Baron Wealth Management LLC

CIK 1968507 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$385.7M
13F価値別で9,443件中 #4,459 位 · 47.2% トップ
ポジション
304
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +15.3% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
53.31%
上位25銘柄のウェイト
65.45%
1%超のポジション
14
実効ポジション数
20.4

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 3.28% 推定買付額 $25,336,958 · 推定売付額 $11,803,107

保有期間中央値: 5.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 74.3% はまだ保有

新規ポジション
47
増加
146
減少
90
クローズ
22
このページについて

セクター別内訳

Technology
10.7%
Industrials
9.7%
Financials
4.7%
Healthcare
3.7%
Consumer Discretionary
3.3%
Financial Services
2.9%
Communication Services
2.6%
Retail
2.5%
Energy
1.6%
Materials
1.4%
Consumer products
0.8%
Communications
0.7%
Consumer Staples
0.5%
Utilities
0.5%
Real Estate
0.4%
Telecommunication
0.2%
Diversified Consumer Services
0.2%
その他/マッピングなし
53.8%

ポートフォリオ全体 304 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
QUAL $61,844,257 16.04% 281,840 $7,995,170 上昇 ×1
MFSI MFS Active International ETF $32,272,911 8.37% 993,624 $3,312,371 上昇 ×1
DIVI $31,996,223 8.30% 748,975 $2,550,746 上昇 ×5
IJR $23,978,126 6.22% 161,676 $2,568,486 下落 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $15,955,991 4.14% 55,142 $1,527,916 下落 ×1
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $9,837,293 2.55% 24,447 $957,816
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $9,204,806 2.39% 213,371 $1,794,690 上昇 ×5
IVOG $8,737,342 2.27% 59,722 $2,434,107 上昇 ×2
SPY SPY $6,321,978 1.64% 8,466 $806,563 下落 ×2
RIVN Rivian Automotive, Inc. - Class A Common Stock $5,447,085 1.41% 313,953 $722,092
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,723,017 1.22% 23,604 $731,591 上昇 ×1
VIG $4,658,040 1.21% 19,686 $428,866 上昇 ×4
IVW $3,936,655 1.02% 28,624 $714,663 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,908,413 1.01% 10,478 $668,323 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,797,581 0.98% 10,626 $836,462 上昇 ×3
VEA $3,683,152 0.96% 51,693 $378,709 上昇 ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,678,429 0.95% 15,434 $548,644 上昇 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3,060,304 0.79% 8,661 $544,748 下落 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2,936,707 0.76% 11,563 $58,858 下落 ×1
FELG $2,530,973 0.66% 57,851 $959,858 上昇 ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,392,245 0.62% 6,333 $604,954 上昇 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,067,120 0.54% 6,315 $254,949 上昇 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,868,982 0.48% 2,538 $404,100
BWA BorgWarner Inc. Common Stock $1,785,782 0.46% 26,894 $342,113 上昇 ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,778,922 0.46% 1,541 $1,212,657 下落 ×2
FIVE Five Below, Inc. - Common Stock $1,744,323 0.45% 9,702 $-476,960 下落 ×3
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $1,730,166 0.45% 1,769 $98,335 下落 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $1,698,319 0.44% 4,276 $273,041 下落 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,627,375 0.42% 1,528 $592,898 上昇 ×4
