
40
Número efetivo de posições
40,2

Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)

Giro Q2 2026: 0,96% Est. compras $7.067.770 · vendas $3.126.912

Participação mediana: 1,0 trimestres Rastreado Q1 2025–Q2 2026 · 41,2% ainda mantido

Novas posições
2
Aumentou
31
Diminuído
25
Fechado
3
Nesta página

Distribuição setorial

Industrials
24,1%
Technology
12,7%
Healthcare
9,4%
Financial Services
7,2%
Communication Services
6,8%
Retail
4,4%
Financials
3,8%
Energy
3,2%
Real Estate
2,2%
Consumer Discretionary
1,8%
Utilities
0,4%
Consumer products
0,4%
Consumer Staples
0,0%
Outros/Não mapeado
23,6%

Portfólio completo 82 posições

Tipo Sequência Tendência de 8T
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $21.167.483 6,11% 130.607 $12.177.204 Baixa ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $19.059.020 5,51% 53.331 $3.820.263 Alta ×1
IEMG $12.161.249 3,51% 146.804 $2.041.763 Alta ×1
GLD $12.129.901 3,50% 32.928 $-1.782.100 Alta ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $9.941.232 2,87% 4.997 $3.261.795 Baixa ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $9.890.595 2,86% 41.498 $1.170.988 Baixa ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $9.745.950 2,82% 25.800 $1.724.689 Baixa ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $9.572.967 2,77% 116.587 $223.351 Alta ×4
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $9.324.378 2,69% 98.598 $70.395 Alta ×2
URI United Rentals, Inc. Common Stock $9.253.640 2,67% 8.168 $3.269.132 Baixa ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $8.838.350 2,55% 207.522 $472.657 Alta ×3
BRKB $8.786.521 2,54% 17.559 $771.735 Alta ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $8.568.948 2,48% 45.164 $-14.675 Alta ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8.554.377 2,47% 22.933 $-54.565 Baixa ×1
GE GE Aerospace Common Stock $8.267.311 2,39% 22.121 $2.046.775 Alta ×1
VGK $8.092.881 2,34% 91.404 $615.263 Alta ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $7.683.291 2,22% 6.540 $1.922.369 Baixa ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $7.607.445 2,20% 29.954 $402.578 Alta ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $7.500.226 2,17% 16.814 $798.123 Baixa ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $7.346.007 2,12% 14.652 $187.781 Alta ×3
IJR $7.049.174 2,04% 47.530 $1.112.377 Baixa ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $6.521.828 1,88% 6.783 $21.102 Alta ×3
V Visa Inc. $6.395.529 1,85% 18.641 $777.811 Alta ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5.929.642 1,71% 18.115 $600.894
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $5.909.741 1,71% 59.526 $1.563.807 Alta ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $5.895.069 1,70% 27.233 $531.264 Alta ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $5.761.131 1,66% 77.497 $-5.205 Baixa ×5
WWD Woodward, Inc. - Common Stock $5.671.126 1,64% 13.330 $878.571 Baixa ×4
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $5.571.618 1,61% 77.212 $181.831 Alta ×3
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $5.418.132 1,57% 53.020 $706.867 Alta ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $5.383.540 1,56% 59.329 $-546.064 Alta ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $5.365.601 1,55% 94.166 $763.744 Baixa ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $5.261.565 1,52% 38.839 $162.569 Alta ×5
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $5.085.229 1,47% 97.028 $170.799 Alta ×5
QXO QXO, Inc. Common Stock $5.062.556 1,46% 292.972 $1.059.861 Alta ×3
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $4.882.635 1,41% 123.611 $-1.101.653 Alta ×1
WAT Waters Corporation Common Stock $4.784.760 1,38% 12.758 $1.073.576 Alta ×3
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $4.631.955 1,34% 48.124 $16.586 Alta ×3
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $4.375.993 1,26% 61.117 $-308.001 Alta ×5
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $4.298.211 1,24% 28.403 $-120.545 Alta ×5
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $3.127.380 0,90% 63.759 $-356.662 Alta ×5
SPY SPY $3.016.951 0,87% 4.040 $405.836 Alta ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2.778.195 0,80% 2.970 $-333.495 Baixa ×2
NXRT NexPoint Residential Trust, Inc. Common Stock $2.180.042 0,63% 78.082 $258.419 Alta ×5
MUB $1.669.940 0,48% 15.517 $375.228 Alta ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1.406.633 0,41% 12.420 $-136.862
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1.291.040 0,37% 10.047 $82.486
IEFA $1.175.958 0,34% 12.176 $65.879 Baixa ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1.148.326 0,33% 3.256 $77.460
MRSH Marsh Common Stock $1.008.854 0,29% 6.053 $-41.039
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $981.134 0,28% 818 $228.762
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $978.831 0,28% 3.619 $36.841
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $940.363 0,27% 7.429 $-32.390
AAPL Apple Inc. - Common Stock $889.782 0,26% 3.075 $109.378
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $870.341 0,25% 5.935 $13.058
CMI Cummins Inc. Common Stock $843.014 0,24% 1.182 $207.074
IJH $779.351 0,23% 10.107 $84.332 Baixa ×2
CB Chubb Limited Common Stock $718.961 0,21% 2.110 $31.249
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $630.062 0,18% 1.454 $314.059 Baixa ×3
IYR $531.700 0,15% 5.200 $36.206 Baixa ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $488.450 0,14% 1.807 $-73.148
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $473.464 0,14% 8.217 $-24.897
UTG $461.195 0,13% 11.326 $15.681 Baixa ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $396.172 0,11% 12.392 $-21.310 Baixa ×5
IVV $374.445 0,11% 500 $15.179 Baixa ×2
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $369.960 0,11% 2.973 $-219.556
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $348.091 0,10% 2.981 $2.981
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $335.018 0,10% 3.052 $40.592
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $317.692 0,09% 4.061 $-34.194
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $315.942 0,09% 1.579 $36.204 Baixa ×1
Emissor desconhecido (CUSIP: 43849R105) $303.764 0,09% 1.374 Alta ×1
CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF $303.210 0,09% 6.000 $630
Emissor desconhecido (CUSIP: 438516205) $302.041 0,09% 1.349 Alta ×1
TM Toyota Motor Corporation Common Stock $287.325 0,08% 1.706 $-64.265
EQR Equity Residential Common Shares of Beneficial Interest $285.034 0,08% 4.196 $36.841
XLU XLU $258.529 0,07% 5.702 $-13.874 Baixa ×1
GBTC $227.600 0,07% 5.000 $-36.200
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $225.811 0,07% 3.756 $11.433 Baixa ×2
F Ford Motor Company Common Stock $175.835 0,05% 12.650 $28.700 Baixa ×2
OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock $172.985 0,05% 15.914 $-3.267 Baixa ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $31.353 0,01% 140 $2.908
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $21.664 0,01% 160 $-3.182

