Old North State Trust, LLC

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投资组合价值
$194K
按 13F 价值排名第 9349（共 9443） · 前 99.0%
持仓
151
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+15.5% 13F不披露现金

前十大持仓权重
38.17%
前二十五大持仓权重
56.35%
持仓高于 1%
23
有效持仓数量
41.0

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 3.59% 估计买入 $9517 · 卖出 $6509

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 80.3% 仍持有

新仓位
10
增加
41
减少
62
已结清
9
本页内容

行业细分

Technology
29.0%
Healthcare
8.8%
Financials
6.6%
Retail
5.8%
Industrials
5.5%
Communication Services
4.2%
Financial Services
3.8%
Utilities
3.7%
Energy
3.5%
Communications
2.9%
Consumer products
1.9%
Telecommunication
1.7%
Consumer Staples
1.7%
Consumer Discretionary
1.1%
Real Estate
0.4%
其他/未映射
19.4%

完整投资组合 151 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
AAPL Apple Inc. - Common Stock $17771 9.14% 61415 $3710 上涨 ×2
SPY SPY $12372 6.36% 16567 $1534 下跌 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9891 5.09% 49434 $1188 下跌 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $8866 4.56% 7392 $1926 下跌 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5254 2.70% 14085 $49 上涨 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $4713 2.42% 9868 $1469 上涨 ×5
IVV $4063 2.09% 5425 $538 上涨 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $3997 2.06% 31580 $-2 上涨 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3907 2.01% 4176 $-196 上涨 ×5
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3411 1.75% 5871 $2217
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2979 1.53% 10595 $504 上涨 ×5
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $2868 1.47% 16885 $982 上涨 ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2797 1.44% 23815 $937 下跌 ×3
SO Southern Company (The) Common Stock $2795 1.44% 29202 $29 上涨 ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2712 1.39% 4815 $507 上涨 ×5
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $2366 1.22% 3286 $644 上涨 ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2323 1.19% 6574 $437
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2265 1.16% 4411 $112 上涨 ×5
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $2250 1.16% 7552 $1578 上涨 ×4
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $2198 1.13% 44119 $89 下跌 ×2
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $2088 1.07% 10089 $655 上涨 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1995 1.03% 8370 $252
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $1957 1.01% 4535 $1136 下跌 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1908 0.98% 45058 $-322 上涨 ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $1846 0.95% 8041 $72 下跌 ×5
INTC Intel Corporation - Common Stock $1839 0.95% 13170 $1136 下跌 ×3
SPLV $1806 0.93% 24111 $39 下跌 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1801 0.93% 7158 $227 下跌 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1745 0.90% 5330 $130 下跌 ×3
IJR $1727 0.89% 11644 $243 下跌 ×4
VEA $1660 0.85% 23293 $146 下跌 ×3
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $1657 0.85% 3611 $126 上涨 ×5
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1595 0.82% 10875 $-130 下跌 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1580 0.81% 11555 $-499 下跌 ×3
IWM $1546 0.79% 5145 $257 下跌 ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock $1539 0.79% 13075 $220 上涨 ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1468 0.75% 5781 $42 下跌 ×5
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1434 0.74% 20079 $-237 上涨 ×5
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1410 0.72% 12451 $-162 下跌 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1325 0.68% 16308 $67 下跌 ×5
TOL Toll Brothers, Inc. Common Stock $1325 0.68% 8044 $263 上涨 ×5
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1311 0.67% 3716 $71 下跌 ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $1286 0.66% 8228 $40
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1215 0.62% 1650 $263
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $1195 0.61% 1238 $648 下跌 ×3
MDY $1140 0.59% 1621 $124 下跌 ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $1133 0.58% 24550 $-346 下跌 ×2
TT Trane Technologies plc $1124 0.58% 2289 $291 上涨 ×4
VO $1103 0.57% 13692 $256 上涨 ×4
C Citigroup, Inc. Common Stock $1100 0.57% 7862 $542 上涨 ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $1089 0.56% 6443 $-20 上涨 ×5
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1067 0.55% 18721 $262 上涨 ×2
RSP $1061 0.55% 4985 $104
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $1035 0.53% 6172 $-193 上涨 ×5
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1014 0.52% 2801 $12 下跌 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $995 0.51% 2635 $45 下跌 ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $941 0.48% 7326 $-77 下跌 ×5
CSX CSX Corporation - Common Stock $932 0.48% 19602 $187 上涨 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $928 0.48% 2597 $177 下跌 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $920 0.47% 864 $308
AXP American Express Company Common Stock $908 0.47% 2685 $170 上涨 ×5
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $879 0.45% 2948 $354 上涨 ×4
BRKB $822 0.42% 1643 $-1 下跌 ×3
MCK McKesson Corporation Common Stock $753 0.39% 997 $-110
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $727 0.37% 630 $504 下跌 ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $725 0.37% 12588 $-55 下跌 ×1
GPC Genuine Parts Company Common Stock $723 0.37% 6132 $64 下跌 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $722 0.37% 8739 $30 上涨 ×1
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock $714 0.37% 343 $54 下跌 ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $714 0.37% 9210 $-86 上涨 ×4
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $708 0.36% 22143 $-34
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $704 0.36% 3104 $-205 下跌 ×2
IVW $699 0.36% 5083 $103 下跌 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $674 0.35% 3059 $-162 下跌 ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $663 0.34% 2451 $-131 下跌 ×5
XLF XLF $643 0.33% 12000 $51
IJH $636 0.33% 8249 $-2 下跌 ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $632 0.32% 2425 $33
IWF $621 0.32% 5000 $88 上涨 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $619 0.32% 527 $107 下跌 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $603 0.31% 4113 $54 上涨 ×4
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $584 0.30% 7641 $29
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $572 0.29% 9891 $-2 下跌 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $570 0.29% 3436 $-141
XLK XLK $565 0.29% 2963 $168 下跌 ×2
ENB Enbridge Inc Common Stock $562 0.29% 10361 $1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $548 0.28% 758 $229 下跌 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $548 0.28% 2015 $53 下跌 ×5
KIM Kimco Realty Corporation (HC) Common Stock $541 0.28% 21332 $111 上涨 ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $541 0.28% 3992 $-82 下跌 ×4
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $514 0.26% 8549 $-20 下跌 ×2
MET MetLife, Inc. Common Stock $504 0.26% 5953 $90 上涨 ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $481 0.25% 675 $122 上涨 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $475 0.24% 2274 $101
KR Kroger Company (The) Common Stock $463 0.24% 8343 $-87 上涨 ×4
IWP $459 0.24% 3135 $53 下跌 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $455 0.23% 4729 $-8 下跌 ×1
USMV $444 0.23% 4605 $-38 下跌 ×1
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $441 0.23% 2082 $78 上涨 ×3
BNS Bank Nova Scotia Halifax Pfd 3 Ordinary Shares $423 0.22% 4872 $85

