S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +51.0%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン +14.0%

年率換算: +39.0% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 95.6% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Technology 44.0%
Communication Services 19.0%
Retail 6.6%
Financials 4.8%
Consumer Discretionary 1.8%
Industrials 1.4%
Consumer products 1.0%
Health Care 0.2%
Real Estate 0.1%
その他/マッピングなし 21.0%

ポートフォリオ全体 88 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $652,853,591 19.53% 3,262,800 $83,821,324
AAPL Apple Inc. - Common Stock $504,885,573 15.11% 1,744,835 $62,063,795
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $379,263,558 11.35% 1,061,263 $74,742,407 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $205,798,010 6.16% 863,464 $26,318,422 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $159,883,107 4.78% 283,838 $-2,509,128
VOO Vanguard S&P 500 ETF $148,658,142 4.45% 216,447 $19,320,082
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $115,049,785 3.44% 310,912 $15,306,186
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $108,378,364 3.24% 286,905 $19,578,397
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $106,408,305 3.18% 144,498 $23,006,966
VGT Vanguard Information Tech ETF $85,153,564 2.55% 712,463 $23,016,097 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $70,651,867 2.11% 199,960 $13,916,696 上昇 ×1
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $61,269,602 1.83% 390,377 $7,272,715
SMH SMH $53,224,162 1.59% 81,148 $22,112,019
SOXX iShares Trust $52,787,731 1.58% 82,383 $25,711,734
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $48,415,838 1.45% 129,794 $1,039,181 上昇 ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $46,502,163 1.39% 244,080 $14,063,902
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $37,653,305 1.13% 37,230 $6,157,097
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $34,174,844 1.02% 143,870 $795,600
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $32,037,399 0.96% 97,875 $3,246,512
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $27,647,196 0.83% 275,700 $8,541,186
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $22,340,372 0.67% 120,896 $6,771,385
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $19,091,026 0.57% 32,864 $12,405,502
BITW Common Shares of Beneficial Interest $18,733,442 0.56% 498,495 $-3,502,924
BA Boeing Company (The) Common Stock $16,772,312 0.50% 77,481 $1,351,269
V Visa Inc. $16,121,799 0.48% 46,990 $2,394,965 上昇 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $15,102,115 0.45% 129,443 $-3,832,807
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $15,032,209 0.45% 7,556 $5,052,018
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $13,263,373 0.40% 17,380 $6,478,047
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $12,260,692 0.37% 35,953 $6,982,797 上昇 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $11,383,041 0.34% 59,996 $-190,187
