Kenora Financial, LLC

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投资组合价值
$323.2M
按 13F 价值排名第 4963（共 9443） · 前 52.6%
持仓
133
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+13.2% 13F不披露现金

前十大持仓权重
42.67%
前二十五大持仓权重
64.45%
持仓高于 1%
31
有效持仓数量
32.3

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 2.28% 估计买入 $16320161 · 卖出 $6948005

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 73.5% 仍持有

新仓位
7
增加
61
减少
37
已结清
6
本页内容

与标普500指数的表现对比

追踪时间 Q4 2024–Q2 2026
+26.6%
标普500指数同期总回报率
+28.1%
超额回报
-1.5%

年化：+17.1% · 标普500指数：+18.0%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：99.6% · 已排除期权：0.0%

行业细分

Technology
26.4%
Communication Services
14.3%
Retail
11.3%
Industrials
10.5%
Health Care
9.7%
Financials
5.5%
Financial Services
5.4%
Energy
3.7%
Materials
2.6%
Consumer Staples
2.5%
Utilities
2.4%
Consumer Discretionary
2.3%
Communications
1.0%
Consumer products
0.9%
Telecommunication
0.3%
Logistics & Transportation
0.2%
其他/未映射
1.3%

完整投资组合 133 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $37958595 11.75% 107431 $6779782 下跌 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $17747273 5.49% 74462 $1848149 下跌 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $15712247 4.86% 54300 $1864201 下跌 ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $15446077 4.78% 105398 $67050 上涨 ×3
APH Amphenol Corporation Common Stock $11241811 3.48% 63758 $3033357 下跌 ×4
KLAC KLA Corporation - Common Stock $9704804 3.00% 32166 $4778120 上涨 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $9118026 2.82% 9747 $-561295 上涨 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7733491 2.39% 38650 $918694 下跌 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6808369 2.11% 18252 $164954 上涨 ×1
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $6410435 1.98% 66692 $1546557 下跌 ×2
V Visa Inc. $5878161 1.82% 17133 $846469 上涨 ×4
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $5828470 1.80% 14675 $1015330 下跌 ×3
MCK McKesson Corporation Common Stock $5738782 1.78% 7595 $-833627
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $5570065 1.72% 16177 $367218 下跌 ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5351879 1.66% 4462 $1312232 上涨 ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $5345023 1.65% 31618 $-987007 下跌 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $5131921 1.59% 10236 $19517 下跌 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4454050 1.38% 11791 $807094 上涨 ×4
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $4193446 1.30% 35765 $314539 上涨 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $4108609 1.27% 12048 $2415309 上涨 ×2
AXP American Express Company Common Stock $3924377 1.21% 11602 $416819 上涨 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3898416 1.21% 5392 $2055484
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3745965 1.16% 11444 $356948 下跌 ×5
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $3615082 1.12% 7098 $-1377550 下跌 ×1
ARW Arrow Electronics, Inc. Common Stock $3601934 1.11% 16878 $1152635 下跌 ×2
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock $3546163 1.10% 26697 $543702 上涨 ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $3485737 1.08% 14157 $356896 下跌 ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $3394246 1.05% 14265 $526914 上涨 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3355500 1.04% 3151 $1128810 上涨 ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $3287325 1.02% 9078 $108360 上涨 ×3
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $3281992 1.02% 11011 $1137753 下跌 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2948118 0.91% 5075 $1864243 下跌 ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2857670 0.88% 5564 $67569 下跌 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2831659 0.88% 5027 $111181 上涨 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2742877 0.85% 20062 $-638616 上涨 ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $2616946 0.81% 13793 $-43724
GPC Genuine Parts Company Common Stock $2293767 0.71% 19442 $285786 上涨 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2204443 0.68% 15033 $72505 上涨 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $1969233 0.61% 20575 $48775 上涨 ×3
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $1954617 0.60% 15877 $-481021 上涨 ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $1917340 0.59% 11567 $-454762 上涨 ×1
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $1890011 0.58% 2378 $132957 下跌 ×5
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1877303 0.58% 6945 $-267148 上涨 ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1877246 0.58% 15982 $637203
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1780417 0.55% 4982 $332552 下跌 ×6
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $1764276 0.55% 6523 $179630 上涨 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1669234 0.52% 4733 $139567 上涨 ×1
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $1626962 0.50% 11139 $-47656 下跌 ×2
