与标普500指数的表现对比

03
追踪时间 Q1 2025–Q2 2026 +44.0%
标普500指数同期总回报率 +37.0%
超额回报 +7.0%

年化：+33.9% · 标普500指数：+28.7%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：90.3% · 已排除期权：0.0%

行业细分

04
Technology 23.6%
Communication Services 10.2%
Financials 9.1%
Industrials 8.2%
Healthcare 7.6%
Retail 6.3%
Consumer Discretionary 6.1%
Energy 3.0%
Materials 1.6%
Consumer Staples 0.9%
Consumer products 0.7%
Utilities 0.4%
Real Estate 0.4%
其他/未映射 21.9%

完整投资组合 317 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $28727457 4.97% 68301 $3571829 上涨 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $26409419 4.57% 22879 $14143284 下跌 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $22907188 3.96% 96111 $3925937 上涨 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $22697044 3.93% 64238 $4293266 上涨 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $16052273 2.78% 80225 $3358012 上涨 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $13866631 2.40% 24617 $-53557 上涨 ×5
KLAC KLA Corporation - Common Stock $13115334 2.27% 43470 $6708878 上涨 ×1
KAT Scharf ETF $11241050 1.94% 207937 $-308864 下跌 ×3
FDD First Trust Exchange-Traded Fund II $10018965 1.73% 540106 $169713 下跌 ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $9191523 1.59% 15823 $5904577 下跌 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $9117629 1.58% 25513 $1895352 上涨 ×2
CCJ Cameco Corporation Common Stock $8568414 1.48% 84120 $-375567 上涨 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $8387043 1.45% 8293 $1386466 上涨 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8226111 1.42% 22053 $459641 上涨 ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $6975429 1.21% 59788 $-1310555 上涨 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6590347 1.14% 20134 $760992 上涨 ×5
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $6569300 1.14% 30144 $663812 上涨 ×2
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $5091758 0.88% 50091 $1014746 下跌 ×2
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $5047680 0.87% 80262 $418349 上涨 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4823220 0.83% 16669 $210759 下跌 ×1
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $4773678 0.83% 50968 $1393623 上涨 ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $4680483 0.81% 13725 $2529638 上涨 ×2
DSL DoubleLine Income Solutions Fund Common Shares of Beneficial Interests $4677832 0.81% 422950 $-324514 下跌 ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $4543448 0.79% 17852 $1801925 下跌 ×1
SOXX iShares Trust $4356215 0.75% 6799 $1929807 下跌 ×3
ABCL AbCellera Biologics Inc. - Common Shares $4329925 0.75% 551583 $2424096 上涨 ×2
DBL DoubleLine Opportunistic Credit Fund Common Shares of Beneficial Interest $4245619 0.73% 295245 $130623 上涨 ×1
VRNS Varonis Systems, Inc. - Common Stock $4094289 0.71% 97576 $1999332
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $3759250 0.65% 17668 $425534 上涨 ×6
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $3601962 0.62% 194385 $503025 上涨 ×6
V Visa Inc. $3599476 0.62% 10491 $637848 上涨 ×2
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $3546113 0.61% 8917 $-265813 上涨 ×6
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $3538063 0.61% 66618 $-544923 下跌 ×1
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC) $3478893 0.60% 76426 $-555638 下跌 ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $3471850 0.60% 30407 $528749 上涨 ×2
BCX BlackRock Resources Common Shares of Beneficial Interest $3461026 0.60% 306015 $-433986 下跌 ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $3428375 0.59% 6729 $-650995 下跌 ×2
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $3373940 0.58% 21350 $212005
AVAV AeroVironment, Inc. - Common Stock $3146399 0.54% 19061 $-204697 上涨 ×4
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3102918 0.54% 6201 $131399
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $2950918 0.51% 7975 $362202 下跌 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2917812 0.50% 11595 $572300 上涨 ×6
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $2821768 0.49% 35023 $308566 上涨 ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2807816 0.49% 7433 $448112 下跌 ×1
NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund Common Shares of Beneficial Interest Par Value $.01 $2807063 0.49% 237833 $506530 上涨 ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2758633 0.48% 9810 $1150269 上涨 ×2
