Roberts Capital Advisors, LLC
CIK 1883719 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $89.9M
- 持仓
- 63
- 截至
- 2025年9月30日 数据截至 Q3 2025
按 13F 价值排名第 8427（共 9443） · 前 89.2%
投资组合价值同比（季度）：-33.5% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 49.13%
- 前二十五大持仓权重
- 70.44%
- 持仓高于 1%
- 30
- 有效持仓数量
- 21.2
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q3 2025: 28.23% 估计买入 $31752365 · 卖出 $89386155
中位数持有期：3.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q3 2025 · 50.0% 仍持有
- 新仓位
- 20
- 增加
- 1
- 减少
- 21
- 已结清
- 35
本页内容
与标普500指数的表现对比
年化：+26.8% · 标普500指数：+18.3%
近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。
可定价覆盖率：100.0% · 已排除期权：0.0%
行业细分
Technology
32.0%
Financial Services
10.8%
Communication Services
6.6%
Healthcare
6.0%
Retail
5.2%
Financials
5.1%
Energy
3.0%
Industrials
2.4%
Telecommunication
2.3%
Consumer Discretionary
1.7%
Materials
1.4%
Consumer Staples
1.4%
Utilities
1.0%
Consumer products
1.0%
Communications
0.8%
其他/未映射
19.3%
完整投资组合 63 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $14948413 | 16.63% | 22439 | ||||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $5878763 | 6.54% | 31508 | $-5788799 | 下跌 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4830402 | 5.37% | 9326 | $-6996516 | 下跌 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4716766 | 5.25% | 18524 | $-5249982 | 下跌 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2780854 | 3.09% | 12665 | $-4672263 | 下跌 ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2636364 | 2.93% | 8358 | $213296 | |||
| BRKB | $2362878 | 2.63% | 4700 | 上涨 ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2052592 | 2.28% | 2795 | $-4250697 | 下跌 ×1 | ||
| V Visa Inc. | $1990928 | 2.21% | 5832 | $-79724 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1964284 | 2.19% | 5954 | $-3040142 | 下跌 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1812554 | 2.02% | 7456 | $-1393246 | 下跌 ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1593237 | 1.77% | 2801 | $19243 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1539734 | 1.71% | 2018 | 上涨 ×1 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1529392 | 1.70% | 3439 | $-2088438 | 下跌 ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $1480415 | 1.65% | 1859 | $-1151707 | 下跌 ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1454237 | 1.62% | 5971 | $-1779228 | 下跌 ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1240250 | 1.38% | 11000 | 上涨 ×1 | |||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $1214575 | 1.35% | 2557 | $14882 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1132731 | 1.26% | 6109 | ||||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $1102375 | 1.23% | 4080 | $-22155 | |||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $1084870 | 1.21% | 4532 | $5076 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1038330 | 1.16% | 10075 | $53196 | |||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $1003878 | 1.12% | 1470 | $-153938 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $964389 | 1.07% | 5797 | $41159 | |||
| CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock | $960696 | 1.07% | 2735 | $117906 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $952699 | 1.06% | 7115 | $-432449 | 下跌 ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $940248 | 1.05% | 5915 | $-726267 | 下跌 ×1 | ||
