IVC Wealth Advisors LLC

CIK 1842811 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$256.4M
13F価値別で9,443件中 #5,653 位 · 59.9% トップ
ポジション
177
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +11.3% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
45.25%
上位25銘柄のウェイト
64.84%
1%超のポジション
21
実効ポジション数
34.8

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 2.4% 推定買付額 $27,216,267 · 推定売付額 $5,832,299

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 80.8% はまだ保有

新規ポジション
12
増加
56
減少
96
クローズ
8
このページについて

セクター別内訳

Technology
15.0%
Industrials
6.9%
Financials
4.5%
Healthcare
4.3%
Materials
2.4%
Communication Services
2.0%
Energy
2.0%
Financial Services
1.7%
Retail
1.6%
Communications
1.1%
Consumer Discretionary
1.0%
Utilities
1.0%
Consumer Staples
0.6%
Real Estate
0.5%
Packaging
0.1%
Logistics & Transportation
0.1%
Consumer products
0.1%
その他/マッピングなし
55.1%

ポートフォリオ全体 177 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
VUG $23,641,229 9.22% 274,451 $3,331,080 上昇 ×2
PVAL $16,237,138 6.33% 318,688 $1,341,240 下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $15,891,339 6.20% 54,919 $1,711,445 下落 ×4
JEPI $12,597,199 4.91% 223,038 $154,174 上昇 ×4
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $9,320,838 3.64% 151,657 $909,820 上昇 ×6
JAAA $9,238,320 3.60% 182,973 $231,758 上昇 ×6
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF $8,326,631 3.25% 162,344 $342,239 上昇 ×6
JMBS $7,061,551 2.75% 156,958 $608,023 上昇 ×6
VOT $6,940,405 2.71% 22,659 $662,792 下落 ×1
VOE $6,767,958 2.64% 34,251 $486,382 上昇 ×6
HEFA $6,246,613 2.44% 133,119 $765,391 上昇 ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5,133,109 2.00% 25,654 $637,251 下落 ×1
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF $4,693,231 1.83% 16,314 $892,501 下落 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $4,048,268 1.58% 3,802 $1,311,983 下落 ×2
SCHV $3,635,069 1.42% 104,426 $425,416 下落 ×2
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $3,565,459 1.39% 68,030 $250,611 上昇 ×2
VBR $3,262,027 1.27% 13,425 $327,673 下落 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2,716,325 1.06% 21,139 $166,899 下落 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,652,974 1.03% 4,710 $5,902 上昇 ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2,582,228 1.01% 10,167 $81,643 下落 ×4
INTC Intel Corporation - Common Stock $2,575,056 1.00% 18,442 $1,714,918 下落 ×4
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock $2,453,600 0.96% 27,693 $370,548 上昇 ×2
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $2,379,894 0.93% 47,770 $181,293 下落 ×3
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $2,282,941 0.89% 9,595 $253,013 下落 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2,005,512 0.78% 17,074 $664,990 下落 ×1
RAL Ralliant Corporation Common Stock $1,998,465 0.78% 27,142 $882,896 上昇 ×3
V Visa Inc. $1,910,545 0.75% 5,569 $267,834 上昇 ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,873,435 0.73% 3,225 $1,189,503 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,730,324 0.67% 4,639 $50,281 上昇 ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,688,104 0.66% 6,003 $209,525 下落 ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1,673,924 0.65% 3,928 $220,249 下落 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,608,436 0.63% 1,341 $376,864 上昇 ×1
AN AutoNation, Inc. Common Stock $1,577,357 0.62% 8,490 $-91,140 下落 ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,411,274 0.55% 3,736 $256,802 上昇 ×2
AME AMETEK, Inc. $1,338,075 0.52% 5,531 $152,641 上昇 ×1
CZNC Citizens & Northern Corp - Common Stock $1,272,912 0.50% 54,608 $9,272 下落 ×6
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $1,252,163 0.49% 27,758 $549,268 下落 ×1
NEM Newmont Corporation $1,251,186 0.49% 13,396 $-198,931
