الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +28.5%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -8.5%

سنويًا: +22.2% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 94,2% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Financials 27,5%
Technology 27,5%
Communication Services 8,8%
Industrials 8,5%
Healthcare 6,7%
Retail 5,2%
Consumer Staples 5,0%
Consumer Discretionary 3,6%
Energy 2,7%
Utilities 1,8%
Consumer products 1,2%
Materials 0,4%
Real Estate 0,2%
أخرى/غير معينة 1,0%

المحفظة الكاملة 184 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
EFSC Enterprise Financial Services Corporation - Common Stock $33727924 13,77% 511960 $15732995 صعود ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $14416203 5,89% 49821 $2186317 صعود ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $9994324 4,08% 26793 $-12850 هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $9448147 3,86% 26438 $2175755 صعود ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $9231707 3,77% 68181 $-1283910 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7775897 3,17% 38862 $1125154 صعود ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6100788 2,49% 25597 $1035038 صعود ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $6057713 2,47% 5248 $4308716 صعود ×2
BRK-A (تم الإيداع باسم BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $5990800 2,45% 8 $-1190600 هبوط ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $5352369 2,19% 7403 $2773565 هبوط ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5197017 2,12% 15877 $685780 صعود ×1
YUM Yum! Brands, Inc. $3679977 1,50% 23019 $272385 صعود ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3576891 1,46% 6350 $-275832 هبوط ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3477565 1,42% 9206 $735926 صعود ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3297741 1,35% 13105 $577812 صعود ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3129793 1,28% 22892 $-543684 صعود ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3117077 1,27% 8822 $716634 صعود ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2837640 1,16% 5525 $39545 هبوط ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2732850 1,12% 24129 $-219918 صعود ×3
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $2552856 1,04% 16618 $1183556 هبوط ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2501988 1,02% 5239 $775065 صعود ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2481620 1,01% 2069 $631044 صعود ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2392541 0,98% 18619 $151900 هبوط ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2340323 0,96% 4677 $276889 صعود ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $2254550 0,92% 37327 $351401 صعود ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2101601 0,86% 8275 $85949 صعود ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2080098 0,85% 17709 $739422 صعود ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1871551 0,76% 4319 $965420 صعود ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1866165 0,76% 21262 $-69175 صعود ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $1697739 0,69% 6277 $28761 هبوط ×4
V Visa Inc. $1609777 0,66% 4692 $263299 صعود ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1595107 0,65% 9623 $-150714 صعود ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1568878 0,64% 5804 $-297726 هبوط ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1554465 0,63% 10859 $154124 صعود ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1534763 0,63% 2642 $1024968 صعود ×4
RTX RTX Corporation Common Stock $1449347 0,59% 7639 $31919 صعود ×1
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $1446167 0,59% 4360 $26904 هبوط ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $1433580 0,59% 10267 $1006756 صعود ×2
GE GE Aerospace Common Stock $1404103 0,57% 3757 $444962 صعود ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1392888 0,57% 1308 $579577 صعود ×1