| NRG NRG Energy, Inc. Common Stock | $922791 | 1.03% | 5698 | $7806 | |||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $912095 | 1.01% | 1874 | $-76046 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $907611 | 1.01% | 5907 | 上涨 ×1 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $872387 | 0.97% | 16910 | 上涨 ×1 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $859499 | 0.96% | 4198 | $90971 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $842323 | 0.94% | 910 | $-960358 | 下跌 ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $831166 | 0.92% | 2763 | 上涨 ×1 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $799024 | 0.89% | 2314 | 上涨 ×1 | |||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $773094 | 0.86% | 3262 | $-116421 | |||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $768341 | 0.85% | 1718 | $-165237 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $756418 | 0.84% | 4871 | 上涨 ×1 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $751678 | 0.84% | 2263 | $29826 | |||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $729011 | 0.81% | 5891 | $-434462 | 下跌 ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $706368 | 0.79% | 10324 | ||||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $704507 | 0.78% | 8405 | 上涨 ×1 | |||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $689626 | 0.77% | 1955 | $-66724 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $685101 | 0.76% | 2436 | $-1376143 | 下跌 ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $678313 | 0.75% | 2404 | 上涨 ×1 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $677311 | 0.75% | 4048 | $-320644 | 下跌 ×1 | ||
| BKR Baker Hughes Company - Common Stock | $670826 | 0.75% | 13769 | $142923 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $668516 | 0.74% | 4132 | $455524 | 上涨 ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $662260 | 0.74% | 614 | $-437709 | 下跌 ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $656878 | 0.73% | 3226 | $-3291 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $656568 | 0.73% | 9900 | 上涨 ×1 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $645019 | 0.72% | 538 | $-2884928 | 下跌 ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $643934 | 0.72% | 3970 | 上涨 ×1 | |||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $610916 | 0.68% | 524 | $-489747 | 下跌 ×1 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $605403 | 0.67% | 2455 | $-128372 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $602328 | 0.67% | 4497 | ||||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $577315 | 0.64% | 1967 | $-29308 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $530522 | 0.59% | 6321 | ||||
| T AT&T Inc. | $522299 | 0.58% | 18495 | 上涨 ×1 | |||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $500560 | 0.56% | 2744 | $-1007684 | 下跌 ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $477429 | 0.53% | 10863 | 上涨 ×1 | |||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $413816 | 0.46% | 4077 | 上涨 ×1 | |||
| MSCI MSCI Inc. Common Stock | $366547 | 0.41% | 646 | $-379178 | 下跌 ×1 | ||
| 无匹配项 | |||||||
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| SPY | $14948413 | 22439 | 16.63% |
| BRKB | $2362878 | 4700 | 2.63% |
| LLY | $1539734 | 2018 | 1.71% |
| XOM | $1240250 | 11000 | 1.38% |
| JNJ | $1132731 | 6109 | 1.26% |
| PG | $907611 | 5907 | 1.01% |
| BAC | $872387 | 16910 | 0.97% |
| GE | $831166 | 2763 | 0.92% |
| UNH | $799024 | 2314 | 0.89% |
| CVX | $756418 | 4871 | 0.84% |
| CSCO | $706368 | 10324 | 0.79% |
| WFC | $704507 | 8405 | 0.78% |
| IBM | $678313 | 2404 | 0.75% |
| KO | $656568 | 9900 | 0.73% |
| PM | $643934 | 3970 | 0.72% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| MSFT | 削减 | -14K | -$7.0M |
