Guardian Wealth Management, Inc.

CIK 1910205 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$203.5M
按 13F 价值排名第 6406（共 9443） · 前 67.8%
持仓
66
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+11.1% 13F不披露现金

前十大持仓权重
38.13%
前二十五大持仓权重
72.81%
持仓高于 1%
36
有效持仓数量
38.5

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 9.71% 估计买入 $18767783 · 卖出 $23208212

中位数持有期：2.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 26.1% 仍持有

新仓位
6
增加
42
减少
17
已结清
1
本页内容

与标普500指数的表现对比

追踪时间 Q4 2024–Q2 2026
+34.6%
标普500指数同期总回报率
+28.1%
超额回报
+6.5%

年化：+22.0% · 标普500指数：+18.0%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：90.6% · 已排除期权：0.0%

行业细分

Industrials
17.2%
Healthcare
14.5%
Financial Services
13.2%
Energy
7.7%
Technology
6.2%
Retail
6.1%
Communications
5.7%
Consumer Discretionary
4.8%
Consumer products
3.2%
Diversified Consumer Services
3.0%
Real Estate
2.8%
Financials
2.6%
Communication Services
2.1%
Consumer Staples
1.1%
Packaging
1.1%
其他/未映射
8.7%

完整投资组合 66 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $11577832 5.69% 68153 $3220811 上涨 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $9384139 4.61% 7823 $2464386 上涨 ×4
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock $8433889 4.14% 10048 $-5133904 下跌 ×4
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $7804573 3.83% 3923 $2759002 上涨 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $7307856 3.59% 29040 $1130768 上涨 ×1
NNI Nelnet, Inc. Common Stock $7124303 3.50% 53433 $501310 上涨 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $7008678 3.44% 6581 $2394507 上涨 ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $6909622 3.40% 2162 $-207360 上涨 ×2
UTI Universal Technical Institute Inc Common Stock $6053837 2.97% 141544 $887024 下跌 ×1
VNOM Viper Energy, Inc. - Class A Common Stock $6002467 2.95% 141567 $-537735 上涨 ×2
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $5784780 2.84% 48895 $482775 上涨 ×2
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. - Common Stock $5472664 2.69% 64704 $2938018 上涨 ×1
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $5230752 2.57% 107695 $-1751698 上涨 ×2
POOL Pool Corporation - Common Stock $5214978 2.56% 24267 上涨 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $5180501 2.55% 65551 $791029 上涨 ×6
CASH Pathward Financial, Inc. - Common Stock $4989014 2.45% 57305 $42455 上涨 ×3
SSNC SS&C Technologies Holdings, Inc. - Common Stock $4895224 2.41% 78891 $-202524 上涨 ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $4850148 2.38% 58682 $679212 上涨 ×6
LKQ LKQ Corporation - Common Stock $4654410 2.29% 176772 $-341684 上涨 ×2
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $4607951 2.26% 64124 上涨 ×1
AYI Acuity Inc. Common Stock $4262593 2.09% 11316 $1223906 上涨 ×6
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $4125202 2.03% 54508 $-1681345 下跌 ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $4061979 2.00% 95374 $313041 上涨 ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3711503 1.82% 14613 $242497 上涨 ×2
COP ConocoPhillips Common Stock $3534058 1.74% 33994 $-783268 上涨 ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $3483074 1.71% 15627 $-20554 上涨 ×2
RPC Ridgepost Capital, Inc. Class A Common Stock $2995993 1.47% 380685 $317329 上涨 ×2
NPK National Presto Industries, Inc. Common Stock $2870887 1.41% 22968 $-517381 下跌 ×3
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $2631070 1.29% 28667 $-104249 下跌 ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2525875 1.24% 17225 $117724 上涨 ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $2367966 1.16% 26096 $-244114 上涨 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2356342 1.16% 4587 $134675 上涨 ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2327820 1.14% 17192 $-249065 上涨 ×2
AMCR Amcor plc Ordinary Shares $2248113 1.10% 51859 $261251 上涨 ×1
NICE NICE Ltd - American Depositary Shares each representing one Ordinary Share $2185306 1.07% 24054 $-640548 下跌 ×1
STAG Stag Industrial, Inc. Common Stock $2144378 1.05% 56342 $203880 上涨 ×2
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $1950286 0.96% 17767 $307149 上涨 ×2
FRPH FRP Holdings, Inc. - Common Stock $1948045 0.96% 77953 $-89639 下跌 ×1
GPN Global Payments Inc. Common Stock $1871086 0.92% 25786 $195981 上涨 ×2
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $1813989 0.89% 30172 $200690 上涨 ×2
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $1806353 0.89% 6451 $117998 上涨 ×2
MMM 3M Company Common Stock $1792275 0.88% 11069 $245053 上涨 ×2
PINE Alpine Income Property Trust, Inc. Common Stock $1648607 0.81% 79412 $319005 上涨 ×6
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $1530337 0.75% 57402 $-176247 下跌 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1404417 0.69% 4853 $151594 下跌 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1301869 0.64% 13525 $39878 上涨 ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1273252 0.63% 2499 $-278814 下跌 ×6
SCHD $1217054 0.60% 38380 $46757 上涨 ×1
SIRI SiriusXM Holdings Inc. - Common Stock $1133669 0.56% 38377 $288166 上涨 ×2
SCHB $1070180 0.53% 36953 $-38581 下跌 ×6
PSX Phillips 66 Common Stock $647162 0.32% 3828 $-47195 上涨 ×1
VBR $619095 0.30% 2547 $75428 上涨 ×1
EXP Eagle Materials Inc Common Stock $570594 0.28% 2535 $-95438 下跌 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $551076 0.27% 2754 $61532 下跌 ×2
VTV $375711 0.18% 1724 $38171 上涨 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $317158 0.16% 897 $63402 上涨 ×1
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $292174 0.14% 1230 $6802
VOOV $286661 0.14% 1307 $29402 上涨 ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $263951 0.13% 1392 $-51995 下跌 ×2
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $254025 0.12% 1854 $-92885 下跌 ×6
KLAC KLA Corporation - Common Stock $232403 0.11% 770
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $232099 0.11% 486 上涨 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $220217 0.11% 672
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $211408 0.10% 566 $-45136 下跌 ×3
DE Deere & Company Common Stock $201798 0.10% 318
BSM Black Stone Minerals, L.P. Common units representing limited partner interests $164541 0.08% 11778 $-23060 下跌 ×1

