S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +27.4%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン -9.6%

年率換算: +21.4% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 96.0% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Technology 45.1%
Retail 11.8%
Communication Services 9.5%
Industrials 8.4%
Consumer Discretionary 7.0%
Real Estate 4.6%
Financials 4.5%
Health Care 2.9%
Utilities 0.3%
Consumer Staples 0.2%
Materials 0.1%
その他/マッピングなし 5.6%

ポートフォリオ全体 78 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $15,172,058 21.11% 75,826 $1,982,884 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6,363,678 8.85% 26,700 $823,696 上昇 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5,539,235 7.71% 15,500 $1,082,055
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4,794,840 6.67% 11,400 $556,889
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,574,202 6.36% 15,808 $555,185 下落 ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $4,540,683 6.32% 5,950 $2,588,631 上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4,315,732 6.00% 11,425 $653,969 下落 ×2
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $3,283,529 4.57% 3,150 $195,773
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2,908,874 4.05% 3,950 $1,610,145 上昇 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,798,441 2.50% 1,923 $-87,302 上昇 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $1,601,878 2.23% 7,400 $168,861 上昇 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1,517,055 2.11% 1,500 $248,070
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $1,240,997 1.73% 3,500
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1,228,904 1.71% 1,046 $315,850
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,211,121 1.69% 3,700 $122,729
WM Waste Management, Inc. Common Stock $900,324 1.25% 4,040 $-27,913
GE GE Aerospace Common Stock $870,603 1.21% 2,330 $209,562
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $795,360 1.11% 2,000 $-126,620
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $709,746 0.99% 1,260 $-69,202 下落 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $679,117 0.94% 2,674 $25,484
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $627,926 0.87% 1,300 上昇 ×1
UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock $611,955 0.85% 4,500 $197,640
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $571,095 0.79% 2,100 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $543,144 0.76% 1,456 $4,150
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $406,600 0.57% 4,000 上昇 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $356,125 0.50% 6,250 $41,630 下落 ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $311,723 0.43% 750 $-215,928 下落 ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $267,750 0.37% 3,750 $-68,776 上昇 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $250,680 0.35% 500 $4,915
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $244,275 0.34% 1,091 上昇 ×1
MXL MaxLinear, Inc - Common Stock $243,257 0.34% 1,900 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $241,198 0.34% 1,091 上昇 ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $235,884 0.33% 4,400 $18,656
OKLO Oklo Inc. Class A common stock $230,252 0.32% 4,400 上昇 ×1
MMM 3M Company Common Stock $226,675 0.32% 1,400 $23,352
GM General Motors Company Common Stock $200,408 0.28% 2,600 $6,708