BAC Bank of America Corporation Common Stock $11,322,200 0.34% 198,705 $1,635,341
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $11,150,448 0.33% 25,732 $5,652,549
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $11,131,180 0.33% 97,488 $-432,847
BX Blackstone Inc. Common Stock $11,090,986 0.33% 94,255 $252,604
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $10,722,000 0.32% 200,000 $848,000
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $9,527,902 0.29% 38,845 $1,512,625
ARKF ARK ETF Trust $9,419,457 0.28% 238,709 $346,128
ASTS AST SpaceMobile, Inc. - Class A Common Stock $8,830,196 0.26% 99,372 $595,238
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $8,581,933 0.26% 17,970 $2,508,971
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund $8,574,145 0.26% 21,764 $1,744,384
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $8,561,635 0.26% 5,044 $-159,542
STT State Street Corporation Common Stock $8,398,253 0.25% 49,518 $2,131,255
GLD SPDR Gold Shares $8,379,540 0.25% 22,747 $-1,408,267
発行者不明 (CUSIP: 15675D103) $7,969,481 0.24% 36,061 上昇 ×1
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF $7,367,871 0.22% 30,393 $719,402
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $7,185,909 0.22% 99,583 $-3,899,151 下落 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $7,046,592 0.21% 13,720 $191,257
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $5,947,305 0.18% 61,964 $-8,051,647 下落 ×1
PINS Pinterest, Inc. Class A Common Stock $5,687,248 0.17% 270,435 $-740,372 下落 ×1
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock $5,339,073 0.16% 21,358 $-496,657 下落 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $5,091,983 0.15% 29,974 $1,411,775
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $4,808,475 0.14% 21,500 $798,080
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $4,736,634 0.14% 142,284 $-729,917
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $4,695,915 0.14% 3,997 $1,206,934
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $4,638,911 0.14% 11,898 $-991,699
XSD SPDR SERIES TRUST $4,425,775 0.13% 7,096 $2,111,627
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $4,223,856 0.13% 8,198 $961,052
MAR Marriott International - Class A Common Stock $4,022,013 0.12% 10,853 $472,322
QBTS D-Wave Quantum Inc. Common Shares $3,847,228 0.12% 160,368 $2,100,332 上昇 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $3,685,174 0.11% 37,119 $-672,679 下落 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $3,097,760 0.09% 37,485 $113,579
QTUM Defiance Quantum ETF $2,492,111 0.07% 15,069 $875,207
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2,406,253 0.07% 5,721
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock $2,344,279 0.07% 17,690 $-47,940
