Fulcrum Asset Management LLP

CIK 1353395 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$1.0B
按 13F 价值排名第 2455（共 9443） · 前 26.0%
持仓
1027
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+54.3% 13F不披露现金

前十大持仓权重
22.11%
前二十五大持仓权重
37.40%
持仓高于 1%
16
有效持仓数量
107.3

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 40.45% 估计买入 $654410627 · 卖出 $334386176

中位数持有期：1.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 81.1% 仍持有

新仓位
835
增加
60
减少
90
已结清
23
本页内容

与标普500指数的表现对比

追踪时间 Q2 2025–Q2 2026
+14.7%
标普500指数同期总回报率
+21.7%
超额回报
-7.0%

年化：+14.7% · 标普500指数：+21.7%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：98.7% · 已排除期权：0.0%

行业细分

Technology
22.2%
Industrials
18.0%
Health Care
11.3%
Energy
9.1%
Retail
7.9%
Financial Services
6.5%
Communication Services
5.3%
Consumer Discretionary
4.3%
Materials
2.8%
Financials
2.4%
Utilities
2.2%
Communications
1.2%
Consumer Staples
1.2%
Real Estate
1.0%
Logistics & Transportation
1.0%
Consumer products
0.8%
Telecommunication
0.6%
Packaging
0.0%
Diversified Consumer Services
0.0%
Paper & Forest
0.0%
其他/未映射
2.2%

