S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +31.8%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン -5.2%

年率換算: +24.7% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 99.6% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Technology 47.1%
Communication Services 15.4%
Industrials 13.0%
Healthcare 10.0%
Financials 4.6%
Consumer Discretionary 4.5%
Retail 3.9%
Consumer Staples 0.3%
Materials 0.3%
Energy 0.3%
Utilities 0.1%
Real Estate 0.0%
その他/マッピングなし 0.5%

ポートフォリオ全体 170 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $206,238,994 11.67% 1,030,731 $23,295,661 下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $144,962,471 8.20% 410,275 $71,013,405 上昇 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $103,336,260 5.85% 357,120 $-48,106,070 下落 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $84,190,668 4.76% 222,874 $13,587,104 下落 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $76,984,229 4.36% 64,184 $16,141,443 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $57,166,092 3.23% 153,252 $-72,451,895 下落 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $56,084,538 3.17% 99,566 $-2,030,711 下落 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $55,727,858 3.15% 95,932 上昇 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $53,784,143 3.04% 46,595 上昇 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $51,076,823 2.89% 121,438 $16,502,958 上昇 ×6
KLAC KLA Corporation - Common Stock $35,911,637 2.03% 119,027 $8,726,531 上昇 ×6
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $32,525,750 1.84% 75,060 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $29,736,402 1.68% 83,209 $6,288,760 上昇 ×4
V Visa Inc. $28,684,389 1.62% 83,606 $2,522,797 下落 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $24,494,917 1.39% 102,773 $-48,285,451 下落 ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $23,130,644 1.31% 19,688 $6,381,439 上昇 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $22,102,002 1.25% 20,755 $12,439,316 上昇 ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $21,286,660 1.20% 9,362 上昇 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $21,124,885 1.20% 41,131 $-45,709 下落 ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $21,071,903 1.19% 78,375 $10,244,892 上昇 ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $20,687,048 1.17% 22,114 $-1,611,063 下落 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $19,550,884 1.11% 102,476 $9,438,484 上昇 ×6
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $19,065,258 1.08% 64,001
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $18,582,510 1.05% 55,500 $6,895,960 上昇 ×6
BTSG BrightSpring Health Services, Inc. - Common Stock $18,325,789 1.04% 262,773 $7,246,422 上昇 ×2
COHR Coherent Corp. Common Stock $16,559,062 0.94% 41,978 $6,456,099 下落 ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $15,670,231 0.89% 21,763 $2,940,104 下落 ×1
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $15,208,341 0.86% 62,004 $1,698,023 下落 ×1
VIAV Viavi Solutions Inc. - Common Stock $13,707,163 0.78% 287,061 $4,831,320 上昇 ×1
KLIC Kulicke and Soffa Industries, Inc. - Common Stock $13,548,417 0.77% 101,289 $7,919,433 上昇 ×1
CLS Celestica, Inc. Common Stock $12,885,101 0.73% 35,321 $-2,537,724 下落 ×1
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $11,879,592 0.67% 43,683 $9,191,249 上昇 ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $11,476,148 0.65% 44,078 $6,274,393 上昇 ×3