ACHR Archer Aviation Inc. Class A Common Stock $2,207,955 0.07% 466,798 $-205,391
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $2,124,768 0.06% 6,346
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $1,641,302 0.05% 38,456 $-771,812
IVV iShares Trust $1,571,171 0.05% 2,098 $200,736
IONQ IonQ, Inc. Common Stock $1,544,114 0.05% 28,992 $708,275
JOBY Joby Aviation, Inc. Common Stock $1,493,948 0.04% 167,483 $110,538
BIDU Baidu, Inc. - American Depositary Shares, each representing 8 ordinary share $1,484,170 0.04% 12,986 $37,270
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,435,937 0.04% 1,244 上昇 ×1
RGTI Rigetti Computing, Inc. - Common stock $1,341,600 0.04% 69,441 $366,648
WCLD WisdomTree Cloud Computing Fund $1,236,236 0.04% 38,565 $182,640
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $1,215,252 0.04% 13,962 $268,961 下落 ×1
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $989,271 0.03% 1,977 $41,893
QUBT Quantum Computing Inc. - Common Stock $960,843 0.03% 99,056 $282,309
SITM SiTime Corporation - Common Stock $958,790 0.03% 1,286 上昇 ×1
FIGR Figure Technology Solutions, Inc. - Class A Common Stock $877,723 0.03% 28,581 $-92,602
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF $810,417 0.02% 8,945 $94,370
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $616,153 0.02% 6,190 $136,614
OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock $500,362 0.01% 3,667 $211,732
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock $367,280 0.01% 13,202 $-1,058,852 下落 ×1
WRD WeRide Inc. - American Depositary Shares $351,679 0.01% 60,426 $-137,167
PLMR Palomar Holdings, Inc. - Common stock $213,978 0.01% 1,693 $11,664
CVNA Carvana Co. Class A Common Stock $208,320 0.01% 3,165
AXSM Axsome Therapeutics, Inc. - Common Stock $206,096 0.01% 842
MRCY Mercury Systems Inc - Common Stock $203,802 0.01% 1,666

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 15675D103) $7,969,481 36,061 0.24%
TSLA $2,406,253 5,721 0.07%
VRT $2,124,768 6,346 0.06%
MU $1,435,937 1,244 0.04%
SITM $958,790 1,286 0.03%
CVNA $208,320 3,165 0.01%
AXSM $206,096 842 0.01%
MRCY $203,802 1,666 0.01%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
NVDA 価格変動のみ +0 +$83.8M
GOOGL 買い増し +2K +$74.7M
AAPL 価格変動のみ +0 +$62.1M
AMZN 買い増し +2K +$26.3M
SOXX 価格変動のみ +0 +$25.7M
VGT 買い増し +623K +$23.0M
QQQ 価格変動のみ +0 +$23.0M
SMH 価格変動のみ +0 +$22.1M
AVGO 価格変動のみ +0 +$19.6M
VOO 価格変動のみ +0 +$19.3M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
FANG 2026年3月31日 144,202 $21,677,815 -6.3%
FENY 2025年12月31日 711,695 $17,593,091
GDLC 2025年12月31日 222,000 $12,409,800
MPC 2026年3月31日 53,643 $8,723,961 75.8%
CRM 2025年12月31日 33,516 $7,943,292 -12.6%
HD 2025年12月31日 18,538 $7,511,412 -18.1%
BP 2026年6月30日 139,850 $6,572,950 20.7%
ALLY 2025年6月30日 167,087 $6,093,663 -2.3%
ADBE 2025年12月31日 16,093 $5,676,806 -32.2%
PDD 2026年6月30日 53,202 $5,436,180 1.0%
FBT 2025年9月30日 31,160 $5,027,043
XOM 2025年12月31日 44,400 $5,006,100 35.7%