V Visa Inc. $1,515,061 0.39% 4,416 $306,786 上昇 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,486,033 0.39% 12,651 $570,348 上昇 ×4
JBL Jabil Inc. Common Stock $1,352,284 0.35% 3,508 $414,333 下落 ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,325,311 0.34% 3,151 $114,149 下落 ×1
SAN Banco Santander, S.A. Sponsored ADR (Spain) $1,305,843 0.34% 94,626 $254,596 上昇 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,302,333 0.34% 2,727 $364,860 下落 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,294,817 0.34% 11,432 $-226,572 下落 ×2
EFA $1,229,519 0.32% 11,836 $78,150 下落 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $1,216,001 0.32% 5,817 $275,495 上昇 ×1
BRKB $1,192,930 0.31% 2,384 $147,795 上昇 ×3
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $1,131,097 0.29% 8,953 $-57,737 上昇 ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,129,033 0.29% 941 $301,908 上昇 ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1,122,058 0.29% 15,285 $124,051 上昇 ×2
BCS Barclays PLC Common Stock $1,097,163 0.28% 40,847 $350,459 上昇 ×1
BKDV $1,085,723 0.28% 32,419 $267,271 上昇 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,079,409 0.28% 7,361 $119,781 上昇 ×2
AEIS Advanced Energy Industries, Inc. - Common Stock $1,074,984 0.28% 2,883 $146,225 上昇 ×2
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $1,051,800 0.27% 12,419 $49,579 上昇 ×5
GTX Garrett Motion Inc. - Common Stock $1,040,629 0.27% 28,723 $544,152 上昇 ×5
VOO $1,033,158 0.27% 1,504 $138,451 上昇 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $1,000,569 0.26% 1,928 $60,077 上昇 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,000,164 0.26% 1,776 $-153,577 下落 ×1
VTV $996,575 0.26% 4,573 $102,569 上昇 ×4
IWM $984,885 0.26% 3,278 $170,459 下落 ×1
IWR $980,628 0.25% 8,889 $111,229 下落 ×2
NWG NatWest Group plc American Depositary Shares, (each representing two (2) Ordinary Shares) $972,800 0.25% 55,179 $256,743 上昇 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $965,792 0.25% 4,380 $-145,814 下落 ×2
FAST Fastenal Company - Common Stock $962,052 0.25% 20,030 $31,222 下落 ×3
USB U.S. Bancorp Common Stock $951,408 0.25% 15,752 $250,977 上昇 ×5
MO Altria Group, Inc. $929,914 0.24% 12,924 $177,292 上昇 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $861,131 0.22% 3,422 $106,576 下落 ×1
DB Deutsche Bank AG Common Stock $842,535 0.22% 24,957 $102,220 上昇 ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $833,414 0.22% 2,046 $42,121 上昇 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $828,060 0.21% 1,612 $148,886 上昇 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $813,239 0.21% 1,957 $429,706 上昇 ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $812,326 0.21% 8,860 $227,200 上昇 ×2
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $804,351 0.21% 3,714 $197,363 上昇 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $791,254 0.21% 2,185 $8,531 下落 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $789,850 0.20% 1,035 $435,748 上昇 ×3