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $11,244,680 0.64% 28,312 $2,153,511 下落 ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $10,842,585 0.61% 117,739 $-1,253,256 下落 ×3
MAR Marriott International - Class A Common Stock $10,672,621 0.60% 28,799 $9,588,057 上昇 ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $10,580,513 0.60% 33,606 $-555,402 下落 ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $10,184,551 0.58% 19,767 $2,171,219 下落 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $10,112,256 0.57% 86,674 $-3,058,941 下落 ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $9,756,324 0.55% 32,231 $5,374,171 下落 ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $9,296,122 0.53% 36,527 $4,325,547 上昇 ×1
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $9,213,625 0.52% 16,435 $2,185,855 下落 ×1
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock $8,859,041 0.50% 35,439 $1,756,546 下落 ×2
AAOI Applied Optoelectronics, Inc. - Common Stock $8,256,957 0.47% 55,730 $5,042,537 上昇 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $7,975,075 0.45% 20,054 $-1,294,973 下落 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $7,849,852 0.44% 66,830 $7,604,357 上昇 ×1
SMTC Semtech Corporation - Common Stock $7,460,476 0.42% 46,095 $4,125,372 上昇 ×3
ECG Everus Construction Group, Inc. Common Stock $7,331,505 0.41% 44,179 $2,223,403 上昇 ×3
FROG JFrog Ltd. - Ordinary shares $7,330,017 0.41% 80,656 $5,916,298 上昇 ×2
SITM SiTime Corporation - Common Stock $6,482,644 0.37% 8,695 $2,273,173 下落 ×1
DOCN DigitalOcean Holdings, Inc. Common Stock $6,341,185 0.36% 40,382 $2,951,331 上昇 ×2
ROAD Construction Partners, Inc. - Common Stock $5,967,242 0.34% 50,242 $497,249 上昇 ×2
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $5,897,745 0.33% 34,518 上昇 ×1
TTMI TTM Technologies, Inc. - Common Stock $5,714,396 0.32% 30,555 $2,013,605 下落 ×1
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $5,661,170 0.32% 4,250 $650,986 下落 ×2
SNEX StoneX Group Inc. - Common Stock $5,510,250 0.31% 46,500 $1,848,256 上昇 ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $5,256,909 0.30% 12,184 上昇 ×1
TSEM Tower Semiconductor Ltd. - Ordinary Shares $5,150,768 0.29% 19,762 $4,461,834 上昇 ×1
PLMR Palomar Holdings, Inc. - Common stock $5,024,382 0.28% 39,753 $373,083 上昇 ×1
AIT Applied Industrial Technologies, Inc. Common Stock $5,005,634 0.28% 14,803 $1,147,881 上昇 ×2
RBC RBC Bearings Incorporated Common Stock $4,811,772 0.27% 7,471 $180,045 下落 ×1
PSMT PriceSmart, Inc. - Common Stock $4,782,119 0.27% 24,481 $1,188,630 上昇 ×2
COCO The Vita Coco Company, Inc. - Common Stock $4,637,009 0.26% 70,109 $16,137 下落 ×1
FSS Federal Signal Corporation Common Stock $4,552,144 0.26% 35,428 $792,981 上昇 ×2
ENSG The Ensign Group, Inc. - Common Stock $4,521,430 0.26% 28,206 $-1,414,972 下落 ×1
VICR Vicor Corporation - Common Stock $4,514,445 0.26% 11,887 上昇 ×1
MOD Modine Manufacturing Company Common Stock $4,490,208 0.25% 16,816 $922,078 上昇 ×1
GOLF Acushnet Holdings Corp. Common Stock $4,374,587 0.25% 36,907 $987,152 上昇 ×2
SXT Sensient Technologies Corporation Common Stock $4,226,011 0.24% 34,277 $1,347,732 上昇 ×3
OSW OneSpaWorld Holdings Limited - Common Shares $4,157,013 0.24% 147,203 $1,140,694 上昇 ×2
KTB Kontoor Brands, Inc. Common Stock $4,067,992 0.23% 48,812 上昇 ×1
CON Concentra Group Holdings Parent, Inc. Common Stock $4,047,636 0.23% 136,055 上昇 ×1
ABCB Ameris Bancorp Common Stock $4,039,767 0.23% 44,757 $681,362 上昇 ×2
GBCI Glacier Bancorp, Inc. Common Stock $3,937,978 0.22% 76,347 $662,148 上昇 ×2
OSIS OSI Systems, Inc. - Common Stock $3,849,120 0.22% 17,600 $249,070 上昇 ×2