XPEV 2026年6月30日 278,642 $4,767,565 -28.7%
NCIQ 2026年3月31日 193,205 $4,391,917
CVX 2025年12月31日 28,152 $4,371,724 34.0%
ARKK 2026年3月31日 56,176 $4,321,058
OXY 2025年12月31日 91,448 $4,320,918 41.3%
SHEL 2026年3月31日 57,590 $4,231,713 2.8%
RSPT 2025年9月30日 91,640 $3,737,079 48.9%
SOUN 2026年3月31日 288,136 $2,872,716 -13.9%
ADSK 2025年9月30日 8,770 $2,714,929 -30.0%
VEEV 2026年3月31日 12,048 $2,689,475 58.0%
KRE 2025年6月30日 43,363 $2,465,187
TSLA 2026年3月31日 4,879 $2,194,184 1.0%
PYPL 2025年9月30日 29,111 $2,163,530 -20.1%
WDAY 2026年3月31日 9,508 $2,042,128 43.2%
CVNA 2026年3月31日 3,790 $1,599,456 -79.5%
DKNG 2026年6月30日 71,800 $1,552,316 -22.0%
SPXC 2025年6月30日 9,495 $1,222,766 2.7%
ROL 2026年3月31日 20,228 $1,214,085 -44.4%
LRN 2025年9月30日 8,022 $1,164,714 -47.4%
VMI 2025年6月30日 3,730 $1,064,430 45.2%
LLY 2025年6月30日 1,213 $1,001,829 47.9%
AXSM 2026年3月31日 5,054 $923,063 4.7%
XBI 2025年9月30日 11,100 $920,523 53.3%
CW 2025年9月30日 1,877 $916,842 1.1%
PONY 2025年6月30日 100,001 $882,009 -53.1%
NAMS 2026年3月31日 23,960 $840,517 -29.7%
FISV 2025年12月31日 6,499 $837,916 -32.1%
IRTC 2026年3月31日 4,650 $825,096 -6.7%
SN 2025年6月30日 9,879 $824,007 87.7%
CHWY 2026年3月31日 24,324 $803,908 -33.2%
RMD 2026年3月31日 3,252 $783,309 -1.7%
BJ 2026年3月31日 8,673 $780,830 -4.5%
PAR 2025年6月30日 12,612 $773,620 -78.8%
KFY 2025年6月30日 11,008 $746,673 -1.3%
CWST 2025年6月30日 6,654 $741,988 -28.2%
VRRM 2025年6月30日 32,903 $740,647 -88.5%
SPLV 2025年12月31日 10,000 $734,829
MRCY 2026年3月31日 9,991 $729,443 15.5%
BRK-A (として提出 BRKA) 2025年9月30日 1 $728,800 追跡終了
WM 2026年3月31日 3,299 $724,823 -11.3%
LBRDK 2025年12月31日 11,118 $706,438 追跡終了
XYZ 2025年6月30日 12,644 $686,949 11.3%
ISRG 2026年3月31日 1,190 $673,968 -13.6%
JLL 2026年3月31日 1,988 $668,902 -0.1%
SMG 2025年6月30日 12,095 $663,895 -25.4%
ULS 2026年3月31日 8,214 $647,756 -21.4%
DT 2025年6月30日 13,719 $646,851 8.7%
MNDY 2026年3月31日 4,381 $646,460 17.7%
FIVE 2025年6月30日 8,491 $636,188 68.6%
AIOT 2025年6月30日 114,646 $629,407 -34.9%
RYAN 2026年3月31日 11,999 $619,508 11.9%
AON 2026年3月31日 1,746 $616,128 -16.7%
OXYWS 2025年12月31日 23,959 $610,955 追跡終了
XMTR 2026年3月31日 10,134 $602,669 157.1%
NOVT 2025年6月30日 4,705 $601,628 13.7%
ALL 2025年12月31日 2,744 $589,000 5.9%
PODD 2026年3月31日 2,068 $587,808 -36.3%
ORCL 2026年3月31日 2,983 $581,417 -1.0%
MSI 2025年12月31日 1,251 $572,070 17.8%
LPLA 2025年9月30日 1,481 $555,331 -3.3%
PGR 2026年3月31日 2,433 $554,043 5.4%
TYL 2026年3月31日 1,207 $547,918 -4.4%
SCHW 2026年3月31日 5,454 $544,909 2.9%
GWRE 2026年3月31日 2,709 $544,536 4.9%
TRMB 2025年9月30日 7,120 $540,978 -28.4%
ARM 2025年9月30日 3,332 $538,918 112.8%
ICLR 2025年6月30日 3,044 $532,670 11.8%
IDXX 2026年3月31日 777 $525,664 -7.4%
LDOS 2026年3月31日 2,818 $508,367 -24.4%
GKOS 2025年9月30日 4,728 $488,355 102.0%
THR 2025年6月30日 17,192 $478,797 追跡終了
AXON 2026年3月31日 836 $474,789 -3.2%
TDG 2026年3月31日 354 $470,767 -5.6%
ADPT 2026年3月31日 28,563 $463,863 107.0%
COST 2026年3月31日 515 $444,105 -8.0%
TMO 2026年3月31日 742 $429,952 34.6%
CWAN 2026年3月31日 17,616 $424,898 追跡終了