DB Deutsche Bank AG Common Stock $2712177 0.47% 80337 $293088 下跌 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2705513 0.47% 14641 $274787 下跌 ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $2689194 0.47% 11067 $310721 上涨 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2685678 0.46% 2522 $842265 下跌 ×3
BBN BlackRock Taxable Municipal Bond Trust Common Shares of Beneficial Interest $2666174 0.46% 164884 $139821 上涨 ×1
HIMS Hims & Hers Health, Inc. Class A Common Stock $2587526 0.45% 74633 $1010534 下跌 ×1
ACHR Archer Aviation Inc. Class A Common Stock $2555600 0.44% 540296 $-232560 上涨 ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2515283 0.44% 44143 $324922 下跌 ×4
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $2488784 0.43% 15686 $729147 上涨 ×5
IBB iShares Trust $2463022 0.43% 12950 $251089 下跌 ×2
CORT Corcept Therapeutics Incorporated - Common Stock $2434600 0.42% 28000 $1184990 下跌 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2398247 0.41% 21175 $-191760 上涨 ×1
AXP American Express Company Common Stock $2371471 0.41% 7011 $245642 下跌 ×1
GLD SPDR Gold Shares $2312685 0.40% 6278 $-312509 上涨 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2300942 0.40% 1918 $713210 上涨 ×4
VST Vistra Corp. Common Stock $2275931 0.39% 14347 上涨 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $2259666 0.39% 22761 $913480 上涨 ×3
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF $2243434 0.39% 24762 $952282 上涨 ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $2223995 0.38% 22928 $-17686 下跌 ×3
ET Energy Transfer LP Common Units $2207027 0.38% 115430 $-1420 上涨 ×3
VOO Vanguard S&P 500 ETF $2152465 0.37% 3134 $317148 上涨 ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $2135357 0.37% 15293 $1332501 下跌 ×3
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $2100326 0.36% 6273 $114480 下跌 ×3
BX Blackstone Inc. Common Stock $2050753 0.35% 17428 $41974 下跌 ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2044847 0.35% 15102 $-278588 上涨 ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2018549 0.35% 28271 $-752494 下跌 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1991626 0.34% 7322 $192807 下跌 ×1
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $1952003 0.34% 25103 $-374600 下跌 ×2
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $1948777 0.34% 36351 $155360 上涨 ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1931772 0.33% 16446 $681625 上涨 ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $1930331 0.33% 1137 $806062 上涨 ×2
NEM Newmont Corporation $1920566 0.33% 20563 $-445851 下跌 ×6
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $1902899 0.33% 11201 $639713 上涨 ×3
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1828651 0.32% 919 $652970 上涨 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1828100 0.32% 12474 $98130 上涨 ×1
ENTG Entegris, Inc. - Common Stock $1795003 0.31% 9980 上涨 ×1
SPY SPY $1790876 0.31% 2392 $235487 上涨 ×3
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $1752076 0.30% 18164 $70428 上涨 ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $1722822 0.30% 17756 $-956567 下跌 ×3
OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock $1704789 0.29% 152486 $-505704 下跌 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1700961 0.29% 3312 $253895 上涨 ×2
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $1685466 0.29% 3309 $-512525 上涨 ×1
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $1681310 0.29% 2696 $-417015 下跌 ×1
NUVB Nuvation Bio Inc. Class A Common Stock $1666609 0.29% 293417 $420720 上涨 ×2
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $1612251 0.28% 33631 $694360 上涨 ×5
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $1550723 0.27% 18002 $244752 上涨 ×3
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $1543178 0.27% 7527 $-406474 下跌 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1542445 0.27% 3557 $750256 下跌 ×1
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $1516225 0.26% 6685 $182300
ILMN Illumina, Inc. - Common Stock $1497192 0.26% 8515 $347792 下跌 ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $1472425 0.25% 7761 $3346 上涨 ×4
XBI SPDR SERIES TRUST $1454159 0.25% 9189 $165491 下跌 ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1452475 0.25% 1970 $354397 上涨 ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1435367 0.25% 3453 $524280 上涨 ×1

