MOGY JOEL R INVESTMENT COUNSEL INC

CIK 1126735 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$1.7B
按 13F 价值排名第 1664（共 9443） · 前 17.6%
持仓
121
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+9.3% 13F不披露现金

前十大持仓权重
66.78%
前二十五大持仓权重
89.52%
持仓高于 1%
21
有效持仓数量
17.0

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 0.68% 估计买入 $19500791 · 卖出 $11299702

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 84.6% 仍持有

新仓位
8
增加
14
减少
35
已结清
1
本页内容

与标普500指数的表现对比

追踪时间 Q4 2024–Q2 2026
+11.2%
标普500指数同期总回报率
+28.1%
超额回报
-16.9%

年化：+7.4% · 标普500指数：+18.0%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：94.8% · 已排除期权：0.0%

行业细分

Technology
41.1%
Communication Services
17.2%
Retail
13.8%
Healthcare
10.5%
Financial Services
6.6%
Industrials
1.2%
Consumer Discretionary
1.1%
Communications
0.9%
Consumer Staples
0.5%
Consumer products
0.3%
Energy
0.3%
Utilities
0.3%
Real Estate
0.3%
Financials
0.1%
Logistics & Transportation
0.0%
Telecommunication
0.0%
Materials
0.0%
其他/未映射
5.7%

完整投资组合 121 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $255923388 14.66% 1279041 $32465824 下跌 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $170907512 9.79% 590640 $20500206 下跌 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $115586555 6.62% 327135 $21468120 下跌 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $109175413 6.26% 305497 $21139247 下跌 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $106800121 6.12% 286312 $1015141 上涨 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $105040639 6.02% 308019 $55536067 下跌 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $91298375 5.23% 97596 $-6181636 下跌 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $82192979 4.71% 344856 $10226530 下跌 ×2
BRKB $65035688 3.73% 129970 $2468940 下跌 ×3
V Visa Inc. $63403700 3.63% 184802 $7473902 下跌 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $53712518 3.08% 95355 $-1032885 下跌 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $47551402 2.72% 39645 $11128510 上涨 ×2
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $44981666 2.58% 85445 $-3055434 下跌 ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $31493308 1.80% 100030 $-1350762 上涨 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $29137507 1.67% 185992 $-7093460 下跌 ×2
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $27652281 1.58% 69534 $-4329361 上涨 ×3
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $23653040 1.36% 256847 $-1398 上涨 ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $20269091 1.16% 39465 $540145 下跌 ×3
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $19942666 1.14% 6240 $-1225881 下跌 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $18961555 1.09% 265568 $-6491081 上涨 ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock $18313035 1.05% 124961 $-498509 下跌 ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $15884240 0.91% 135231 $5391662
INTU Intuit Inc. - Common Stock $15667422 0.90% 60028 $-13889832 下跌 ×3
MSCI MSCI Inc. Common Stock $14985550 0.86% 26758 $508280 下跌 ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $14741676 0.84% 15331 $-74428 下跌 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $13993709 0.80% 39678 $861722 下跌 ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $10548497 0.60% 41919 $1186857 下跌 ×3
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $10295690 0.59% 7568 $2045748 上涨 ×2
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $10270189 0.59% 57620 $258048 上涨 ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $9228098 0.53% 74157 $-5997205 下跌 ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $8496631 0.49% 31238 $917761
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $7804498 0.45% 30730 $243969 下跌 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $6777478 0.39% 59840 $-776882 下跌 ×2
BRKA $6739650 0.39% 9 $276390
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $5417194 0.31% 53011 $667939
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $5100961 0.29% 34786 $76528
ABT Abbott Laboratories Common Stock $5051133 0.29% 55666 $-952393 下跌 ×3
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $4199015 0.24% 20481 $-3625973 下跌 ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $4129792 0.24% 30501 $-606659
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4090382 0.23% 29918 $-985497
IVV $3915946 0.22% 5229 $500311
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3428795 0.20% 26683 $219069
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2613176 0.15% 29773 $-152140
PLD Prologis, Inc. Common Stock $2547411 0.15% 18804 $61866
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $2382188 0.14% 24750 $-3217
VOO $2362626 0.14% 3440 $406845 上涨 ×2
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $2278553 0.13% 9775 $496277
VUG $2239468 0.13% 25998 $346857 上涨 ×2
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $2239054 0.13% 2148 $133498
VTI $2192117 0.13% 5924 $296451 上涨 ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $2166397 0.12% 11975 $186450
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2144837 0.12% 5923 $-97503 下跌 ×2
SPY SPY $2049137 0.12% 2744 $264604
NATO Themes Transatlantic Defense ETF $1839797 0.11% 45315 上涨 ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $1834223 0.11% 15708 $15708
VO $1540498 0.09% 19120 $167778 上涨 ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $1536341 0.09% 15018 上涨 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1511764 0.09% 5593 $-226393
BIIB Biogen Inc. - Common Stock $1352536 0.08% 6260 $204890
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1305504 0.07% 3456 上涨 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1304164 0.07% 1771 $280824 下跌 ×1
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $1270486 0.07% 11175 $263171
MRSH Marsh Common Stock $1210858 0.07% 7265 $-168070 下跌 ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1118145 0.06% 1050 $374262
YUM Yum! Brands, Inc. $1051879 0.06% 6580 $28821
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1032129 0.06% 12700 $66294
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $995083 0.06% 3040 $100837
CVX Chevron Corporation Common Stock $943672 0.05% 5693 $-234210
MO Altria Group, Inc. $931753 0.05% 12950 $77182
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $910108 0.05% 15795 $-47859
IJH $896172 0.05% 11622 $115052 上涨 ×1
VYM $890499 0.05% 5635 $50031 下跌 ×4
VTV $880437 0.05% 4040 $87789
CSX CSX Corporation - Common Stock $855540 0.05% 18000 $116640
BSV $769361 0.04% 9875 $-4938
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $674904 0.04% 2400 $93168
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $640506 0.04% 6230 $44793
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $636427 0.04% 6897 $-11795
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $569155 0.03% 23636 $-94544
FDX FedEx Corporation Common Stock $532321 0.03% 1700 $-73185
IDEV $530945 0.03% 5965 上涨 ×1
T AT&T Inc. $519777 0.03% 25110 $-204422 上涨 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $493484 0.03% 969 $-91953
SCHB $474874 0.03% 16398 $63294
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $453466 0.03% 7840 $-18606 下跌 ×1
BIV $425685 0.02% 5550 $-2664
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $419344 0.02% 1875 $-14338 下跌 ×2
XLK XLK $349089 0.02% 1832 $105577
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $334613 0.02% 7903 $-62118
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $330164 0.02% 6037 $55662
SO Southern Company (The) Common Stock $325414 0.02% 3400 $-2754
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $318310 0.02% 160 上涨 ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $308693 0.02% 272
DFAC $298986 0.02% 6740 $37070
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $278967 0.02% 2300 $33143
RSP $263835 0.02% 1240 $25854
EFA $259700 0.01% 2500 $16875
IWM $256885 0.01% 855 $44845
VIG $249871 0.01% 1056 $22768
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $235536 0.01% 560 $-37700 下跌 ×2

