MINDSET WEALTH MANAGEMENT, LLC

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ポートフォリオ評価額
$519.1M
13F価値別で9,443件中 #3,681 位 · 39.0% トップ
ポジション
191
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +39.4% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
71.84%
上位25銘柄のウェイト
80.25%
1%超のポジション
10
実効ポジション数
4.3

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 1.44% 推定買付額 $95,239,534 · 推定売付額 $6,430,889

保有期間中央値: 6.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 78.3% はまだ保有

新規ポジション
24
増加
88
減少
43
クローズ
9
このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2024–Q2 2026 の追跡期間
+40.7%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+28.1%
超過リターン
+12.6%

年率換算: +25.7% · S&P 500: +18.0%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 97.7% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

Technology
69.3%
Industrials
5.3%
Communication Services
3.4%
Financial Services
3.3%
Health Care
2.6%
Retail
2.4%
Energy
1.7%
Consumer Discretionary
1.5%
Financials
1.4%
Consumer Staples
1.0%
Communications
0.6%
Materials
0.5%
Utilities
0.4%
Telecommunication
0.3%
Real Estate
0.1%
Consumer products
0.0%
その他/マッピングなし
6.0%

ポートフォリオ全体 191 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $236,932,278 45.64% 1,184,129 $71,952,845 上昇 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $74,179,711 14.29% 256,358 $18,254,957 上昇 ×2
UUUU $14,863,225 2.86% 1,025,050 $9,384,575 上昇 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $10,208,162 1.97% 42,830 $2,917,618 上昇 ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $7,161,559 1.38% 12,714 $4,070,189 上昇 ×4
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $6,956,145 1.34% 31,500 $-2,199,705 上昇 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $6,407,437 1.23% 11,030 $4,125,970 下落 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $5,646,791 1.09% 22,107 $2,692,707 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5,421,903 1.04% 15,172 $1,297,582 上昇 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $5,173,183 1.00% 4,482 $3,811,487 上昇 ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $4,888,690 0.94% 5,066 $2,932,241 上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4,693,547 0.90% 12,425 $1,157,978 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3,220,603 0.62% 9,115 $1,369,782 上昇 ×1
AXP American Express Company Common Stock $3,172,362 0.61% 9,379 $383,966 上昇 ×5
YUM Yum! Brands, Inc. $3,142,848 0.61% 19,660 $23,919 下落 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2,978,609 0.57% 4,045 $641,708 下落 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $2,739,829 0.53% 9,081 $1,427,912 上昇 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2,565,412 0.49% 19,964 $268,198 上昇 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,479,165 0.48% 18,133 $-571,518 上昇 ×6
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2,418,099 0.47% 5,063 $1,906,666 上昇 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,335,794 0.45% 6,262 $444,714 上昇 ×2
