Elite Wealth Management, Inc.

CIK 1622757 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$337.4M
13F価値別で9,443件中 #4,825 位 · 51.1% トップ
ポジション
47
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +9.5% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
71.29%
上位25銘柄のウェイト
94.96%
1%超のポジション
22
実効ポジション数
10.0

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 11.46% 推定買付額 $39,872,075 · 推定売付額 $36,982,103

保有期間中央値: 3.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 51.1% はまだ保有

新規ポジション
9
増加
15
減少
18
クローズ
11
このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2024–Q2 2026 の追跡期間
+13.9%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+28.1%
超過リターン
-14.2%

年率換算: +9.1% · S&P 500: +18.0%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 98.3% · オプション除外: 27.3%

セクター別内訳

Technology
53.7%
Communication Services
14.2%
Industrials
10.8%
Retail
6.8%
Consumer Staples
1.1%
Utilities
0.8%
Healthcare
0.7%
Logistics & Transportation
0.4%
Communications
0.2%
Financial Services
0.2%
Energy
0.1%
その他/マッピングなし
11.0%

ポートフォリオ全体 47 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $84,074,662 24.91% 225,389 $-3,389,071 下落 ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $40,260,826 11.93% 201,214 $4,854,250 下落 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $31,406,918 9.31% 87,883 $4,948,593 下落 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $22,105,320 6.55% 92,747 $1,806,076 下落 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $13,281,690 3.94% 35,160 $2,420,863 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $12,424,155 3.68% 22,056 $96,437 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10,617,787 3.15% 36,694 $-159,085 下落 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $10,103,966 2.99% 33,489 $5,471,694 上昇 ×2
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $8,544,909 2.53% 31,782 $1,523,187 上昇 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $7,742,105 2.29% 66,359 $-1,903,452 上昇 ×1
SIL SIL $7,719,354 2.29% 99,656 $-1,866,576 下落 ×2
GLD $7,717,929 2.29% 20,951 $-1,845,697 下落 ×2
AGX Argan, Inc. Common Stock $7,564,664 2.24% 9,473 上昇 ×1
EWY $7,253,056 2.15% 35,924 $2,816,946 下落 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $7,144,031 2.12% 12,298 $4,599,935 下落 ×3
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $6,271,592 1.86% 9,819 上昇 ×1
CLS Celestica, Inc. Common Stock $6,073,190 1.80% 16,648 $988,303 下落 ×1
AIA iShares Asia 50 ETF $5,718,389 1.69% 40,367 $1,549,135 上昇 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $5,198,842 1.54% 4,882 $3,376,683 上昇 ×1
XLK XLK $4,614,394 1.37% 24,220 $1,395,556
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4,078,718 1.21% 11,544 $562,101 下落 ×5
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $3,627,968 1.08% 3,088 $3,362,606 上昇 ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $2,856,883 0.85% 9,438 上昇 ×1
ETR Entergy Corporation Common Stock $2,110,323 0.63% 18,373 $643,126 上昇 ×3
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $1,924,411 0.57% 15,232 $465,486 上昇 ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1,825,925 0.54% 10,093 $-2,444,311 下落 ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,740,072 0.52% 21,411 $611,414 上昇 ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1,670,080 0.49% 6,140 上昇 ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $1,513,984 0.45% 4,835 上昇 ×1
XLU XLU $1,380,331 0.41% 30,444 $603,092 上昇 ×1
SPY SPY $1,129,382 0.33% 1,512 $-159,878 下落 ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $982,241 0.29% 1,334 $112,841 下落 ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $806,480 0.24% 6,866 上昇 ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $779,878 0.23% 7,777 $227,626 下落 ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $707,215 0.21% 756 $-46,086
FIG Figma, Inc. Class A Common Stock $634,959 0.19% 35,100 $-107,055
BA Boeing Company (The) Common Stock $541,175 0.16% 2,500 $43,600
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $531,145 0.16% 696 $256,687 下落 ×4
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $472,151 0.14% 1,901 $-3,041 上昇 ×1
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $410,259 0.12% 4,036 $142,333 下落 ×3
MEDP Medpace Holdings, Inc. - Common Stock $370,713 0.11% 700 上昇 ×1
VOO $315,933 0.09% 460 $44,645 上昇 ×1
IWF $279,631 0.08% 2,252 $39,568 上昇 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $268,863 0.08% 1,622 $-66,729
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $228,549 0.07% 198 上昇 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $211,773 0.06% 621
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $211,566 0.06% 532 $-63,184 下落 ×3

