Lavaca Capital LLC

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投资组合价值
$1.0B
按 13F 价值排名第 2436（共 9443） · 前 25.8%
持仓
358
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+79.4% 13F不披露现金

前十大持仓权重
83.99%
前二十五大持仓权重
90.94%
持仓高于 1%
7
有效持仓数量
4.6

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 1.72% 估计买入 $361914340 · 卖出 $13533772

中位数持有期：5.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 75.5% 仍持有

新仓位
93
增加
85
减少
41
已结清
20

看跌期权名义敞口：5.2% 看跌期权 13F以标的资产名义价值报告期权头寸——可能包含对冲，不一定是看跌头寸

本页内容

与标普500指数的表现对比

追踪时间 Q4 2024–Q2 2026
+11.2%
标普500指数同期总回报率
+28.1%
超额回报
-16.8%

年化：+7.4% · 标普500指数：+18.0%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：95.1% · 已排除期权：6.2%

行业细分

Technology
43.0%
Communication Services
33.3%
Energy
3.5%
Retail
2.5%
Financial Services
1.7%
Healthcare
1.4%
Utilities
0.5%
Materials
0.5%
Industrials
0.5%
Consumer Staples
0.4%
Real Estate
0.3%
Consumer Discretionary
0.3%
Financials
0.2%
Communications
0.1%
Consumer products
0.1%
Logistics & Transportation
0.0%
Telecommunication
0.0%
Diversified Consumer Services
0.0%
其他/未映射
11.6%

