S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +19.3%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン -17.7%

年率換算: +15.2% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 98.9% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Technology 29.6%
Financials 13.5%
Health Care 12.2%
Communication Services 11.4%
Industrials 9.3%
Retail 6.5%
Consumer Discretionary 3.7%
Energy 3.1%
Consumer Staples 1.8%
Utilities 1.8%
Materials 1.3%
Consumer products 1.0%
Real Estate 0.9%
その他/マッピングなし 4.0%

ポートフォリオ全体 492 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $151,605,792 5.29% 757,688 $36,403,430 上昇 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $145,396,855 5.07% 389,783 $-261,708 下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $138,935,336 4.85% 480,147 $15,136,320 下落 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $100,318,762 3.50% 280,714 $18,079,190 下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $87,730,072 3.06% 248,295 $20,107,130 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $87,492,946 3.05% 367,093 $19,679,609 上昇 ×1
SPY SPY $79,840,168 2.78% 106,914 $15,837,607 上昇 ×1
V Visa Inc. $62,023,810 2.16% 180,780 $5,679,927 下落 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $60,558,236 2.11% 160,313 $13,249,942 上昇 ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $52,505,387 1.83% 93,212 $-255,869 上昇 ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $50,477,045 1.76% 198,752 $2,199,167 上昇 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $49,855,152 1.74% 97,070 $6,056,955 上昇 ×4
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $44,826,255 1.56% 103,446 $18,946,474 下落 ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $43,242,012 1.51% 37,462 $31,433,490 上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $33,658,405 1.17% 28,062 $7,847,819
INTC Intel Corporation - Common Stock $32,699,391 1.14% 234,186 $21,164,956 下落 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $31,741,685 1.11% 247,017 $2,172,719 上昇 ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $31,178,183 1.09% 95,250 $4,025,744 上昇 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $30,576,652 1.07% 73,567 $10,472,086 下落 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $29,843,673 1.04% 70,955 $3,466,152
KLAC KLA Corporation - Common Stock $26,610,520 0.93% 88,199 $12,017,464 上昇 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $26,018,959 0.91% 44,790 $16,245,368 下落 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $25,990,727 0.91% 221,273 $8,434,981 下落 ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $24,352,083 0.85% 263,922 $2,016,420 上昇 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $24,187,188 0.84% 81,146 $7,432,324 下落 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $23,971,118 0.84% 175,330 $-5,352,577 上昇 ×4
GE GE Aerospace Common Stock $23,867,519 0.83% 63,863 $5,745,115
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $23,062,975 0.80% 46,090 $976,647
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $22,718,627 0.79% 45,314 $2,772,340 上昇 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $22,519,440 0.79% 21,147 $4,679,000 下落 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $20,333,652 0.71% 28,124 $11,138,134 上昇 ×1
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $19,785,773 0.69% 218,724 $5,551,633 上昇 ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock $18,292,403 0.64% 321,032 $2,726,577 上昇 ×1
IWM iShares Trust $17,339,270 0.60% 57,711 $3,026,942
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $15,922,766 0.56% 101,639 $-4,145,939 下落 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $15,691,649 0.55% 219,771 $1,182,614 上昇 ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $15,601,112 0.54% 137,746 $-1,786,530 下落 ×2
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $15,587,088 0.54% 87,450 $84,690 上昇 ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $15,202,076 0.53% 60,412 $2,063,070