IDCC InterDigital, Inc. - Common Stock $3,772,990 0.21% 13,326 $1,290,852 上昇 ×3
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $3,645,453 0.21% 36,623 $811,600 上昇 ×2
CWST Casella Waste Systems, Inc. - Class A Common Stock $3,614,751 0.20% 37,277 $714,636 上昇 ×2
AXSM Axsome Therapeutics, Inc. - Common Stock $3,578,293 0.20% 14,619 $1,176,181 上昇 ×2
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $3,444,217 0.19% 34,346 $1,087,532 上昇 ×2
HALO Halozyme Therapeutics, Inc. - Common Stock $3,405,919 0.19% 43,515 $809,732 上昇 ×2
URGN UroGen Pharma Ltd. - Ordinary Shares $3,260,149 0.18% 88,591 $1,706,623 上昇 ×2
CORT Corcept Therapeutics Incorporated - Common Stock $2,971,255 0.17% 34,172 $1,968,745 上昇 ×2
TVTX Travere Therapeutics, Inc. - Common Stock $2,967,414 0.17% 52,234 $967,248 下落 ×1
IRMD iRadimed Corporation - Common Stock $2,883,236 0.16% 30,172 $50,400 上昇 ×1
POWL Powell Industries, Inc. - Common Stock $2,876,486 0.16% 10,045 $1,160,721 上昇 ×1
BBIO BridgeBio Pharma, Inc. - Common Stock $2,844,391 0.16% 38,190 $30,531 上昇 ×3
AIR AAR Corp. Common Stock $2,831,443 0.16% 19,810 $717,333 上昇 ×2
SAIA Saia, Inc. - Common Stock $2,819,245 0.16% 6,694 $514,497 上昇 ×2
FCFS FirstCash Holdings, Inc. - Common Stock $2,816,919 0.16% 13,022 $431,011 上昇 ×2
MWA MUELLER WATER PRODUCTS Common Stock $2,797,544 0.16% 108,306 $-122,141 上昇 ×2
CYTK Cytokinetics, Incorporated - Common Stock $2,770,208 0.16% 32,518 $1,722,107 上昇 ×2
LMAT LeMaitre Vascular, Inc. - Common Stock $2,684,001 0.15% 27,970 $595,579 上昇 ×2
MIRM Mirum Pharmaceuticals, Inc. - common stock $2,623,305 0.15% 22,408 $1,005,454 上昇 ×2
OLLI Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. - Common Stock $2,605,156 0.15% 33,886 $-1,032,357 下落 ×1
ARWR Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $2,600,984 0.15% 31,910 $650,136 上昇 ×2
UFPT UFP Technologies, Inc. - Common Stock $2,474,989 0.14% 9,335 $709,163 上昇 ×2
DAVE Dave Inc. - Class A Common Stock $2,380,478 0.13% 6,389 上昇 ×1
TATT TAT Technologies Ltd. - Ordinary Shares $2,329,268 0.13% 48,295 $1,108,743 上昇 ×2
XENE Xenon Pharmaceuticals Inc. - Common Shares $2,327,421 0.13% 38,559 上昇 ×1

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
GOOG $144,962,471 8.20% 6倍増
TSLA $51,076,823 2.89% 6倍増
KLAC $35,911,637 2.03% 6倍増
GOOGL $29,736,402 1.68% 4倍増
HWM $21,071,903 1.19% 4倍増
CRWD $19,550,884 1.11% 6倍増
VRT $18,582,510 1.05% 6倍増
DDOG $11,476,148 0.65% 3倍増
SMTC $7,460,476 0.42% 3倍増
ECG $7,331,505 0.41% 3倍増
SXT $4,226,011 0.24% 3倍増
IDCC $3,772,990 0.21% 3倍増
BBIO $2,844,391 0.16% 3倍増
RDNT $2,177,444 0.12% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
AMD $55,727,858 95,932 3.15%
MU $53,784,143 46,595 3.04%
LRCX $32,525,750 75,060 1.84%
SNDK $21,286,660 9,362 1.20%
MRVL $19,065,258 64,001 1.08%
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $5,897,745 34,518 0.33%
DELL $5,256,909 12,184 0.30%
VICR $4,514,445 11,887 0.26%
KTB $4,067,992 48,812 0.23%
CON $4,047,636 136,055 0.23%
DAVE $2,380,478 6,389 0.13%
XENE $2,327,421 38,559 0.13%
QBTS $2,131,655 88,856 0.12%
CSV $1,931,608 50,381 0.11%
PVLA $1,839,647 12,038 0.10%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
MSFT 削減 -197K -$72.5M
GOOG 買い増し +152K +$71.0M
AMZN 削減 -247K -$48.3M
AAPL 削減 -240K -$48.1M
NVDA 削減 -18K +$23.3M
TSLA 買い増し +28K +$16.5M
LLY 削減 -2K +$16.1M
AVGO 削減 -5K +$13.6M
CAT 買い増し +7K +$12.4M
HWM 買い増し +31K +$10.2M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
UNH 2025年6月30日 44,071 $23,082,186 34.0%
ORCL 2026年6月30日 116,407 $17,124,634 -13.9%