完整投资组合 1027 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $45298550 4.52% 232336 $-3760078 下跌 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $33000488 3.29% 117131 上涨 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $23702715 2.36% 20696 $16793991 下跌 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $20404936 2.03% 84971 $-981570 下跌 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $17897391 1.78% 48559 $-7327446 下跌 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $17840011 1.78% 155672 上涨 ×1
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $16562802 1.65% 70116 上涨 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $15923727 1.59% 42754 $-5187123 下跌 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $15656901 1.56% 44571 $-1689947 下跌 ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $15485831 1.54% 20716 上涨 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $15342102 1.53% 27270 上涨 ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock $14574825 1.45% 51748 上涨 ×1
IMCR Immunocore Holdings plc - American Depositary Shares $14298161 1.43% 470025 上涨 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $13315630 1.33% 37652 $-453454 下跌 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $10669643 1.06% 8675 上涨 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $10204264 1.02% 10779 上涨 ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $9927997 0.99% 13896 上涨 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $9807970 0.98% 23815 上涨 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $9508046 0.95% 8624 上涨 ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $8787447 0.88% 56540
APH Amphenol Corporation Common Stock $7529007 0.75% 45241 $1196184 下跌 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $7397718 0.74% 54371 上涨 ×1
SLB SLB Limited Common Shares $7395708 0.74% 159459 $-10005870 下跌 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $7395574 0.74% 7158 上涨 ×1
KR Kroger Company (The) Common Stock $7195785 0.72% 128703 上涨 ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $7129459 0.71% 26546 上涨 ×1
WWD Woodward, Inc. - Common Stock $6855244 0.68% 16194 上涨 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $6852816 0.68% 41760 上涨 ×1
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $6535240 0.65% 66932 上涨 ×1
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $6413136 0.64% 29873 $4703318 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: JV7207931) $6406610 0.64% 448500000 上涨 ×1
AXP American Express Company Common Stock $6342754 0.63% 18607 上涨 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $6198201 0.62% 11489 $3544996 下跌 ×1
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $6003153 0.60% 106609 $666590 上涨 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $5878648 0.59% 63409 上涨 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $5871700 0.59% 12902 上涨 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $5749892 0.57% 27158 $2933757 上涨 ×2
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $5676747 0.57% 68091 $3325778 上涨 ×3
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $5583291 0.56% 24583 $3951357 上涨 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $5551929 0.55% 32955 $1066756 上涨 ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $5414349 0.54% 38983 $4681462 上涨 ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $5387159 0.54% 60762 $-7975555 下跌 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5380886 0.54% 20815 $-166315 下跌 ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $5334218 0.53% 17377 上涨 ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $5293731 0.53% 46316 上涨 ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $5140157 0.51% 15488
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $5132005 0.51% 58186 $711091 下跌 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $5077060 0.51% 87717 $2437234 上涨 ×2
OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock $4987416 0.50% 37982 $4827721 上涨 ×2
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $4972634 0.50% 150823 $2950070 上涨 ×2
V Visa Inc. $4972374 0.50% 14554 $-2508937 下跌 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4957649 0.49% 15051 $-5932592 下跌 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $4890743 0.49% 13087 上涨 ×1
AMG Affiliated Managers Group, Inc. Common Stock $4851288 0.48% 14166 上涨 ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $4827814 0.48% 5081 上涨 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $4802338 0.48% 9423 $-1786140 下跌 ×1
AME AMETEK, Inc. $4689740 0.47% 19728 $212911 下跌 ×1
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $4661154 0.46% 5974 上涨 ×1
HAL Halliburton Company Common Stock $4545595 0.45% 133341 $-15553562 下跌 ×1
IR Ingersoll Rand Inc. Common Stock $4516498 0.45% 55773 上涨 ×1
KNX Knight-Swift Transportation Holdings Inc. $4336332 0.43% 55466 上涨 ×1
JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. - Common Stock $4275167 0.43% 14850 上涨 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $4214780 0.42% 27870 $1562767 上涨 ×2
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $4125385 0.41% 2012 上涨 ×1
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $4116870 0.41% 24724 $-3762188 下跌 ×1
MTD Mettler-Toledo International, Inc. Common Stock $4078577 0.41% 3240 上涨 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $3721090 0.37% 28250 上涨 ×1
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock $3694261 0.37% 19996 上涨 ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $3688337 0.37% 5658 上涨 ×1
LSTR Landstar System, Inc. - Common Stock $3664106 0.37% 17540 上涨 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $3506706 0.35% 8534 $486963 下跌 ×1
TLN Talen Energy Corporation - Common Stock $3500614 0.35% 8766 上涨 ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $3476095 0.35% 19981 $2853530 上涨 ×2
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $3432437 0.34% 15624 上涨 ×1
DAR Darling Ingredients Inc. Common Stock $3405108 0.34% 64066 $-18673288 下跌 ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $3370641 0.34% 12998 上涨 ×1
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock $3358379 0.33% 45525 $-1137937 下跌 ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $3307762 0.33% 78775 $-6054143 下跌 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3223130 0.32% 4640 $-932193 下跌 ×1
BEN Franklin Resources, Inc. Common Stock $3203161 0.32% 96568 上涨 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $3172966 0.32% 16459 上涨 ×1
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $3089884 0.31% 27517 $-478839 下跌 ×2
HEI Heico Corporation Common Stock $3062145 0.31% 8738 上涨 ×1
BRKB $2976000 0.30% 6000 上涨 ×1
DECK Deckers Outdoor Corporation Common Stock $2962035 0.30% 29246 上涨 ×1
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $2954585 0.29% 20076 上涨 ×1
AIR AAR Corp. Common Stock $2926933 0.29% 20634 上涨 ×1
EXK Endeavour Silver Corporation Ordinary Shares (Canada) $2896038 0.29% 351888 上涨 ×1
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $2848282 0.28% 72052 上涨 ×1
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $2832320 0.28% 21376 $-119687 上涨 ×2
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock $2777462 0.28% 17148 上涨 ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $2734449 0.27% 7076 $-111009 上涨 ×2
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $2693304 0.27% 5400 上涨 ×1
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $2661623 0.27% 23270 上涨 ×1
LBRT Liberty Energy Inc. Class A common stock $2641028 0.26% 100534 $-9683750 下跌 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $2634573 0.26% 34895 上涨 ×1
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $2619274 0.26% 14508 上涨 ×1
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $2618574 0.26% 10903 上涨 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $2605452 0.26% 9359 $1612760 上涨 ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $2605049 0.26% 11860 $509503 上涨 ×2

