セクター別内訳

04
Technology 8.6%
Communication Services 5.6%
Financials 2.5%
Health Care 1.6%
Retail 1.4%
Industrials 1.2%
Utilities 0.6%
Consumer Staples 0.4%
Energy 0.3%
Materials 0.3%
Consumer Discretionary 0.2%
Consumer products 0.1%
Real Estate 0.1%
その他/マッピングなし 77.1%

ポートフォリオ全体 425 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
IVV iShares Trust $96,961 27.53% 129,473 $13,086 上昇 ×2
QUAL iShares Trust $29,454 8.36% 134,229 $3,890 上昇 ×2
IJH iShares Trust $25,920 7.36% 336,148 $3,758 上昇 ×2
IWB iShares Russell 1000 ETF $22,053 6.26% 53,853 $2,838 下落 ×4
IJR iShares Trust $16,967 4.82% 114,399 $2,786 上昇 ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $15,034 4.27% 109,316 $2,471 下落 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $12,609 3.58% 43,574 $1,217 下落 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $9,923 2.82% 28,085 $1,756 下落 ×2
IVE iShares Trust $8,710 2.47% 38,359 $589 下落 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7,784 2.21% 20,868 $17 下落 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7,218 2.05% 20,197 $1,379 下落 ×2
IJK iShares Trust $7,188 2.04% 61,174 $919 下落 ×6
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $7,068 2.01% 39,575 $1,284 下落 ×6
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF $4,850 1.38% 35,485 $625 下落 ×6
IJJ iShares Trust $4,751 1.35% 32,160 $483 下落 ×3
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $4,372 1.24% 45,268 $244 下落 ×6
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $3,252 0.92% 90,000 $635
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $3,097 0.88% 84,000 $496
SMMD iShares Trust $2,750 0.78% 30,015 $411 下落 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2,644 0.75% 3,657 $1,292 下落 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,329 0.66% 11,637 $-463 下落 ×3
SPY SPY $2,212 0.63% 2,962 $999 上昇 ×1
ITOT iShares Trust $2,210 0.63% 13,452 $-205 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,034 0.58% 8,534 $192 下落 ×2
V Visa Inc. $1,531 0.43% 4,463 $167 下落 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,504 0.43% 4,594 $122 下落 ×3
VXF Vanguard Extended Market ETF $1,354 0.38% 5,501 $222
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $1,343 0.38% 11,283 $189 下落 ×3
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1,294 0.37% 2,586 $-65 下落 ×1
AXP American Express Company Common Stock $1,269 0.36% 3,751 $134
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,200 0.34% 2,131 $-157 下落 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,154 0.33% 1,000 $816
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $1,148 0.33% 18,878 $6 下落 ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,043 0.30% 1,115 $-78 下落 ×3
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1,010 0.29% 2,015 $20
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,007 0.29% 3,965 $-13 下落 ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock $990 0.28% 6,759 $-9 下落 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $980 0.28% 817 $-461 下落 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $873 0.25% 863 $143
EFA iShares Trust $842 0.24% 8,102 $55
