S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q2 2025–Q2 2026 の追跡期間 +16.2%
S&P 500トータルリターン（同期間） +21.7%
超過リターン -5.5%

年率換算: +16.2% · S&P 500: +21.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 100.0% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Technology 31.9%
Communication Services 16.3%
Retail 9.8%
Industrials 8.7%
Financials 7.4%
Healthcare 4.2%
Consumer Discretionary 3.6%
Materials 2.3%
その他/マッピングなし 15.7%

ポートフォリオ全体 59 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
SPY SPY $13,441,860 9.06% 18,000 $1,735,740
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $12,013,220 8.10% 34,000 $2,259,980
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $11,082,810 7.47% 46,500 $1,398,255
VOO Vanguard S&P 500 ETF $9,271,935 6.25% 13,500 $1,205,010
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6,002,700 4.04% 30,000 $770,700
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,208,480 3.51% 18,000 $640,260
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $4,937,735 3.33% 8,500 $3,208,580
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4,909,950 3.31% 15,000 $497,550
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $4,270,873 2.88% 3,700 $3,020,865
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2,944,200 1.98% 7,000 $341,950
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,929,108 1.97% 5,200 $-45,968
GLW Corning Incorporated Common Stock $2,809,730 1.89% 11,000 $1,314,060
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $2,777,756 1.87% 27,700 $941,306 上昇 ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $2,733,780 1.84% 10,500 上昇 ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock $2,338,875 1.58% 10,500 $563,325
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,238,120 1.51% 6,000 $-723,240 下落 ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2,213,400 1.49% 31,000 $-94,200 上昇 ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $2,094,450 1.41% 15,000 上昇 ×1
ROKU Roku, Inc. - Class A Common Stock $2,072,100 1.40% 15,000 $652,800
CNC Centene Corporation Common Stock $1,893,605 1.28% 29,500 上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,888,750 1.27% 5,000 $-401,624 下落 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1,819,986 1.23% 4,200 $922,614
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1,755,222 1.18% 2,300
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $1,740,800 1.17% 20,000 $399,400
RPRX Royalty Pharma plc - Class A Ordinary Shares $1,682,100 1.13% 30,000 $243,000
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,644,440 1.11% 14,000 $558,180
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $1,644,192 1.11% 14,400 $327,510 上昇 ×3
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1,591,552 1.07% 800 $534,888
JBL Jabil Inc. Common Stock $1,541,920 1.04% 4,000 $479,400
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1,517,055 1.02% 1,500 $248,070
ILMN Illumina, Inc. - Common Stock $1,494,555 1.01% 8,500 $446,845
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,490,860 1.00% 1,400 $499,016
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,480,467 1.00% 3,100 $432,822
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1,430,660 0.96% 14,000 $176,400
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1,400,040 0.94% 12,000 $-1,847,376 下落 ×4
NTAP NetApp, Inc. - Common Stock $1,392,840 0.94% 9,000 $471,330
LUV Southwest Airlines Company Common Stock $1,388,340 0.94% 27,000 上昇 ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $1,386,224 0.93% 2,800 $381,360
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1,363,500 0.92% 9,000 $-73,800
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1,328,250 0.90% 13,800 $-1,794
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1,292,346 0.87% 1,100 $-104,294 下落 ×1
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $1,240,995 0.84% 3,500 上昇 ×1
TEM Tempus AI, Inc. - Class A Common Stock $1,158,600 0.78% 20,000 上昇 ×1
MP MP Materials Corp. Common Stock $1,120,200 0.75% 20,000
TGT Target Corporation Common Stock $1,110,185 0.75% 8,500 $79,985
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $1,053,455 0.71% 6,500 上昇 ×1
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $1,041,480 0.70% 6,000 上昇 ×1
DLTR Dollar Tree, Inc. - Common Stock $1,028,075 0.69% 8,500
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $1,019,280 0.69% 6,000 上昇 ×1
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $1,014,915 0.68% 5,500
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $1,012,826 0.68% 3,400 上昇 ×1
IONQ IonQ, Inc. Common Stock $1,011,940 0.68% 19,000 上昇 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $984,235 0.66% 3,500 上昇 ×1
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $947,310 0.64% 21,000 上昇 ×1
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $945,345 0.64% 9,300 上昇 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $938,080 0.63% 13,000
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $868,513 0.59% 4,700
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $846,090 0.57% 8,500
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $598,010 0.40% 3,500 上昇 ×1

