WHALEROCK POINT PARTNERS, LLC

CIK 1389709 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$586.9M
13F価値別で9,443件中 #3,425 位 · 36.3% トップ
ポジション
207
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +13.3% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
45.46%
上位25銘柄のウェイト
66.65%
1%超のポジション
25
実効ポジション数
31.0

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 3.42% 推定買付額 $29,001,198 · 推定売付額 $18,912,197

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 88.1% はまだ保有

新規ポジション
18
増加
46
減少
54
クローズ
8
このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2024–Q2 2026 の追跡期間
+26.3%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+28.1%
超過リターン
-1.8%

年率換算: +16.9% · S&P 500: +18.0%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 87.3% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

Technology
28.0%
Communication Services
11.2%
Retail
9.5%
Industrials
7.7%
Financial Services
5.8%
Healthcare
5.5%
Financials
5.2%
Consumer Staples
2.4%
Energy
2.0%
Utilities
1.7%
Consumer Discretionary
1.5%
Communications
0.9%
Consumer products
0.9%
Real Estate
0.4%
Logistics & Transportation
0.3%
Materials
0.2%
Telecommunication
0.1%
その他/マッピングなし
16.7%

ポートフォリオ全体 207 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $62,686,321 10.68% 313,291 $8,079,121 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $42,703,237 7.28% 119,493 $8,227,499 下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $39,208,369 6.68% 135,500 $4,140,986 下落 ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $26,529,649 4.52% 71,121 $3,355,465 上昇 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $19,137,510 3.26% 80,295 $2,409,680 下落 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $18,793,323 3.20% 57,414 $3,306,650 上昇 ×1
V Visa Inc. $18,421,767 3.14% 53,694 $2,864,169 上昇 ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $14,385,929 2.45% 42,185 $7,578,742 下落 ×1
IVV $12,490,199 2.13% 16,678 $1,397,838 下落 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $12,402,422 2.11% 22,018 $-378,809 下落 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $12,396,012 2.11% 13,251 $-658,187 上昇 ×1
BRKB $11,228,251 1.91% 22,439 $518,610 上昇 ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $10,709,699 1.82% 10,057 $3,503,244 下落 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $8,973,170 1.53% 47,294 $244,820 上昇 ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $8,624,078 1.47% 16,791 $481,517 上昇 ×3
発行者不明 (CUSIP: 30233Q108) $8,432,684 1.44% 61,678 上昇 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $8,233,977 1.40% 54,350 $-216,449 上昇 ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $7,724,752 1.32% 30,416 $547,505 上昇 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $7,597,228 1.29% 15,153 $352,002 上昇 ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $7,594,281 1.29% 56,088 $-828,728 上昇 ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $7,066,957 1.20% 20,038 $689,529 上昇 ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $6,751,558 1.15% 118,490 $804,685 下落 ×4
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $6,587,840 1.12% 24,220 $895,975 上昇 ×2
BACPRL $6,463,184 1.10% 5,152 $139,575 下落 ×1
VOO $6,010,158 1.02% 8,751 $781,696 上昇 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $5,819,504 0.99% 21,529 $-432,969 上昇 ×2
WFCPRL $5,813,925 0.99% 5,025 $-117,000 下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5,799,912 0.99% 16,415 $1,091,105
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $4,253,482 0.72% 8,349 $-828,834 下落 ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $4,246,108 0.72% 25,616 $-1,272,122 下落 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $3,954,390 0.67% 45,054 $-47,252 上昇 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3,894,602 0.66% 10,310 $654,032 下落 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $3,826,750 0.65% 9,207 $1,256,690 下落 ×5
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $3,731,082 0.64% 27,272 $156,268
