S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q4 2025–Q2 2026 の追跡期間 +12.9%
S&P 500トータルリターン（同期間） +8.7%
超過リターン +4.3%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 98.6% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Technology 32.8%
Financials 14.5%
Industrials 11.5%
Healthcare 7.9%
Communication Services 7.7%
Retail 4.9%
Real Estate 4.3%
Consumer Discretionary 3.7%
Utilities 3.6%
Energy 2.7%
Consumer Staples 2.4%
Materials 2.3%
Consumer products 1.3%
その他/マッピングなし 0.3%

ポートフォリオ全体 905 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $62,914,099 5.65% 314,429 $22,024,101 上昇 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $57,975,012 5.20% 200,356 $19,273,560 上昇 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $29,432,024 2.64% 78,902 $6,182,016 上昇 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $24,990,379 2.24% 21,650 $19,283,248 上昇 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $22,091,184 1.98% 61,816 $8,396,427 上昇 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $21,724,025 1.95% 57,509 $7,785,242 上昇 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $21,609,096 1.94% 90,665 $7,499,220 上昇 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $18,704,584 1.68% 52,938 $8,122,892 上昇 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $15,167,623 1.36% 31,760 $6,137,599 上昇 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $14,693,538 1.32% 25,294 $11,253,537 上昇 ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $10,500,019 0.94% 24,231 $6,478,083 上昇 ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $10,065,368 0.90% 72,086 $7,769,858 上昇 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $9,926,937 0.89% 30,327 $3,365,992 上昇 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $9,888,471 0.89% 13,677 $6,237,812 上昇 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $9,813,860 0.88% 23,333 $2,650,237 上昇 ×2
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $9,690,553 0.87% 19,366 $4,334,055 上昇 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $9,647,015 0.87% 8,043 $5,243,156 上昇 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $8,836,894 0.79% 15,688 $1,718,453 上昇 ×2
V Visa Inc. $7,138,331 0.64% 20,806 $4,123,789 上昇 ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $7,125,787 0.64% 23,618 $5,061,468 上昇 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6,968,683 0.63% 27,439 $2,036,373 上昇 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $5,805,578 0.52% 49,426 $3,088,919 上昇 ×2
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $5,446,365 0.49% 8,527 $3,424,452 上昇 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $4,976,684 0.45% 19,777 $2,589,949 上昇 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4,940,741 0.44% 43,623 $-307,976 上昇 ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $4,740,804 0.43% 58,334 $1,860,106 上昇 ×2
GE GE Aerospace Common Stock $4,715,351 0.42% 12,617 $2,537,416 上昇 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $4,558,837 0.41% 4,281 $2,660,164 上昇 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $4,396,885 0.39% 34,217 $1,171,790 上昇 ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $4,362,845 0.39% 76,568 $2,059,164 上昇 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $4,333,359 0.39% 29,551 $1,692,562 上昇 ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $4,259,715 0.38% 24,159 $1,488,733 上昇 ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $4,145,098 0.37% 12,155 $3,237,687 上昇 ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $4,118,925 0.37% 13,827 $2,873,767 上昇 ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $4,037,845 0.36% 9,715 $2,686,248 上昇 ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $3,982,859 0.36% 2,002 $1,828,585 上昇 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3,903,462 0.35% 11,068 $2,297,163 上昇 ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $3,849,574 0.35% 12,915 $1,999,614 上昇 ×2