完整投资组合 358 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $330827760 32.68% 3323566 $104339102 上涨 ×3
CNK Cinemark Holdings Inc Cinemark Holdings, Inc. Common Stock $321866931 31.79% 10143931 $263646117 上涨 ×1
SPY SPY $80979077 8.00% 108439 $10156401 下跌 ×3
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $36332100 3.59% 365000 卖出期权 $26261000 上涨 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $23802706 2.35% 118960 $3082241 上涨 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $17528379 1.73% 60576 $5314511 上涨 ×3
SYY Sysco Corporation Common Stock $14881502 1.47% 178051 $2201810 上涨 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $8451834 0.83% 65773 $6766090 上涨 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $7875542 0.78% 57603 $-1825137 上涨 ×3
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $7757154 0.77% 84519 $-60854
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $7561548 0.75% 28200 $490962
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6530625 0.65% 17507 $4125287 上涨 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6259241 0.62% 17715 $1443422 上涨 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5262367 0.52% 26300 卖出期权 $675647
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $5207916 0.51% 72940 $-2027372 下跌 ×1
WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests $4726080 0.47% 108000 $279720
SPY SPY $4555297 0.45% 6100 卖出期权 $-1622933 下跌 ×3
MQ Marqeta, Inc. - Class A Common Stock $4283864 0.42% 1055139 $-21103
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $4259232 0.42% 7332 $4049292 上涨 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4050200 0.40% 5500 卖出期权 $875710
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $4024011 0.40% 109467 $122783 上涨 ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $3686336 0.36% 192800 $-34704
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3665192 0.36% 15378 $667145 上涨 ×3
IVV $3262165 0.32% 4356 $2166679 上涨 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3004411 0.30% 8407 $629863 上涨 ×3
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $2702110 0.27% 18500 $-1480
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2437929 0.24% 21525 $-39722 上涨 ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $2377483 0.23% 17027 $1693996 上涨 ×2
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $2215332 0.22% 29800 $-1227162 下跌 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2209732 0.22% 16320 $1309647 上涨 ×3
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $2019160 0.20% 22000 卖出期权 $-15840
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2018472 0.20% 2741 $-896287 下跌 ×2
EFA $1949516 0.19% 18767 $-507873 下跌 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1811239 0.18% 5136 $1453934 上涨 ×3
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $1758939 0.17% 4423 $-280019
LINE Lineage, Inc. - Common Stock $1712979 0.17% 39606 $500859 上涨 ×1
XLK XLK $1685721 0.17% 8848 $569361 上涨 ×1
IYW $1528262 0.15% 6059 $429038
VTV $1481885 0.15% 6800 $-1009855 下跌 ×2
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $1473146 0.15% 17395 $372416 上涨 ×2
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $1450065 0.14% 8879 $573504 上涨 ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1395611 0.14% 5163 $756316 上涨 ×3
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $1389443 0.14% 4417 $121856
MDY $1365183 0.13% 1941 $-793477 下跌 ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $1304679 0.13% 7680 $361728
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $1290016 0.13% 760 $-24039
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1255110 0.12% 1241 $244152 上涨 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1227690 0.12% 3250 $218686 下跌 ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1223545 0.12% 4351 $251803 上涨 ×2
AM Antero Midstream Corporation Common Stock $1160250 0.11% 51000 $-2550
NEM Newmont Corporation $1102120 0.11% 11800 $-175230
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $1088534 0.11% 12521 $91803 上涨 ×1
IJH $1064041 0.11% 13799 $863400 上涨 ×1
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $1056125 0.10% 6808 $-325763
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1053240 0.10% 12000 $-61320
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $984350 0.10% 308 $-56006
RTX RTX Corporation Common Stock $983750 0.10% 5185 $-16436
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $972080 0.10% 3802 $47104 上涨 ×1
DE Deere & Company Common Stock $951495 0.09% 1500 $838835 上涨 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $923432 0.09% 800 $653160
IEFA $898155 0.09% 9300 $382496 上涨 ×2
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $897900 0.09% 5000 $-3150
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $884659 0.09% 5647 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 26614N201) $874335 0.09% 6446 上涨 ×1
AEE Ameren Corporation Common Stock $853524 0.08% 7551 $27633 上涨 ×6
EEM $834636 0.08% 12201 $-710052 下跌 ×1
AXP American Express Company Common Stock $824316 0.08% 2437 $343373 上涨 ×2
VIA Via Transportation, Inc. Class A Common Stock $755114 0.07% 41627 $130709
VOO $738321 0.07% 1075 $674383 上涨 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $709374 0.07% 2819 $237636 上涨 ×2
BRKB $688538 0.07% 1376 $29159
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $661053 0.07% 4508 $82426 上涨 ×1
MO Altria Group, Inc. $620762 0.06% 8628 $110388 上涨 ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $582923 0.06% 486 $227892 上涨 ×1
SPYM $563486 0.06% 6412 $-1558 下跌 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $555151 0.05% 1696 $141269 上涨 ×1
VTI $531747 0.05% 1437 上涨 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $531560 0.05% 2093 $167344 上涨 ×1
DOW Dow Inc. Common Stock $530328 0.05% 19383 $-104118 上涨 ×5
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $490688 0.05% 2053 $-91871
BAC Bank of America Corporation Common Stock $485698 0.05% 8524 $101840 上涨 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $471493 0.05% 1121 $75579 上涨 ×2
AUR Aurora Innovation, Inc. - Class A Common Stock $448558 0.04% 65771 上涨 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $444071 0.04% 2679 $-912378 下跌 ×1
GLD $414796 0.04% 1126
VO $406073 0.04% 5040 上涨 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $392574 0.04% 2170 $58090 上涨 ×2
BOXX $390144 0.04% 3332 $-7336 下跌 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $386099 0.04% 4255 $39792 上涨 ×2
V Visa Inc. $378771 0.04% 1104 $45098
IWF $371020 0.04% 2988
IWP $363975 0.04% 2486 上涨 ×1
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $360512 0.04% 6400 $-4736
GEW Cambria Global EW ETF $359628 0.04% 6575 上涨 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $358483 0.04% 3508 $172316 上涨 ×2
CXM Sprinklr, Inc. Class A Common Stock $349100 0.03% 67655 $-56830
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $347883 0.03% 837 $121397
SPSM $344395 0.03% 5972 $107567 上涨 ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $344240 0.03% 3365 $74829 下跌 ×3
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $337844 0.03% 5841 $109359 上涨 ×2