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3,413,857 0.58% 29,064 $1,102,528 下落 ×1
MDY $3,350,008 0.57% 4,763 $-131,602 下落 ×1
DE Deere & Company Common Stock $3,264,262 0.56% 5,146 $365,520
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3,214,659 0.55% 28,383 $-387,348 下落 ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3,140,296 0.54% 21,415 $-51,539 下落 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3,105,324 0.53% 2,589 $727,719 上昇 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $2,988,759 0.51% 19,078 $-534,637 上昇 ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock $2,735,259 0.47% 23,245 $60,628 下落 ×1
SPY SPY $2,668,209 0.45% 3,573 $344,544
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $2,665,677 0.45% 11,903 $247,225
XLK XLK $2,648,228 0.45% 13,900 $800,918
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2,618,161 0.45% 4,507 $1,676,484 下落 ×1
TGT Target Corporation Common Stock $2,618,077 0.45% 20,045 $69,726 下落 ×1
FTEC $2,573,750 0.44% 9,012 $610,545 下落 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2,554,444 0.44% 2,213 $1,785,520 下落 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2,530,743 0.43% 10,057 $39,830 下落 ×1
MO Altria Group, Inc. $2,496,809 0.43% 34,702 $1,196,674 上昇 ×4
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $2,465,635 0.42% 8,272 $767,492 下落 ×1
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $2,402,198 0.41% 22,257 $169,298 下落 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $2,373,729 0.40% 24,662 $-113,561 下落 ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2,263,527 0.39% 17,615 $114,546 下落 ×1
DGRO $2,229,602 0.38% 29,418 $165,174 上昇 ×6
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2,174,376 0.37% 4,553 $642,449 上昇 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $2,144,708 0.37% 5,739 $449,590 下落 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $2,061,831 0.35% 11,397 $110,488 下落 ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $2,003,406 0.34% 6,398 $1,149,286 上昇 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1,999,131 0.34% 1,977 $183,176 下落 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,909,601 0.33% 23,497 $883,154 上昇 ×1
SPSM $1,758,243 0.30% 30,488 $285,063
MSPRQ $1,651,000 0.28% 65,000 $10,400
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $1,625,849 0.28% 17,655 $-3,884
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $1,616,408 0.28% 9,515 $448,156
GLD $1,598,769 0.27% 4,340 $-268,690
BA Boeing Company (The) Common Stock $1,453,163 0.25% 6,713 $102,147 下落 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1,311,622 0.22% 10,362 $-93,626 下落 ×1
EEM $1,298,832 0.22% 18,986 $220,617
VTI $1,246,295 0.21% 3,368 $165,807
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $1,179,816 0.20% 4,400 $76,604
JPMPRC $1,163,340 0.20% 46,000 $22,080
IJR $1,138,634 0.19% 7,677 $586,858 上昇 ×3
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $1,036,188 0.18% 5,509 $181,687
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1,020,016 0.17% 27,748 $408,976 上昇 ×1
EFA $1,017,816 0.17% 9,798 $70,799 上昇 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $1,000,782 0.17% 5,254 $-31,400 下落 ×2
XLV XLV $941,330 0.16% 5,933 $71,493
発行者不明 (CUSIP: 85207h104) $935,270 0.16% 31,000 $-163,370
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $926,037 0.16% 3,622 $-31,637 下落 ×1
METPRE $902,000 0.15% 40,000 $4,400
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $873,021 0.15% 743 $6,168 下落 ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $868,211 0.15% 35,365 $130,909 上昇 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $861,149 0.15% 35,762 $-15,115 上昇 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $829,003 0.14% 1,971 $11,897 下落 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $804,333 0.14% 18,997 $-199,767 下落 ×6
CMI Cummins Inc. Common Stock $795,942 0.14% 1,116 $195,512
