섹터별 비중

04
Financials 9.4%
Technology 6.6%
Communication Services 6.0%
Retail 4.7%
Healthcare 4.2%
Industrials 2.4%
Energy 1.9%
Consumer Discretionary 0.5%
Consumer Staples 0.4%
기타/미분류 63.9%

전체 포트폴리오 128 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $43,384 5.92% 556,851 $447 상승 ×2
DFAI Dimensional ETF Trust $41,568 5.67% 1,007,698 $5,838 상승 ×1
DCOR Dimensional ETF Trust $41,297 5.64% 503,749 $9,840 상승 ×1
SPY SPY $38,933 5.31% 60,200 풋 옵션 $-42,000 하락 ×1
DFCF Dimensional ETF Trust $37,327 5.09% 884,325 $534 상승 ×4
QUAL iShares Trust $34,156 4.66% 155,660 $5,849 상승 ×5
DFAE Dimensional ETF Trust $28,038 3.83% 697,284 $3,759 하락 ×2
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $26,074 3.56% 164,994 $1,788 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $23,567 3.22% 63,180 $6,229 상승 ×3
SPY SPY $22,530 3.07% 30,170 $2,652 하락 ×1
GOVT iShares Trust $19,940 2.72% 875,351 $-73 상승 ×4
EEM iShares, Inc. $14,421 1.97% 210,809 $2,449
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $13,718 1.87% 24,354 $-399 하락 ×1
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $13,544 1.85% 27,067 $576 상승 ×1
MLPX Global X Funds $12,644 1.73% 171,649 $-372 하락 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $12,577 1.72% 52,769 $1,596 상승 ×2
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $12,144 1.66% 94,819 $1,602
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $12,141 1.66% 34,424 $862 상승 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11,721 1.60% 40,508 $5,608 상승 ×3
DFAX Dimensional ETF Trust $11,264 1.54% 305,764 $2,029 상승 ×6
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $10,000 1.36% 50,000 풋 옵션 $0
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $9,577 1.31% 164,553 $-3,736 하락 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $9,262 1.26% 81,779 $-908 하락 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $9,032 1.23% 25,274 $903 하락 ×2
DFAT Dimensional ETF Trust $8,961 1.22% 128,199 $1,496 상승 ×1
EEM iShares, Inc. $8,685 1.19% 200,000 풋 옵션 $0
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $8,497 1.16% 95,262 $415
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $7,801 1.06% 108,113 $24 하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $7,443 1.02% 21,066 $1,358 하락 ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $7,164 0.98% 32,794 $663
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $7,054 0.96% 28,032 $957
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $6,996 0.95% 21,091 $207 상승 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6,971 0.95% 34,841 $4,729 상승 ×2
DFUV Dimensional ETF Trust $6,891 0.94% 125,272 $823 상승 ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $6,663 0.91% 348,462 $-127 하락 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $6,556 0.89% 55,815 $2,225
ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock $6,005 0.82% 61,870 $47 하락 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $5,906 0.81% 82,719 $-2,047
FAF First American Corporation (New) Common Stock $5,340 0.73% 77,855 $-2,519 하락 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5,330 0.73% 20,987 $193 하락 ×3
KRE SPDR SERIES TRUST $5,187 0.71% 69,300 $301 하락 ×3
V Visa Inc. $4,998 0.68% 14,568 $632 상승 ×4
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $4,978 0.68% 51,594 $374 하락 ×5
ABT Abbott Laboratories Common Stock $4,066 0.55% 44,814 $1,138 상승 ×2
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $3,736 0.51% 132,542 $-645 상승 ×4