TMUS 2025年12月31日 63,366 $15,168,553 -27.8%
ECL 2026年6月30日 56,475 $15,023,479 3.6%
UBER 2026年6月30日 143,494 $10,321,523 -7.6%
ANET 2025年12月31日 68,839 $10,030,531 31.6%
VRSK 2026年3月31日 41,194 $9,214,686 3.2%
NOW 2026年3月31日 59,795 $9,159,996 52.0%
ICE 2025年12月31日 47,620 $8,023,018 0.5%
IWO 2026年3月31日 24,820 $8,017,108
CYBR 2026年3月31日 17,937 $8,000,978 追跡終了
FTNT 2025年9月30日 73,042 $7,722,000 114.1%
INTU 2026年6月30日 17,129 $7,406,237 31.6%
EXLS 2026年6月30日 240,178 $7,313,420 63.6%
RDDT 2026年3月31日 30,807 $7,081,605 7.1%
URI 2026年3月31日 8,657 $7,006,283 50.8%
MRSH 2025年12月31日 32,841 $6,618,447 6.4%
SHOP 2026年6月30日 44,332 $5,258,662 47.7%
EOG 2025年12月31日 45,034 $5,049,212 55.3%
TEAM 2025年12月31日 20,577 $3,286,147 40.4%
ZS 2026年6月30日 21,089 $2,958,576 80.8%
LOPE 2026年3月31日 16,578 $2,757,087 -4.2%
MIDD 2025年12月31日 19,263 $2,560,631
HRI 2025年9月30日 18,346 $2,415,985 9.8%
NOMD 2025年9月30日 133,425 $2,266,891 -8.7%
QTWO 2026年3月31日 31,324 $2,260,340 46.7%
MRVL 2025年6月30日 36,591 $2,252,908 195.2%
CWAN 2026年6月30日 95,087 $2,248,808 追跡終了
AZEK 2025年9月30日 40,620 $2,207,697 追跡終了
VRNS 2025年12月31日 34,787 $1,999,209 49.0%
EPAM 2026年6月30日 14,726 $1,993,900 71.7%
INSP 2025年12月31日 24,261 $1,800,166 -22.9%
BPMC 2025年9月30日 13,808 $1,769,909 追跡終了
EXPE 2026年3月31日 6,198 $1,755,955 25.2%
CVLT 2026年3月31日 13,322 $1,670,046 117.4%
AVAV 2026年6月30日 8,687 $1,590,155 -25.3%
TYL 2025年9月30日 2,403 $1,424,595 -25.4%
WAY 2026年6月30日 58,466 $1,409,615 40.5%
GTLB 2025年12月31日 30,992 $1,397,119 50.0%
KVYO 2025年12月31日 48,566 $1,344,793 -35.0%
AGI 2026年6月30日 29,199 $1,297,312 -1.3%
GH 2026年6月30日 13,722 $1,267,501 12.7%
TSCO 2026年6月30日 26,382 $1,195,105 5.7%
GDYN 2025年9月30日 98,424 $1,136,797 12.2%
BMI 2026年3月31日 6,405 $1,117,096 -0.7%
TREX 2025年12月31日 21,530 $1,112,455 43.6%
GWRE 2026年3月31日 4,998 $1,004,648 26.4%
PRCT 2025年12月31日 27,820 $992,896 -36.6%
LNTH 2025年12月31日 19,192 $984,358 50.0%
EXAS 2026年3月31日 9,648 $979,851 追跡終了
NOG 2025年6月30日 30,642 $926,308 -0.3%
IONQ 2026年6月30日 31,786 $916,390 -41.3%
VRTX 2026年6月30日 2,009 $897,099 5.5%
WSO 2025年9月30日 1,908 $842,611 -20.1%
PSIX 2026年6月30日 13,307 $810,130 17.3%
BRBR 2026年6月30日 47,472 $763,824 -26.2%
CTGO 2026年6月30日 39,646 $743,363 追跡終了
QCOM 2025年9月30日 4,642 $739,352 5.7%
GEHC 2025年9月30日 9,205 $681,814 -4.9%
CELH 2025年12月31日 10,594 $609,049 -37.8%
KNSL 2026年6月30日 1,761 $601,663 10.5%
IWF 2025年9月30日 1,337 $567,663 9.2%
WAT 2025年9月30日 1,610 $561,954 51.3%
CRM 2025年9月30日 1,960 $534,472 4.9%
DECK 2025年9月30日 5,054 $520,916 -20.0%
MNDY 2025年12月31日 2,638 $510,954 -27.8%
CVNA 2026年6月30日 1,596 $501,750 -12.2%
MTD 2025年6月30日 380 $448,746 42.2%
COIN 2026年3月31日 1,978 $447,305 -5.8%
HUBS 2025年6月30日 732 $418,184 -51.3%
CMG 2025年12月31日 10,145 $397,583 -25.6%
IOT 2025年12月31日 10,288 $383,228 26.7%
FICO 2025年9月30日 202 $369,248 -45.5%
DHR 2025年9月30日 1,806 $356,773 16.3%
RMBS 2026年3月31日 3,828 $351,755 -0.4%
PSTG 2026年3月31日 4,879 $326,942 追跡終了
AJG 2026年6月30日 1,309 $283,503 16.8%
TTEK 2025年12月31日 8,215 $274,217 10.3%
WMT 2026年6月30日 2,135 $265,338 5.9%
CME 2026年6月30日 880 $259,908 38.4%
TJX 2026年6月30日 1,606 $256,478 -4.3%
IWO 2025年6月30日 974 $248,886
HON 2025年12月31日 1,167 $245,654
VEEV 2026年3月31日 1,088 $242,874 83.9%
FAST 2026年6月30日 5,145 $238,728 8.1%
TTD 2025年9月30日 3,299 $237,495 -73.5%
LIN 2025年12月31日 483 $229,425 19.3%
KO 2026年6月30日 2,958 $224,956 14.1%
KR 2026年6月30日 3,083 $223,086 20.2%
EQIX 2026年6月30日 224 $219,574 -8.4%
EQIX 2025年12月31日 274 $214,608 24.7%
TW 2025年9月30日 1,418 $207,595 10.4%
HON 2026年6月30日 909 $205,461 -1.2%
BX 2026年6月30日 1,744 $200,543 0.3%