Posições de convicção

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

Título Valor % do portfólio Sequência
SHY $9.572.967 2,77% acima ×4
BN $8.838.350 2,55% acima ×3
TMO $7.346.007 2,12% acima ×3
BLK $6.521.828 1,88% acima ×3
V $6.395.529 1,85% acima ×3
UBER $5.571.618 1,61% acima ×3
SBUX $5.418.132 1,57% acima ×3
ABT $5.383.540 1,56% acima ×3
PLD $5.261.565 1,52% acima ×5
IGSB $5.085.229 1,47% acima ×5
QXO $5.062.556 1,46% acima ×3
WAT $4.784.760 1,38% acima ×3
DIS $4.631.955 1,34% acima ×3
OTIS $4.375.993 1,26% acima ×5
BDX $4.298.211 1,24% acima ×5

Maiores novas apostas

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

Título Valor Ações % do portfólio
Emissor desconhecido (CUSIP: 43849R105) $303.764 1.374 0,09%
Emissor desconhecido (CUSIP: 438516205) $302.041 1.349 0,09%

Maiores variações (QoQ)

Título Movimento Ações Δ Valor Δ
FLEX Reduziu -7K +$12.2M
GOOGL Comprou mais +338 +$3.8M
URI Reduziu -46 +$3.3M
ASML Reduziu -60 +$3.3M
GE Comprou mais +200 +$2.0M
IEMG Comprou mais +2K +$2.0M
GEV Reduziu -60 +$1.9M
GLD Comprou mais +596 -$1.8M
AVGO Reduziu -116 +$1.7M
NOW Comprou mais +18K +$1.6M

