Wealth Group, Ltd.
CIK 2013988 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $401K
- Posizioni
- 106
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
Valore portafoglio QoQ: +273.8% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 52,68%
- Peso dei primi 25 titoli
- 73,48%
- Posizioni superiori all'1%
- 27
- Numero effettivo di posizioni
- 22,4
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 1,41% Acquisti stimati $285.076 · vendite $3.578
Partecipazione mediana: 3,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 54,1% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 30
- Aumentato
- 72
- Diminuito
- 4
- Chiuso
- 12
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Portafoglio completo 106 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $59.195 | 14,77% | 204.571 | $46.665 | Su ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $27.341 | 6,82% | 76.506 | $21.788 | Su ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $24.156 | 6,03% | 101.352 | $19.685 | Su ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $20.944 | 5,23% | 104.675 | $15.763 | Su ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $20.275 | 5,06% | 19.039 | $16.284 | Su ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $17.832 | 4,45% | 157.447 | $12.007 | Su ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $15.892 | 3,97% | 42.602 | $12.003 | Su ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $9.264 | 2,31% | 18.038 | $6.803 | Su ×2 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $8.763 | 2,19% | 12.287 | $6.929 | Su ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $7.442 | 1,86% | 13.211 | $4.897 | Su ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $6.495 | 1,62% | 6.943 | $4.307 | Su ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $6.372 | 1,59% | 38.443 | $2.659 | Su ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $6.227 | 1,55% | 5.192 | $4.715 | Su ×2 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $6.135 | 1,53% | 16.942 | $4.634 | Su ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $6.055 | 1,51% | 23.841 | $4.774 | Su ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $5.831 | 1,46% | 15.435 | $4.376 | Su ×2 | ||
| V Visa Inc. | $5.717 | 1,43% | 16.663 | $4.834 | Su ×2 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $5.683 | 1,42% | 5.810 | $3.760 | Su ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $5.535 | 1,38% | 20.476 | $3.562 | Su ×1 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $5.245 | 1,31% | 23.421 | $4.098 | Su ×2 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $5.180 | 1,29% | 40.921 | $1.832 | Su ×2 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $4.946 | 1,23% | 22.434 | $3.917 | Su ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $4.917 | 1,23% | 60.500 | $3.440 | Su ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $4.551 | 1,14% | 7.834 | $4.262 | Su ×2 | ||
| BRKB | $4.488 | 1,12% | 8.970 | $3.352 | Su ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $4.464 | 1,11% | 12.656 | $2.840 | Su ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $4.040 | 1,01% | 27.549 | $2.301 | Su ×2 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $3.810 | 0,95% | 7.478 | $2.411 | Su ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $3.788 | 0,95% | 32.251 | $3.403 | Su ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $3.509 | 0,88% | 23.943 | $3.189 | Su ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $3.244 | 0,81% | 5.114 | $2.562 | Su ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $3.185 | 0,79% | 17.238 | $2.333 | Su ×2 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $3.146 | 0,79% | 2.678 | $1.797 | Su ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $3.032 | 0,76% | 12.050 | $2.173 | Su ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $2.920 | 0,73% | 21.568 | $1.648 | Su ×2 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $2.916 | 0,73% | 6.730 | $1.559 | Su ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $2.857 | 0,71% | 10.161 | $2.209 | Su ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2.742 | 0,68% | 7.760 | $2.331 | Su ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $2.706 | 0,68% | 14.264 | $2.139 | Su ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2.695 | 0,67% | 8.232 | $1.358 | Su ×2 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $2.374 | 0,59% | 14.663 | $1.631 | Su ×2 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $2.176 | 0,54% | 5.106 | $1.441 | Su ×1 | ||