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock $794 0.23% 10,983 $33
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $727 0.21% 5,319 $-203 下落 ×6
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $726 0.21% 4,790 $-39
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $721 0.20% 2,459 $7
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $674 0.19% 1,910 $46 上昇 ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $672 0.19% 1,815 $95 上昇 ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $619 0.18% 1,250 $170
MA Mastercard Incorporated Common Stock $596 0.17% 1,160 $16
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF $554 0.16% 12,104 上昇 ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $550 0.16% 17,342 $18 上昇 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $534 0.15% 6,574 $490 上昇 ×1
IXC iShares Global Energy ETF $530 0.15% 10,782 $-90 上昇 ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $518 0.15% 1,247 $181
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $496 0.14% 1,250 $19 下落 ×3
NBN Northeast Bank - Common Stock $484 0.14% 3,650 $74
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $482 0.14% 1,197 $47
SYK Stryker Corporation Common Stock $472 0.13% 1,500 $-21
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $468 0.13% 1,080 $237
GLD SPDR Gold Shares $444 0.13% 1,205 $-72 上昇 ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $436 0.12% 1,800 $-28 下落 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $423 0.12% 574 $185 上昇 ×2
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $422 0.12% 1,500 $127
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $408 0.12% 5,025 $1
GE GE Aerospace Common Stock $406 0.12% 1,087 $119 上昇 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $376 0.11% 2,563 $6
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $375 0.11% 4,267 $-21
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $373 0.11% 898 $-17
SLV iShares Silver Trust $366 0.10% 6,850 $-101
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund $346 0.10% 6,778 $-54 上昇 ×3
VOO Vanguard S&P 500 ETF $325 0.09% 473 $42
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $325 0.09% 797 $-14
PM Philip Morris International Inc Common Stock $323 0.09% 1,788 $-105 下落 ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $313 0.09% 266 $97 上昇 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $297 0.08% 1,182 $-24 下落 ×3
MDYV SPDR SERIES TRUST $293 0.08% 3,087 $-17 下落 ×2
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $288 0.08% 1,533 $50
MDYG SPDR SERIES TRUST $287 0.08% 2,556 $-2 下落 ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $282 0.08% 1,480 上昇 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $260 0.07% 1,918 $-26 上昇 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $256 0.07% 2,180 $87
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $256 0.07% 2,192 $-79 下落 ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $255 0.07% 1,200 $25
DHR Danaher Corporation Common Stock $238 0.07% 1,250 $1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $229 0.07% 215 $77
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $229 0.07% 2,378 $13 上昇 ×2