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $3,828,961 0.34% 1,684 $3,065,918 上昇 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $3,752,477 0.34% 17,951 $1,910,280 上昇 ×2
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $3,582,412 0.32% 8,303 $2,644,409 上昇 ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $3,573,170 0.32% 3,533 $1,591,015 上昇 ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $3,562,482 0.32% 13,947 $1,994,476 上昇 ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $3,559,323 0.32% 25,431 $1,344,199 上昇 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $3,382,056 0.30% 6,585 $723,865 上昇 ×2
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $3,330,668 0.30% 8,386 $1,308,888 上昇 ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $3,141,984 0.28% 17,003 $1,619,676 上昇 ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $3,090,666 0.28% 17,084 $1,212,404 上昇 ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $3,077,992 0.28% 33,921 $2,163,305 上昇 ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $3,041,507 0.27% 5,861 $1,420,372 上昇 ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $3,041,499 0.27% 20,754 $588,587 上昇 ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $2,964,757 0.27% 23,422 $1,546,284 上昇 ×2
CB Chubb Limited Common Stock $2,920,483 0.26% 8,571 $564,335 上昇 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $2,909,751 0.26% 17,554 $227,913 上昇 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2,883,119 0.26% 3,082 $12,404 上昇 ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2,866,658 0.26% 2,440 $1,111,256 上昇 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $2,853,919 0.26% 15,042 $936,879 上昇 ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $2,768,672 0.25% 3,628 $1,896,886 上昇 ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $2,725,178 0.24% 23,358 $-804,266 下落 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2,715,083 0.24% 9,655 $1,085,253 上昇 ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $2,670,853 0.24% 15,722 $1,376,138 上昇 ×2
XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, $2,641,532 0.24% 34,757 $547,689 下落 ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $2,594,885 0.23% 2,689 $1,667,589 上昇 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $2,580,197 0.23% 17,031 $87,599 上昇 ×2
AXP American Express Company Common Stock $2,537,213 0.23% 7,501 $1,445,563 上昇 ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $2,535,338 0.23% 11,321 $1,723,431 上昇 ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $2,534,486 0.23% 30,669 $1,084,151 上昇 ×2
CBSH Commerce Bancshares, Inc. - Common Stock $2,470,141 0.22% 42,773 $2,027,636 上昇 ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $2,469,216 0.22% 17,075 $1,360,025 上昇 ×2
MET MetLife, Inc. Common Stock $2,354,950 0.21% 27,833 $1,633,182 上昇 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $2,340,588 0.21% 24,455 $1,142,292 上昇 ×2
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $2,304,091 0.21% 20,827 $1,182,024 上昇 ×2
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $2,299,538 0.21% 14,969 $1,302,309 上昇 ×2
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $2,131,818 0.19% 5,680 $997,275 上昇 ×2
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $2,112,845 0.19% 18,020 $1,387,004 上昇 ×2
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $2,094,231 0.19% 16,143 $1,207,583 上昇 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2,084,951 0.19% 29,201 $-686,957 上昇 ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $2,019,383 0.18% 4,739 $976,775 上昇 ×2
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $2,012,225 0.18% 20,464 $959,293 上昇 ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $2,009,522 0.18% 9,199 $983,035 上昇 ×2
UDR UDR, Inc. Common Stock $2,006,579 0.18% 50,265 $1,600,172 上昇 ×2
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $1,927,808 0.17% 5,697 $1,310,676 上昇 ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1,910,939 0.17% 12,198 $262,830 上昇 ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1,893,430 0.17% 19,672 $930,594 上昇 ×2