Posições encerradas

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestre Ações antes Valor antes Preço desde a saída
LNG 30 de Junho de 2025 23.689 $5.481.548 11,8%
KMX 30 de Setembro de 2025 57.036 $3.833.391 31,5%
NXT 31 de Março de 2026 31.974 $2.785.255 -26,3%
DEO 31 de Março de 2026 24.633 $2.125.076 22,9%
CMCSA 30 de Setembro de 2025 56.498 $2.016.406 -14,8%
HON 30 de Junho de 2026 2.699 $610.055 0,8%
ULXXXX 31 de Dezembro de 2025 4.471 $265.041 Não mais rastreado
PLTR 31 de Dezembro de 2025 1.400 $255.388 -3,7%
ORCL 31 de Dezembro de 2025 865 $243.273 -28,6%
IBIT 30 de Junho de 2026 5.900 $226.678
XOM 30 de Junho de 2026 1.324 $224.630 22,8%
OKLO 31 de Dezembro de 2025 2.000 $223.260 -43,2%
FLOT 30 de Setembro de 2025 4.000 $204.080 Não mais rastreado
SYK 30 de Junho de 2025 520 $193.570 -13,4%
QQQ 30 de Junho de 2025 400 $187.568
TFLO 30 de Junho de 2025 3.112 $157.654 Não mais rastreado
ISRG 30 de Junho de 2025 270 $133.723 -25,9%
MET 30 de Junho de 2025 1.600 $128.464 20,3%
IBM 30 de Junho de 2025 500 $124.330 -20,3%
PLTR 30 de Junho de 2025 1.400 $118.160 25,5%
META 30 de Junho de 2025 200 $115.272 -26,1%
NCDL 30 de Junho de 2025 6.747 $114.564 -22,7%
SOXX 30 de Junho de 2025 575 $108.198 116,0%
BA 30 de Junho de 2025 624 $106.377 5,8%
ITOT 30 de Junho de 2025 853 $104.075 Não mais rastreado
MDY 30 de Junho de 2025 165 $88.024 Não mais rastreado
NEE 30 de Junho de 2025 1.175 $83.296 24,5%
DKNG 30 de Junho de 2025 2.475 $82.195 -43,4%
SPG 30 de Junho de 2025 435 $72.245 38,5%
VTI 30 de Junho de 2025 213 $58.541 Não mais rastreado
DVN 30 de Junho de 2025 1.555 $58.157 52,6%
HSY 30 de Junho de 2025 325 $55.585 13,0%
PFE 30 de Junho de 2025 1.800 $45.612 16,6%
GOOG 30 de Junho de 2025 280 $43.744 92,5%
DGRO 30 de Junho de 2025 702 $43.339 Não mais rastreado
OKLO 30 de Junho de 2025 2.000 $43.260 -27,2%
SLB 30 de Junho de 2025 1.007 $42.095 58,9%
ETN 30 de Junho de 2025 150 $40.775 17,2%
CARR 30 de Junho de 2025 600 $38.040 -15,9%
TTWO 30 de Junho de 2025 180 $37.305 0,4%
VIG 30 de Junho de 2025 192 $37.246 Não mais rastreado
BTC 30 de Junho de 2025 1.000 $36.490 Não mais rastreado
TSLA 30 de Junho de 2025 140 $36.282 6,5%
TSM 30 de Junho de 2025 200 $33.200 80,5%
PAAS 30 de Junho de 2025 1.275 $32.933 74,2%
XOM 30 de Junho de 2025 247 $29.376 55,7%
UPS 30 de Junho de 2025 240 $26.398 2,9%
CCL 30 de Junho de 2025 1.350 $26.366 -2,4%
NOW 30 de Junho de 2025 33 $26.273 -39,9%
PHYS 30 de Junho de 2025 1.000 $24.060 Não mais rastreado
WM 30 de Junho de 2025 100 $23.151 -0,9%
CVX 30 de Junho de 2025 137 $22.919 44,6%
BP 30 de Junho de 2025 636 $21.490 47,2%
SLV 30 de Junho de 2025 665 $20.608 Não mais rastreado
MSI 30 de Junho de 2025 44 $19.264 14,0%
ANIP 30 de Junho de 2025 277 $18.545 21,0%
EL 30 de Junho de 2025 272 $17.952 22,9%
SO 30 de Junho de 2025 190 $17.471 0,9%