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $3,425 0.47% 11,400 $598
AKRE Akre Focus ETF $3,363 0.46% 63,218 $-435 하락 ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $3,308 0.45% 35,848 $-61
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock $3,184 0.43% 1,530 $300
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $3,018 0.41% 6,319 상승 ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $2,910 0.40% 16,325 $161 상승 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $2,733 0.37% 5,452 $545 상승 ×2
KDP Keurig Dr Pepper Inc. - Common Stock $2,682 0.37% 81,958 $-379 하락 ×2
EFA iShares Trust $2,609 0.36% 25,113 $170
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,567 0.35% 7,842 $260
WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock $2,559 0.35% 36,279 $-1,357 하락 ×3
NRP Natural Resource Partners LP Limited Partnership $2,542 0.35% 26,207 $-629
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $2,415 0.33% 15,961 $943 상승 ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $2,398 0.33% 27,587 $-96
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $2,070 0.28% 7,610 $-407 하락 ×1
MKL Markel Group Inc. Common Stock $1,976 0.27% 1,012 $39
MRSH Marsh Common Stock $1,947 0.27% 12,480 $-1,667 하락 ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $1,870 0.26% 15,188 $-519
URGN UroGen Pharma Ltd. - Ordinary Shares $1,672 0.23% 45,425 $619 하락 ×4
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $1,640 0.22% 13,860 $123 상승 ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $1,538 0.21% 3,777 $-69
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $1,528 0.21% 16,650 $-12
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $1,524 0.21% 57,177 상승 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $1,491 0.20% 7,827 $7
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $1,490 0.20% 19,044 상승 ×1
WSO Watsco, Inc. Common Stock $1,465 0.20% 3,516 $186
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,418 0.19% 11,035 $850 상승 ×2
KFS Kingsway Financial Services, Inc. Common Stock (DE) $1,336 0.18% 128,200 $-1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $1,151 0.16% 24,000 상승 ×1
GLOO Gloo Holdings, Inc. - Common Stock $1,138 0.16% 250,000 $-65
VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock $1,131 0.15% 6,299 $-64
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $1,130 0.15% 5,187 $98 하락 ×1
DFAW Dimensional ETF Trust $1,105 0.15% 13,349 $141 상승 ×6
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $1,024 0.14% 5,300 상승 ×1
AR Antero Resources Corporation Common Stock $930 0.13% 26,464 $75 상승 ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $882 0.12% 6,412 $157
MEDP Medpace Holdings, Inc. - Common Stock $847 0.12% 1,600 $79
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $816 0.11% 5,200 $95 하락 ×2
CSW CSW Industrials, Inc. Common Stock $757 0.10% 2,721 $48
BRK-A (제출됨 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $749 0.10% 1 상승 ×1
MBB iShares MBS ETF $656 0.09% 6,939 $-3
CLSK CleanSpark, Inc. - Common Stock $634 0.09% 43,572 상승 ×1
IVV iShares Trust $621 0.08% 829 $79
DFAU Dimensional ETF Trust $617 0.08% 11,932 $79
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $599 0.08% 1,424 $357 상승 ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $594 0.08% 17,546 $83 상승 ×6
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $541 0.07% 1,253 $241 하락 ×1
BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock $488 0.07% 7,600 상승 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $487 0.07% 5,700 $47