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $1,212,638 0.47% 5,691 $-50,231 下落 ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,207,238 0.47% 4,466 $-210,039 下落 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,172,679 0.46% 3,583 $113,368 下落 ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1,144,518 0.45% 5,135 $-41,117 下落 ×1
FPS Forgent Power Solutions, Inc. Class A Common Stock $1,143,119 0.45% 20,464 上昇 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,137,723 0.44% 2,705 $132,511 上昇 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,134,975 0.44% 4,762 $159,438 上昇 ×6
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $1,129,028 0.44% 2,843 $201,277 下落 ×6
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $1,068,131 0.42% 9,897 $-53,523 下落 ×3
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1,058,475 0.41% 1,387 $480,668 下落 ×3
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $1,027,807 0.40% 10,827 $-3,514 下落 ×1
VOO $982,138 0.38% 1,430 $126,446 下落 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $978,084 0.38% 12,035 $53,088 下落 ×2
UVSP Univest Financial Corporation - Common Stock $959,744 0.37% 21,937 $208,182
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $956,617 0.37% 13,398 $-310,736 上昇 ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $942,558 0.37% 6,894 $-229,053 下落 ×2
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $912,392 0.36% 2,197 $-85,739 下落 ×2
VGT $887,197 0.35% 7,423 $230,642 上昇 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $880,762 0.34% 10,658 $30,303 下落 ×2
SPY SPY $846,513 0.33% 1,134 $108,813
VHT $827,361 0.32% 2,767 $114,673 上昇 ×1
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF $819,590 0.32% 4,194 $95,768 下落 ×2
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $797,435 0.31% 3,336 $-146,661 上昇 ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $772,073 0.30% 5,339 $138,352 下落 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $765,844 0.30% 2,143 $158,805 上昇 ×6
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $764,347 0.30% 9,248 $31,347 上昇 ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $732,947 0.29% 3,575 $-138,009 下落 ×1
MMM 3M Company Common Stock $703,115 0.27% 4,343 $36,854 下落 ×6
ECG Everus Construction Group, Inc. Common Stock $699,811 0.27% 4,217 $186,604 下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $697,827 0.27% 1,975 $121,238 下落 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $692,968 0.27% 3,315 $121,910 下落 ×2
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $675,595 0.26% 8,324 $-22,961 下落 ×6
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $673,880 0.26% 5,194 $-95,923 下落 ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $655,615 0.26% 4,842 $-122,242 下落 ×2
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $653,237 0.25% 2,555 $31,311 上昇 ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $615,177 0.24% 13,142 $-18,038 下落 ×6
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $609,880 0.24% 632 $363,855 上昇 ×1
PSA Public Storage Common Stock $605,744 0.24% 1,903 $88,363 下落 ×2
NUE Nucor Corporation Common Stock $596,302 0.23% 2,677 $143,452 下落 ×1
VDE $591,512 0.23% 3,940 $-142,178 下落 ×1
MBB iShares MBS ETF $591,128 0.23% 6,254 $41,273 上昇 ×5
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $583,485 0.23% 12,048 $-57,262 下落 ×2
CCI Crown Castle Inc. Common Stock $571,004 0.22% 7,540 $-92,242 下落 ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $569,750 0.22% 3,003 $-14,031 下落 ×1
DY Dycom Industries, Inc. Common Stock $563,733 0.22% 1,115 $180,189 下落 ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $560,145 0.22% 1,547 $11,161 下落 ×1
FROG JFrog Ltd. - Ordinary shares $554,641 0.22% 6,103 $244,528 下落 ×1
COWZ $541,575 0.21% 8,707 $-255,064 下落 ×6
SO Southern Company (The) Common Stock $538,464 0.21% 5,626 $-7,839 下落 ×2
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $537,721 0.21% 9,117 $22,971 上昇 ×4