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
ETR $2,110,323 0.63% 3倍増
GILD $1,924,411 0.57% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
AGX $7,564,664 9,473 2.24%
WDC $6,271,592 9,819 1.86%
BE $2,856,883 9,438 0.85%
UNP $1,670,080 6,140 0.49%
FDX $1,513,984 4,835 0.45%
CSCO $806,480 6,866 0.24%
MEDP $370,713 700 0.11%
MU $228,549 198 0.07%
PANW $211,773 621 0.06%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
KLAC 買い増し +30K +$5.5M
GOOGL 削減 -4K +$4.9M
NVDA 削減 -2K +$4.9M
AMD 削減 -208 +$4.6M
MSFT 削減 -11K -$3.4M
CAT 買い増し +2K +$3.4M
EWY 削減 -139 +$2.8M
PM 削減 -16K -$2.4M
AVGO 買い増し +70 +$2.4M
PLTR 買い増し +420 -$1.9M

1件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
CB 2026年6月30日 24,488 $7,981,374 0.4%
SAP 2026年3月31日 23,874 $5,799,233 26.3%
AEM 2026年6月30日 26,433 $5,365,370 34.4%
RY 2026年6月30日 32,416 $5,244,260 -0.3%
MA 2026年3月31日 7,761 $4,430,419 15.5%
GE 2026年3月31日 12,553 $3,866,701 24.4%
RACE 2025年12月31日 7,300 $3,542,106 15.1%
ASML 2025年3月31日 4,802 $3,328,358 164.6%
VRT 2025年6月30日 45,099 $3,256,112 100.5%
AXP 2026年3月31日 8,130 $3,007,694 10.6%
HCP 2025年3月31日 80,405 $2,750,655 追跡終了
SPOT 2026年3月31日 4,541 $2,637,004 11.4%
ORCL 2026年3月31日 11,279 $2,198,390 -3.1%
NWG 2026年3月31日 81,673 $1,429,278 23.8%
JPM 2026年3月31日 4,166 $1,342,348 20.7%
IBM 2025年9月30日 4,252 $1,253,405 -16.3%
DG 2026年6月30日 9,171 $1,088,873 5.9%
MMM 2026年6月30日 6,492 $942,833 11.4%
HCA 2026年6月30日 1,732 $819,652 5.3%
TMUS 2025年12月31日 3,101 $742,317 -10.1%
COIN 2025年6月30日 3,930 $676,864 -51.4%
ARM 2025年12月31日 4,752 $672,360 126.0%
ADP 2025年12月31日 1,895 $556,183 8.6%
NRG 2026年6月30日 3,652 $533,703 -18.0%
UNH 2025年3月31日 956 $483,715 -25.1%
LRCX 2025年3月31日 6,100 $440,603 322.9%
DUK 2026年3月31日 3,615 $423,714 -5.3%
CRWV 2025年9月30日 2,597 $423,467 -32.9%
DELL 2025年12月31日 2,650 $375,691 244.2%
TSLA 2026年6月30日 953 $354,278 -17.9%
GUT 2025年12月31日 57,100 $346,597 7.0%
BRKB 2025年6月30日 628 $334,460 追跡終了
AMGN 2025年3月31日 1,203 $313,550 40.0%
BCUS 2025年12月31日 8,469 $277,799 追跡終了
XOM 2025年9月30日 2,467 $265,943 48.5%
PANW 2025年3月31日 1,346 $244,918 108.5%
RTX 2025年9月30日 1,677 $244,876 29.8%
CRM 2026年3月31日 900 $238,419 10.2%
INTC 2025年3月31日 11,861 $237,813 300.4%
EXPE 2026年6月30日 1,017 $234,815 27.4%
NFLX 2026年6月30日 2,380 $228,837 13.0%
GPIX 2026年3月31日 4,273 $225,614
GPIQ 2026年3月31日 4,236 $223,957
LLY 2025年6月30日 260 $214,737 62.7%
INSM 2026年3月31日 1,200 $208,848 -21.5%
XOM 2026年3月31日 1,667 $200,607 -1.3%
ARM 2026年6月30日 1,323 $200,143 -30.3%