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
TSM $4713 2.42% 上涨 ×5
COST $3907 2.01% 上涨 ×5
IBM $2979 1.53% 上涨 ×5
ANET $2868 1.47% 上涨 ×3
SO $2795 1.44% 上涨 ×5
META $2712 1.39% 上涨 ×5
PWR $2366 1.22% 上涨 ×5
MA $2265 1.16% 上涨 ×5
MRVL $2250 1.16% 上涨 ×4
RY $2088 1.07% 上涨 ×3
AMP $1657 0.85% 上涨 ×5
BX $1539 0.79% 上涨 ×5
NFLX $1434 0.74% 上涨 ×5
TOL $1325 0.68% 上涨 ×5
TT $1124 0.58% 上涨 ×4

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
PANW $314 921 0.16%
VOO $297 433 0.15%
KLAC $284 940 0.15%
QSR $267 3686 0.14%
ADI $241 607 0.12%
CWB $231 2138 0.12%
GE $226 605 0.12%
CVS $222 2147 0.11%
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $218 972 0.11%
FXL $209 964 0.11%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
AAPL 增持 +6K +$4K
AMD 仅价格变动 +0 +$2K
LLY 削减 -153 +$2K
MRVL 增持 +763 +$2K
SPY 削减 -98 +$2K
TSM 增持 +268 +$1K
NVDA 削减 -468 +$1K
INTC 削减 -3K +$1K
DELL 削减 -470 +$1K
ANET 增持 +2K +$982

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
FBNC 2025年12月31日 72921 $3857 27.8%
VEU 2025年6月30日 28165 $1617 不再跟踪
CMG 2025年12月31日 27973 $1096 -3.0%
PFF 2025年6月30日 26177 $823
IWR 2025年9月30日 8225 $756 不再跟踪
ULXXXX 2025年12月31日 10596 $628 不再跟踪
HON 2026年6月30日 1951 $441 -1.9%
ZTS 2025年12月31日 2867 $419 -39.1%
EEMV 2025年12月31日 6227 $397 不再跟踪
LULU 2025年9月30日 1649 $392 -33.8%
DD 2026年6月30日 7939 $364 3.3%
PYLD 2026年3月31日 12597 $336 不再跟踪
MFC 2025年12月31日 10000 $312 18.1%
VNQ 2026年3月31日 3510 $311 不再跟踪
MTB 2026年6月30日 1418 $293 0.8%
BILZ 2026年3月31日 2697 $272 不再跟踪
AGG 2025年6月30日 2800 $271 不再跟踪
GEHC 2025年9月30日 3661 $271 -1.4%
PFF 2026年3月31日 8614 $267
SNY 2026年6月30日 5010 $241 7.0%
ABT 2026年6月30日 2329 $239 26.1%
BLK 2025年12月31日 204 $238 8.1%
ACN 2025年12月31日 951 $235 -32.0%
MDT 2025年6月30日 2864 $229 5.7%
PGR 2026年3月31日 1000 $228 11.0%
ETN 2025年12月31日 603 $226 32.1%
KHC 2026年3月31日 9303 $226 13.3%
VRP 2025年12月31日 9087 $224 不再跟踪
EMR 2025年6月30日 1779 $220 17.0%
FIS 2026年6月30日 4606 $216 4.9%
MO 2025年12月31日 3277 $216 15.8%
RIO 2026年6月30日 2303 $215 10.3%
OKE 2026年6月30日 2334 $211 9.0%
DIS 2025年6月30日 1849 $206 -13.6%
NUE 2025年6月30日 1747 $204 92.5%
AVB 2025年6月30日 907 $200 不再跟踪
FE 2026年6月30日 3956 $200 -1.4%
AMCR 2025年12月31日 21000 $172 15.5%