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
LLY $9384139 4.61% 上涨 ×4
VCSH $5180501 2.55% 上涨 ×6
CASH $4989014 2.45% 上涨 ×3
VCIT $4850148 2.38% 上涨 ×6
AYI $4262593 2.09% 上涨 ×6
BN $4061979 2.00% 上涨 ×6
PINE $1648607 0.81% 上涨 ×6

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
POOL $5214978 24267 2.56%
ZTS $4607951 64124 2.26%
KLAC $232403 770 0.11%
TSM $232099 486 0.11%
JPM $220217 672 0.11%
DE $201798 318 0.10%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
STRL 削减 -23K -$5.1M
ANET 增持 +88 +$3.2M
SFM 增持 +32K +$2.9M
ASML 增持 +103 +$2.8M
LLY 增持 +300 +$2.5M
CAT 增持 +69 +$2.4M
OXY 增持 +273 -$1.8M
VBIL 削减 -22K -$1.7M
AYI 增持 +473 +$1.2M
ABBV 增持 +639 +$1.1M

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
VRSN 2025年6月30日 19732 $5009363 -4.0%
STR 2025年9月30日 271475 $4989724 不再跟踪
CHKP 2025年6月30日 19904 $4536520 -41.4%
XLE 2026年3月31日 88579 $3960367 不再跟踪
TXN 2025年9月30日 12007 $2492849 44.3%
OMC 2026年3月31日 28107 $2269661 14.6%
BERY 2025年6月30日 31213 $2179034 不再跟踪
ULXXXX 2025年12月31日 30089 $1783711 不再跟踪
RVTY 2025年9月30日 11327 $1095568 40.1%
NWN 2026年3月31日 16967 $793072 -4.9%
PLTR 2026年6月30日 2351 $343904 48.3%
WFC 2025年6月30日 3858 $276982 5.6%
VOO 2026年3月31日 394 $247089 不再跟踪
AEP 2025年6月30日 2032 $222103 19.0%
JPM 2026年3月31日 670 $215966 20.8%
DE 2026年3月31日 454 $211369 10.7%
KLAC 2026年3月31日 171 $208962 -87.4%
EMN 2025年6月30日 2118 $186664 -0.1%
BRKB 2025年6月30日 345 $183740 不再跟踪
JPM 2025年6月30日 668 $163906 22.6%
ADI 2025年6月30日 773 $155998 58.1%
MAGN 2025年6月30日 8476 $153924 2.1%
GPC 2025年6月30日 1191 $141931 10.4%
BIV 2025年6月30日 1851 $141798 不再跟踪
KLAC 2025年6月30日 196 $133384 -79.3%
XOM 2025年6月30日 1095 $130329 54.4%
BSV 2025年6月30日 1608 $125895 不再跟踪
DGRW 2025年6月30日 1576 $125861
SENEA 2025年6月30日 1411 $125635 91.6%
CSCO 2025年6月30日 1942 $119883 60.0%
BTI 2025年6月30日 2732 $113058 19.8%
ESQ 2025年6月30日 1490 $112317 21.1%
BLV 2025年6月30日 1489 $104919 不再跟踪
BUR 2025年6月30日 7673 $101360 -69.7%
APD 2025年6月30日 341 $100640 7.7%
RLI 2025年6月30日 1186 $95271 -9.2%
VOOG 2025年6月30日 278 $93195 不再跟踪
XLK 2025年6月30日 446 $92097 不再跟踪
SITE 2025年6月30日 715 $86830 -20.7%
KO 2025年6月30日 1209 $86617 28.1%
GD 2025年6月30日 295 $80448 33.0%
ACWX 2025年6月30日 1355 $75165
BTC 2025年6月30日 2022 $73783 不再跟踪
MRK 2025年6月30日 817 $73421 91.6%
VGSH 2025年6月30日 1250 $73367
SCHA 2025年6月30日 3024 $70874 不再跟踪