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $1,889,341 0.17% 20,608 $902,207 上昇 ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock $1,882,514 0.17% 9,883 $1,382,160 上昇 ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $1,868,336 0.17% 29,708 $631,311 上昇 ×2
EXC Exelon Corporation - Common Stock $1,862,935 0.17% 39,960 $1,121,066 上昇 ×2
GIS General Mills, Inc. Common Stock $1,848,750 0.17% 53,125 $1,222,040 上昇 ×2
MO Altria Group, Inc. $1,830,912 0.16% 25,447 $865,214 上昇 ×2
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $1,820,024 0.16% 16,863 $1,427,310 上昇 ×2
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $1,814,938 0.16% 18,281 $364,725 上昇 ×2
EVRG Evergy, Inc. - Common Stock $1,805,091 0.16% 20,885 $1,114,096 上昇 ×2
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $1,798,405 0.16% 18,710 $1,019,967 上昇 ×2
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $1,796,133 0.16% 8,031 $943,131 上昇 ×2
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $1,762,631 0.16% 9,552 $627,797 上昇 ×2
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. Common Stock $1,750,644 0.16% 12,600 上昇 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1,748,515 0.16% 41,297 $182,275 上昇 ×2
GM General Motors Company Common Stock $1,733,683 0.16% 22,492 $463,458 上昇 ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,722,017 0.15% 12,718 $-769,145 下落 ×1

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
MAA $1,750,644 12,600 0.16%
CPB $1,279,144 57,438 0.11%
INVH $1,251,177 41,416 0.11%
EQR $1,199,780 17,662 0.11%
AYI $1,113,784 2,957 0.10%
FLUT $1,077,076 10,542 0.10%
AMH $1,022,058 30,491 0.09%
PODD $999,978 6,568 0.09%
TTWO $996,170 3,985 0.09%
BLDR $966,563 10,802 0.09%
AIZ $963,486 3,588 0.09%
HEI-A (として提出 HEIA) $920,739 3,570 0.08%
TSCO $919,693 29,095 0.08%
VLTO $919,168 10,365 0.08%
SNA $894,938 2,224 0.08%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
NVDA 買い増し +80K +$22.0M
MU 買い増し +5K +$19.3M
AAPL 買い増し +48K +$19.3M
AMD 買い増し +8K +$11.3M
GOOGL 買い増し +14K +$8.4M
GOOG 買い増し +16K +$8.1M
AVGO 買い増し +12K +$7.8M
INTC 買い増し +20K +$7.8M
AMZN 買い増し +23K +$7.5M
LRCX 買い増し +5K +$6.5M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
XOM 2026年6月30日 31,010 $5,261,157 20.0%
HON 2026年6月30日 3,788 $856,202 -4.4%
AL 2026年6月30日 7,556 $490,687 追跡終了
HII 2026年6月30日 1,213 $460,819 -4.8%
DOCU 2026年6月30日 8,497 $402,843 57.7%
FICO 2026年3月31日 234 $395,742 -35.4%
DD 2026年6月30日 8,368 $383,254 -3.6%
CTRA 2026年6月30日 10,870 $381,972 追跡終了
TTWO 2026年3月31日 1,454 $372,455 3.0%
PTC 2026年3月31日 2,099 $365,831 34.9%
GWRE 2026年6月30日 2,409 $360,290 32.7%
PCOR 2026年6月30日 6,005 $342,285 33.4%
GAP 2026年6月30日 13,169 $318,690 24.7%
CBOE 2026年6月30日 1,121 $315,079
MEDP 2026年6月30日 655 $314,524 17.2%
HOLX 2026年6月30日 4,131 $312,262 追跡終了
CRCL 2026年6月30日 3,254 $310,464 33.0%
ROL 2026年3月31日 4,819 $289,244 -44.4%
AXON 2026年3月31日 502 $285,633 -3.0%
BFAM 2026年6月30日 3,415 $280,474 -9.4%
LOPE 2026年6月30日 1,625 $276,299 7.9%
AA 2026年6月30日 4,160 $275,933 -16.6%
TW 2026年6月30日 2,205 $259,440 7.5%
CWEN 2026年6月30日 6,311 $247,959 -13.6%
OLN 2026年6月30日 8,183 $243,281 -17.9%
G 2026年6月30日 6,529 $243,205 21.9%
FSLR 2026年3月31日 930 $243,089 -10.7%
INFY 2026年3月31日 13,316 $237,295 -20.4%
MORN 2026年6月30日 1,389 $234,810 21.2%
CAG 2026年3月31日 13,434 $232,559 -16.1%
HUBS 2026年6月30日 945 $230,675 20.9%
WTW 2026年3月31日 691 $227,273 -0.9%
MLM 2026年3月31日 364 $227,087 -17.5%
NTES 2026年3月31日 1,603 $220,610 6.6%
JKHY 2026年3月31日 1,193 $217,786 -8.2%
DB 2026年3月31日 5,645 $217,702 17.4%
BHVN 2026年6月30日 25,681 $217,261 -12.8%
MBI 2026年6月30日 34,722 $205,207 -31.4%
MASI 2026年6月30日 1,143 $203,305 追跡終了
CCL 2026年6月30日 7,747 $200,492 -10.5%
NNOX 2026年6月30日 51,540 $116,996 -44.6%
AMCR 2026年3月31日 11,371 $94,835 5.2%
AMPL 2026年6月30日 12,470 $85,045 94.5%
FRSH 2026年6月30日 10,221 $82,075 30.6%
RCKT 2026年6月30日 18,176 $65,070 -23.7%
CNDT 2026年6月30日 47,127 $60,323 12.3%
MIRA 2026年6月30日 22,000 $23,540 -22.3%
ALIT 2026年6月30日 33,817 $19,705 -22.0%
ZTEK 2026年6月30日 30,097 $15,885 追跡終了
OPK 2026年6月30日 10,542 $12,018 4.7%