IEX IDEX Corporation Common Stock $217 0.06% 958 $35
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $209 0.06% 497 $24
KLAC KLA Corporation - Common Stock $206 0.06% 684 $98 上昇 ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $194 0.06% 3,149 $23 上昇 ×6
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $191 0.05% 1,165 $-10
MO Altria Group, Inc. $189 0.05% 2,624 $-116 下落 ×2
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $186 0.05% 1,500 $26 上昇 ×1
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $186 0.05% 3,108 上昇 ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $171 0.05% 4,000 $-80
AGG iShares Trust $168 0.05% 1,701 $-1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $165 0.05% 2,901 $33 上昇 ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $161 0.05% 1,152 $110
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $160 0.05% 780 $-30
SLYG SPDR SERIES TRUST $149 0.04% 1,253 $-17 下落 ×2
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock $145 0.04% 1,151 $-1

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
IXC $530 0.15% 3倍増
FBTC $346 0.10% 3倍増
JEPQ $194 0.06% 6倍増
ESGU $105 0.03% 6倍増
IDV $95 0.03% 6倍増
JEPI $85 0.02% 6倍増
ESML $39 0.01% 6倍増
EXR $32 0.01% 6倍増
CCI $21 0.01% 4倍増
ESGD $18 0.01% 6倍増
SDG $18 0.01% 6倍増
ESGE $10 0.00% 6倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
VFLO $554 12,104 0.16%
XLK $282 1,480 0.08%
FTSM $186 3,108 0.05%
GCOW $119 2,750 0.03%
PBA $104 2,250 0.03%
MINT $85 840 0.02%
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $83 371 0.02%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $82 371 0.02%
PYLD $74 2,794 0.02%
PAAA $64 1,250 0.02%
PREF $47 2,450 0.01%
VB $45 148 0.01%
IBIT $34 1,016 0.01%
FV $32 420 0.01%
ARGX $28 30 0.01%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
IVV 買い増し +1K +$13K
QUAL 買い増し +949 +$4K
IJH 買い増し +8K +$4K
IWB 削減 -38 +$3K
IJR 買い増し +322 +$3K
IVW 削減 -2K +$2K
GOOG 削減 -386 +$2K
GOOGL 削減 -107 +$1K
AMAT 削減 -300 +$1K
IJT 削減 -395 +$1K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
VRE 2026年3月31日 73,047 $1,087 追跡終了
SKYH 2026年3月31日 100,000 $897 -4.0%
EBAY 2026年3月31日 5,000 $436 17.6%
TDY 2025年6月30日 570 $284 21.0%
MTSR 2025年12月31日 5,319 $278 追跡終了
PYPL 2026年3月31日 3,000 $175 18.5%
HON 2026年6月30日 705 $159 -4.2%
SQQQ 2025年12月31日 10,000 $152
D 2025年6月30日 2,430 $136 7.6%
VB 2025年6月30日 600 $133
LNTH 2025年12月31日 2,500 $128 50.4%
HDV 2025年6月30日 1,000 $121 20.7%
MCK 2025年6月30日 169 $114 23.7%
AZN 2026年6月30日 450 $89 -18.2%
SARK 2025年12月31日 3,000 $86
PJT 2026年3月31日 500 $84 -2.5%
CAKE 2026年3月31日 1,012 $51 97.7%
WELL 2025年6月30日 300 $46 48.0%
DFS 2025年6月30日 243 $41 追跡終了
PSX 2026年3月31日 300 $39 46.3%
MRVL 2025年12月31日 400 $34 217.5%
KEY 2026年3月31日 1,600 $33 0.3%
OXY 2026年6月30日 500 $33 19.6%
AESI 2025年12月31日 2,850 $32 36.8%
EXEL 2025年6月30日 750 $28 32.5%
TMUS 2026年6月30日 125 $26 -2.1%
DVY 2026年3月31日 170 $24
XOP 2025年9月30日 175 $22
KHC 2025年12月31日 803 $21 -9.6%
SEE 2026年6月30日 488 $21 追跡終了
TRV 2025年6月30日 76 $20 33.9%
VTEB 2026年3月31日 374 $19
FDS 2026年3月31日 62 $18 22.2%
NEA 2025年6月30日 1,614 $18 -8.9%
PB 2026年6月30日 267 $18 -8.2%
PLPC 2025年6月30日 125 $18 155.6%
ST 2025年12月31日 591 $18 30.5%
UNF 2026年3月31日 93 $18 1.1%