| EQIX Equinix, Inc. - Common Stock | $2.055 | 0,51% | 1.971 | Su ×1 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $2.032 | 0,51% | 2.810 | $1.305 | Su ×2 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $1.967 | 0,49% | 6.599 | $1.745 | Su ×1 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $1.924 | 0,48% | 6.144 | $1.457 | Su ×2 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $1.917 | 0,48% | 12.234 | $1.581 | Su ×1 | ||
| HSY The Hershey Company Common Stock | $1.799 | 0,45% | 10.254 | $879 | Su ×1 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $1.745 | 0,44% | 6.452 | $1.178 | Su ×2 | ||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $1.697 | 0,42% | 34.065 | $801 | Su ×2 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $1.646 | 0,41% | 16.106 | $1.090 | Su ×2 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $1.528 | 0,38% | 5.619 | $1.113 | Su ×2 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $1.478 | 0,37% | 8.171 | $348 | Su ×2 | ||
| NUE Nucor Corporation Common Stock | $1.465 | 0,37% | 6.575 | $919 | Su ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1.410 | 0,35% | 10.970 | $1.089 | Su ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $1.341 | 0,33% | 3.965 | $937 | Su ×2 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $1.316 | 0,33% | 3.550 | $997 | Su ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1.310 | 0,33% | 22.994 | ||||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $1.243 | 0,31% | 3.646 | $869 | Su ×2 | ||
| TGT Target Corporation Common Stock | $1.186 | 0,30% | 9.079 | $902 | Su ×2 | ||
| VGT | $1.085 | 0,27% | 9.077 | Su ×1 | |||
| FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock | $1.061 | 0,26% | 510 | Su ×1 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $988 | 0,25% | 4.565 | $505 | Su ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $943 | 0,24% | 2.241 | $660 | Su ×1 | ||
| TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock | $889 | 0,22% | 7.822 | $618 | Su ×2 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $854 | 0,21% | 11.832 | $473 | Su ×2 | ||
| TM Toyota Motor Corporation Common Stock | $795 | 0,20% | 4.722 | $341 | Su ×1 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $789 | 0,20% | 13.692 | $579 | Su ×1 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $772 | 0,19% | 6.586 | ||||
| BRKA | $749 | 0,19% | 1 | Su ×1 | |||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $746 | 0,19% | 2.371 | $435 | Su ×2 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $720 | 0,18% | 2.090 | $338 | Su ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $673 | 0,17% | 9.420 | $136 | Su ×1 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $660 | 0,16% | 4.609 | $379 | Su ×1 | ||
| APA APA Corporation - Common Stock | $651 | 0,16% | 20.000 | Su ×1 | |||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $630 | 0,16% | 5.404 | Su ×1 | |||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $561 | 0,14% | 13.677 | ||||
| GE GE Aerospace Common Stock | $552 | 0,14% | 1.476 | Su ×1 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $537 | 0,13% | 12.688 | ||||
| ULXXXX | $508 | 0,13% | 8.444 | Su ×1 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $475 | 0,12% | 5.240 | ||||
| DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock | $468 | 0,12% | 5.000 | Su ×1 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 314352105) | $463 | 0,12% | 3.068 | Su ×1 | |||
| GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock | $439 | 0,11% | 1.500 | Su ×1 | |||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $415 | 0,10% | 815 | ||||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $368 | 0,09% | 1.442 | Su ×1 | |||
| PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | $364 | 0,09% | 3.702 | ||||
| CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock | $345 | 0,09% | 10.150 | $107 | Su ×1 | ||
| LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock | $337 | 0,08% | 1.202 | Su ×1 | |||
| CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock | $335 | 0,08% | 3.453 | Su ×1 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $335 | 0,08% | 13.923 | ||||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $333 | 0,08% | 3.207 | $91 | Su ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $314 | 0,08% | 2.297 | $-622 | Giù ×1 | ||
| XLE XLE | $312 | 0,08% | 5.882 | Su ×1 | |||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $307 | 0,08% | 975 | $-9 | Giù ×1 | ||
| VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock | $303 | 0,08% | 1.710 | $70 | Su ×1 | ||
| RY Royal Bank Of Canada Common Stock | $285 | 0,07% | 1.379 | $-353 | Giù ×1 | ||
| PKG Packaging Corporation of America Common Stock | $274 | 0,07% | 1.150 | Su ×1 | |||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $272 | 0,07% | 2.950 | $-90 | Giù ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $268 | 0,07% | 2.802 | $12 | Su ×1 | ||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| EQIX | $2.055 | 1.971 | 0,51% |
| BAC | $1.310 | 22.994 | 0,33% |
| VGT | $1.085 | 9.077 | 0,27% |
| FCNCA | $1.061 | 510 | 0,26% |
| AFL | $772 | 6.586 | 0,19% |
| BRKA | $749 | 1 | 0,19% |
| APA | $651 | 20.000 | 0,16% |
| PLTR | $630 | 5.404 | 0,16% |
| NKE | $561 | 13.677 | 0,14% |
| GE | $552 | 1.476 | 0,14% |
| VZ | $537 | 12.688 | 0,13% |
| ULXXXX | $508 | 8.444 | 0,13% |
| ABT | $475 | 5.240 | 0,12% |
| DAL | $468 | 5.000 | 0,12% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 314352105) | $463 | 3.068 | 0,12% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| AAPL | Acquistato di più | +155K | +$47K |
| GOOGL | Acquistato di più | +57K | +$22K |
| NVDA | Acquistato di più | +75K | +$16K |
| WMT | Acquistato di più | +111K | +$12K |
| MSFT | Acquistato di più | +32K | +$12K |
| CMI | Acquistato di più | +9K | +$7K |
| MA | Acquistato di più | +13K | +$7K |
| META | Acquistato di più | +9K | +$5K |
| JNJ | Acquistato di più | +19K | +$5K |
| LLY | Acquistato di più | +4K | +$5K |
3 posizioni nascoste (controllo completezza dati)
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| TJX | 30 Giugno 2025 | 39.495 | $4.810 | 20,5% |
| BND | 30 Giugno 2025 | 36.295 | $2.666 | |
| VEA | 30 Giugno 2025 | 22.656 | $1.152 | Non più monitorato |
| SCHO | 30 Giugno 2025 | 41.804 | $1.018 | Non più monitorato |
| VTIP | 30 Giugno 2025 | 18.786 | $937 | |
| GS | 30 Giugno 2025 | 1.624 | $887 | 44,0% |
| UPS | 31 Marzo 2025 | 7.006 | $884 | -5,6% |
| DECW | 30 Giugno 2025 | 26.725 | $800 | Non più monitorato |
| SPHY | 30 Giugno 2025 | 31.074 | $728 | Non più monitorato |
| BNDX | 30 Giugno 2025 | 14.845 | $725 | |
| MO | 30 Giugno 2025 | 11.494 | $690 | 11,8% |
| UNH | 30 Giugno 2025 | 1.282 | $671 | 26,6% |
| VZ | 30 Giugno 2025 | 14.336 | $650 | 14,2% |
| ADBE | 31 Marzo 2026 | 1.736 | $608 | 11,4% |
| JULW | 30 Giugno 2025 | 17.493 | $603 | Non più monitorato |
| SCHX | 30 Giugno 2025 | 25.015 | $552 | Non più monitorato |
| T | 30 Giugno 2025 | 19.468 | $551 | -12,5% |
| ACWV | 30 Giugno 2025 | 4.647 | $541 | Non più monitorato |
| TMUS | 30 Giugno 2025 | 1.896 | $506 | -22,0% |
| MUB | 30 Giugno 2025 | 4.731 | $499 | Non più monitorato |
| VWO | 30 Giugno 2025 | 10.954 | $496 | Non più monitorato |
| CMCSA | 30 Giugno 2025 | 13.248 | $489 | -25,0% |
| HON | 31 Marzo 2025 | 2.111 | $477 | 13,1% |
| BSV | 30 Giugno 2025 | 5.749 | $450 | Non più monitorato |
| VTEB | 30 Giugno 2025 | 8.859 | $440 | Non più monitorato |