ALGM Allegro MicroSystems, Inc. - Common Stock $146,202 0.20% 2,100 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $141,332 0.20% 400 $26,588
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $126,545 0.18% 450 $17,469
MO Altria Group, Inc. $122,316 0.17% 1,700 $10,132
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $116,182 0.16% 200 $90,550 上昇 ×1
SPY SPY $112,016 0.16% 150 $14,464
URA Global X Funds $109,250 0.15% 2,500 上昇 ×1
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $108,875 0.15% 1,300 $11,245
V Visa Inc. $107,216 0.15% 313 $12,765
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $105,804 0.15% 300 $7,137
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $100,232 0.14% 686 $10,400
WMT Walmart Inc. - Common Stock $90,608 0.13% 800 $16,040 上昇 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $70,476 0.10% 600 $35,094 上昇 ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $69,068 0.10% 750 $-165
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $67,952 0.09% 400 $18,840
SMR NuScale Power Corporation Class A Common Stock $55,165 0.08% 5,500 上昇 ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $52,072 0.07% 200
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $50,524 0.07% 400 $9,668
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock $48,287 0.07% 545 $6,780
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $44,871 0.06% 701 $-5,026
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $44,684 0.06% 150 上昇 ×1
TGT Target Corporation Common Stock $39,183 0.05% 300 $2,823
RTX RTX Corporation Common Stock $37,946 0.05% 200 $19,042 上昇 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $36,958 0.05% 200 $11,202
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $36,908 0.05% 400 $22,624 上昇 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $29,310 0.04% 200 $14,894 上昇 ×1
T AT&T Inc. $25,875 0.04% 1,250 $-90,086 下落 ×2
IONQ IonQ, Inc. Common Stock $21,304 0.03% 400 上昇 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $19,064 0.03% 48 $3,794
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $17,086 0.02% 100 上昇 ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $17,004 0.02% 48 $530
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $16,774 0.02% 320 $-886
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $14,466 0.02% 178 $929
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $13,516 0.02% 154 $-788
NLR VanEck ETF Trust $11,598 0.02% 100 上昇 ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $8,428 0.01% 134 $552
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $5,293 0.01% 125 $-70,358 下落 ×2
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $4,601 0.01% 29 $349
DOW Dow Inc. Common Stock $4,104 0.01% 150 $-2,144
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $3,400 0.00% 100 $199
SOLV Solventum Corporation Common Stock $2,893 0.00% 38 $444
CHPT ChargePoint Holdings, Inc. Common Stock $219 0.00% 37 $39

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
AMZN $6,363,678 8.85% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
ARM $1,240,997 3,500 1.73%
ALAB $627,926 1,300 0.87%
CRDO $571,095 2,100 0.79%
RKLB $406,600 4,000 0.57%
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $244,275 1,091 0.34%
MXL $243,257 1,900 0.34%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $241,198 1,091 0.34%
OKLO $230,252 4,400 0.32%