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
META $13866631 2.40% 上涨 ×5
JPM $6590347 1.14% 上涨 ×5
FCX $5047680 0.87% 上涨 ×3
RSP $3759250 0.65% 上涨 ×6
ARCC $3601962 0.62% 上涨 ×6
ISRG $3546113 0.61% 上涨 ×6
AVAV $3146399 0.54% 上涨 ×4
ABBV $2917812 0.50% 上涨 ×6
VO $2821768 0.49% 上涨 ×4
NEA $2807063 0.49% 上涨 ×4
XLV $2488784 0.43% 上涨 ×5
LLY $2300942 0.40% 上涨 ×4
NOW $2259666 0.39% 上涨 ×3
ET $2207027 0.38% 上涨 ×3
PEP $2044847 0.35% 上涨 ×3

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
VST $2275931 14347 0.39%
ENTG $1795003 9980 0.31%
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $660057 2948 0.11%
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $651744 2948 0.11%
MAR $599244 1617 0.10%
未知发行人 (CUSIP: 26614N201) $448561 3307 0.08%
LUNR $442773 20700 0.08%
MRVL $425115 1427 0.07%
XLP $408260 4915 0.07%
ARMH $406911 2688 0.07%
NKTR $376974 5400 0.07%
BBCQ $361200 35000 0.06%
STX $353570 366 0.06%
ATI $346502 1758 0.06%
IVES $343108 9005 0.06%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
MU 削减 -13K +$14.1M
KLAC 增持 +39K +$6.7M
AMD 削减 -335 +$5.9M
GOOG 增持 +82 +$4.3M
AMZN 增持 +5K +$3.9M
TSLA 增持 +633 +$3.6M
NVDA 增持 +7K +$3.4M
PANW 增持 +309 +$2.5M
ABCL 增持 +6K +$2.4M
VRNS 仅价格变动 +0 +$2.0M

