توزيع القطاعات

04
Technology 11,8%
Communication Services 5,3%
Financials 5,0%
Healthcare 3,0%
Industrials 2,6%
Retail 2,5%
Consumer Staples 0,9%
Consumer Discretionary 0,9%
Consumer products 0,6%
Energy 0,5%
Materials 0,4%
Utilities 0,3%
Real Estate 0,1%
أخرى/غير معينة 66,0%

المحفظة الكاملة 199 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
IVV iShares Trust $30881671 10,27% 41237 $5651781 صعود ×5
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $16593358 5,52% 68288 $1611374 هبوط ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $12949738 4,31% 135685 $1996211 صعود ×6
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $12782958 4,25% 58656 $984723 هبوط ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $10113682 3,36% 14726 $1119145 هبوط ×4
GOVT iShares Trust $8814746 2,93% 386951 $1374287 صعود ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8422747 2,80% 42095 $1203860 صعود ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7448163 2,48% 25740 $985122 صعود ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7336019 2,44% 20528 $1332116 هبوط ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $6802332 2,26% 18383 $818709 هبوط ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $5631730 1,87% 58312 $469448 صعود ×5
MBB iShares MBS ETF $5443036 1,81% 57586 $809604 صعود ×3
VNQ Vanguard Real Estate ETF $5425971 1,80% 56268 $450781 صعود ×1
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF $5380312 1,79% 119962 $126026 صعود ×1
MUB iShares Trust $5082976 1,69% 47231 $7944 هبوط ×2
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST $4765165 1,58% 99027 $109756 هبوط ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4719753 1,57% 12653 $101597 صعود ×1
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF $4020043 1,34% 85670 $188980 هبوط ×6
SYSB iShares Systematic Bond ETF $3827310 1,27% 43141 $614855 صعود ×1
IEMG iShares, Inc. $3753248 1,25% 45307 $651983 صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3634204 1,21% 10286 $694870 صعود ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3570486 1,19% 14981 $506701 صعود ×2
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $3304411 1,10% 42413 $-1918 صعود ×1
CMF iShares Trust $2847997 0,95% 49410 $22715 هبوط ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2832735 0,94% 2362 $693608 صعود ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2661734 0,89% 4725 $-50917 هبوط ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2567071 0,85% 5130 $125001 صعود ×3
BND Vanguard Total Bond Market ETF $2448472 0,81% 33353 $-223051 هبوط ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2425042 0,81% 6420 $502768 صعود ×4
VSS Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF $2406461 0,80% 15597 $130388 هبوط ×6
ITOT iShares Trust $2313111 0,77% 14081 $306920 هبوط ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2180579 0,73% 6662 $174297 هبوط ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $2130327 0,71% 7028 $289553
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2064099 0,69% 25398 $143113 صعود ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2001682 0,67% 3446 $1310677 صعود ×6
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF $1936621 0,64% 19299 $274096 صعود ×3
DYNF BlackRock ETF Trust $1840963 0,61% 27069 $322232 صعود ×3
AGG iShares Trust $1787927 0,59% 18064 $174892 صعود ×3
HYMB SPDR SERIES TRUST $1731853 0,58% 68076 $43568
JAVA JPMorgan Active Value ETF $1671501 0,56% 21049 $289596 صعود ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1648410 0,55% 1762 $-82508 صعود ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1624538 0,54% 6397 $98164 صعود ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1573829 0,52% 1363 $1114890 صعود ×3
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF $1544862 0,51% 24873 $313865 صعود ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $1517839 0,50% 21303 $122689 هبوط ×1
SHM SPDR SERIES TRUST $1509623 0,50% 31473 $-258895 هبوط ×2
VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF $1493609 0,50% 7475 $423552 هبوط ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1437963 0,48% 1350 $485561 صعود ×1