VTI $778,060 0.20% 2,103 上昇 ×1
CBT Cabot Corporation Common Stock $773,086 0.20% 8,512 $288,316 上昇 ×3
HEI Heico Corporation Common Stock $752,629 0.20% 2,113 $172,148 下落 ×6
EFXT Enerflex Ltd Common Shares $748,290 0.19% 30,530 $125,313 上昇 ×5
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock $747,030 0.19% 890 $191,921 下落 ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $745,916 0.19% 10,447 $-389,904 下落 ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $717,143 0.19% 12,586 $100,811 下落 ×1
MCO Moody's Corporation Common Stock $705,382 0.18% 1,557 $190,483 上昇 ×4
OEF $702,470 0.18% 1,920 $91,776
BFH Bread Financial Holdings, Inc. Common Stock $700,608 0.18% 6,466 $245,745 上昇 ×2
CB Chubb Limited Common Stock $696,622 0.18% 2,044 $30,945 上昇 ×3
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $687,395 0.18% 4,705 $81,046 上昇 ×6
VO $675,716 0.18% 8,387 $73,478 上昇 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $672,588 0.17% 4,919 $-157,178 上昇 ×1
VOD Vodafone Group Plc - American Depositary Shares each representing ten Ordinary Shares $669,069 0.17% 50,591 $-89,384 上昇 ×6
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $664,398 0.17% 8,040 $-38,852 下落 ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $662,484 0.17% 333 $230,573 上昇 ×1
MGA Magna International, Inc. Common Stock $662,265 0.17% 10,086 $196,727 上昇 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $643,883 0.17% 3,394 $16,097 上昇 ×5
SU Suncor Energy Inc. Common Stock $643,159 0.17% 11,981 $-126,093 上昇 ×4
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $633,245 0.16% 1,918 $121,340 上昇 ×1
TSEM Tower Semiconductor Ltd. - Ordinary Shares $631,531 0.16% 2,423 $274,429 上昇 ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $620,208 0.16% 4,333 $46,056 下落 ×2
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. Common Stock $611,988 0.16% 24,421 $116,181 上昇 ×1
BPOP Popular, Inc. - Common Stock $610,750 0.16% 3,720 $113,516 上昇 ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $595,748 0.15% 4,257 $118,827 上昇 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $588,370 0.15% 2,303 $317,060 上昇 ×1
ON ON Semiconductor Corporation - Common Stock $587,282 0.15% 6,212 $202,635
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $583,815 0.15% 1,005 上昇 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $578,654 0.15% 1,548 $146,759 上昇 ×4
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $570,790 0.15% 564 $115,374 上昇 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $565,937 0.15% 2,971 $61,771 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
DIVI $31,996,223 8.30% 5倍増
SDVY $9,204,806 2.39% 5倍増
VIG $4,658,040 1.21% 4倍増
GOOGL $3,797,581 0.98% 3倍増
VEA $3,683,152 0.96% 5倍増
AMZN $3,678,429 0.95% 3倍増
FELG $2,530,973 0.66% 4倍増
AVGO $2,392,245 0.62% 6倍増
BWA $1,785,782 0.46% 6倍増
CAT $1,627,375 0.42% 4倍増
CSCO $1,486,033 0.39% 4倍増
BRKB $1,192,930 0.31% 3倍増
GILD $1,131,097 0.29% 6倍増
LLY $1,129,033 0.29% 6倍増
CTVA $1,051,800 0.27% 5倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
VTI $778,060 2,103 0.20%