FSS 2026年3月31日 3,691 $400,806 7.3%
APEI 2026年3月31日 10,587 $400,189 -22.8%
CACI 2026年3月31日 744 $396,411 14.4%
ASTH 2026年3月31日 15,894 $394,330 47.6%
SSNC 2026年3月31日 4,502 $393,565 17.4%
AIR 2026年3月31日 4,675 $387,043 -7.1%
NTNX 2025年6月30日 5,490 $383,257 -4.4%
CLBT 2026年3月31日 21,044 $379,423 -19.3%
MPWR 2026年3月31日 418 $378,858 32.6%
AFRM 2026年3月31日 5,034 $374,681 59.1%
FERG 2025年6月30日 2,333 $373,817 0.8%
ALNY 2025年6月30日 1,376 $371,548 -32.9%
TW 2026年3月31日 3,426 $368,432 -10.6%
GCMG 2025年6月30日 27,702 $366,497 13.3%
KVYO 2026年3月31日 11,270 $365,937 -16.3%
CW 2026年3月31日 656 $361,633 -19.4%
FAST 2026年3月31日 8,990 $360,769 8.6%
IQV 2026年3月31日 1,589 $358,176 53.3%
AYI 2025年6月30日 1,354 $356,576 2.4%
VNOM 2026年3月31日 9,223 $356,284 -13.3%
CCC 2025年6月30日 38,799 $350,355 -29.6%
JLL 2025年6月30日 1,398 $346,578 18.8%
SN 2026年3月31日 3,090 $345,771 75.4%
TECH 2026年3月31日 5,846 $343,803 38.6%
PCOR 2025年6月30日 5,191 $342,710 -19.3%
WCN 2026年3月31日 1,903 $333,710 -5.7%
SPXC 2026年3月31日 1,657 $331,499 -13.8%
STVN 2025年6月30日 16,113 $329,027 -16.8%
ALKT 2026年3月31日 14,061 $324,387 -9.5%
FIS 2025年6月30日 4,314 $322,170 -59.9%
PCTY 2026年3月31日 2,100 $320,250 36.0%
ZTS 2025年6月30日 1,945 $320,244 -55.0%
AZEK 2025年9月30日 5,875 $319,306 追跡終了
MOD 2026年3月31日 2,389 $318,955 -16.5%
PTLO 2025年6月30日 26,719 $317,689 -70.0%
EQT 2026年3月31日 5,907 $316,615 -21.2%
GPN 2025年6月30日 3,227 $315,988 -0.2%
CMG 2025年12月31日 8,033 $314,813 -16.7%
OSW 2025年6月30日 18,520 $310,951 14.7%
CACI 2025年6月30日 840 $308,213 30.5%
HOLX 2025年6月30日 4,974 $307,244 追跡終了
IHI 2026年3月31日 4,660 $289,619 -3.3%
WSO 2025年12月31日 716 $289,479 -14.4%
BWXT 2026年3月31日 1,671 $288,816 -32.4%
EXAS 2025年6月30日 6,554 $283,723 追跡終了
FA 2025年6月30日 19,988 $281,631 10.4%
TWST 2025年6月30日 7,068 $277,490 449.0%
CRDF 2025年6月30日 88,163 $276,832 -64.9%
CBZ 2026年3月31日 5,462 $275,558 103.9%
ALGN 2025年6月30日 1,722 $273,557 -25.5%
LULU 2025年6月30日 947 $268,058 -61.3%
BAH 2025年6月30日 2,410 $252,038 -35.1%
RSPH 2025年6月30日 8,470 $251,983 28.0%
CSGP 2026年3月31日 3,670 $246,771 -32.4%
ABBV 2026年3月31日 1,080 $246,769 21.0%
GOGO 2025年6月30日 28,526 $245,894 -85.5%
AAON 2025年9月30日 3,300 $243,375 -10.5%
PSTG 2025年6月30日 5,346 $236,667 追跡終了
VRT 2026年3月31日 1,459 $236,373 0.7%
TTD 2025年12月31日 4,759 $233,239 -68.5%
TREX 2025年12月31日 4,476 $231,275 25.2%
NFLX 2026年3月31日 2,450 $229,712 -30.6%
LZ 2025年6月30日 25,765 $221,837 -35.7%
WING 2026年3月31日 915 $218,218 -32.4%
WSC 2025年6月30日 7,733 $214,977 -37.8%
MOD 2025年6月30日 2,798 $214,747 83.8%
BWIN 2026年3月31日 8,780 $210,983 45.1%
COIN 2026年3月31日 914 $206,692 9.4%
DHR 2026年3月31日 881 $201,679 14.2%
NFLX 2025年9月30日 150 $200,870 -94.4%
RBLX 2026年6月30日 3,551 $200,845 -20.6%
CCRN 2025年6月30日 12,951 $192,840 追跡終了
XRAY 2025年6月30日 12,781 $190,948 -45.5%
MEG 2025年6月30日 12,222 $174,286 追跡終了
DV 2025年6月30日 11,395 $152,351 -9.9%
HAIN 2025年6月30日 32,451 $134,672 -66.3%
RCKT 2025年6月30日 19,531 $130,272 3.3%
AGL 2025年6月30日 20,130 $87,163 47.5%