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
CRWV $330827760 32.68% 上涨 ×3
AAPL $17528379 1.73% 上涨 ×3
XOM $7875542 0.78% 上涨 ×3
AMZN $3665192 0.36% 上涨 ×3
GOOGL $3004411 0.30% 上涨 ×3
WMT $2437929 0.24% 上涨 ×3
PEP $2209732 0.22% 上涨 ×3
HD $1811239 0.18% 上涨 ×3
MCD $1395611 0.14% 上涨 ×3
AEE $853524 0.08% 上涨 ×6
MO $620762 0.06% 上涨 ×4
DOW $530328 0.05% 上涨 ×5
ADM $235513 0.02% 上涨 ×6
CAG $28443 0.00% 上涨 ×6
LW $13188 0.00% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
CRM $884659 5647 0.09%
未知发行人 (CUSIP: 26614N201) $874335 6446 0.09%
VTI $531747 1437 0.05%
AUR $448558 65771 0.04%
GLD $414796 1126 0.04%
VO $406073 5040 0.04%
IWF $371020 2988 0.04%
IWP $363975 2486 0.04%
GEW $359628 6575 0.04%
VWO $327340 5484 0.03%
PAGP $315087 12983 0.03%
SNDK $204636 90 0.02%
ASML $198944 100 0.02%
VEA $189710 2663 0.02%
SPDW $182815 3628 0.02%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
CRWV 增持 +400K +$104.3M
CRWV 增持 +235K +$26.3M
SPY 削减 -462 +$10.2M
AAPL 增持 +12K +$5.3M
MSFT 增持 +11K +$4.1M
NVDA 增持 +150 +$3.1M
SYY 增持 +290 +$2.2M
IVV 增持 +3K +$2.2M
NFLX 削减 -2K -$2.0M
XOM 增持 +426 -$1.8M