AMD $583,815 1,005 0.15%
INTC $420,088 3,009 0.11%
CCI $388,814 5,134 0.10%
ADP $379,348 1,694 0.10%
FMS $335,987 14,860 0.09%
ROK $334,279 675 0.09%
IX $326,522 8,584 0.08%
CVS $326,066 3,152 0.08%
AMT $323,769 1,979 0.08%
EQR $317,838 4,679 0.08%
PANW $306,918 900 0.08%
KLAC $297,076 985 0.08%
SNX $287,985 1,077 0.07%
SNDR $286,385 7,840 0.07%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
QUAL 買い増し +1K +$8.0M
MFSI 買い増し +19K +$3.3M
IJR 削減 -11K +$2.6M
DIVI 買い増し +9K +$2.6M
IVOG 買い増し +9K +$2.4M
SDVY 買い増し +25K +$1.8M
AAPL 削減 -2K +$1.5M
MU 削減 -135 +$1.2M
FELG 買い増し +16K +$960K
SNA 価格変動のみ +0 +$958K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
IWD 2025年3月31日 18,641 $3,451,008 追跡終了
VEU 2025年3月31日 20,815 $1,194,989 追跡終了
BAX 2025年3月31日 24,032 $700,783 -22.4%
ARDT 2025年6月30日 49,683 $683,141 -18.1%
F 2026年6月30日 58,916 $679,889 3.0%
IWD 2026年3月31日 3,001 $631,230 追跡終了
PENN 2026年6月30日 36,363 $546,536 -13.7%
APP 2025年3月31日 1,382 $447,533 16.7%
ANSS 2025年9月30日 1,046 $367,376 追跡終了
HON 2025年3月31日 1,609 $363,546 13.1%
OVV 2025年12月31日 8,999 $363,389 68.4%
MMYT 2026年3月31日 4,389 $360,401 65.2%
PM 2025年12月31日 2,096 $339,922 16.9%
ISRG 2025年6月30日 686 $339,755 -25.9%
FICO 2026年3月31日 192 $324,599 6.3%
AMT 2025年12月31日 1,654 $318,086 -0.5%
PANW 2026年3月31日 1,726 $317,929 124.0%
MDT 2025年6月30日 3,532 $317,383 7.6%
HD 2025年3月31日 803 $312,368 -5.3%
CALM 2025年12月31日 3,274 $308,099 2.2%
CMA 2025年12月31日 4,464 $305,906 追跡終了
IBP 2026年6月30日 1,143 $303,167 8.7%
SHV 2025年3月31日 2,728 $300,380
WK 2025年3月31日 2,737 $299,702 -3.1%
TTD 2025年3月31日 2,548 $299,466 -75.6%
SAP 2026年6月30日 1,707 $292,255 39.3%
FDS 2025年9月30日 643 $287,618 3.1%
KR 2026年6月30日 3,951 $285,864 2.6%
PSIX 2025年12月31日 2,909 $285,722 -36.8%
CNS 2025年6月30日 3,502 $281,031 10.8%
VIRT 2025年9月30日 6,233 $279,198 70.1%
ORCL 2025年3月31日 1,668 $277,972 -0.5%
RMD 2026年6月30日 1,227 $275,510 17.0%
COP 2025年3月31日 2,746 $272,340 24.9%
BMY 2025年6月30日 4,347 $265,125 46.9%
QBTS 2025年12月31日 10,700 $264,397 追跡終了
UNM 2025年9月30日 3,269 $264,004 14.6%
IT 2025年9月30日 652 $263,551 -27.8%
EA 2025年3月31日 1,800 $263,347 追跡終了
PTC 2026年3月31日 1,509 $262,883 6.3%
CBT 2025年6月30日 3,099 $257,686 14.9%
PLTR 2026年3月31日 1,435 $255,071 17.0%
CSGP 2026年6月30日 6,277 $253,214 17.3%
QCOM 2026年3月31日 1,479 $252,983 25.6%
TFC 2026年3月31日 5,116 $251,769 13.7%
ADBE 2025年9月30日 649 $251,085 -23.2%
EMBC 2026年6月30日 28,403 $251,082 63.0%
FND 2025年3月31日 2,506 $249,848 -27.8%
NVO 2025年6月30日 3,564 $247,451 -32.0%
KFY 2025年12月31日 3,486 $243,922 29.2%
THO 2026年3月31日 2,376 $243,899 0.9%
FICO 2025年9月30日 133 $243,119 -24.1%
WBA 2025年9月30日 21,141 $242,699 追跡終了
CMCSA 2025年3月31日 6,410 $240,567 -27.5%
QQQM 2025年12月31日 971 $239,991
ADP 2026年3月31日 933 $239,950 36.2%
PRDO 2025年12月31日 6,310 $237,624 11.7%
ADSK 2025年12月31日 743 $236,029 -14.6%
HDB 2026年3月31日 6,446 $235,537 -6.6%
OVV 2025年6月30日 5,457 $233,567 73.4%
CSL 2025年9月30日 623 $232,631 11.4%
BRO 2025年6月30日 1,863 $231,769 -35.6%
MATX 2025年9月30日 2,080 $231,632 124.5%
MAA 2025年9月30日 1,560 $230,951 -6.0%
MRK 2025年3月31日 2,314 $230,222 68.6%