ALGM $146,202 2,100 0.20%
URA $109,250 2,500 0.15%
SMR $55,165 5,500 0.08%
DDOG $52,072 200 0.07%
MRVL $44,684 150 0.06%
IONQ $21,304 400 0.03%
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $17,086 100 0.02%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
CRWD 買い増し +950 +$2.6M
NVDA 買い増し +200 +$2.0M
QQQ 買い増し +2K +$1.6M
GOOGL 価格変動のみ +0 +$1.1M
AMZN 買い増し +100 +$824K
AVGO 削減 -406 +$654K
TSLA 価格変動のみ +0 +$557K
AAPL 削減 -28 +$555K
GEV 価格変動のみ +0 +$316K
GS 価格変動のみ +0 +$248K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
LLY 2026年3月31日 10,200 $10,961,736 24.3%
HOOD 2026年3月31日 33,119 $3,745,759 62.7%
CYBR 2026年3月31日 5,500 $2,453,330 追跡終了
JEPQ 2026年3月31日 32,164 $1,869,395
BXMX 2026年3月31日 124,716 $1,833,337 追跡終了
PANW 2026年6月30日 9,902 $1,587,489 18.2%
NDMO 2026年3月31日 156,777 $1,580,321 -13.1%
PDI 2026年3月31日 70,936 $1,256,282 -15.8%
DIA 2026年3月31日 2,528 $1,215,069
PLTR 2026年6月30日 7,950 $1,162,926 61.8%
TSM 2026年3月31日 2,319 $704,721 39.9%
VBK 2026年3月31日 2,093 $632,317
HON 2026年6月30日 2,183 $493,423 -4.4%
VTWO 2026年3月31日 4,162 $414,202
OHI 2026年3月31日 9,310 $412,805 4.3%
IRM 2025年6月30日 4,298 $369,779 10.5%
JPEF 2026年3月31日 4,154 $310,250
XLE 2026年3月31日 6,557 $293,178 2.5%
IWM 2025年6月30日 1,324 $264,073 30.7%
GM 2025年6月30日 4,914 $231,113 59.1%
KMI 2026年3月31日 8,211 $225,740 -7.3%
IBM 2025年9月30日 750 $221,085 -21.1%
VZ 2025年6月30日 3,847 $174,490 6.1%
XOM 2026年3月31日 1,440 $173,379 -3.3%
LULU 2025年6月30日 600 $169,836 -60.2%
BRK-B (として提出 BRKB) 2026年3月31日 330 $165,875 追跡終了
T 2025年6月30日 5,800 $164,024 -16.0%
JOBY 2026年3月31日 11,900 $157,080 -28.0%
MO 2025年6月30日 2,450 $147,049 14.9%
XLE 2025年6月30日 1,559 $145,683 48.1%
BDX 2025年6月30日 600 $137,436 30.6%
FCX 2025年6月30日 3,511 $132,933 66.2%
ACHR 2025年9月30日 11,250 $122,063 -49.0%
AMD 2025年6月30日 1,175 $120,720 346.7%
C 2026年3月31日 977 $114,010 13.3%
HD 2025年6月30日 300 $109,947 -22.9%
XOM 2025年6月30日 742 $88,223 52.1%
GRAL 2026年3月31日 1,000 $85,590 177.2%
BRK-B (として提出 BRKB) 2025年6月30日 156 $83,083 追跡終了
IWM 2026年3月31日 326 $80,399 13.7%
F 2026年6月30日 6,500 $75,010 -12.9%
DIS 2026年3月31日 655 $74,562 6.0%
ORLY 2025年6月30日 50 $71,629 -5.8%
GEHC 2025年6月30日 794 $64,084 -13.2%
AXP 2026年3月31日 172 $63,632 0.1%
C 2025年6月30日 834 $59,223 51.0%
DIS 2025年6月30日 573 $56,584 -17.6%
CVX 2025年6月30日 331 $55,299 44.3%
TSCO 2025年6月30日 1,000 $55,100 -41.1%
WMT 2025年6月30日 627 $55,044 6.6%
KO 2025年6月30日 767 $54,898 21.1%
TSCO 2026年3月31日 1,000 $50,010 -31.4%
DHR 2026年3月31日 212 $48,532 12.9%
WFC 2026年6月30日 602 $47,926 -2.7%
FTHY 2025年6月30日 3,249 $46,942 -15.1%
ELF 2026年3月31日 600 $45,624 72.7%
CMG 2025年6月30日 900 $45,189 -42.4%
MA 2026年3月31日 78 $44,529 10.5%
CAVA 2025年6月30日 512 $44,242 -35.4%
CRM 2026年3月31日 163 $43,181 25.7%
CVX 2026年6月30日 200 $41,380 24.7%
MU 2026年3月31日 130 $37,103 218.2%
NOW 2026年3月31日 240 $36,766 28.5%
BX 2026年3月31日 234 $36,173 -2.8%
DOW 2025年6月30日 950 $33,174 5.6%
IUSG 2026年3月31日 190 $31,908
COIN 2026年3月31日 140 $31,660 4.8%
ANET 2025年6月30日 400 $30,992 102.7%
QCOM 2025年6月30日 200 $30,722 16.1%
IUSV 2026年6月30日 290 $29,652
COIN 2025年6月30日 167 $28,762 -47.8%
PG 2026年3月31日 196 $28,088 0.3%
CHPT (として提出 CHPTXXXX) 2025年9月30日 39,250 $27,606 -14.9%
GOOG 2025年6月30日 175 $27,412 91.9%
CVS 2026年3月31日 337 $26,806 20.4%
CRM 2025年6月30日 91 $24,420 -13.9%
TJX 2026年6月30日 152 $24,274 -12.4%
COR 2026年6月30日 76 $23,874 9.2%
BYRN 2025年6月30日 1,400 $23,576 -88.7%
ALK 2025年6月30日 460 $22,641 -20.1%
UBER 2026年3月31日 270 $22,062 -5.3%