V Visa Inc. $2,326,242 0.45% 6,780 $370,741 上昇 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2,271,335 0.44% 16,775 $-302,597 上昇 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2,226,861 0.43% 6,530 $1,917,443 上昇 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2,179,549 0.42% 5,182 $272,100 上昇 ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,936,118 0.37% 7,694 $341,618 上昇 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1,915,721 0.37% 16,420 $60,013 上昇 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,880,409 0.36% 1,766 $771,097 上昇 ×2
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $1,858,507 0.36% 37,304 $189,271 上昇 ×3
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $1,835,262 0.35% 3,707 $649,881 上昇 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1,769,024 0.34% 9,324 $112,804 上昇 ×1
BRKB $1,759,872 0.34% 3,517 $68,775 下落 ×3
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1,757,511 0.34% 2,303 $838,876 下落 ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $1,683,593 0.32% 19,365 $-57,318 上昇 ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $1,632,538 0.31% 2,289 $433,829 上昇 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,562,064 0.30% 1,302 $400,153 上昇 ×4
MS Morgan Stanley Common Stock $1,522,503 0.29% 7,283 $425,060 上昇 ×1
FNB F.N.B. Corporation Common Stock $1,447,008 0.28% 75,839 $91,200 下落 ×1
USA Liberty All-Star Equity Fund Common Stock $1,373,462 0.26% 236,396 $54,793 下落 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1,367,061 0.26% 1,164 $353,280 上昇 ×4
QLD $1,357,349 0.26% 14,028 $501,641
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,333,163 0.26% 11,350 $592,928 上昇 ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1,310,693 0.25% 7,245 $30,465 下落 ×1
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $1,291,666 0.25% 14,163 $406,638 上昇 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,268,497 0.24% 1,356 $359,753 上昇 ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $1,263,233 0.24% 9,047 $742,455 下落 ×2
B Barrick Mining Corporation Common Shares $1,240,629 0.24% 33,777 $-16,070 上昇 ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $1,239,819 0.24% 3,143 $503,988 上昇 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,238,358 0.24% 4,876 $154,511 上昇 ×2
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $1,230,807 0.24% 7,338 $-202,021 上昇 ×5
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1,225,741 0.24% 4,112 $465,632 上昇 ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1,223,253 0.24% 8,347 $306,169 上昇 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1,190,309 0.23% 16,671 $57,374 上昇 ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $1,133,641 0.22% 1,159 $105,905 上昇 ×2
HAS Hasbro, Inc. - Common Stock $1,124,380 0.22% 13,614 $-105,711 上昇 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1,077,054 0.21% 2,114 $-75,036 上昇 ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $1,033,210 0.20% 6,082 $185,537 下落 ×2
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $1,026,332 0.20% 18,492 $-36,089 上昇 ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $1,025,446 0.20% 3,063 $146,772 下落 ×2
XLK XLK $1,001,307 0.19% 5,256 $302,830
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $990,975 0.19% 500 $301,480
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $982,339 0.19% 3,001 $71,227 下落 ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $968,750 0.19% 1,129 $-19,331 下落 ×2