FNDA SCHWAB STRATEGIC TRUST $480 0.07% 12,600 $71
CEE The Central and Eastern Europe Fund, Inc. (The) Common Stock $430 0.06% 20,928 $47
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $425 0.06% 813 $81 상승 ×2
FNDC SCHWAB STRATEGIC TRUST $415 0.06% 8,550 $19
PAA Plains All American Pipeline, L.P. - Common Units representing Limited Partner Interests $404 0.06% 18,153 $-1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $396 0.05% 200 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
DFCF $37,327 5.09% ×4 상승
QUAL $34,156 4.66% ×5 상승
MSFT $23,567 3.22% ×3 상승
GOVT $19,940 2.72% ×4 상승
HD $12,141 1.66% ×6 상승
AAPL $11,721 1.60% ×3 상승
DFAX $11,264 1.54% ×6 상승
AON $6,996 0.95% ×4 상승
V $4,998 0.68% ×4 상승
CPRT $3,736 0.51% ×4 상승
DFAW $1,105 0.15% ×6 상승
SCHG $594 0.08% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
TSM $3,018 6,319 0.41%
WBD $1,524 57,177 0.21%
MDT $1,490 19,044 0.20%
NVO $1,151 24,000 0.16%
IQV $1,024 5,300 0.14%
BRK-A (제출됨 BRKA) $749 1 0.10%
CLSK $634 43,572 0.09%
BRO $488 7,600 0.07%
FIX $396 200 0.05%
MSTR $371 4,269 0.05%
USFD $327 3,200 0.04%
AOS $295 4,700 0.04%
VTI $248 670 0.03%
IWF $234 1,884 0.03%
VO $224 2,775 0.03%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
SPY 축소함 -70K -$42K
DCOR 추가 매수 +67K +$10K
MSFT 추가 매수 +16K +$6K
QUAL 추가 매수 +8K +$6K
DFAI 추가 매수 +91K +$6K
AAPL 추가 매수 +16K +$6K
NVDA 추가 매수 +22K +$5K
DFAE 축소함 -20K +$4K
VGSH 축소함 -63K -$4K
SPY 축소함 -396 +$3K

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
VOO 2026년 3월 31일 200,000 $114,000 19.2%
MORN 2025년 12월 31일 20,084 $46,597 -13.0%
AZO 2025년 12월 31일 1,052 $45,133 -17.2%
BUR 2025년 12월 31일 300,000 $35,880 -60.2%
AMT 2025년 12월 31일 14,453 $27,796 -7.6%
EFX 2025년 12월 31일 10,375 $26,615 -34.3%
MCHI 2025년 6월 30일 238,000 $12,688
VTI 2025년 6월 30일 45,000 $12,150 25.2%
MELI 2025년 12월 31일 434 $10,142 -7.6%
BABA 2025년 6월 30일 75,328 $9,905 -2.3%
OSCR 2025년 12월 31일 45,000 $8,519 125.6%
BIDU 2025년 6월 30일 60,032 $5,525 1.4%
ALLE 2025년 6월 30일 34,076 $4,446 6.6%
KWEB 2025년 6월 30일 101,803 $3,558
GLD 2025년 6월 30일 10,606 $3,056
APA 2025년 12월 31일 12,474 $3,029 79.3%
OXY 2026년 3월 31일 73,200 $3,010 -10.3%
PEP 2025년 9월 30일 17,898 $2,363 -10.5%
AER 2025년 9월 30일 20,000 $2,340 18.4%
IBIT 2025년 12월 31일 3,600 $2,340 -2.2%
NBIS 2025년 12월 31일 2,000 $2,245 177.8%
PSKY 2025년 12월 31일 10,550 $1,996 -27.1%
TXN 2026년 6월 30일 9,062 $1,759 -1.1%
MSCI 2026년 3월 31일 2,910 $1,670 2.5%
WFC 2026년 3월 31일 17,164 $1,600 2.3%
ADBE 2025년 9월 30일 4,076 $1,577 -32.3%
KRP 2025년 12월 31일 11,586 $1,563 25.8%
OESX (제출됨 OESXXXXX) 2025년 12월 31일 17,333 $1,518 95.4%
QCOM 2026년 3월 31일 6,741 $1,153 40.4%
KEYS 2025년 6월 30일 7,637 $1,144 134.5%
ICLR 2026년 3월 31일 3,300 $601 52.1%
ACN 2025년 9월 30일 1,755 $525 -20.9%
CTVA 2026년 6월 30일 5,767 $483 -85.4%
VBTX 2026년 3월 31일 9,494 $367 더 이상 추적하지 않음
Q 2026년 6월 30일 2,897 $334 -19.5%
CMG 2025년 9월 30일 5,000 $281 -21.3%
T 2026년 6월 30일 9,265 $269 17.1%
DD 2026년 6월 30일 5,795 $265 -3.6%
EWZ 2025년 6월 30일 10,000 $260
VDE 2026년 6월 30일 1,485 $257
BA 2026년 6월 30일 1,282 $255 -11.0%
MSTR 2026년 3월 31일 1,600 $243 31.8%
DOW 2026년 6월 30일 5,795 $241 4.2%
CVX 2025년 6월 30일 1,392 $233 44.2%
EPD 2026년 6월 30일 6,092 $231 0.1%
DIS 2025년 9월 30일 1,739 $216 -9.5%
EOG 2025년 9월 30일 1,746 $209 28.5%
SLV 2026년 6월 30일 3,000 $204 3.1%
KMI 2026년 6월 30일 6,064 $203 -1.8%
DOW 2025년 6월 30일 5,795 $202 7.7%
DVN 2026년 3월 31일 5,500 $201 -4.7%
BSM 2026년 3월 31일 12,911 $172 -3.0%
CRGY 2026년 3월 31일 17,273 $145 0.4%
REE 2025년 6월 30일 46,666 $124 더 이상 추적하지 않음
RIG 2026년 3월 31일 16,600 $69 -16.9%