ARKQ 2026年3月31日 190 $21,785
IBIT 2026年3月31日 421 $20,903
NOC 2026年3月31日 36 $20,726 -29.9%
ABT 2026年3月31日 164 $20,548 -5.0%
CTO 2025年6月30日 1,046 $20,204 19.0%
VTHR 2026年3月31日 67 $20,122
CMCSA 2025年6月30日 544 $20,058 -39.6%
OKE 2025年6月30日 200 $19,844 7.7%
CAT 2026年6月30日 28 $19,836 -20.6%
NSC 2026年3月31日 68 $19,632 10.6%
TGT 2025年6月30日 187 $19,532 58.1%
D 2026年6月30日 314 $19,412 -10.2%
CTO 2026年3月31日 1,046 $19,262 11.1%
NOC 2025年6月30日 36 $18,377 -4.4%
MS 2026年3月31日 103 $18,316 15.6%
JTEK 2026年3月31日 190 $17,114
BYRN 2026年3月31日 1,000 $16,790 -62.1%
VTHR 2025年6月30日 67 $16,533
AMT 2026年3月31日 92 $16,152 -6.0%
BX 2025年6月30日 112 $15,689 -25.3%
ACES 2026年3月31日 466 $15,139
OKE 2026年3月31日 200 $14,700 -2.8%
NTNX 2025年6月30日 210 $14,660 -5.4%
SCHW 2025年6月30日 181 $14,173 6.0%
WPC 2025年6月30日 215 $13,573 3.4%
MFIC 2025年6月30日 1,041 $13,390 -31.7%
ACES 2025年6月30日 565 $12,938
SOLV 2025年6月30日 169 $12,813 15.8%
ARKQ 2025年6月30日 190 $12,589
CSCO 2025年6月30日 200 $12,342 61.7%
TDOC 2025年6月30日 1,514 $12,051 -36.6%
MS 2025年6月30日 101 $11,800 35.1%
FSK 2025年6月30日 563 $11,795 -47.1%
MDLZ 2026年3月31日 212 $11,412 1.0%
INTC 2025年6月30日 500 $11,355 432.7%
MU 2025年6月30日 130 $11,296 772.1%
VST 2026年3月31日 70 $11,293 -6.9%
TPR 2026年6月30日 80 $11,288 -19.3%
KKR 2026年3月31日 86 $10,964 -2.4%
EMR 2026年3月31日 82 $10,884 23.3%
NTNX 2026年3月31日 210 $10,855 90.2%
TDOC 2026年3月31日 1,514 $10,598 1.3%
CVS 2025年6月30日 154 $10,419 25.3%
PANW 2025年6月30日 60 $10,238 97.0%
DDOG 2025年6月30日 100 $9,921 106.4%
PYPL 2025年6月30日 150 $9,788 -29.0%
PFE 2026年3月31日 391 $9,760 -1.0%
PFE 2025年6月30日 380 $9,628 14.7%
MFIC 2026年3月31日 823 $9,421 -23.3%
ICE 2026年3月31日 58 $9,394 -4.5%
MRSH 2026年3月31日 50 $9,276 -2.0%
PYPL 2026年3月31日 150 $8,757 16.7%
PIPR 2026年3月31日 25 $8,493 -14.6%
FSK 2026年3月31日 563 $8,338 7.8%
MAT 2026年3月31日 400 $7,936 5.1%
MAT 2025年6月30日 400 $7,772 -22.6%
EOG 2026年3月31日 74 $7,770 -2.2%
GRAL 2025年6月30日 300 $7,662 178.6%
GILD 2025年6月30日 68 $7,607 30.5%
XLB 2026年3月31日 154 $7,011 追跡終了
CMCSA 2026年3月31日 231 $6,921 -24.9%
XLB 2025年6月30日 77 $6,647 追跡終了
MA 2025年6月30日 12 $6,577 -1.7%
BMY 2026年3月31日 120 $6,472 0.8%
PIPR 2025年6月30日 25 $6,192 -5.9%
BMEZ 2026年3月31日 395 $5,948 14.7%
BMEZ 2025年6月30日 395 $5,889 15.5%
AAL 2026年3月31日 362 $5,549 20.5%
HBAN 2026年3月31日 300 $5,205 -2.0%
NLY 2025年6月30日 250 $5,078 -1.7%
MCD 2026年3月31日 16 $4,890 -25.4%
IBIT 2025年6月30日 100 $4,681
HBAN 2025年6月30日 300 $4,503 -8.5%
XLV 2025年6月30日 29 $4,234 23.3%
DOCU 2026年3月31日 60 $4,104 45.6%
DOCU 2025年6月30日 50 $4,070 -11.4%
ARM 2026年3月31日 36 $3,935 103.3%
AAL 2025年6月30日 362 $3,819 15.3%
FDX 2026年3月31日 13 $3,755 -18.5%
SBUX 2025年6月30日 37 $3,609 3.4%
Q 2026年3月31日 44 $3,592 14.0%
DD 2026年3月31日 88 $3,538 183.8%
FDX 2025年6月30日 13 $3,169 27.7%
GME 2025年6月30日 120 $2,678 1.3%
ABNB 2026年3月31日 19 $2,579 28.6%
ABNB 2025年6月30日 19 $2,270 22.7%
WOOF 2025年6月30日 600 $1,830 -22.6%
NKE 2026年3月31日 26 $1,705 -35.9%
WOOF 2026年3月31日 600 $1,686 -21.2%
Z 2025年6月30日 24 $1,645 -60.9%
Z 2026年3月31日 24 $1,637 -33.8%
GILD 2026年3月31日 12 $1,473 3.9%
SNAP 2025年6月30日 150 $1,307 -35.8%
SNAP 2026年3月31日 150 $1,211 21.3%
LCID 2026年3月31日 100 $1,057 -56.7%
SONY 2026年3月31日 40 $1,024 15.1%
SONY 2025年6月30日 40 $1,016 -8.5%
SBUX 2026年3月31日 10 $842 5.7%
KEY 2026年3月31日 24 $495 0.1%
KEY 2025年6月30日 24 $384 15.3%
S 2025年6月30日 7 $127 37.1%
TLRY 2026年3月31日 14 $126 -44.2%
S 2026年3月31日 7 $105 94.6%
TLRY 2025年6月30日 142 $93 780.5%
FCEL 2026年3月31日 5 $37 182.8%
FCEL 2025年6月30日 5 $23 229.2%