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $1432508 0,48% 27172 $459593 هبوط ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1401006 0,47% 3331 $180934 صعود ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1380872 0,46% 694 $456172 هبوط ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF $1244750 0,41% 23782 $102394 صعود ×1
EMGF iShares, Inc. $1164321 0,39% 15893 $235995 صعود ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1119424 0,37% 2344 $328959 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 30233Q108) $1110242 0,37% 8121 صعود ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $1093034 0,36% 24028 $94367 صعود ×1
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF $1089304 0,36% 12238 $66574
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1037924 0,35% 1436 $555470 صعود ×3
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1002667 0,33% 7004 $87714 صعود ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $999693 0,33% 14001 $-345378 صعود ×1
VXF Vanguard Extended Market ETF $981639 0,33% 3987 $161114
PWRD TCW Transform Systems ETF $980483 0,33% 7974 $210478 صعود ×3
HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock $963452 0,32% 10132 $129478 صعود ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $940680 0,31% 11232 $97157
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $938773 0,31% 3731 $145279 صعود ×2
EAGG iShares Trust $927197 0,31% 19557 $266157 صعود ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $917230 0,31% 3372 $115572 صعود ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $915225 0,30% 8081 $-65436 صعود ×2
V Visa Inc. $897436 0,30% 2616 $128946 صعود ×1
SPY SPY $895377 0,30% 1199 $103263 هبوط ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $824388 0,27% 9643 $-43788 هبوط ×2
EFV iShares Trust $797192 0,27% 10414 $113246 صعود ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $773537 0,26% 1785 $405166 صعود ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $771314 0,26% 1502 $3447 هبوط ×1
MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. Common Stock $754607 0,25% 37939 $112326 صعود ×3
LCTU iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF $733624 0,24% 9152 $173508 صعود ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $691683 0,23% 4717 $-40836 هبوط ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $675589 0,22% 2239 $353396 صعود ×2
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF $673034 0,22% 29071 $-36160 هبوط ×1
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $667779 0,22% 3379 $37120 هبوط ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $657922 0,22% 560 $176081 صعود ×2
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $647666 0,22% 3416 $-26156 هبوط ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $642288 0,21% 8506 $39097 صعود ×2
SMFG Sumitomo Mitsui Financial Group Inc Unsponsored American Depositary Shares (Japan) $627935 0,21% 26630 $100096 هبوط ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $623104 0,21% 1767 $99162 صعود ×2
ABFL Abacus FCF ETF Trust $620596 0,21% 7228 $125533 صعود ×1
GE GE Aerospace Common Stock $618463 0,21% 1655 $149153 صعود ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $598959 0,20% 3397 $178466 صعود ×5
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $573500 0,19% 3504 $145987 صعود ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $561706 0,19% 1082 $35006 صعود ×2
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $529907 0,18% 6909 $-285749 هبوط ×1
EUSB iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF $517012 0,17% 11899 $109852 صعود ×4
MCD McDonald's Corporation Common Stock $509978 0,17% 1887 $-4889 صعود ×1
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $505357 0,17% 8965 $94093 صعود ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $500371 0,17% 3019 $-124188
RTX RTX Corporation Common Stock $500315 0,17% 2637 $3056 صعود ×1
NVS Novartis AG Common Stock $496019 0,16% 3165 $9510 هبوط ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $493012 0,16% 8652 $69698 هبوط ×1