INTC Intel Corporation - Common Stock $775,086 0.13% 5,551 $530,120
EXR Extra Space Storage Inc Common Stock $761,953 0.13% 5,244 $74,307
CLX Clorox Company (The) Common Stock $754,453 0.13% 7,905 $386,048 上昇 ×3
BRKA $748,850 0.13% 1 $30,710
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $744,500 0.13% 1,011 $160,971
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $740,170 0.13% 1,737 $118,897
IJH $734,704 0.13% 9,528 $95,668 上昇 ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $726,560 0.12% 38,000 $352,140 上昇 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $725,362 0.12% 2,435 $494,080 上昇 ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $704,439 0.12% 16,540 $35,065
SOXX SOXX $701,632 0.12% 1,095 $341,749
IEFA $701,530 0.12% 7,264 $-23,888 下落 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
MSFT $26,529,649 4.52% 3倍増
BRKB $11,228,251 1.91% 3倍増
RTX $8,973,170 1.53% 3倍増
MA $8,624,078 1.47% 3倍増
TJX $8,233,977 1.40% 6倍増
TMO $7,597,228 1.29% 3倍増
PEP $7,594,281 1.29% 6倍増
MO $2,496,809 0.43% 4倍増
DGRO $2,229,602 0.38% 6倍増
IJR $1,138,634 0.19% 3倍増
CLX $754,453 0.13% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 30233Q108) $8,432,684 61,678 1.44%
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $671,551 2,892 0.11%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $639,363 2,892 0.11%
CRL $567,655 2,503 0.10%
発行者不明 (CUSIP: 314352105) $482,898 3,198 0.08%
WES $463,856 10,600 0.08%
KLAC $383,172 1,270 0.07%
CRDO $271,950 1,000 0.05%
CRWD $228,942 300 0.04%
VTWO $228,270 1,880 0.04%
発行者不明 (CUSIP: v7780t103) $225,129 709 0.04%
IVOO $221,680 1,700 0.04%
ELV $213,475 552 0.04%
IWV $206,804 485 0.04%
SYY $205,774 2,462 0.04%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
GOOGL 削減 -398 +$8.2M
NVDA 買い増し +176 +$8.1M
PANW 削減 -275 +$7.6M
AAPL 削減 -3K +$4.1M
CAT 削減 -115 +$3.5M
MSFT 買い増し +9K +$3.4M
JPM 買い増し +5K +$3.3M
V 買い増し +2K +$2.9M
AMZN 削減 -23 +$2.4M
MU 削減 -63 +$1.8M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
XOM 2026年6月30日 54,390 $9,227,866 22.8%
BACPRL 2025年9月30日 2,915 $3,535,895 追跡終了
WFCPRL 2025年9月30日 2,725 $3,199,504 追跡終了
HON 2026年6月30日 5,941 $1,342,946 0.8%
JPMPRC 2025年9月30日 46,000 $1,159,660 追跡終了
XLC 2026年6月30日 8,707 $965,258 追跡終了
METPRE 2025年9月30日 40,000 $943,600 追跡終了
CTSDF 2025年6月30日 225,485 $855,409 追跡終了
CPRN 2025年9月30日 24,000 $706,080 追跡終了
BACPRB 2025年9月30日 28,000 $696,640 追跡終了
SCZ 2026年6月30日 6,700 $525,347
TFCPRO 2025年9月30日 24,000 $503,280 追跡終了
NEEPRN 2025年9月30日 22,000 $486,420 追跡終了
MSPRK 2025年9月30日 20,350 $476,190 追跡終了
APH 2025年12月31日 3,228 $399,465 16.0%
AMAT 2025年3月31日 2,375 $386,246 240.8%
LENB 2025年3月31日 2,900 $383,235 追跡終了
RACE 2025年12月31日 775 $376,045 13.9%
CRWD 2026年3月31日 800 $375,008 -48.6%
PYPL 2025年12月31日 5,561 $372,921 5.6%
ADBE 2025年12月31日 1,036 $365,449 -22.6%
MSPRQ 2025年9月30日 14,000 $361,900 追跡終了
MSPRL 2025年9月30日 16,000 $316,480 追跡終了
INDB 2025年12月31日 4,436 $306,838 16.1%
BACPRM 2025年9月30日 14,000 $305,480 追跡終了
CME 2026年6月30日 962 $284,127 22.2%
XBI 2025年9月30日 3,295 $273,254 追跡終了
CLX 2025年6月30日 1,811 $266,670 -10.1%
COIN 2025年12月31日 765 $258,180 -32.9%
MRVL 2025年3月31日 2,335 $257,901 277.6%
MRSH 2025年3月31日 1,206 $256,166 -22.1%
NOW 2025年3月31日 235 $249,128 -22.4%
XLU 2026年6月30日 5,300 $243,217 追跡終了
BKNG 2026年3月31日 45 $240,990 27.6%
ELV 2026年3月31日 682 $239,075 36.8%
CARR 2025年9月30日 3,214 $235,233 3.1%
ISRG 2026年3月31日 405 $229,376 -12.7%
DASH 2025年12月31日 832 $226,296 -3.1%
ISRG 2025年9月30日 405 $220,081 -10.0%
NOW 2025年12月31日 235 $216,266 -19.4%
AMP 2025年9月30日 405 $216,161 15.6%
XLI 2026年6月30日 1,330 $215,101 追跡終了
AMP 2025年3月31日 402 $214,037 17.3%
ISRG 2025年3月31日 400 $208,784 -18.7%
AXP 2026年3月31日 564 $208,652 13.3%
JPMPRL 2025年3月31日 10,000 $208,300 追跡終了
AMAT 2025年12月31日 1,005 $205,764 92.4%
LENB 2025年12月31日 1,700 $203,983 追跡終了
SYY 2025年12月31日 2,462 $202,721 11.6%
NKE 2025年12月31日 2,880 $200,822 -35.7%
ICE 2025年9月30日 1,094 $200,716 -5.8%
SO 2026年6月30日 2,079 $200,665 -3.2%
MDLZ 2025年6月30日 2,951 $200,225 -5.3%