UNH 2025年6月30日 130 $68418 24.2%
SPHB 2025年6月30日 872 $68300 不再跟踪
ITW 2025年6月30日 267 $66219 14.4%
GBTC 2025年6月30日 1013 $66017 不再跟踪
DLTH 2025年9月30日 30996 $65092 -2.8%
HD 2025年6月30日 157 $57611 -8.5%
SON 2025年6月30日 1210 $57183 35.5%
MNDO 2025年12月31日 51610 $56776 -12.2%
PFE 2025年6月30日 2205 $55885 15.7%
HBAN 2025年6月30日 3703 $55584 2.4%
NVO 2025年6月30日 800 $55552 -32.3%
AIVL 2025年6月30日 495 $54420 不再跟踪
SPGI 2025年6月30日 100 $50968 -17.8%
RSP 2025年6月30日 293 $50793 不再跟踪
HUBB 2025年6月30日 146 $48547 16.4%
SAMG 2025年6月30日 2949 $48253 -37.5%
VONV 2025年6月30日 560 $46247
F 2025年3月31日 4602 $45560 43.1%
BG 2025年6月30日 578 $44212 46.4%
TSLA 2025年6月30日 170 $44057 9.8%
HON 2025年6月30日 205 $43418 0.0%
VZ 2025年6月30日 933 $42321 14.2%
JCTC 2025年6月30日 9066 $41613 -20.1%
SCHX 2025年6月30日 1824 $40283 不再跟踪
BP 2025年6月30日 1133 $38296 51.1%
RSPH 2025年6月30日 1140 $33918 不再跟踪
VOE 2025年6月30日 209 $33685 不再跟踪
SCHM 2025年6月30日 1283 $33634 不再跟踪
NEE 2025年6月30日 473 $33538 22.4%
BMY 2025年6月30日 541 $33056 42.7%
VEU 2025年6月30日 544 $33017 不再跟踪
PNC 2025年6月30日 180 $31700 30.8%
GIS 2025年6月30日 523 $31307 -24.1%
GOOG 2025年6月30日 199 $31233 91.1%
VSS 2025年6月30日 270 $31225 不再跟踪
SCHF 2025年6月30日 1466 $29008 不再跟踪
GOOGL 2025年6月30日 168 $26016 94.1%
ORCL 2025年6月30日 176 $24720 -33.0%
VBK 2025年6月30日 95 $23990 不再跟踪
AFL 2025年6月30日 215 $23941 10.9%
UPS 2025年6月30日 205 $22610 2.4%
VFH 2025年6月30日 185 $22190 不再跟踪
SBUX 2025年6月30日 226 $22174 13.1%
T 2025年6月30日 743 $21025 -12.3%
XLE 2025年6月30日 208 $19438 不再跟踪
BX 2025年6月30日 127 $17776 -4.2%
AMGN 2025年6月30日 56 $17548 56.2%
EIX 2025年3月31日 218 $17405 25.3%
AMZN 2025年6月30日 90 $17123 17.5%
IBM 2025年6月30日 68 $17044 -20.8%
ADP 2025年6月30日 53 $16447 -9.5%
GE 2025年6月30日 78 $15737 35.4%
ITGR 2025年6月30日 131 $15459 2.0%
KR 2025年6月30日 209 $14186 -20.5%
SNY 2025年6月30日 255 $14142 -5.5%
VONG 2025年6月30日 151 $14102
CVX 2025年6月30日 83 $13941 44.3%
USB 2025年6月30日 309 $13058 37.5%
IEFA 2025年6月30日 165 $12522 不再跟踪
HNI 2025年6月30日 280 $12440 -1.7%
VTV 2025年6月30日 71 $12351 不再跟踪
CI 2025年6月30日 36 $12075 -16.3%
PRM 2025年6月30日 1187 $11953 124.2%
VIG 2025年6月30日 60 $11761 不再跟踪
BLK 2025年3月31日 11 $11337 22.2%
BNT 2025年6月30日 217 $11323 0.7%
PSTL 2025年6月30日 790 $11281 55.5%
SO 2025年6月30日 117 $10813 -0.8%
STX 2025年6月30日 126 $10704 495.1%
SIG 2025年6月30日 184 $10683 3.2%
WMB 2025年6月30日 177 $10579 13.8%
DEO 2025年6月30日 99 $10417 -7.5%