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $15,016,583 0.52% 184,774 $964,520
ABT Abbott Laboratories Common Stock $13,912,801 0.49% 153,326 $-2,361,215 下落 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $13,558,077 0.47% 38,443 $1,351,654 上昇 ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $13,025,840 0.45% 33,682 $2,582,569 下落 ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $12,635,488 0.44% 46,454 $1,721,470 上昇 ×4
USB U.S. Bancorp Common Stock $12,362,430 0.43% 204,676 $220,487 下落 ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $12,355,886 0.43% 81,557 $-1,526,675 下落 ×3
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $11,956,012 0.42% 3,741 $515,471 上昇 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $11,907,535 0.42% 71,836 $-3,907,280 下落 ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $11,279,157 0.39% 6,645 $-388,270 下落 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $11,044,244 0.39% 78,910 $2,548,701 上昇 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $10,857,065 0.38% 11,606 $-707,502
APH Amphenol Corporation Common Stock $10,322,125 0.36% 58,542 $1,562,406 下落 ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $10,250,111 0.36% 46,922 $7,309,221 上昇 ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $10,147,300 0.35% 170,000 $958,800
PM Philip Morris International Inc Common Stock $9,880,400 0.34% 54,615 $1,577,521 上昇 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $9,844,406 0.34% 45,477 $793,119
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $9,800,452 0.34% 29,657 $-2,503,233 下落 ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $9,794,781 0.34% 406,760 $-1,901,971 下落 ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $9,782,380 0.34% 77,429 $-2,314,936 下落 ×3
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $9,776,165 0.34% 39,705 $1,196,614 下落 ×3
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $9,596,703 0.33% 132,992 $-1,780 下落 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $9,371,670 0.33% 97,368 $557,815 上昇 ×4
MS Morgan Stanley Common Stock $9,268,834 0.32% 44,340 $2,432,596 上昇 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $9,038,890 0.32% 61,640 $135,608
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $8,978,024 0.31% 22,576 $-1,429,286
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $8,893,221 0.31% 107,614 $98,386 下落 ×3
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $8,867,547 0.31% 3,900 $6,135,585 下落 ×1
CI The Cigna Group Common Stock $8,838,025 0.31% 32,059 $286,287
EFX Equifax, Inc. Common Stock $8,772,454 0.31% 55,270 $-1,180,015
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $8,603,450 0.30% 36,251 $-1,369,348 下落 ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $8,595,276 0.30% 7,316 $2,174,224 下落 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $8,435,948 0.29% 23,296 $571,045 上昇 ×5
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $8,170,858 0.28% 8,079 $1,759,100 上昇 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $7,926,185 0.28% 28,186 $1,206,892 上昇 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $7,904,288 0.28% 62,445 $-341,397 下落 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $7,144,566 0.25% 81,401 $-94,873 上昇 ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $6,833,503 0.24% 50,469 $-1,128,992 下落 ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $6,796,529 0.24% 19,930 $3,601,351
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $6,740,026 0.24% 57,770 $-1,710,570
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $6,728,619 0.23% 15,595 $4,507,940 上昇 ×4
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $6,709,540 0.23% 36,309 $1,399,168 下落 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $6,682,101 0.23% 35,219 $-372,059 下落 ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $6,612,883 0.23% 9,272 $1,596,385 下落 ×1