CSX CSX Corporation - Common Stock $1542729 0.48% 32458 $213940 上涨 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1538247 0.48% 3701 $642324 上涨 ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1496846 0.46% 16496 $-242074 下跌 ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1477812 0.46% 9755 $-41500 上涨 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1454657 0.45% 11492 $25840 上涨 ×4
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $1420292 0.44% 3420 $19871 上涨 ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1396428 0.43% 9755 $80332 下跌 ×1
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $1347712 0.42% 1128 $94420 下跌 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1313651 0.41% 11599 $-78601 上涨 ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1228273 0.38% 51008 $-204032
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1215201 0.38% 5426 $151307 上涨 ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $1210650 0.37% 5542 $156211 上涨 ×3
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $1203497 0.37% 2698 $181372 上涨 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1151756 0.36% 4577 $388366 上涨 ×5
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $1102526 0.34% 4987 上涨 ×1
BRKB $1098856 0.34% 2196 $46533
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $1091731 0.34% 7549 $283566 上涨 ×4
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1056149 0.33% 14792 $-331776 上涨 ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $1048229 0.32% 10083 $-217255 上涨 ×2
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $976660 0.30% 3932 $-120032 上涨 ×1
EA Electronic Arts Inc. - Common Stock $960407 0.30% 4684 $31371 上涨 ×3
SCHZ $953997 0.30% 41245 $367228 上涨 ×1
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $948825 0.29% 11816 $33517 上涨 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $941992 0.29% 1849 $154472 上涨 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $929521 0.29% 6865 $-64335 上涨 ×1
LYV Live Nation Entertainment, Inc. Common Stock $918480 0.28% 5016 $141442 下跌 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $912608 0.28% 4139 $-13373 上涨 ×2
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $897020 0.28% 5348 $-178334 上涨 ×1
YUM Yum! Brands, Inc. $816963 0.25% 5110 $22384
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock $801048 0.25% 10163 $209534 上涨 ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $767178 0.24% 4994 $359068
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $693252 0.21% 2100 $195646 上涨 ×2
MCO Moody's Corporation Common Stock $684815 0.21% 1512 $36547 上涨 ×1
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $679807 0.21% 7017 上涨 ×1
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $673547 0.21% 8299 $-50227 下跌 ×1
HUM Humana Inc. Common Stock $672096 0.21% 1692 $374732 下跌 ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $661846 0.20% 4740 $449537 下跌 ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $659655 0.20% 2250 $48755 上涨 ×2
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $600576 0.19% 17664 $77405 上涨 ×2
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $597388 0.18% 6487 $39651 上涨 ×6
MAR Marriott International - Class A Common Stock $589979 0.18% 1592 $69284
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $584249 0.18% 1335 $-49289
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $567664 0.18% 2087 $69323 上涨 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $558191 0.17% 758 $107991 下跌 ×1
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock $550706 0.17% 2203 $102578 下跌 ×6
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $547835 0.17% 8711 $35802
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $541932 0.17% 1091 $54757
NEM Newmont Corporation $516315 0.16% 5528 $-82091
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $515539 0.16% 2273 $79103 上涨 ×2
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $508727 0.16% 2216 $-4568 下跌 ×1
TXRH Texas Roadhouse, Inc. - Common Stock $506649 0.16% 2622 $144827 上涨 ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $494178 0.15% 4597 $37498 下跌 ×2

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
ORCL $15446077 4.78% 上涨 ×3
COST $9118026 2.82% 上涨 ×6
V $5878161 1.82% 上涨 ×4
AVGO $4454050 1.38% 上涨 ×4
CAT $3355500 1.04% 上涨 ×6
AMGN $3287325 1.02% 上涨 ×3
XOM $2742877 0.85% 上涨 ×6
SO $1969233 0.61% 上涨 ×3
ICE $1954617 0.60% 上涨 ×4
MCD $1877303 0.58% 上涨 ×6
DUK $1454657 0.45% 上涨 ×4
PGR $1210650 0.37% 上涨 ×3
ABBV $1151756 0.36% 上涨 ×5
BK $1091731 0.34% 上涨 ×4
EA $960407 0.30% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $1102526 4987 0.34%
CHD $679807 7017 0.21%
SNDK $384260 169 0.12%
MU $222778 193 0.07%
TSLA $222497 529 0.07%
SOLS $203426 2296 0.06%
SPGI $203223 499 0.06%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
GOOG 削减 -1K +$6.8M
KLAC 增持 +29K +$4.8M
APH 削减 -1K +$3.0M
PANW 增持 +1K +$2.4M
AMAT 仅价格变动 +0 +$2.1M
AMD 削减 -253 +$1.9M
AAPL 削减 -265 +$1.9M
AMZN 削减 -2K +$1.8M
MNST 削减 -433 +$1.5M
NOC 削减 -220 -$1.4M