EMR 2025年6月30日 91 $10031 17.0%
NOBL 2025年6月30日 96 $9841 不再跟踪
ZBH 2025年6月30日 81 $9241 8.9%
MAA 2025年6月30日 54 $9049 -10.8%
VTI 2025年6月30日 32 $9034 不再跟踪
RTX 2025年3月31日 77 $8920 60.5%
TROW 2025年6月30日 96 $8871 17.9%
ACI 2025年6月30日 400 $8796 -43.7%
TOLZ 2025年6月30日 165 $8688 不再跟踪
CPT 2025年6月30日 71 $8683 -4.0%
BND 2025年6月30日 115 $8447
CCI 2025年6月30日 77 $8110 -26.0%
ASML 2025年6月30日 12 $7952 118.9%
RSPF 2025年6月30日 108 $7881 不再跟踪
GUNR 2025年6月30日 196 $7607 不再跟踪
PLYM 2025年6月30日 457 $7449 不再跟踪
PPL 2025年6月30日 202 $7304 3.5%
ETN 2025年6月30日 26 $7068 17.9%
LOW 2025年6月30日 30 $7024 -1.9%
MMU 2025年6月30日 667 $6871 2.7%
GEV 2025年6月30日 19 $5800 83.4%
MDT 2025年6月30日 61 $5481 5.7%
GME 2025年6月30日 239 $5334 -25.7%
UGI 2025年6月30日 150 $4985 4.2%
LNT 2025年6月30日 77 $4977 14.5%
SCHC 2025年6月30日 121 $4373 不再跟踪
XAR 2025年6月30日 27 $4339 不再跟踪
CORP 2025年6月30日 44 $4300 不再跟踪
CAG 2025年6月30日 157 $4192 -21.5%
GSK 2025年6月30日 107 $4145 34.7%
HP 2025年6月30日 153 $4019 193.9%
FLRN 2025年3月31日 115 $3522 不再跟踪
CEG 2025年6月30日 16 $3321 -15.5%
SCHZ 2025年6月30日 136 $3151 不再跟踪
EA 2025年6月30日 21 $3109 不再跟踪
BCE 2025年6月30日 125 $2870 7.6%
V 2025年6月30日 8 $2842 3.6%
SCHO 2025年6月30日 113 $2773 不再跟踪
HSY 2025年6月30日 15 $2631 13.3%
LW 2025年6月30日 48 $2596 2.9%
DUK 2025年6月30日 21 $2585 3.5%
EXC 2025年6月30日 55 $2564 3.3%
DD 2025年6月30日 33 $2518 388.3%
ITOT 2025年6月30日 19 $2318 不再跟踪
NVRI 2025年6月30日 348 $2314 不再跟踪
SCHE 2025年6月30日 83 $2311 不再跟踪
NUV 2025年3月31日 268 $2302 2.2%
GEHC 2025年6月30日 26 $2101 0.0%
CTVA 2025年6月30日 32 $2076 7.6%
VTRS 2025年6月30日 231 $2013 79.8%
CCL 2025年6月30日 100 $1953 -8.7%
CARR 2025年3月31日 25 $1719 -3.9%
INDV 2025年6月30日 160 $1525 157.4%
SHOC 2025年6月30日 37 $1469 97.2%
LLYVKXXXX 2025年6月30日 21 $1431 不再跟踪
SMMT 2025年6月30日 70 $1350 -38.4%
DOW 2025年6月30日 36 $1280 24.0%
ENB 2025年6月30日 28 $1241 13.0%
CCJ 2025年6月30日 30 $1235 36.9%
OGN 2025年6月30日 82 $1227 41.9%
SLB 2025年3月31日 31 $1189 28.7%
OTIS 2025年3月31日 13 $1177 -30.3%
BAH 2025年6月30日 10 $1123 -26.3%
CVS 2025年6月30日 11 $769 35.7%
SWKS 2025年6月30日 5 $377 -8.9%
ERIC 2025年6月30日 30 $233 19.9%
LCUT 2025年6月30日 36 $180 81.4%
C 2025年6月30日 0 $35 54.8%
KOSS 2025年6月30日 7 $33 -32.5%
TRV 2025年6月30日 0 $33 37.0%
VOD 2025年3月31日 1 $8 69.9%
WAB 2025年6月30日 0 $8 41.0%
CC 2025年6月30日 0 $5 39.3%
SLGG 2025年6月30日 7 $2 不再跟踪
TXMD 2025年6月30日 2 $2 77.6%
XRX 2025年6月30日 0 $1 -44.7%