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock $6,494,947 0.23% 46,696 $-509,453
GM General Motors Company Common Stock $6,418,683 0.22% 83,273 $281,224 上昇 ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $6,408,994 0.22% 101,908 $476,446 上昇 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $6,354,447 0.22% 23,508 $-1,293,784 下落 ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $6,327,503 0.22% 14,185 $703,434
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $6,320,144 0.22% 68,937 $456,576 上昇 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $6,255,690 0.22% 21,000
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $6,237,656 0.22% 147,323 $-523,079 上昇 ×4
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock $6,193,026 0.22% 35,539 $-300,690 下落 ×4
ORCL Oracle Corporation Common Stock $6,166,238 0.22% 42,076 $167,681 上昇 ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $6,035,265 0.21% 9,449 $3,187,276 下落 ×2
CSX CSX Corporation - Common Stock $5,965,443 0.21% 125,509 $462,485 下落 ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $5,932,945 0.21% 5,237 $2,029,321 下落 ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $5,889,536 0.21% 26,670 $-2,331,236 下落 ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $5,881,819 0.21% 142,348 $4,538,376 上昇 ×2
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $5,703,229 0.20% 58,869 $1,417,881 上昇 ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $5,701,155 0.20% 53,034 $691,744 上昇 ×4

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
NVDA $151,605,792 5.29% 4倍増
AVGO $60,558,236 2.11% 4倍増
META $52,505,387 1.83% 4倍増
MA $49,855,152 1.74% 4倍増
MRK $31,741,685 1.11% 4倍増
XOM $23,971,118 0.84% 4倍増
EW $19,785,773 0.69% 4倍増
NFLX $15,691,649 0.55% 4倍増
BKNG $15,587,088 0.54% 4倍増
UNP $12,635,488 0.44% 4倍増
DIS $9,371,670 0.33% 4倍増
AMGN $8,435,948 0.29% 5倍増
NEE $7,144,566 0.25% 3倍増
DELL $6,728,619 0.23% 4倍増
VZ $6,237,656 0.22% 4倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
MRVL $6,255,690 21,000 0.22%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $4,362,793 19,734 0.15%
発行者不明 (CUSIP: 314352105) $772,516 5,116 0.03%
CASY $747,103 940 0.03%
発行者不明 (CUSIP: 26614N201) $478,538 3,528 0.02%
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $0 19,735 0.00%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
NVDA 買い増し +97K +$36.4M
MU 買い増し +3K +$31.4M
INTC 削減 -27K +$21.2M
GOOG 買い増し +13K +$20.1M
AMZN 買い増し +41K +$19.7M
LRCX 削減 -18K +$18.9M
GOOGL 削減 -5K +$18.1M
AMD 削減 -3K +$16.2M
SPY 買い増し +8K +$15.8M
AAPL 削減 -8K +$15.1M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
MRVL 2025年9月30日 142,615 $11,038,401 223.9%
HON 2026年6月30日 38,078 $8,606,770 -4.4%
CTRA 2026年6月30日 170,458 $5,989,894 追跡終了
LNG 2026年6月30日 3,397 $963,933 12.9%
RS 2026年3月31日 3,147 $909,074 31.7%
CPNG 2026年6月30日 46,120 $870,746 -20.7%
HES 2025年9月30日 4,597 $636,868 追跡終了
EME 2025年6月30日 1,545 $571,078 47.1%
ANSS 2025年9月30日 1,457 $511,728 追跡終了
DD 2026年6月30日 10,584 $484,747 -4.2%
K 2025年12月31日 4,323 $354,313 追跡終了
HOLX 2026年6月30日 4,422 $334,259 追跡終了
MHK 2025年12月31日 2,005 $256,861 15.7%
SSNC 2025年12月31日 2,493 $219,683 -10.2%
JNPR 2025年9月30日 5,491 $219,256 追跡終了
AVB 2025年9月30日 1,032 $210,012 追跡終了
SSNC 2025年6月30日 2,493 $208,240 -5.2%
CDE 2026年3月31日 11,674 $208,147 -5.9%
PAYC 2026年3月31日 1,150 $183,264 81.8%
TLRY 2025年6月30日 190,309 $178,890 780.5%
MOH 2026年3月31日 1,030 $178,746 42.2%
MTCH 2026年3月31日 5,502 $177,660 31.3%
SOLS 2026年3月31日 3,546 $172,265 -24.2%
DAY 2026年3月31日 2,430 $168,059 追跡終了
LKQ 2025年12月31日 4,652 $141,514 -24.5%
MKTX 2025年9月30日 620 $138,471 -5.8%
IPG 2025年12月31日 5,028 $136,209 追跡終了
LW 2026年3月31日 2,739 $114,737 3.2%
KMX 2025年12月31日 2,527 $114,347 42.1%
WBA 2025年9月30日 8,397 $96,398 追跡終了
ENPH 2025年9月30日 2,170 $86,041 -5.4%
SNDK 2025年6月30日 1,629 $77,557 3692.7%
RAL 2025年12月31日 1,674 $71,681 43.8%
CZR 2025年9月30日 2,110 $59,903 9.7%
PARA 2025年9月30日 4,335 $55,922
CPB 2026年6月30日 1,459 $32,492 -11.9%