CAG 2026年3月31日 1,000 $17 -15.3%
TTEK 2026年3月31日 504 $17 9.8%
GILT 2026年6月30日 1,000 $15 -26.7%
PRGO 2025年12月31日 684 $15 2.9%
WEN 2025年6月30日 1,000 $15 -47.2%
CHX 2025年9月30日 541 $13 追跡終了
HWKN 2025年6月30日 125 $13 -8.7%
BR 2025年6月30日 51 $12 -35.3%
NLY 2026年6月30日 500 $11 -17.2%
NOG 2025年12月31日 434 $11 11.5%
NSP 2025年6月30日 125 $11 -22.5%
POOL 2026年6月30日 55 $11 -26.1%
CB 2025年12月31日 34 $10 5.7%
HII 2025年6月30日 48 $10 11.8%
CLIR 2026年3月31日 15,700 $9 -20.4%
CNXC 2026年6月30日 347 $9 14.3%
ALUR 2026年3月31日 6,347 $8 追跡終了
CBT 2025年12月31日 105 $8 14.7%
CHWY 2025年12月31日 200 $8 -45.4%
KWR 2026年3月31日 57 $8 29.0%
NXST 2026年6月30日 45 $8 -12.1%
CI 2025年6月30日 21 $7 -18.5%
GSK 2025年12月31日 152 $7 -5.2%
MELI 2025年12月31日 3 $7 -9.7%
RKLB (として提出 RKLBXXXX) 2025年6月30日 375 $7 102.7%
TEL 2025年12月31日 31 $7 -3.5%
AL 2026年3月31日 99 $6 追跡終了
BIL 2025年12月31日 70 $6
EXPI 2025年6月30日 577 $6 追跡終了
NAD 2025年6月30日 492 $6 -10.6%
PSCE 2026年6月30日 100 $6
RELX 2025年12月31日 133 $6 -16.8%
VAL 2026年3月31日 125 $6 -16.3%
VEA 2025年6月30日 117 $6
BCS 2025年12月31日 257 $5 -7.4%
FISV 2026年6月30日 84 $5 -7.1%
HLX 2026年6月30日 500 $5 追跡終了
MOS 2026年6月30日 200 $5 -0.3%
MUB 2026年3月31日 47 $5
SGOV 2025年9月30日 52 $5 0.0%
TTE 2025年12月31日 86 $5 28.9%
AFL 2025年12月31日 36 $4 1.6%
BBVA 2025年12月31日 207 $4 14.8%
GD 2025年12月31日 11 $4 -1.7%
IHAK 2026年6月30日 100 $4
LHX 2025年12月31日 12 $4 -19.4%
PNR 2025年12月31日 40 $4 -50.1%
RNA 2026年3月31日 50 $4 -41.7%
SAN 2025年12月31日 358 $4 16.8%
SHEL 2025年12月31日 58 $4 30.1%
SLB 2025年12月31日 112 $4 29.2%
SNY 2025年12月31日 94 $4 -18.7%
SQM 2025年12月31日 100 $4 -4.8%
VWO 2025年6月30日 86 $4 22.2%
BP 2025年12月31日 84 $3 28.4%
BUD 2025年12月31日 45 $3 15.3%
EMB 2025年6月30日 31 $3
HSBC 2025年12月31日 40 $3 22.2%
LEE 2025年9月30日 400 $3 23.3%
LYG 2025年12月31日 557 $3 3.0%
MAG 2025年6月30日 200 $3 追跡終了
MT 2025年12月31日 91 $3 40.0%
NGG 2025年12月31日 38 $3 -2.0%
PAYX 2025年12月31日 21 $3 -11.2%
PHG 2025年12月31日 103 $3 -12.5%
RC 2026年6月30日 1,700 $3 -37.1%
SLF 2025年12月31日 44 $3 26.2%
TM 2025年12月31日 14 $3 -14.0%
VNQ 2025年6月30日 31 $3
DEO 2025年12月31日 22 $2 -2.9%
IBIT 2026年3月31日 45 $2
MUFG 2025年12月31日 156 $2 44.6%
PH 2025年12月31日 2 $2 9.5%
UPST 2026年6月30日 75 $2 -31.6%
VT 2026年3月31日 12 $2
WEC 2025年12月31日 18 $2 -3.4%
BK 2025年12月31日 11 $1 追跡終了
BMY 2025年12月31日 14 $1 9.5%
CME 2025年12月31日 3 $1 -2.9%
DGRO 2025年6月30日 12 $1
ETR 2025年12月31日 8 $1 9.1%
EWJ 2025年6月30日 8 $1 31.9%
GLDM 2025年12月31日 11 $1 -4.0%
HLN 2025年12月31日 110 $1 -12.4%
MDLZ 2025年12月31日 11 $1 7.8%
MRSH 2025年12月31日 5 $1 -8.9%
MS 2025年12月31日 7 $1 5.9%
PPG 2025年12月31日 10 $1 2.7%
SNAP 2025年6月30日 77 $1 -34.8%
TGLS 2025年9月30日 15 $1 -46.9%
TT 2025年12月31日 2 $1 18.4%
TXN 2025年12月31日 3 $1 66.6%
VLO 2025年12月31日 5 $1 153.7%
VTWO 2025年6月30日 9 $1
WDS 2025年12月31日 99 $1 39.3%
XPEV 2025年6月30日 25 $1 -47.2%
AEE 2025年12月31日 4 $0 0.3%
AEP 2025年12月31日 4 $0 3.5%
AVB 2025年12月31日 1 $0 追跡終了
AVY 2025年12月31日 2 $0 -7.3%
BDX 2025年12月31日 1 $0 17.4%
BYND 2025年9月30日 115 $0 341.3%
CMI 2025年12月31日 1 $0 2.7%
CSX 2025年12月31日 14 $0 30.1%
EMXC 2025年6月30日 5 $0
FRSX 2026年6月30日 2 $0 -41.8%
GIS 2025年12月31日 9 $0 -32.0%
GPC 2025年12月31日 2 $0 2.4%
PKG 2025年12月31日 2 $0 9.9%
PLD 2025年12月31日 3 $0 1.1%
SCHE 2026年3月31日 2 $0
TLRY 2025年6月30日 5 $0 818.3%
VOE 2025年6月30日 3 $0
VOT 2025年6月30日 2 $0