Jacobsen Capital Management

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投资组合价值
$341.9M
按 13F 价值排名第 4792（共 9443） · 前 50.7%
持仓
126
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+15.5% 13F不披露现金

前十大持仓权重
67.99%
前二十五大持仓权重
85.04%
持仓高于 1%
17
有效持仓数量
13.0

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 2.15% 估计买入 $54141509 · 卖出 $6867141

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 81.8% 仍持有

新仓位
12
增加
57
减少
45
已结清
10
本页内容

行业细分

Technology
12.9%
Communication Services
3.5%
Healthcare
2.4%
Retail
2.3%
Industrials
2.2%
Real Estate
1.8%
Financial Services
1.4%
Financials
1.2%
Consumer Discretionary
1.1%
Energy
0.7%
Consumer Staples
0.5%
Communications
0.4%
Materials
0.4%
Utilities
0.3%
Consumer products
0.2%
Telecommunication
0.2%
其他/未映射
68.6%

完整投资组合 126 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
VEA $59360664 17.36% 833132 $3308866 下跌 ×2
VUG $49026976 14.34% 569155 $7177859 上涨 ×1
VTV $41393695 12.11% 189940 $4218419 上涨 ×1
VBR $15607542 4.56% 64231 $1674231 上涨 ×1
VBK $14475846 4.23% 39584 $2513971 上涨 ×1
DFAI $12927035 3.78% 313383 $3709929 上涨 ×1
SCHF $12399745 3.63% 447644 $1412861 上涨 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9968718 2.92% 34451 $1228058 上涨 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9854633 2.88% 49251 $1264561 下跌 ×1
DFAE $7446454 2.18% 185189 $3585591 上涨 ×1
VB $7418912 2.17% 24475 $1035592 上涨 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6228602 1.82% 17429 $1191701 下跌 ×3
BIV $6036590 1.77% 78704 $660952 上涨 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5804692 1.70% 15561 $218700 上涨 ×1
EXR Extra Space Storage Inc Common Stock $5607663 1.64% 38594 $547533 上涨 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4601024 1.35% 19304 $674623 上涨 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3630555 1.06% 9611 $662664 上涨 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2856868 0.84% 2475 $1988957 下跌 ×3
BSV $2849159 0.83% 36570 $230100 上涨 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2746434 0.80% 7773 $510934 下跌 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2416347 0.71% 5745 $271349 下跌 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2334274 0.68% 4144 $-130462 下跌 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2130197 0.62% 3667 $1362452 下跌 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1850720 0.54% 1543 $436114 上涨 ×2
V Visa Inc. $1776863 0.52% 5179 $252364 上涨 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1758741 0.51% 5373 $187528 上涨 ×1
BRKB $1682812 0.49% 3363 $54011 下跌 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1196707 0.35% 4712 $46128 上涨 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1119134 0.33% 2179 $14386 下跌 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1092605 0.32% 7825 $779988 上涨 ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1081158 0.32% 2495 $555554 上涨 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1077556 0.32% 9514 $-106584 下跌 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1068330 0.31% 7814 $-259260 下跌 ×4
GLD $1067565 0.31% 2898 $-179415
APH Amphenol Corporation Common Stock $991447 0.29% 5623 $262155 下跌 ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $943791 0.28% 8035 $321364 上涨 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $926886 0.27% 1282 $409074 下跌 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $921006 0.27% 3660 $130905 上涨 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $842336 0.25% 791 $291154 上涨 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $838650 0.25% 2244 $201870
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $826682 0.24% 2344 $15639 下跌 ×4
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $814710 0.24% 1625 $35143 上涨 ×1
SIVR $800798 0.23% 14244 $-219215
KLAC KLA Corporation - Common Stock $742207 0.22% 2460 $407970 上涨 ×1
PACS PACS Group, Inc. Common Stock $735881 0.22% 17258 $153610 下跌 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $713140 0.21% 607 $188527 上涨 ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $705652 0.21% 3959 $53052 上涨 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $701602 0.21% 750 $-73621 下跌 ×1
SCHX $656297 0.19% 22300 $71186 下跌 ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $642500 0.19% 7906 $41584 上涨 ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $641310 0.19% 11255 $93701 上涨 ×6
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $634005 0.19% 657 $375443 下跌 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $630095 0.18% 1516 $267234 上涨 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $625090 0.18% 1833 $336674 上涨 ×3
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $623002 0.18% 274 上涨 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $616543 0.18% 4798 $44203 上涨 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $614725 0.18% 3240 $-76243 下跌 ×3
未知发行人 (CUSIP: 78409V112) $600709 0.18% 1475 上涨 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $585973 0.17% 3996 $-70651 下跌 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $566610 0.17% 3740 $-30828 下跌 ×1
IWF $555874 0.16% 4477 $78552 上涨 ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $552978 0.16% 1606 $36892 下跌 ×6
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $527146 0.15% 7383 $-200036 下跌 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $508451 0.15% 6153 $15017 下跌 ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $504772 0.15% 1795 $64349 下跌 ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $489572 0.14% 2342 $99047 下跌 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $486467 0.14% 2689 $59559 上涨 ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $472624 0.14% 3225 $-11074 下跌 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $450522 0.13% 2652 $125155 上涨 ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $447429 0.13% 3835 $-116773 下跌 ×2
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $438869 0.13% 5904 $9209
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $437007 0.13% 4979 $-25164 上涨 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $435286 0.13% 2626 $-105137 上涨 ×3
GLW Corning Incorporated Common Stock $415585 0.12% 1627 $184980 下跌 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $411632 0.12% 966 $72561 上涨 ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $405227 0.12% 531 $191282 下跌 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $396457 0.12% 392 $81749 上涨 ×4
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $386299 0.11% 1296 $138576 上涨 ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $385572 0.11% 743 $19701 上涨 ×2
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $373012 0.11% 584 上涨 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $366103 0.11% 1011 $14605 上涨 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $358768 0.10% 1319 $43605 上涨 ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $338551 0.10% 7996 $-63200 下跌 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $334839 0.10% 1812 $107800 上涨 ×1
T AT&T Inc. $323134 0.09% 15610 $-107058 上涨 ×2
AXP American Express Company Common Stock $309837 0.09% 916 $37605 上涨 ×2
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $308601 0.09% 777 $61406
C Citigroup, Inc. Common Stock $305253 0.09% 2181 $29553 下跌 ×1
NEM Newmont Corporation $304858 0.09% 3264 $-71636 下跌 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $296661 0.09% 2191 $-36125 上涨 ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $283655 0.08% 290 $24035
CB Chubb Limited Common Stock $282473 0.08% 829 $12277
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $280108 0.08% 1788 $-103126 下跌 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $277846 0.08% 2903 $-2352
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $276327 0.08% 1061 $11951 下跌 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $276257 0.08% 1022 $-117514 下跌 ×1
O Realty Income Corporation Common Stock $269258 0.08% 4346 $3818 上涨 ×2
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $265695 0.08% 369 $64205 上涨 ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $261544 0.08% 272 $921 上涨 ×3
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $252301 0.07% 1997 $-25603 上涨 ×1