DE Deere & Company Common Stock $1318136 0,54% 2078 $140277 هبوط ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1285738 0,52% 8768 $71432 صعود ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1278203 0,52% 3039 $196783 صعود ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1264257 0,52% 4495 $203370 صعود ×2
RF Regions Financial Corporation Common Stock $1211533 0,49% 40117 $163495 هبوط ×5
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1153080 0,47% 2706 $190234 صعود ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1140337 0,47% 1219 $-44417 صعود ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1137263 0,46% 968 $348162 صعود ×6
URI United Rentals, Inc. Common Stock $1094371 0,45% 966 $391312 صعود ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1028203 0,42% 18045 $297588 صعود ×1
AXP American Express Company Common Stock $990057 0,40% 2927 $161263 صعود ×2
CR Crane Company Common Stock $986415 0,40% 4422 $230253
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $961640 0,39% 4294 $132666 صعود ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $958936 0,39% 2719 $66658 صعود ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $957996 0,39% 6537 $-7486 هبوط ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $954678 0,39% 11747 $162618 صعود ×3
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $945502 0,39% 3174 $629731 هبوط ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $941997 0,38% 5207 $96945 صعود ×2
YUMC Yum China Holdings, Inc. Common Stock $918102 0,37% 22463 $-134648 صعود ×5
AEE Ameren Corporation Common Stock $909972 0,37% 8050 $25007 هبوط ×4
L Loews Corporation Common Stock $876132 0,36% 7739 $49965 هبوط ×1
T AT&T Inc. $845574 0,35% 40849 $-376398 هبوط ×2
TT Trane Technologies plc $844303 0,34% 1719 $136679 صعود ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $825371 0,34% 9096 $-71347 صعود ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $801856 0,33% 2948 $131983 صعود ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $790236 0,32% 3584 $-19495 صعود ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $772596 0,32% 2592 $284529 صعود ×3
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $760663 0,31% 1763 صعود ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $753665 0,31% 781 $453186 صعود ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $746039 0,30% 375 $279787 صعود ×3
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $737108 0,30% 4339 $194544 هبوط ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $688698 0,28% 1657 $291473 صعود ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $677620 0,28% 6631 $67961 هبوط ×1
JKHY Jack Henry & Associates, Inc. - Common Stock $668452 0,27% 4853 $-148772 هبوط ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $657848 0,27% 3147 $205281 صعود ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $637729 0,26% 1272 $63623 صعود ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $619711 0,25% 2054 $337010 صعود ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $599124 0,24% 1176 $-126747 هبوط ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $587424 0,24% 13874 $-79784 صعود ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $586998 0,24% 24377 $-134124 هبوط ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $584684 0,24% 2701 $23221 هبوط ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $542903 0,22% 1592 $297133 صعود ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $524075 0,21% 7340 $-53113 صعود ×3
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $520334 0,21% 2095 $-56596 صعود ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $497855 0,20% 2022 $73353 هبوط ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $492537 0,20% 487 $104229 صعود ×4
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $486359 0,20% 2986 $73054 هبوط ×2
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $484302 0,20% 2217 $20422 هبوط ×1
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $482558 0,20% 4981 $7560 هبوط ×1
CLX Clorox Company (The) Common Stock $465364 0,19% 4876 $-96102 هبوط ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $463875 0,19% 1281 $52563 صعود ×3