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
RKLB (申报为 RKLBXXXX) 2025年6月30日 85025 $1520242 102.7%
AMAT 2025年12月31日 6878 $1408133 108.3%
MYD 2026年3月31日 132500 $1389925 不再跟踪
HON 2026年6月30日 5966 $1348495 -4.2%
UNH 2025年6月30日 2566 $1344080 18.7%
PCAR 2026年3月31日 10808 $1198692 -5.9%
NKE 2025年12月31日 16359 $1147285 -48.1%
CMI 2025年12月31日 2535 $1070669 2.7%
KMB 2025年12月31日 7743 $972535 -6.3%
GD 2025年6月30日 3512 $957257 13.5%
URI 2025年9月30日 1208 $909793 12.4%
COR 2025年6月30日 3268 $908774 3.4%
TGT 2025年12月31日 9952 $892688 55.5%
ITW 2025年12月31日 3336 $875244 5.5%
PG 2025年6月30日 4746 $808798 -8.8%
SYY 2025年12月31日 9579 $788721 4.2%
ROST 2025年6月30日 6049 $773009 78.2%
DELL 2025年6月30日 8334 $759654 352.6%
CAH 2025年9月30日 4424 $743232 46.2%
MDB 2026年6月30日 2219 $543145 5.4%
FISV 2025年12月31日 4156 $535833 -32.1%
BSX 2026年3月31日 5065 $482948 -31.5%
SH 2026年6月30日 12547 $475922 -2.9%
APD 2025年9月30日 1675 $472359 2.2%
OTF 2026年6月30日 36891 $471840 -7.9%
DD 2026年6月30日 9939 $455206 -3.3%
MOS 2025年12月31日 13000 $450840 -12.3%
INTU 2026年3月31日 656 $434660 -33.5%
BIL 2025年12月31日 4500 $412875
IT 2025年9月30日 1020 $412304 -28.8%
RELY 2025年6月30日 17750 $369200 20.4%
PAYC 2026年3月31日 2228 $354987 83.4%
B 2026年3月31日 8000 $348400 -2.7%
CHKP 2025年6月30日 1500 $341880 -41.7%
GSAT 2025年9月30日 14451 $340321 129.1%
CMCSA 2025年12月31日 10800 $339336 -23.3%
CFLT 2026年3月31日 11000 $332640 不再跟踪
APA 2026年3月31日 13300 $325318 2.8%
SQQQ 2026年6月30日 4000 $321960
PZC 2025年9月30日 49000 $306716 不再跟踪
NXPI 2026年6月30日 1538 $304327 -14.7%
DASH 2025年6月30日 1650 $301570 -22.3%
RNG 2025年12月31日 10400 $294736 175.1%
VOO 2025年6月30日 573 $294340 24.8%
BMNR 2025年12月31日 5550 $288212 -1.0%
XOM 2026年6月30日 1677 $284546 19.4%
SLB 2025年9月30日 8187 $278911 44.2%
VSAT 2026年3月31日 7600 $261896 55.8%
AEM 2026年6月30日 1269 $257582 17.2%
DCI 2025年12月31日 3130 $256186 -0.1%
ZM 2026年3月31日 2910 $251142 16.9%
EPD 2025年9月30日 7750 $240328 16.4%
FWONK 2026年6月30日 2825 $240182 -0.6%
AAON 2025年12月31日 2451 $229021 9.6%
SNN 2026年3月31日 6969 $228653 -15.9%
ROAD 2025年12月31日 1785 $226695 -17.7%
PSQ 2025年6月30日 5500 $223465 -27.4%
AFRM 2026年3月31日 2986 $222248 59.1%
SH 2025年6月30日 4972 $221549 -19.2%
RGEN 2026年3月31日 1330 $217934 54.6%
SLB 2026年6月30日 4200 $217077 6.6%
MBB 2025年9月30日 2300 $215947
GRAL 2026年3月31日 2515 $215259 184.9%
IBIT 2026年3月31日 4241 $210566
Z 2026年3月31日 3023 $206210 -32.9%
COP 2026年6月30日 1555 $205260 21.7%
ARM 2025年12月31日 1449 $205019 175.5%
ESE 2025年12月31日 970 $204777 38.9%
DSGX 2026年3月31日 2315 $202933 13.2%
KBWY 2025年12月31日 12700 $202565
EXPO 2025年9月30日 2705 $202091 -2.3%
MOS 2026年6月30日 7900 $201450 -0.3%
BA 2026年3月31日 927 $201270 -3.3%
LIN 2026年6月30日 404 $200287 -7.4%
WULF 2025年9月30日 38000 $166440 30.4%
PL 2025年12月31日 12500 $162250 -12.2%
SPDN 2025年9月30日 15000 $156525 -12.8%
CCC 2026年3月31日 12400 $98580 10.4%
AFMDQ 2025年6月30日 126414 $91423 不再跟踪
QNCX 2025年9月30日 53312 $87965 -91.0%
SNAP 2026年3月31日 10900 $87963 23.2%
IMTX 2025年9月30日 15500 $83390 -11.0%
NOK 2026年6月30日 10000 $80400 -22.5%
NUVBWS 2026年3月31日 32298 $10658 不再跟踪
GLYC 2025年6月30日 45965 $9653 不再跟踪
PRTS 2025年9月30日 10550 $7808 1125.4%
NKTR 2025年6月30日 10000 $6800 64.6%
QNCX 2026年6月30日 53312 $5406 60.5%
TBLAW 2026年6月30日 63500 $635 不再跟踪
PXSAW 2025年9月30日 24000 $482 不再跟踪