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
VB $7418912 2.17% 上涨 ×6
BIV $6036590 1.77% 上涨 ×4
BSV $2849159 0.83% 上涨 ×3
INTC $1092605 0.32% 上涨 ×3
BAC $641310 0.19% 上涨 ×6
PANW $625090 0.18% 上涨 ×3
CVX $435286 0.13% 上涨 ×3
GS $396457 0.12% 上涨 ×4
BLK $261544 0.08% 上涨 ×3
ESGV $244978 0.07% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
SNDK $623002 274 0.18%
未知发行人 (CUSIP: 78409V112) $600709 1475 0.18%
WDC $373012 584 0.11%
CMI $251763 353 0.07%
URI $246970 218 0.07%
CNC $224087 3491 0.07%
SBUX $219905 2152 0.06%
WELL $219253 966 0.06%
FTNT $219216 1427 0.06%
MRVL $218055 732 0.06%
TER $212890 440 0.06%
DE $209963 331 0.06%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
VUG 增持 +473K +$7.2M
VTV 增持 +464 +$4.2M
DFAI 增持 +77K +$3.7M
DFAE 增持 +71K +$3.6M
VEA 削减 -42K +$3.3M
VBK 增持 +8 +$2.5M
MU 削减 -94 +$2.0M
VBR 增持 +96 +$1.7M
SCHF 增持 +4K +$1.4M
AMD 削减 -107 +$1.4M

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
SPGI 2026年6月30日 1475 $627377 12.5%
NEM 2025年6月30日 12351 $596303 124.6%
NOW 2026年3月31日 2213 $339009 24.0%
ABT 2026年6月30日 3183 $326760 26.1%
CVX 2025年6月30日 1881 $314672 44.3%
BSX 2026年3月31日 3124 $297873 -21.2%
ACN 2025年9月30日 942 $281554 -26.0%
ELV 2025年9月30日 678 $263715 23.7%
HON 2026年6月30日 1149 $259708 -1.9%
ACN 2026年3月31日 955 $256227 -7.9%
ADBE 2026年3月31日 709 $248143 12.3%
PFE 2025年6月30日 9715 $246169 15.7%
ZTS 2025年12月31日 1656 $242306 -39.1%
MO 2025年12月31日 3587 $236957 15.8%
CME 2026年6月30日 793 $234213 23.7%
SYK 2026年3月31日 664 $233376 0.6%
FISV 2025年12月31日 1767 $227819 -23.3%
CMCSA 2025年9月30日 6293 $224597 -15.8%
APP 2026年3月31日 333 $224382 -24.5%
MDT 2026年3月31日 2324 $223243 6.3%
ANET 2025年3月31日 2010 $222165 143.1%
ADP 2026年3月31日 862 $221732 37.3%
PEP 2025年6月30日 1474 $221012 8.0%
MCK 2026年6月30日 255 $220667 13.4%
LHX 2026年6月30日 637 $219861 -7.0%
FDX 2026年6月30日 617 $219763 5.2%
INTU 2026年6月30日 498 $215325 38.2%
ADSK 2026年6月30日 899 $215221 27.1%
NOC 2026年6月30日 315 $214906 9.8%
COP 2025年6月30日 2045 $214766 50.9%
BR 2026年3月31日 956 $213351 10.3%
TMUS 2025年12月31日 883 $211373 -9.9%
AMAT 2025年3月31日 1289 $209630 240.5%
CEG 2026年3月31日 592 $209136 -2.4%
TT 2025年12月31日 491 $207182 16.9%
MRSH 2025年6月30日 836 $204009 -12.6%
BMY 2025年9月30日 4388 $203121 46.5%
ADSK 2025年3月31日 682 $201579 -5.6%
URI 2025年12月31日 210 $200479 36.7%
CAT 2025年3月31日 552 $200244 149.8%