SAN Banco Santander, S.A. Sponsored ADR (Spain) $485815 0,16% 35204 $89955 صعود ×4
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $480552 0,16% 13805 $68924 صعود ×2

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
IVV $30881671 10,27% بزيادة ×5
IXUS $12949738 4,31% بزيادة ×6
GOVT $8814746 2,93% بزيادة ×3
AAPL $7448163 2,48% بزيادة ×4
IEFA $5631730 1,87% بزيادة ×5
MBB $5443036 1,81% بزيادة ×3
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) $2567071 0,85% بزيادة ×3
AVGO $2425042 0,81% بزيادة ×4
AMD $2001682 0,67% بزيادة ×6
TLH $1936621 0,64% بزيادة ×3
DYNF $1840963 0,61% بزيادة ×3
AGG $1787927 0,59% بزيادة ×3
JAVA $1671501 0,56% بزيادة ×3
MU $1573829 0,52% بزيادة ×3
EMGF $1164321 0,39% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 30233Q108) $1110242 8121 0,37%
SUSB $463789 18559 0,15%
INTC $434975 3115 0,14%
UNH $350900 844 0,12%
CRWD $348267 456 0,12%
SNDK $309227 136 0,10%
MRVL $297895 1000 0,10%
XLK $279112 1465 0,09%
ANET $275138 1620 0,09%
PANW $252505 740 0,08%
NVO $252381 5265 0,08%
RY $246708 1192 0,08%
VRT $242744 725 0,08%
ADI $233878 589 0,08%
DELL $232633 539 0,08%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
IVV تم الشراء أكثر +3K +$5.7M
IXUS تم الشراء أكثر +9K +$2.0M
VBR تقليص -674 +$1.6M
GOVT تم الشراء أكثر +62K +$1.4M
GOOGL تقليص -351 +$1.3M
AMD تم الشراء أكثر +49 +$1.3M
NVDA تم الشراء أكثر +702 +$1.2M
VOO تقليص -326 +$1.1M
MU تم الشراء أكثر +5 +$1.1M
AAPL تم الشراء أكثر +274 +$985K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
IUSG 30 يونيو، 2025 19390 $2464047
IGEB 31 مارس، 2026 47728 $2179240
XOM 30 يونيو، 2026 8074 $1369759 20,0%
SCHB 30 يونيو، 2025 44808 $964716 24,5%
IYF 31 مارس، 2026 5011 $646068 7,8%
IYW 31 مارس، 2026 2820 $563098 49,7%
JIRE 31 مارس، 2026 7052 $528054
SUSB 31 ديسمبر، 2025 17852 $451824
CMA 31 مارس، 2026 4123 $358412 لم يعد يتم تتبعه
CMG 30 يونيو، 2025 7075 $355211 -45,1%
SHY 31 ديسمبر، 2025 4141 $343537
ABT 30 يونيو، 2026 3076 $315837 10,3%
TMO 30 يونيو، 2025 619 $308084 66,9%
NVO 31 مارس، 2026 5950 $302736 2,1%
HON 30 يونيو، 2026 1334 $301597 -4,4%
UL (تم الإيداع باسم ULXXXX) 31 ديسمبر، 2025 4940 $292856 -8,3%
UNH 31 مارس، 2026 880 $290660 39,9%
NEE 30 يونيو، 2025 3966 $281121 9,9%
MCK 30 يونيو، 2025 417 $280725 24,9%
PEP 30 يونيو، 2025 1868 $280121 -4,8%
SBUX 30 يونيو، 2025 2793 $273944 3,1%
PEP 30 يونيو، 2026 1744 $270872 -7,2%
IBN 30 سبتمبر، 2025 7882 $265150 -8,2%
GFI 30 يونيو، 2026 5745 $260823 6,3%
MRK 30 يونيو، 2025 2893 $259661 76,3%
SHOP 31 مارس، 2026 1587 $255459 35,0%
ACN 30 يونيو، 2026 1288 $255360 56,7%
MSI 31 ديسمبر، 2025 545 $249223 18,8%
CRWD 31 مارس، 2026 508 $238299 -30,2%
NOW 31 مارس، 2026 1537 $235445 30,2%
BP 30 يونيو، 2025 6952 $234908 49,1%
BP 30 يونيو، 2026 4976 $233872 20,8%
AXP 31 مارس، 2026 621 $229672 0,5%
FISV 30 يونيو، 2025 1038 $229197 -73,2%
AMGN 30 يونيو، 2025 735 $229042 44,3%
TTE 30 يونيو، 2026 2507 $228087 8,5%
PGR 30 سبتمبر، 2025 829 $221323 -13,9%
APP 31 مارس، 2026 327 $220339 -29,2%
INTU 30 يونيو، 2026 509 $220081 9,1%
ELV 30 يونيو، 2025 497 $216353 1,4%
ADBE 31 ديسمبر، 2025 611 $215530 -31,8%
RELX 31 مارس، 2026 5329 $215398 2,0%
AEM 30 يونيو، 2026 1051 $213332 18,2%
TMUS 31 ديسمبر، 2025 889 $212801 -18,9%
BLK 30 يونيو، 2026 220 $211528 10,9%
CEG 31 مارس، 2026 598 $211202 -4,2%
RY 31 مارس، 2026 1237 $210896 20,3%
GSK 30 يونيو، 2026 3769 $208011 -11,2%
ORLY 30 يونيو، 2026 2253 $207974 -8,9%
CRH 30 يونيو، 2025 2364 $207961 -10,0%
SPOT 30 يونيو، 2026 427 $207057 5,2%
DASH 31 ديسمبر، 2025 760 $206770 -15,3%
PSX 31 ديسمبر، 2025 1518 $206510 109,0%
DIS 31 مارس، 2026 1813 $206304 7,5%
VRTX 30 يونيو، 2025 422 $204550 13,1%
DUK 31 ديسمبر، 2025 1645 $203569 -2,9%
DHR 30 يونيو، 2025 992 $203428 12,0%
VBIL 30 سبتمبر، 2025 2690 $203223
COF 31 مارس، 2026 838 $203104 7,0%
ORLY 30 يونيو، 2025 141 $201994 -6,9%
ANET 31 مارس، 2026 1540 $201734 68,5%
RIO 30 يونيو، 2025 3332 $200187 64,0%
BSX 30 يونيو، 2026 3188 $200053 -0,7%
PBR 31 ديسمبر، 2025 11749 $148739 103,7%
BBD 31 ديسمبر، 2025 29210 $98730 30,0%
TELFY 31 مارس، 2026 14231 $57636 لم يعد يتم تتبعه