| SPY | 30 Giugno 2025 | 717 | $401 | Non più monitorato |
| FEBW | 30 Giugno 2025 | 13.028 | $396 | Non più monitorato |
| SCHP | 30 Giugno 2025 | 14.343 | $386 | Non più monitorato |
| CTAS | 30 Giugno 2025 | 1.817 | $373 | -8,4% |
| CEG | 30 Giugno 2025 | 1.831 | $369 | -16,8% |
| CRM | 30 Giugno 2025 | 1.375 | $369 | -26,0% |
| AEP | 30 Giugno 2025 | 3.297 | $360 | 22,1% |
| BLDR | 30 Giugno 2026 | 4.350 | $358 | -19,7% |
| SO | 30 Giugno 2025 | 3.896 | $358 | 0,9% |
| BDX | 30 Giugno 2025 | 1.543 | $353 | 37,2% |
| TBIL | 30 Giugno 2025 | 7.004 | $350 | |
| GIS | 31 Marzo 2025 | 5.409 | $345 | -34,2% |
| AUGW | 30 Giugno 2025 | 11.920 | $344 | Non più monitorato |
| GILD | 30 Giugno 2025 | 2.953 | $331 | 33,9% |
| AMD | 30 Giugno 2025 | 3.183 | $327 | 227,2% |
| NEE | 30 Giugno 2025 | 4.549 | $322 | 24,5% |
| PLD | 30 Giugno 2025 | 2.857 | $319 | 34,3% |
| SEIV | 30 Giugno 2025 | 9.818 | $319 | Non più monitorato |
| IEFA | 30 Giugno 2025 | 4.177 | $316 | Non più monitorato |
| BCI | 30 Giugno 2025 | 14.542 | $312 | Non più monitorato |
| ASML | 30 Giugno 2025 | 466 | $309 | 120,9% |
| VBR | 30 Giugno 2025 | 1.645 | $306 | Non più monitorato |
| CSX | 31 Marzo 2025 | 9.390 | $303 | 74,7% |
| SEIM | 30 Giugno 2025 | 8.412 | $303 | Non più monitorato |
| TSM | 30 Giugno 2026 | 888 | $300 | -14,4% |
| ABT | 30 Giugno 2025 | 2.220 | $294 | -15,6% |
| NOC | 30 Giugno 2025 | 569 | $291 | 17,9% |
| BAC | 30 Giugno 2025 | 6.955 | $290 | 35,4% |
| PANW | 31 Marzo 2025 | 1.596 | $290 | 110,4% |
| TT | 30 Giugno 2025 | 861 | $290 | 5,0% |
| IHI | 30 Giugno 2025 | 4.798 | $289 | Non più monitorato |
| VUG | 30 Giugno 2025 | 768 | $285 | Non più monitorato |
| SCHA | 30 Giugno 2025 | 11.882 | $278 | Non più monitorato |
| EXC | 30 Giugno 2025 | 5.962 | $275 | 5,7% |
| ETR | 30 Giugno 2025 | 3.183 | $272 | 30,4% |
| MPC | 30 Giugno 2025 | 1.848 | $269 | 117,9% |
| IEMG | 30 Giugno 2025 | 4.838 | $261 | Non più monitorato |
| VWOB | 30 Giugno 2025 | 4.034 | $259 | |
| MDLZ | 30 Giugno 2026 | 4.429 | $255 | 10,4% |
| WFC | 30 Giugno 2025 | 3.554 | $255 | 8,8% |
| CLX | 30 Giugno 2025 | 1.725 | $254 | -10,1% |
| ENB | 30 Giugno 2026 | 4.682 | $253 | -5,9% |
| EMLC | 30 Giugno 2025 | 10.468 | $250 | Non più monitorato |
| TMO | 30 Giugno 2025 | 498 | $248 | 51,7% |
| HCA | 30 Giugno 2025 | 713 | $246 | 9,8% |
| VTV | 30 Giugno 2025 | 1.419 | $245 | Non più monitorato |
| OCTW | 30 Giugno 2025 | 6.911 | $243 | Non più monitorato |
| TXN | 31 Marzo 2025 | 1.288 | $242 | 50,1% |
| VBK | 30 Giugno 2025 | 958 | $241 | Non più monitorato |
| AFL | 30 Giugno 2025 | 2.147 | $239 | 13,6% |
| KMB | 30 Giugno 2025 | 1.658 | $236 | -15,3% |
| ITIC | 30 Giugno 2026 | 1.054 | $229 | 7,0% |
| CRWD | 31 Marzo 2026 | 479 | $225 | -48,6% |
| SUB | 30 Giugno 2025 | 2.135 | $225 | Non più monitorato |
| DIS | 31 Marzo 2025 | 2.008 | $224 | 7,8% |
| IDEV | 30 Giugno 2025 | 3.207 | $221 | Non più monitorato |
| URI | 30 Giugno 2026 | 300 | $219 | -1,5% |
| NKE | 31 Marzo 2026 | 3.422 | $218 | -22,5% |
| BMY | 30 Giugno 2025 | 3.558 | $217 | 46,9% |
| INTU | 31 Marzo 2025 | 345 | $217 | -41,3% |
| TMO | 30 Giugno 2026 | 439 | $216 | 22,7% |
| INTU | 31 Marzo 2026 | 323 | $214 | -16,6% |
| MS | 31 Marzo 2025 | 1.704 | $214 | 86,3% |
| NVO | 30 Giugno 2025 | 3.073 | $213 | -32,0% |
| ARCC | 30 Giugno 2025 | 9.452 | $209 | -9,3% |
| ASML | 30 Giugno 2026 | 158 | $209 | -11,0% |
| APRW | 30 Giugno 2025 | 6.467 | $208 | Non più monitorato |
| HWM | 30 Giugno 2026 | 904 | $208 | 7,7% |
| ADI | 30 Giugno 2026 | 650 | $207 | -5,7% |
| IAU | 31 Marzo 2025 | 4.183 | $207 | Non più monitorato |
| ACN | 30 Giugno 2025 | 656 | $205 | -39,7% |
| DES | 30 Giugno 2025 | 6.405 | $205 | Non più monitorato |
| AFL | 31 Marzo 2026 | 1.821 | $201 | 9,2% |
| DFCF | 30 Giugno 2025 | 4.756 | $200 | Non più monitorato |
| F | 31 Marzo 2025 | 10.962 | $109 | 42,7% |
| CHRS | 30 Giugno 2026 | 14.195 | $24 | -4,6% |
| PDSB | 30 Giugno 2026 | 13.399 | $8 | -75,9% |
| PRPL | 30 Giugno 2025 | 10.000 | $7 | 698,4% |