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $442694 0,18% 7683 $18084 صعود ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $442655 0,18% 853 $113967 صعود ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $439429 0,18% 2378 $145812 صعود ×3
ALIZY CUSIP: 018820100 $438215 0,18% 9300 $73308 صعود ×1
MMM 3M Company Common Stock $433756 0,18% 2679 $44250 هبوط ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $427836 0,17% 2824 $-16768 صعود ×3
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $418260 0,17% 314 $83322 صعود ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $410275 0,17% 1033 $166581 صعود ×2
MO Altria Group, Inc. $407523 0,17% 5664 $24782 هبوط ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
AAPL $14416203 5,89% بزيادة ×3
GOOGL $9448147 3,86% بزيادة ×3
NVDA $7775897 3,17% بزيادة ×6
YUM $3679977 1,50% بزيادة ×3
AVGO $3477565 1,42% بزيادة ×3
ABBV $3297741 1,35% بزيادة ×6
XOM $3129793 1,28% بزيادة ×3
WMT $2732850 1,12% بزيادة ×3
TSM $2501988 1,02% بزيادة ×5
LLY $2481620 1,01% بزيادة ×3
LRCX $1871551 0,76% بزيادة ×3
EMR $1554465 0,63% بزيادة ×3
AMD $1534763 0,63% بزيادة ×4
TSLA $1278203 0,52% بزيادة ×3
COST $1140337 0,47% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
DELL $760663 1763 0,31%
ASX $394619 8746 0,16%
C $386429 2761 0,16%
APH $290221 1646 0,12%
GLW $279694 1095 0,11%
JAZZ $257837 1070 0,11%
SIEGY $252466 1569 0,10%
ATEYY $251959 1211 0,10%
CRWD $251835 330 0,10%
KB $249909 2381 0,10%
RY $243603 1177 0,10%
PSX $229907 1360 0,09%
PAYX $229796 2337 0,09%
SHG $226940 3588 0,09%
MNST $223862 2329 0,09%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
EFSC تم الشراء أكثر +179K +$15.7M
MU تم الشراء أكثر +71 +$4.3M
AMAT تقليص -142 +$2.8M
AAPL تم الشراء أكثر +2K +$2.2M
GOOGL تم الشراء أكثر +1K +$2.2M
PEP تم الشراء أكثر +465 -$1.3M
BRK-A (تم الإيداع باسم BRKA) تقليص -2 -$1.2M
FTNT تقليص -138 +$1.2M
NVDA تم الشراء أكثر +727 +$1.1M
AMZN تم الشراء أكثر +1K +$1.0M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
GWW 30 سبتمبر، 2025 450 $468107 34,3%
FISV 30 سبتمبر، 2025 2043 $352233 -65,6%
CRM 31 مارس، 2026 1224 $324249 25,7%
APD 30 سبتمبر، 2025 1140 $321742 1,8%
ZTS 30 يونيو، 2026 2516 $297416 -3,0%
COO 30 سبتمبر، 2025 3988 $283786 -17,0%
WFC 31 مارس، 2026 3014 $280904 1,1%
NOW 30 يونيو، 2026 2528 $264302 35,4%
CME 30 يونيو، 2026 875 $258430 19,2%
INTU 31 مارس، 2026 380 $251718 -35,0%
SHOP 31 مارس، 2026 1554 $250146 27,6%
OMF 31 مارس، 2026 3585 $242165 4,7%
BRBR 30 سبتمبر، 2025 4167 $241394 -79,6%
BAH 31 ديسمبر، 2025 2392 $239079 -20,2%
NOC 30 يونيو، 2026 343 $234008 -6,1%
MCK 30 يونيو، 2026 270 $233646 19,4%
COF 31 مارس، 2026 963 $233392 6,7%
BKNG 30 يونيو، 2026 55 $231567 -10,8%
AFG 31 مارس، 2026 1687 $230579 8,9%
UPS 30 سبتمبر، 2025 2265 $228628 11,4%
BSX 31 مارس، 2026 2311 $220353 -32,1%
CPRT 31 ديسمبر، 2025 4891 $219948 -30,5%
TM 30 يونيو، 2026 1060 $218455 7,8%
CMCSA 30 سبتمبر، 2025 6061 $216317 -31,3%
APO 31 مارس، 2026 1489 $215546 2,3%
SONY 31 ديسمبر، 2025 7480 $215348 -7,0%
OKE 30 يونيو، 2025 2143 $212628 7,7%
SYY 31 ديسمبر، 2025 2578 $212272 5,2%
LDOS 30 يونيو، 2026 1358 $211196 14,3%
WEC 31 ديسمبر، 2025 1826 $209240 -3,7%
AMT 30 يونيو، 2026 1212 $209166 -0,8%
POST 30 يونيو، 2025 1791 $208400 -33,4%
RHHBY 30 سبتمبر، 2025 5108 $208201 لم يعد يتم تتبعه
MDLZ 30 سبتمبر، 2025 3086 $208119 -6,9%
NVO 30 سبتمبر، 2025 3014 $208026 -32,7%
SO 31 ديسمبر، 2025 2185 $207072 -4,0%
COR 30 يونيو، 2026 659 $207017 9,2%
CI 31 ديسمبر، 2025 718 $206962 -1,7%
OTIS 31 مارس، 2026 2363 $206407 -16,9%
BR 31 ديسمبر، 2025 866 $206255 -29,7%
TGT 31 ديسمبر، 2025 2279 $204426 59,6%
SIEGY 31 مارس، 2026 1453 $203347 لم يعد يتم تتبعه
ADBE 30 يونيو، 2026 836 $203214 15,9%
FDX 30 يونيو، 2025 827 $201606 27,7%
DD 30 يونيو، 2025 2696 $201337 352,9%
RDY 30 يونيو، 2026 10125 $140230 -15,5%
AGNC 31 مارس، 2026 12721 $136368 -12,4%
ASX 30 سبتمبر، 2025 10098 $104311 327,9%
UMC 30 سبتمبر، 2025 12008 $91860 246,6%
MPT 30 يونيو، 2025 10582 $63809 -24,1%
ATDRY 30 يونيو، 2026 10732 $16312 لم يعد يتم تتبعه