3 个持仓已隐藏（数据完整性检查）

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
CNP 2025年3月31日 70000 $2221100 11.7%
AB 2026年3月31日 36992 $1423470 -2.8%
PLTR 2026年3月31日 8000 $1422000 19.4%
ENFR 2025年9月30日 27200 $1328992 不再跟踪
VUG 2025年3月31日 2599 $1066663 不再跟踪
DELL 2026年3月31日 8000 $1007040 164.0%
IEF 2025年3月31日 9848 $910421
DD 2026年6月30日 15199 $696107 3.0%
DFIV 2025年3月31日 18717 $664079 不再跟踪
IWF 2025年3月31日 1488 $597551 不再跟踪
AMLP 2025年12月31日 11900 $558467 不再跟踪
WM 2025年9月30日 1670 $382129 2.1%
CADE 2026年3月31日 7154 $306477 不再跟踪
VTLE 2025年12月31日 17700 $298953 不再跟踪
SD 2025年3月31日 25000 $292750 26.9%
PDD 2026年6月30日 2809 $287024 16.1%
ACN 2025年9月30日 934 $279163 -25.0%
AGG 2025年3月31日 2791 $270402 不再跟踪
TXN 2025年9月30日 970 $201391 44.8%
IEI 2025年3月31日 1731 $199984
SPMO 2025年3月31日 1750 $166268 不再跟踪
CRGY 2026年3月31日 17700 $148503 2.3%
MSTY 2025年12月31日 9500 $132620 不再跟踪
AGG 2025年9月30日 1200 $119040 不再跟踪
BGRN 2025年6月30日 1200 $118704
VST 2025年3月31日 834 $114984 19.5%
ASML 2026年3月31日 100 $106986 32.7%
GLD 2025年12月31日 300 $106641 不再跟踪
CB 2026年3月31日 300 $93636 4.9%
LIN 2026年3月31日 200 $85278 -1.7%
AON 2026年3月31日 200 $70576 8.6%
CTRA 2026年6月30日 2000 $70280 不再跟踪
OWL 2025年3月31日 2990 $69547 -41.4%
WSM 2025年3月31日 368 $68146 50.4%
TPR 2025年3月31日 1039 $67878 85.4%
MPT 2025年3月31日 16255 $64207 -31.5%
IGSB 2025年3月31日 1171 $60548
SPLV 2026年3月31日 808 $57707 不再跟踪
SOVF 2025年3月31日 1860 $57183 不再跟踪
EWW 2025年12月31日 811 $55318 不再跟踪
TJX 2025年3月31日 434 $52432 16.4%
DGRW 2025年3月31日 646 $52281
LQD 2025年3月31日 481 $51374 不再跟踪
KR 2025年3月31日 834 $50999 -17.6%
JXN 2025年3月31日 580 $50506 54.9%
RS 2025年3月31日 183 $49275 34.7%
TTD 2025年3月31日 418 $49128 -75.4%
KMI 2025年3月31日 1765 $48361 12.6%
BAH 2025年3月31日 375 $48263 -25.1%
ADP 2025年3月31日 161 $47130 -8.6%
NTAP 2025年3月31日 400 $46432 120.0%
CAT 2025年3月31日 127 $46071 145.2%
DHI 2025年3月31日 327 $45721 17.3%
PKG 2025年3月31日 200 $45026 27.1%
MFC 2025年3月31日 1466 $45021 38.2%
CFR 2025年3月31日 313 $42020 31.8%
SNA 2025年3月31日 123 $41756 16.3%
MBB 2025年3月31日 454 $41623
MTN 2025年3月31日 208 $38990 -4.3%
MKL 2026年3月31日 18 $38694 -6.4%
LRCX 2025年3月31日 530 $38282 322.9%
OC 2025年3月31日 221 $37641 3.2%
BLK 2025年3月31日 36 $36904 21.7%
TSCO 2025年3月31日 670 $35550 -36.6%
NXST 2025年3月31日 224 $35385 5.6%
INTU 2025年3月31日 56 $35196 -41.0%
GSL 2025年3月31日 1573 $34339 89.9%
ENB 2025年3月31日 808 $34283 15.4%
SCHR 2025年3月31日 1396 $33909 不再跟踪
KOF 2025年3月31日 415 $32324 24.5%
AOS 2025年3月31日 440 $30012 -2.8%
CNQ 2025年3月31日 968 $29882 65.9%
APD 2025年3月31日 103 $29874 4.5%
CI 2025年3月31日 103 $28442 -15.4%
VICI 2025年3月31日 958 $27983 -18.9%
HII 2025年3月31日 143 $27023 50.9%
MCHP 2025年3月31日 432 $24775 57.5%
C 2026年6月30日 200 $22682 -5.7%
HON 2026年6月30日 100 $22603 -1.2%
NOBL 2026年6月30日 201 $21269 不再跟踪
BITO 2025年9月30日 985 $21188 不再跟踪
ITM 2025年3月31日 418 $19270 不再跟踪
ANSS 2025年9月30日 49 $17210 不再跟踪
OWL 2026年6月30日 1868 $17055 34.1%
TFI 2025年3月31日 371 $16925 不再跟踪
HYMB 2025年3月31日 661 $16908 不再跟踪
HODL 2025年6月30日 704 $16410 不再跟踪
RSPM 2026年3月31日 450 $15334 不再跟踪
ULXXXX 2025年3月31日 264 $14969 不再跟踪
CMI 2026年6月30日 27 $14527 -15.6%
HES 2025年9月30日 100 $13854 不再跟踪
PBA 2026年6月30日 300 $13428 6.7%
CME 2026年6月30日 39 $11519 21.9%
RIO 2026年6月30日 120 $11195 6.1%
CMCSA 2025年12月31日 355 $11154 -4.9%
MAIN 2026年6月30日 200 $10592 13.1%
PRU 2026年6月30日 100 $9769 12.7%
SPTL 2025年3月31日 371 $9716 不再跟踪
SO 2026年6月30日 100 $9652 -3.4%
ILMN 2025年12月31日 100 $9497 60.7%
SCHO 2025年3月31日 346 $8325 不再跟踪
CCI 2026年6月30日 100 $8131 0.3%
KHC 2025年9月30日 300 $7746 -1.3%
ES 2026年6月30日 100 $6928 -0.1%
VOYA 2026年6月30日 100 $6832 7.3%
ARE 2025年12月31日 63 $5250 3.4%
HSY 2025年3月31日 28 $4742 11.2%
FENI 2026年6月30日 118 $4385 不再跟踪
LYB 2026年3月31日 100 $4330 -15.3%
HOG 2025年9月30日 100 $2360 -1.5%
PAYX 2025年12月31日 18 $2282 10.1%
M 2026年3月31日 100 $2205 27.4%
HELO 2026年6月30日 23 $1472 不再跟踪
CTAS 2025年12月31日 5 $1026 7.9%
GM 2026年3月31日 10 $813 13.0%
AMAT 2025年9月30日 4 $732 141.3%
AMGN 2025年9月30日 2 $558 54.6%
TGT 2025年9月30日 5 $493 78.7%
QMCO 2026年6月30日 39 $185 81.5%
BHF 2026年3月31日 2 $130 -11.7%