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
CTVA $5676747 0.57% 上涨 ×3
OKE $1727484 0.17% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
AAPL $33000488 117131 3.29%
WMT $17840011 155672 1.78%
CAH $16562802 70116 1.65%
MCK $15485831 20716 1.54%
META $15342102 27270 1.53%
COR $14574825 51748 1.45%
IMCR $14298161 470025 1.43%
LLY $10669643 8675 1.06%
COST $10204264 10779 1.02%
PWR $9927997 13896 0.99%
TSLA $9807970 23815 0.98%
GEV $9508046 8624 0.95%
FTNT $8787447 56540 0.88%
XOM $7397718 54371 0.74%
CAT $7395574 7158 0.74%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
MU 削减 -773 +$16.8M
HAL 削减 -379K -$15.6M
SLB 削减 -178K -$10.0M
LBRT 削减 -327K -$9.7M
NEE 削减 -84K -$8.0M
WHD 削减 -172K -$7.9M
MSFT 削减 -22K -$7.3M
NOV 削减 -326K -$6.1M
DVN 削减 -103K -$6.1M
JPM 削减 -23K -$5.9M

10 个持仓已隐藏（数据完整性检查）

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
WMT 2025年6月30日 0 $21508361 5.5%
MCK 2025年6月30日 0 $21437843 16.9%
COR 2025年6月30日 0 $21023405 5.7%
AAPL 2025年6月30日 0 $19990963 50.2%
CAH 2025年6月30日 0 $17887827 37.3%
COST 2025年6月30日 0 $10112882 -4.7%
META 2025年6月30日 0 $8083335 -25.6%
FTI 2026年6月30日 107502 $7266060 17.4%
SFM 2025年6月30日 0 $7218109 -51.5%
LLY 2025年6月30日 0 $6478951 60.3%
BRBR 2025年6月30日 0 $5744028 -82.3%
TRV 2026年3月31日 17596 $5144718 25.6%
NBR 2026年6月30日 49420 $4320791 8.1%
TSLA 2025年6月30日 0 $4309435 9.8%
RGLD 2026年6月30日 17519 $4182836 28.9%
OSK 2026年6月30日 30326 $4174071 1.0%
AA 2026年6月30日 65662 $4151152 1.8%
PG 2025年6月30日 0 $4083712 -10.1%
FE 2025年6月30日 0 $4064080 16.4%
ROP 2025年6月30日 0 $3750486 -28.6%
VITL 2025年6月30日 0 $3431353 -72.2%
UBER 2025年6月30日 0 $3247968 -16.2%
DUK 2025年6月30日 0 $2949308 3.5%
MNST 2025年6月30日 0 $2859021 -24.0%
KR 2025年6月30日 0 $2676331 -20.5%
NFLX 2025年6月30日 0 $2674006 -94.1%
ABBV 2025年6月30日 0 $2579667 42.1%
DHR 2025年6月30日 0 $2552940 8.4%
PNW 2025年12月31日 27984 $2509045 11.8%
BLK 2025年6月30日 0 $2432998 10.3%
IR 2025年6月30日 0 $2347540 -3.0%
ORCL 2025年6月30日 0 $2323206 -33.0%
VRSK 2025年6月30日 0 $2293426 -40.2%
COMT 2025年6月30日 0 $2213210
AXP 2025年6月30日 0 $2211834 5.1%
EIX 2025年6月30日 0 $2060055 43.1%
AZO 2025年6月30日 0 $1979649 -20.3%
EMR 2025年6月30日 0 $1928733 17.0%
CARR 2025年6月30日 0 $1920602 -16.8%
ATR 2026年3月31日 14471 $1776171 6.3%
SO 2025年6月30日 0 $1745487 -0.8%
ABNB 2025年6月30日 0 $1738503 39.7%
AKAM 2025年6月30日 0 $1645569 37.9%
PODD 2025年6月30日 0 $1589398 -53.5%
CNX 2025年6月30日 0 $1561459 8.1%
LHX 2026年6月30日 4362 $1482775 -7.0%
CSCO 2025年6月30日 0 $1465279 60.0%
NICE 2025年6月30日 0 $1295574 -41.1%
MCD 2025年6月30日 0 $1294876 -8.1%
IBM 2025年6月30日 0 $1294608 -20.8%