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $951,066 0.18% 1,969 $702,055 下落 ×2
HUBB Hubbell Inc Common Stock $939,144 0.18% 1,795 $102,432 上昇 ×1
AGX Argan, Inc. Common Stock $860,038 0.17% 1,077 $149,814 下落 ×3
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $838,069 0.16% 4,535 $310,310 上昇 ×3
GMED Globus Medical, Inc. Class A Common Stock $822,889 0.16% 10,415 $-83,083 下落 ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $818,321 0.16% 2,910 $101,089 下落 ×2
YUMC Yum China Holdings, Inc. Common Stock $772,443 0.15% 18,900 $-149,499
CVS CVS Health Corporation Common Stock $745,016 0.14% 7,202 $227,868 上昇 ×2
SPY SPY $741,088 0.14% 992 $291,524 上昇 ×4
MAIN Main Street Capital Corporation Common Stock $732,808 0.14% 14,125 $1,374 上昇 ×3
GE GE Aerospace Common Stock $717,188 0.14% 1,919 $203,848 上昇 ×3
CLS Celestica, Inc. Common Stock $707,712 0.14% 1,940 $50,834 下落 ×2
KR Kroger Company (The) Common Stock $697,290 0.13% 12,557 $-118,352 上昇 ×6
SITM SiTime Corporation - Common Stock $685,915 0.13% 920 $361,286 下落 ×2
OMER Omeros Corporation - Common Stock $671,406 0.13% 70,600 $43,086 上昇 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $668,775 0.13% 925 $250,082 下落 ×1
SEZL Sezzle Inc. - Common Stock $664,208 0.13% 3,870 $423,010 上昇 ×1
SSO $651,834 0.13% 9,674 $149,947
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $650,547 0.13% 327 $7,303 下落 ×1
MO Altria Group, Inc. $629,296 0.12% 8,746 $-13,850 下落 ×1
PTY Pimco Corporate & Income Opportunity Fund $622,974 0.12% 51,785 $-1,553
SO Southern Company (The) Common Stock $607,477 0.12% 6,347 $-3,602 上昇 ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $604,029 0.12% 3,644 $-149,915
BAC Bank of America Corporation Common Stock $601,868 0.12% 10,563 $78,430 下落 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $598,272 0.12% 1,404 $97,534 上昇 ×1
KRYS Krystal Biotech, Inc. - Common Stock $594,672 0.11% 1,600 $220,108 上昇 ×1
MGK $584,602 0.11% 6,650 $95,907 上昇 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $576,989 0.11% 1,388 $149,400 下落 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $561,139 0.11% 1,884 $335,051 下落 ×2
SEI Solaris Energy Infrastructure, Inc. Class A Common Stock $549,864 0.11% 6,834 $161,640 下落 ×2
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $542,268 0.10% 1,994 $329,746 下落 ×2
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $530,903 0.10% 1,335 $-84,519
MA Mastercard Incorporated Common Stock $525,076 0.10% 1,022 $-10,287 下落 ×2
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $523,468 0.10% 2,200 $67,320
MTZ MasTec, Inc. Common Stock $514,250 0.10% 1,236 $46,762 下落 ×2
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $512,991 0.10% 4,753 $55,704 上昇 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $505,832 0.10% 5,095 $-11,586 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
NVDA $236,932,278 45.64% 4倍増
AMZN $10,208,162 1.97% 6倍増
META $7,161,559 1.38% 4倍増
AXP $3,172,362 0.61% 5倍増
XOM $2,479,165 0.48% 6倍増
TSM $2,418,099 0.47% 3倍増
TSLA $2,179,549 0.42% 4倍増
TFC $1,858,507 0.36% 3倍増
LLY $1,562,064 0.30% 4倍増
GEV $1,367,061 0.26% 4倍増
TMUS $1,230,807 0.24% 5倍増
TXN $1,225,741 0.24% 6倍増
QCOM $838,069 0.16% 3倍増
SPY $741,088 0.14% 4倍増
MAIN $732,808 0.14% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