RSP 30 de Junho de 2025 100 $17.323 Não mais rastreado
MCK 30 de Junho de 2025 25 $16.825 17,9%
TXNM 30 de Junho de 2025 299 $16.011 2,2%
IWB 30 de Junho de 2025 49 $15.030 Não mais rastreado
TXN 30 de Junho de 2025 80 $14.376 29,9%
T 30 de Junho de 2025 503 $14.225 -12,5%
MO 30 de Junho de 2025 229 $13.750 11,8%
JBL 30 de Junho de 2025 100 $13.607 49,5%
D 30 de Junho de 2025 235 $13.176 22,0%
IWR 30 de Junho de 2025 150 $12.761 Não mais rastreado
COP 30 de Junho de 2025 121 $12.724 46,2%
NI 30 de Junho de 2025 300 $12.027 4,0%
CAT 30 de Junho de 2025 36 $11.713 108,5%
ARCC 30 de Junho de 2025 500 $11.080 -9,3%
CNP 30 de Junho de 2025 300 $10.869 10,8%
SPGI 30 de Junho de 2025 21 $10.670 -19,0%
FENI 30 de Junho de 2025 356 $10.608 Não mais rastreado
PYPL 30 de Junho de 2025 150 $9.788 -17,0%
FCX 30 de Junho de 2025 250 $9.465 56,7%
LRCX 30 de Junho de 2025 130 $9.451 224,1%
QUAL 30 de Junho de 2025 55 $9.399 Não mais rastreado
LOW 30 de Junho de 2025 40 $9.329 0,6%
MORN 30 de Junho de 2025 30 $8.996 -32,2%
SPLV 30 de Junho de 2025 120 $8.966 Não mais rastreado
SCHW 30 de Junho de 2025 108 $8.454 22,7%
ADBE 30 de Junho de 2025 21 $8.054 -30,0%
CRM 30 de Junho de 2025 30 $8.051 -26,0%
SCHH 30 de Junho de 2025 370 $7.959 Não mais rastreado
ADI 30 de Junho de 2025 38 $7.563 57,4%
SHEL 30 de Junho de 2025 100 $7.328 32,7%
MS 30 de Junho de 2025 60 $7.000 54,3%
AZN 30 de Junho de 2025 91 $6.689 136,0%
PM 30 de Junho de 2025 40 $6.349 3,0%
RIVN 30 de Junho de 2025 500 $6.225 10,7%
FNDE 30 de Junho de 2025 189 $5.821 Não mais rastreado
NE 30 de Junho de 2025 244 $5.783 73,4%
TRV 30 de Junho de 2025 21 $5.629 38,5%
IGIB 30 de Junho de 2025 105 $5.515
XLE 30 de Junho de 2025 55 $5.140 Não mais rastreado
KO 30 de Junho de 2025 70 $4.978 27,1%
STZ 30 de Junho de 2025 27 $4.863 -19,2%
XLV 30 de Junho de 2025 32 $4.742 Não mais rastreado
UNP 30 de Junho de 2025 20 $4.725 33,1%
TEVA 30 de Junho de 2025 303 $4.657 123,3%
BKNG 30 de Junho de 2025 1 $4.607 -96,3%
SCHR 30 de Junho de 2025 170 $4.226 Não mais rastreado
VOO 30 de Junho de 2025 8 $4.111 Não mais rastreado
AMAT 30 de Junho de 2025 28 $4.063 170,1%
SABA 30 de Junho de 2025 464 $4.037 -10,0%
SCHJ 30 de Junho de 2025 150 $3.696 Não mais rastreado
FOX 30 de Junho de 2025 66 $3.479 17,6%
IUSB 30 de Junho de 2025 74 $3.410
ENB 30 de Junho de 2025 75 $3.323 12,6%
AMGN 30 de Junho de 2025 10 $3.249 57,2%
RIO 30 de Junho de 2025 50 $3.004 70,5%
IWM 30 de Junho de 2025 15 $2.992 Não mais rastreado
MGM 30 de Junho de 2025 100 $2.964 26,3%
CSCO 30 de Junho de 2025 25 $1.543 60,2%
UAA 30 de Junho de 2025 183 $1.144 -24,8%
FTEC 30 de Junho de 2025 6 $968 Não mais rastreado
WBD 30 de Junho de 2025 51 $547 149,9%
CSCIF 30 de Junho de 2025 50 $141 Não mais rastreado
TLRY 30 de Junho de 2025 35 $23 1041,5%
GMOLQ 30 de Junho de 2025 5.000 $0 Não mais rastreado
OGI 30 de Junho de 2025 625 $0 -9,6%