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
ISRG $27652281 1.58% 上涨 ×3
ORLY $23653040 1.36% 上涨 ×6
NFLX $18961555 1.09% 上涨 ×6

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
NATO $1839797 45315 0.11%
EMXC $1536341 15018 0.09%
AVGO $1305504 3456 0.07%
IDEV $530945 5965 0.03%
ASML $318310 160 0.02%
URI $308693 272 0.02%
VGT $190276 1592 0.01%
VHT $12259 41 0.00%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
PANW 削减 -767 +$55.5M
NVDA 削减 -2K +$32.5M
GOOG 削减 -964 +$21.5M
GOOGL 削减 -652 +$21.1M
AAPL 削减 -2K +$20.5M
INTU 削减 -8K -$13.9M
LLY 增持 +45 +$11.1M
AMZN 削减 -688 +$10.2M
V 削减 -249 +$7.5M
CRM 削减 -8K -$7.1M

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
TMO 2025年6月30日 31006 $15428586 53.0%
NVO 2025年3月31日 161298 $13874854 -32.7%
BRO 2026年3月31日 31306 $2495088 10.4%
NKE 2025年3月31日 9160 $693137 -36.1%
HON 2026年6月30日 1300 $293839 -1.9%
XLK 2025年3月31日 1206 $280488 不再跟踪
K 2025年12月31日 3000 $246060 不再跟踪
URI 2026年3月31日 272 $220526 51.9%
MMM 2025年12月31日 1400 $217252 12.3%
BATRK 2025年3月31日 5364 $205227 31.7%
DFIV 2025年3月31日 2593 $92000 不再跟踪
DFAX 2025年3月31日 2385 $59291 不再跟踪
SCHP 2025年9月30日 1186 $31642 不再跟踪
PRFZ 2025年12月31日 485 $22029
DISV 2025年3月31日 747 $19848 不再跟踪
SCHE 2025年9月30日 488 $14708 不再跟踪
FNDC 2025年12月31日 281 $12507 不再跟踪
FNDA 2025年9月30日 406 $11632 不再跟踪
SCHC 2025年12月31日 223 $10149 不再跟踪
SCHH 2025年9月30日 79 $1672 不再跟踪
SCHI 2025年9月30日 53 $1206 不再跟踪
PRF 2025年9月30日 25 $1057 不再跟踪
SMBS 2025年9月30日 34 $866 不再跟踪
IWF 2025年9月30日 2 $849 不再跟踪