NESR $433,506 14,484 0.08%
ATI $398,733 2,023 0.08%
ARM $358,825 1,012 0.07%
HUM $343,102 864 0.07%
AHR $339,705 6,514 0.07%
NBIS $335,823 1,216 0.06%
IWF $299,001 2,408 0.06%
KDP $296,501 9,059 0.06%
JEPQ $279,601 4,549 0.05%
CRWV $274,531 2,758 0.05%
IWO $247,013 627 0.05%
IWB $245,700 600 0.05%
FSLR $235,960 1,000 0.05%
FBT $230,290 929 0.04%
SMH $226,938 346 0.04%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
NVDA 買い増し +238K +$72.0M
AAPL 買い増し +36K +$18.3M
UUUU 買い増し +725K +$9.4M
AMD 削減 -185 +$4.1M
META 買い増し +7K +$4.1M
MU 買い増し +451 +$3.8M
STX 買い増し +72 +$2.9M
AMZN 買い増し +8K +$2.9M
GLW 買い増し +381 +$2.7M
CME 買い増し +500 -$2.2M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
PFF 2026年3月31日 25,065 $776,005
HD 2026年3月31日 1,998 $687,633 5.6%
ALSN 2025年9月30日 6,782 $644,222 49.4%
IRM 2026年3月31日 7,748 $642,697 21.4%
KDP 2025年12月31日 24,376 $621,832 10.8%
FSLR 2026年3月31日 2,100 $548,583 11.5%
CI 2026年3月31日 1,893 $521,010 6.0%
CMG 2025年9月30日 8,800 $494,120 -10.6%
BR 2025年3月31日 1,971 $445,623 -28.4%
AU 2026年6月30日 4,337 $422,250 28.5%
TGT 2025年3月31日 2,866 $387,426 54.1%
HON 2026年6月30日 1,714 $387,342 0.8%
CTSH 2026年6月30日 6,300 $386,505 54.6%
VO 2025年12月31日 1,226 $360,125 追跡終了
IXUS 2025年12月31日 3,844 $317,438
XYZ 2026年3月31日 4,875 $317,314 33.9%
CFLT 2026年3月31日 10,416 $314,980 追跡終了
WGS 2026年3月31日 2,390 $310,843 23.7%
CRM 2026年3月31日 1,150 $304,673 8.1%
BHP 2025年12月31日 5,300 $295,475 53.4%
FTNT 2025年3月31日 3,028 $286,085 59.7%
WDAY 2026年3月31日 1,329 $285,443 50.9%
PGR 2025年6月30日 1,000 $283,010 -20.0%
TTD 2025年12月31日 5,650 $276,907 -64.9%
TSCO 2026年6月30日 5,800 $262,740 12.9%
ADBE 2026年3月31日 750 $262,493 11.4%
TJX 2026年6月30日 1,641 $262,068 -1.7%
KRYS 2025年6月30日 1,450 $261,435 145.8%
PSIX 2026年6月30日 4,281 $260,627 -7.2%
CLS 2025年3月31日 2,796 $258,071 280.0%
LEN 2025年12月31日 2,042 $257,374 -13.6%
TWLO 2026年6月30日 2,045 $257,302 9.6%
SNPS 2025年9月30日 480 $246,086 -18.3%
OKTA 2026年3月31日 2,818 $243,672 77.3%
NCNO 2025年6月30日 8,832 $242,615 -25.2%
OKTA 2025年6月30日 2,247 $236,429 39.6%
PYPL 2026年3月31日 4,000 $233,520 36.3%
TW 2025年6月30日 1,561 $231,746 -27.5%
MRVL 2025年3月31日 2,078 $229,515 277.6%
IBIT 2025年12月31日 3,515 $228,475
CRDO 2025年3月31日 3,352 $225,288 478.4%
ABT 2025年12月31日 1,669 $223,520 -8.4%
FIX 2025年3月31日 525 $222,632 417.6%
O 2026年6月30日 3,620 $221,472 1.8%
HUM 2026年3月31日 857 $219,545 120.5%
XLY 2026年3月31日 1,808 $215,893 追跡終了
LPG 2025年12月31日 7,200 $214,560 102.1%
SMCI 2026年3月31日 7,215 $211,183 59.2%
BA 2025年3月31日 1,189 $210,382 29.9%
GDX 2026年6月30日 2,275 $208,777 追跡終了
PFE 2025年6月30日 8,209 $208,016 16.6%
EXLS 2025年6月30日 4,406 $208,007 -15.8%
EME 2025年3月31日 455 $206,525 118.4%
EXEL 2025年6月30日 5,593 $206,494 23.0%
RIO 2026年3月31日 2,532 $202,636 6.6%
IWO 2026年3月31日 627 $202,527 追跡終了
TOST 2026年3月31日 5,694 $202,194 34.7%
XLY 2025年3月31日 900 $201,915 追跡終了
PLMR 2025年9月30日 1,301 $200,679 11.0%
BSCT 2025年12月31日 10,070 $189,417
JAMF 2025年6月30日 13,502 $164,049 追跡終了
UPWK 2025年6月30日 11,327 $147,817 -34.3%
ASM 2026年3月31日 16,354 $101,558 追跡終了
BBDC 2025年6月30日 10,531 $100,466 3.7%
EPSN 2025年9月30日 11,630 $85,829 10.5%
ITRG 2026年3月31日 12,340 $49,483 追跡終了
BB 2025年9月30日 10,000 $45,800 70.4%
CIF 2025年12月31日 14,145 $24,966 追跡終了
CVM 2025年3月31日 10,200 $4,079 追跡終了
ASRT 2026年3月31日 139 $2,170 追跡終了