VRSN 2025年12月31日 822 $229,819 14.2%
CRH 2025年3月31日 2,478 $229,265 7.4%
PNFP 2025年9月30日 2,075 $229,101 10.6%
FIS 2025年9月30日 2,808 $228,599 -36.3%
ALC 2025年9月30日 2,589 $228,557 -0.4%
J 2025年6月30日 1,889 $228,370 9.9%
KNSL 2025年12月31日 537 $228,365 -2.4%
GLOB 2025年9月30日 2,511 $228,099 -30.6%
NOC 2025年3月31日 484 $227,157 15.1%
IHG 2025年3月31日 1,811 $226,262 48.3%
SBAC 2025年9月30日 963 $226,217 -5.4%
DD 2025年3月31日 2,939 $224,099 346.1%
EQR 2025年12月31日 3,445 $223,020 1.0%
BSX 2026年6月30日 3,542 $222,261 20.9%
ODFL 2025年9月30日 1,368 $222,067 50.5%
APA 2026年6月30日 5,227 $221,851 35.0%
NSIT 2025年9月30日 1,606 $221,765 30.5%
APD 2025年12月31日 804 $219,270 23.4%
CLX 2025年6月30日 1,488 $219,108 -10.1%
TMUS 2025年6月30日 815 $217,420 -22.0%
T 2026年6月30日 7,495 $217,284 22.3%
QCOM 2025年3月31日 1,408 $216,324 5.3%
KR 2025年12月31日 3,205 $216,081 -8.8%
FMX 2025年6月30日 2,208 $215,457 15.0%
NKE 2025年6月30日 3,389 $215,134 -42.4%
IDA 2025年3月31日 1,968 $215,063 21.8%
GWRE 2026年6月30日 1,436 $214,768 48.6%
HSY 2026年6月30日 1,029 $213,924 6.9%
PAYC 2026年3月31日 1,341 $213,702 82.3%
BX 2026年3月31日 1,381 $212,938 26.2%
AZN 2025年3月31日 3,243 $212,481 124.3%
SNCY 2026年6月30日 12,862 $212,480 追跡終了
RGA 2025年9月30日 1,071 $212,444 27.2%
MRSH 2025年6月30日 870 $212,359 -13.0%
OMF 2026年3月31日 3,138 $211,952 22.1%
EOG 2025年9月30日 1,769 $211,590 34.2%
INTU 2026年3月31日 319 $211,363 -16.6%
APH 2025年3月31日 3,040 $211,128 139.0%
TDY 2025年6月30日 423 $210,531 27.5%
NGD 2026年3月31日 24,040 $209,388 追跡終了
PFE 2025年6月30日 8,263 $209,381 16.6%
DOV 2025年9月30日 1,140 $208,882 22.2%
IBEX 2026年3月31日 5,460 $208,463 36.6%
MDT 2026年6月30日 2,401 $208,022 19.9%
VTWO 2025年3月31日 2,326 $207,782
HAL 2026年6月30日 5,327 $207,700 3.6%
HUBG 2026年6月30日 5,705 $205,617 -7.3%
FFIN 2025年12月31日 6,110 $205,599 16.1%
MAS 2025年12月31日 2,914 $205,148 19.6%
KNSL 2025年6月30日 421 $204,905 -21.1%
TDY 2025年12月31日 349 $204,528 27.9%
COR 2026年3月31日 605 $204,363 0.7%
AZN 2026年6月30日 1,036 $204,320 -13.0%
TEL 2025年6月30日 1,445 $204,207 21.4%
SONY 2026年6月30日 9,854 $203,978 17.9%
J 2025年12月31日 1,356 $203,230 9.0%
CTSH 2025年6月30日 2,655 $203,108 -23.3%
IVV 2025年3月31日 344 $202,236 追跡終了
MCO 2025年3月31日 427 $202,175 7.4%
SRAD 2025年12月31日 7,499 $201,723 -46.1%
ORLA 2026年6月30日 12,480 $201,304 追跡終了
ZIM 2025年9月30日 11,960 $192,429 99.9%
SCS 2025年12月31日 10,602 $182,350 追跡終了
WU 2026年6月30日 19,992 $174,534 -5.7%
ABR 2025年12月31日 14,243 $173,909 -33.2%
SMFG 2025年6月30日 10,295 $159,158 65.8%
SXC 2025年12月31日 18,342 $149,674 29.7%
NFBK 2025年12月31日 10,810 $127,557 追跡終了
HLN 2025年12月31日 13,646 $122,405 -2.0%
TK 2025年9月30日 14,583 $120,310 59.8%
CLF 2025年6月30日 14,525 $119,396 60.1%
MFIN 2026年3月31日 11,185 $115,097 33.5%
III 2026年3月31日 19,365 $111,929 29.3%
INNV 2026年6月30日 12,959 $103,931 -4.8%
ADT 2026年3月31日 10,313 $83,230 12.4%
CVAC 2026年3月31日 16,669 $75,344 追跡終了
PLTK 2025年12月31日 18,564 $72,215 -42.4%
MFG 2025年6月30日 12,461 $68,660 85.9%
ICL 2026年3月31日 10,354 $59,473 6.3%
QS 2025年6月30日 12,446 $51,775 -15.7%
UROY 2026年3月31日 12,358 $43,747 14.8%
ABEV 2025年3月31日 23,056 $42,654 21.7%
ULCC 2025年9月30日 10,075 $36,572 38.3%
LYG 2025年3月31日 12,323 $33,520 58.1%