DIS 2025年6月30日 0 $1124702 -13.6%
AEP 2026年6月30日 7754 $1016704 -9.8%
EQX 2026年6月30日 69682 $1005976 不再跟踪
CRK 2026年6月30日 45814 $1002410 -6.8%
QCOM 2025年6月30日 0 $990143 1.1%
CHD 2026年3月31日 11509 $971820 4.4%
ABT 2025年6月30日 0 $936769 -15.9%
AEM 2025年9月30日 7686 $914096 28.6%
FICO 2025年6月30日 0 $908864 -36.2%
AEE 2026年6月30日 7980 $875246 -4.0%
HL 2025年6月30日 0 $826564 247.0%
MOH 2025年9月30日 2730 $813267 3.6%
MTD 2025年6月30日 0 $793691 18.5%
KGC 2025年9月30日 50038 $782094 31.0%
NOW 2026年3月31日 5000 $771150 24.0%
AVAV 2026年6月30日 4234 $749291 -2.5%
INTA 2025年6月30日 0 $742233 -23.6%
GS 2025年6月30日 0 $689889 44.7%
AMGN 2025年6月30日 0 $669087 56.2%
PCOR 2025年6月30日 0 $631213 -9.1%
CVI 2026年6月30日 17692 $618158 34.9%
BHP 2025年6月30日 0 $610744 100.3%
DECK 2025年6月30日 0 $599081 -12.8%
CL 2025年6月30日 0 $594987 -0.7%
CMCSA 2025年6月30日 0 $581275 -25.9%
OGE 2026年6月30日 11888 $569316 -4.3%
C 2025年6月30日 0 $536954 54.8%
KBH 2025年3月31日 9650 $502785 -6.1%
LNT 2026年3月31日 7358 $481360 -3.5%
CWAN 2025年6月30日 0 $476248 不再跟踪
O 2025年3月31日 10324 $472855 8.9%
HUBS 2025年6月30日 0 $465322 -58.1%
SBUX 2025年6月30日 0 $449037 13.1%
INGR 2025年6月30日 0 $434358 -20.8%
HLX 2025年12月31日 64595 $423743 67.1%
APO 2025年6月30日 0 $422339 -7.3%
BX 2025年6月30日 0 $399000 -4.2%
ICE 2025年6月30日 0 $398869 -12.3%
NKE 2026年3月31日 6304 $385742 -23.2%
VALE 2026年3月31日 28982 $379664 -8.8%
OWL 2025年6月30日 0 $373055 -39.8%
SMPL 2025年6月30日 0 $361927 -65.5%
CVS 2025年6月30日 0 $355681 35.7%
EQT 2025年6月30日 0 $350495 -7.7%
IAG 2025年9月30日 44578 $327648 64.3%
TSM 2025年6月30日 0 $299798 85.5%
EW 2025年6月30日 0 $287503 14.2%
LIN 2026年6月30日 548 $273594 -6.0%
CDNS 2025年6月30日 0 $271576 1.9%
FTNT 2026年3月31日 3351 $269119 82.9%
MLM 2025年6月30日 0 $260252 -3.4%
PPC 2025年6月30日 0 $253157 -30.6%
HLNE 2025年6月30日 0 $250674 -25.5%
BNS 2025年6月30日 0 $242913 59.4%
VMC 2025年6月30日 0 $241952 4.8%
TPG 2025年6月30日 0 $239775 0.6%
PAC 2025年6月30日 0 $234551 -9.0%
CELH 2025年6月30日 0 $229600 -30.3%
WDAY 2026年3月31日 1050 $227777 50.4%
RIO 2025年6月30日 0 $216495 79.5%
ASR 2025年6月30日 0 $215928 -17.0%
EQNR 2026年6月30日 4972 $215609 37.3%
PAYX 2025年6月30日 0 $205379 -16.1%
NGD 2025年9月30日 36070 $178547 不再跟踪
NGD 2026年3月31日 18592 $163796 不再跟踪
GIL 2026年3月31日 2225 $139077 1.8%
BR 2026年3月31日 480 $108115 10.3%
TPH 2026年6月30日 1308 $61084 不再跟踪
INSW 2026年6月30日 822 $58304 31.8%
CFLT 2026年3月31日 1740 $52426 不再跟踪
TNK 2026年6月30日 720 $51862 43.3%
DHT 2026年6月30日 2719 $48752 21.6%
STNG 2026年6月30日 404 $29759 14.5%
TRMD 2026年6月30日 1015 $28332 24.0%
SEMR 2026年6月30日 2328 $27796 不再跟踪
JAMF 2026年3月31日 529 $6877 不再跟踪
RY 2026年6月30日 3 $485 0.3%