| NVDA | 削减 | -42K | -$5.8M |
| AAPL | 削减 | -30K | -$5.2M |
| AMZN | 削减 | -21K | -$4.7M |
| META | 削减 | -6K | -$4.3M |
| AVGO | 削减 | -12K | -$3.0M |
| TSLA | 削减 | -8K | -$2.1M |
| GOOG | 削减 | -12K | -$1.8M |
| GOOGL | 削减 | -11K | -$1.4M |
| ORCL | 削减 | -7K | -$1.4M |
1 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| CTAS | 2025年9月30日 | 13344 | $2973977 | -1.2% |
| PH | 2025年9月30日 | 2891 | $2019277 | 33.5% |
| CLH | 2025年9月30日 | 8057 | $1862617 | 37.0% |
| SNA | 2025年9月30日 | 3682 | $1145765 | 13.7% |
| SPY | 2025年3月31日 | 1907 | $1117655 | 不再跟踪 |
| MCO | 2025年9月30日 | 2183 | $1094971 | 4.9% |
| ABBV | 2025年9月30日 | 5597 | $1038915 | 13.9% |
| WSM | 2025年3月31日 | 5596 | $1036267 | 49.6% |
| MCD | 2025年3月31日 | 3518 | $1019833 | -14.0% |
| TMO | 2025年3月31日 | 1958 | $1018610 | 24.7% |
| BKNG | 2025年9月30日 | 171 | $989960 | -96.2% |
| SSNC | 2025年9月30日 | 11759 | $973645 | -7.3% |
| SHOP | 2025年9月30日 | 8423 | $971593 | -1.9% |
| DHR | 2025年3月31日 | 4024 | $923709 | 4.4% |
| CVNA | 2025年9月30日 | 2739 | $922933 | -81.2% |
| HD | 2025年9月30日 | 2474 | $907067 | -17.2% |
| ADSK | 2025年9月30日 | 2912 | $901468 | -22.2% |
| FDX | 2025年3月31日 | 3162 | $889565 | 35.1% |
| VST | 2025年9月30日 | 4555 | $882805 | -29.0% |
| VRT | 2025年9月30日 | 6852 | $879865 | 75.2% |
| RCL | 2025年9月30日 | 2786 | $872408 | -9.6% |
| DVA | 2025年9月30日 | 5866 | $835612 | 32.1% |
| MSI | 2025年9月30日 | 1883 | $791726 | 4.3% |
| DASH | 2025年9月30日 | 3137 | $773302 | -19.3% |
| APP | 2025年9月30日 | 2164 | $757573 | -58.2% |
| EME | 2025年9月30日 | 1405 | $751520 | 21.6% |
| SPOT | 2025年9月30日 | 974 | $747389 | -24.5% |
| ZTS | 2025年3月31日 | 4296 | $699947 | -53.5% |
| JEF | 2025年9月30日 | 12594 | $688766 | -19.8% |
| HCA | 2025年6月30日 | 1865 | $644451 | 8.5% |
| CART | 2025年9月30日 | 13996 | $633179 | 36.7% |
| FFIV | 2025年9月30日 | 2110 | $621015 | 17.3% |
| FTNT | 2025年9月30日 | 5852 | $618673 | 77.7% |
| JLL | 2025年9月30日 | 2418 | $618476 | 30.0% |
| SCI | 2025年9月30日 | 7463 | $607488 | 0.6% |
| ABNB | 2025年9月30日 | 4521 | $598309 | 52.3% |
| NTAP | 2025年9月30日 | 5615 | $598278 | 62.9% |
| FICO | 2025年9月30日 | 325 | $594087 | -22.1% |
| ROP | 2025年9月30日 | 1024 | $580444 | -18.8% |
| MRK | 2025年6月30日 | 6141 | $551216 | 91.6% |
| QQQ | 2025年3月31日 | 1075 | $549572 | |
| DKS | 2025年9月30日 | 2732 | $540417 | -19.6% |
| VEEV | 2025年9月30日 | 1864 | $536795 | -16.8% |
| WDC | 2025年3月31日 | 8438 | $503158 | 1063.7% |
| CSCO | 2025年3月31日 | 8310 | $491952 | 79.9% |
| ABT | 2025年6月30日 | 3693 | $489876 | -15.9% |
| LOW | 2025年3月31日 | 1974 | $487183 | -6.7% |
| NXPI | 2025年9月30日 | 2216 | $484174 | -1.2% |
| POOL | 2025年3月31日 | 1406 | $479362 | -40.0% |
| JNJ | 2025年6月30日 | 2876 | $476956 | 74.9% |
| CTSH | 2025年3月31日 | 5974 | $459401 | -20.4% |
| TEL | 2025年3月31日 | 3109 | $444494 | 43.5% |
| HOLX | 2025年3月31日 | 6063 | $437082 | 不再跟踪 |
| A | 2025年3月31日 | 3230 | $433918 | 33.7% |
| COO | 2025年6月30日 | 5004 | $422087 | 6.5% |
| TXN | 2025年3月31日 | 2238 | $419647 | 47.5% |
| STX | 2025年3月31日 | 4782 | $412734 | 911.1% |
| MTD | 2025年3月31日 | 318 | $389130 | 17.9% |
| IQV | 2025年3月31日 | 1864 | $366295 | 45.3% |
| AMGN | 2025年3月31日 | 1395 | $363593 | 40.0% |
| CHTR | 2025年3月31日 | 1023 | $350654 | -60.0% |
| GILD | 2025年6月30日 | 2920 | $327186 | 30.6% |
| CDW | 2025年3月31日 | 1865 | $324585 | -17.0% |
| ZBRA | 2025年3月31日 | 839 | $324039 | 27.3% |
| EW | 2025年3月31日 | 4192 | $310334 | 23.3% |
| SWKS | 2025年3月31日 | 3148 | $279165 | 5.1% |
| QRVO | 2025年3月31日 | 3311 | $231538 | 33.0% |
| VRTX | 2025年9月30日 | 485 | $215922 | 39.6% |