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
HON 2026年6月30日 9502 $2147737 -1.9%
MRK 2025年3月31日 7001 $696459 69.0%
KMB 2026年6月30日 6965 $671914 -1.2%
SBAC 2025年3月31日 2771 $564770 -16.9%
DIS 2025年3月31日 4363 $485820 8.5%
TYL 2025年3月31日 828 $477458 -40.9%
INTC 2025年3月31日 22987 $460889 304.8%
MEDP 2025年6月30日 1472 $448504 94.1%
CBU 2025年3月31日 6763 $417142 11.7%
PRU 2025年3月31日 3406 $403713 9.6%
FISV 2025年12月31日 3120 $402262 -23.3%
CB 2025年3月31日 1439 $397640 13.7%
BG 2025年3月31日 4661 $362439 53.8%
FAST 2025年3月31日 5022 $361132 31.4%
CMCSA 2026年3月31日 11669 $348781 -7.8%
SYY 2025年3月31日 4523 $345829 12.0%
WHR 2025年3月31日 2991 $342410 -54.1%
SBUX 2025年6月30日 3152 $309180 13.1%
FBTC 2025年12月31日 3083 $307714 不再跟踪
FIS 2025年3月31日 3764 $304018 -45.4%
T 2025年3月31日 13322 $303342 -10.3%
FDX 2025年3月31日 1077 $302992 35.1%
MORN 2025年3月31日 888 $299043 -27.2%
TGT 2025年3月31日 2196 $296855 55.6%
IBIT 2025年12月31日 4463 $290095
CHE 2025年3月31日 545 $288741 -13.5%
AWK 2025年3月31日 2319 $288692 -7.1%
DHR 2025年3月31日 1222 $280510 4.4%
EXC 2025年3月31日 7307 $275046 -2.7%
INTU 2026年6月30日 627 $271160 38.2%
NKE 2026年3月31日 4238 $270003 -23.2%
HIG 2025年3月31日 2460 $269124 11.4%
ADM 2025年6月30日 5433 $260838 56.5%
AMP 2025年6月30日 530 $256578 4.8%
CME 2026年6月30日 864 $255182 23.7%
ROP 2025年3月31日 487 $253167 -31.3%
DFS 2025年3月31日 1456 $252223 不再跟踪
GNTX 2025年6月30日 10494 $244510 9.1%
TSLA 2026年3月31日 529 $237902 -6.2%
LNG 2025年12月31日 1007 $236625 43.8%
AN 2025年3月31日 1368 $232341 24.1%
TDS 2025年3月31日 6747 $230140 -9.5%
NEE 2025年6月30日 3196 $226564 22.4%
ADBE 2026年3月31日 647 $226444 12.3%
DE 2025年9月30日 441 $224244 36.4%
ULTA 2026年3月31日 369 $223249 -0.8%
SAIA 2025年3月31日 488 $222396 4.5%
JBHT 2025年3月31日 1301 $222029 88.1%
ULTA 2025年3月31日 508 $220944 41.4%
AD 2025年3月31日 3497 $219332 -48.8%
SKX 2025年9月30日 3456 $218074 不再跟踪
SPGI 2025年9月30日 410 $216189 -10.9%
KEYS 2025年3月31日 1335 $214441 111.7%
TFC 2025年3月31日 4936 $214124 23.2%
TSLA 2025年3月31日 529 $213631 34.6%
FDS 2025年3月31日 439 $210843 -34.4%
CHKP 2026年6月30日 1460 $208561 -1.4%
SYK 2025年12月31日 564 $208494 -6.0%
GNTX 2025年12月31日 7355 $208147 3.1%
MSCI 2025年3月31日 339 $203403 -0.1%
WFC 2026年6月30日 2527 $201174 2.4%