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $535,800 0.21% 5,875 $123,265 下落 ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $519,524 0.20% 2,110 $71,298 下落 ×1
VTV $517,584 0.20% 2,375 上昇 ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $514,599 0.20% 3,522 $53,393
SCHG $512,620 0.20% 15,148 $71,355
CVX Chevron Corporation Common Stock $512,530 0.20% 3,092 $-124,101 上昇 ×6
COP ConocoPhillips Common Stock $511,271 0.20% 4,918 $-137,858
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $497,594 0.19% 492 $77,983 下落 ×3
SCHH $486,861 0.19% 20,560 $49,303 上昇 ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $467,375 0.18% 7,738 $62,217 下落 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $464,627 0.18% 1,819 $162,638 下落 ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $463,278 0.18% 5,922 $-64,940 下落 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
JEPI $12,597,199 4.91% 4倍増
JEPQ $9,320,838 3.64% 6倍増
JAAA $9,238,320 3.60% 6倍増
USIG $8,326,631 3.25% 6倍増
JMBS $7,061,551 2.75% 6倍増
VOE $6,767,958 2.64% 6倍増
HEFA $6,246,613 2.44% 5倍増
META $2,652,974 1.03% 4倍増
RAL $1,998,465 0.78% 3倍増
V $1,910,545 0.75% 4倍増
MSFT $1,730,324 0.67% 6倍増
TSLA $1,137,723 0.44% 6倍増
AMZN $1,134,975 0.44% 6倍増
NFLX $956,617 0.37% 4倍増
GOOGL $765,844 0.30% 6倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
FPS $1,143,119 20,464 0.45%
VTV $517,584 2,375 0.20%
ASML $274,543 138 0.11%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $251,810 1,139 0.10%
UNH $250,842 604 0.10%
KALU $249,037 1,273 0.10%
MU $223,932 194 0.09%
IYJ $213,312 1,280 0.08%
QQQ $209,138 284 0.08%
VTEB $205,911 4,071 0.08%
BA $203,482 940 0.08%
AXP $201,597 596 0.08%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
VUG 買い増し +228K +$3.3M
INTC 削減 -1K +$1.7M
AAPL 削減 -954 +$1.7M
PVAL 削減 -2K +$1.3M
CAT 削減 -60 +$1.3M
AMD 削減 -137 +$1.2M
JEPQ 買い増し +162 +$910K
VTWG 削減 -280 +$893K
RAL 買い増し +319 +$883K
HEFA 買い増し +4K +$765K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
KMB 2025年12月31日 6,391 $794,701 8.2%
FLRT 2025年6月30日 13,956 $657,188 追跡終了
SOLV 2026年3月31日 6,528 $517,279 36.8%
RBLX 2025年12月31日 3,306 $457,947 -52.9%
LYB 2025年9月30日 7,324 $423,772 37.2%
DOW 2025年6月30日 11,537 $402,872 20.6%
BOND 2026年3月31日 4,082 $379,953 -1.5%
CSGP 2026年3月31日 5,464 $367,399 -17.7%
ITOT 2026年3月31日 2,448 $363,993 追跡終了
FBCG 2025年9月30日 6,745 $325,379 追跡終了
MDYG 2025年12月31日 3,240 $296,654 追跡終了
HESM 2025年12月31日 8,446 $291,809 15.9%
RSP 2026年6月30日 1,505 $288,840 追跡終了
VZ 2026年6月30日 5,684 $285,359 16.7%
SPDW 2025年12月31日 6,374 $272,738 追跡終了
COWG 2025年12月31日 7,500 $272,250
ACN 2026年3月31日 927 $248,714 -9.0%
PLTR 2025年3月31日 3,280 $248,066 102.7%
WHR 2025年9月30日 2,397 $243,104 -48.1%
BSX 2026年3月31日 2,539 $242,094 -17.8%
WHR 2025年3月31日 2,062 $236,058 -54.7%
AXP 2026年3月31日 633 $234,178 13.3%
T 2026年6月30日 8,056 $233,545 22.3%
CALF 2026年6月30日 5,186 $232,696 追跡終了
ORCL 2025年3月31日 1,393 $232,130 -0.5%
PFE 2025年12月31日 9,105 $231,995 13.5%
ENB 2025年12月31日 4,595 $231,864 6.7%
EEFT 2025年9月30日 2,287 $231,856 -20.8%
IP 2026年3月31日 5,865 $231,022 16.3%
FISV 2025年12月31日 1,734 $223,565 -21.5%
TFX 2025年12月31日 1,822 $222,940 11.5%
IVV 2026年3月31日 325 $222,606 追跡終了
VOO 2025年3月31日 405 $218,218 追跡終了
WPM 2025年12月31日 1,938 $216,746 21.7%
AZN 2026年3月31日 2,343 $215,392 -16.4%
TENB 2025年12月31日 7,344 $214,151 48.1%
UNH 2026年3月31日 648 $214,075 45.9%
ANGL 2025年9月30日 7,300 $213,746 -2.4%
ENB 2026年6月30日 3,875 $209,793 -5.9%
LIN 2025年12月31日 438 $208,050 13.0%
CLX 2026年6月30日 2,000 $207,277 13.1%
GTO 2026年3月31日 4,369 $207,178 追跡終了
CAH 2026年3月31日 1,003 $206,028 11.8%
BA 2026年3月31日 941 $204,310 11.3%
ECL 2025年9月30日 755 $203,513 3.9%
DOCU 2025年6月30日 2,497 $203,256 -20.9%
PFE 2026年6月30日 7,233 $203,103 17.4%
CEG 2026年6月30日 726 $202,758 8.2%
GILD 2025年9月30日 1,822 $202,005 33.7%
SCHP 2025年6月30日 7,443 $200,142 追跡終了
VBF 2025年3月31日 10,491 $161,876 -5.0%
AMCR 2026年3月31日 16,338 $136,259 19.0%
NWBI 2025年9月30日 10,550 $134,829 25.7%
GROY 2025年12月31日 10,115 $39,044 追跡終了