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
NFLX $2,213,400 1.49% 3倍増
SHOP $1,644,192 1.11% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
DDOG $2,733,780 10,500 1.84%
INTC $2,094,450 15,000 1.41%
CNC $1,893,605 29,500 1.28%
CRWD $1,755,222 2,300 1.18%
LUV $1,388,340 27,000 0.94%
ARM $1,240,995 3,500 0.84%
TEM $1,158,600 20,000 0.78%
MP $1,120,200 20,000 0.75%
FLEX $1,053,455 6,500 0.71%
RDDT $1,041,480 6,000 0.70%
DLTR $1,028,075 8,500 0.69%
ANET $1,019,280 6,000 0.69%
DASH $1,014,915 5,500 0.68%
MRVL $1,012,826 3,400 0.68%
IONQ $1,011,940 19,000 0.68%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
AMD 価格変動のみ +0 +$3.2M
MU 価格変動のみ +0 +$3.0M
GOOG 価格変動のみ +0 +$2.3M
PLTR 削減 -10K -$1.8M
SPY 価格変動のみ +0 +$1.7M
AMZN 価格変動のみ +0 +$1.4M
GLW 価格変動のみ +0 +$1.3M
VOO 価格変動のみ +0 +$1.2M
HOOD 買い増し +1K +$941K
LRCX 価格変動のみ +0 +$923K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
ALB 2026年6月30日 12,000 $2,154,360 -22.1%
XOM 2026年6月30日 11,300 $1,917,158 19.4%
GILD 2026年6月30日 13,300 $1,853,621 14.0%
PSX 2026年6月30日 10,100 $1,840,018 57.6%
SPOT 2025年12月31日 2,600 $1,814,800 -18.5%
APA 2026年6月30日 42,000 $1,782,480 33.9%
VST 2025年12月31日 9,000 $1,763,280 -10.5%
RTX 2026年6月30日 9,000 $1,736,100 -3.1%
UBER 2025年12月31日 16,500 $1,616,505 -14.9%
REGN 2026年6月30日 2,060 $1,591,638 17.3%
ORCL 2025年12月31日 5,500 $1,546,820 -25.3%
APP 2026年3月31日 2,200 $1,482,404 -29.0%
HAL 2026年6月30日 38,000 $1,481,620 -4.6%
COST 2025年12月31日 1,600 $1,481,008 6.3%
UNH 2026年3月31日 4,400 $1,452,484 36.9%
SLB 2026年6月30日 28,000 $1,438,920 6.6%
BWXT 2026年6月30日 7,000 $1,431,430 -29.0%
BA 2025年12月31日 6,600 $1,424,478 -11.3%
GE 2026年6月30日 5,000 $1,418,850 -17.5%
EXPE 2026年3月31日 5,000 $1,416,550 13.0%
CEG 2026年3月31日 4,000 $1,413,080 -5.5%
CRWD 2026年3月31日 2,850 $1,335,966 -30.8%
CMG 2026年3月31日 36,000 $1,332,000 -3.7%
QCOM 2026年3月31日 7,700 $1,317,085 41.8%
COIN 2025年12月31日 3,800 $1,282,462 -15.5%
MPC 2026年6月30日 5,200 $1,269,736 67.9%
WMB 2025年9月30日 20,000 $1,256,200 11.8%
MA 2026年3月31日 2,200 $1,255,936 12.5%
HWM 2025年9月30日 6,500 $1,209,845 17.3%
NOW 2025年9月30日 1,100 $1,130,888 -26.1%
AIG 2025年9月30日 13,000 $1,112,670 -4.0%
EPAM 2026年3月31日 5,400 $1,106,352 -20.4%
DLTR 2025年9月30日 11,000 $1,089,440 19.5%
CLF 2026年3月31日 80,000 $1,062,400 43.5%
VRSN 2025年12月31日 3,800 $1,062,366 19.5%
RCL 2026年3月31日 3,800 $1,059,896 -0.6%
CAH 2026年6月30日 5,000 $1,056,550 -3.4%
TMO 2026年3月31日 1,800 $1,043,010 34.6%
LULU 2026年3月31日 5,000 $1,039,050 -39.9%
QXO 2026年6月30日 53,000 $1,029,260 -30.3%
CRWV 2025年12月31日 7,500 $1,026,375 23.9%
DASH 2026年3月31日 4,500 $1,019,160 27.6%
APD 2026年6月30日 3,500 $1,016,715 -4.9%
SNOW 2025年9月30日 4,500 $1,006,965 50.8%
MP 2025年12月31日 15,000 $1,006,050 -5.6%
DECK 2026年6月30日 10,000 $1,000,900 -20.5%
TOST 2026年3月31日 28,000 $994,280 15.9%
WMT 2026年6月30日 8,000 $994,240 -8.5%
AMCR 2026年6月30日 25,000 $993,750 -5.0%
TJX 2025年9月30日 8,000 $987,920 -7.7%
KTOS 2026年3月31日 13,000 $986,830 -38.5%
RBLX 2025年12月31日 7,000 $969,640 -46.7%
CMG 2025年9月30日 17,000 $954,550 -21.4%
LEN 2025年12月31日 7,500 $945,300 -24.7%
BABA 2026年6月30日 7,500 $940,950 13.0%
SATS 2026年6月30日 8,000 $936,560 追跡終了
ISRG 2025年9月30日 1,700 $923,797 -10.9%
V 2025年9月30日 2,400 $852,120 6.9%
BIDU 2026年6月30日 7,600 $846,792 -24.7%
SOFI 2026年3月31日 32,000 $837,760 0.8%
SWKS 2026年3月31日 13,000 $824,330 53.6%
BROS 2025年9月30日 12,000 $820,440 -27.8%
MELI 2025年12月31日 350 $817,929 -9.7%
ABNB 2025年9月30日 6,000 $794,040 33.8%
SNAP 2025年12月31日 100,000 $771,000 -29.8%
NKE 2025年12月31日 11,000 $767,030 -48.1%