BRADY FAMILY WEALTH, LLC

CIK 1971456 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$346.5M
13F 가치 기준 9,443개 중 #4,756위 · 상위 50.4%
포지션
113
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +8.1% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
37.71%
상위 25개 보유 비중
65.40%
1% 초과 포지션
34
유효 포지션 수
39.2

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 2.57% 추정 매수 $8,558,575 · 매도 $8,953,081

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 81.9% 보유 중

신규 포지션
9
증가함
35
감소
48
종료
6
이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2024–Q2 2026 추적
+17.0%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+28.1%
초과 수익률
-11.0%

연율화: +11.1% · S&P 500: +18.0%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 89.2% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Technology
24.5%
Industrials
11.2%
Healthcare
9.4%
Retail
8.1%
Communication Services
7.8%
Financials
6.1%
Financial Services
5.7%
Communications
2.9%
Energy
2.5%
Consumer Discretionary
1.9%
Consumer Staples
1.8%
Materials
1.5%
Consumer products
1.1%
Utilities
1.0%
기타/미분류
14.6%

전체 포트폴리오 113 포지션

유형 연속 8분기 추세
AAPL Apple Inc. - Common Stock $28,154,810 8.13% 97,300 $2,568,208 하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $20,765,788 5.99% 58,107 $3,640,388 하락 ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $15,576,394 4.50% 41,235 $2,749,198 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $15,033,190 4.34% 40,301 $171,606 상승 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $9,989,867 2.88% 85,049 $3,113,461 하락 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $8,760,861 2.53% 22,058 $1,382,830 하락 ×5
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $8,556,047 2.47% 38,805 $-697,418 하락 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $8,181,118 2.36% 27,447 $2,651,916 하락 ×1
V Visa Inc. $7,982,111 2.30% 23,265 $908,133 하락 ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $7,665,148 2.21% 7,972 $79,729 상승 ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $7,648,300 2.21% 93,147 $630,098 상승 ×6
SYK Stryker Corporation Common Stock $7,295,572 2.11% 23,172 $-101,697 상승 ×2
IVV $7,275,298 2.10% 9,715 $990,659 상승 ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7,048,837 2.03% 21,534 $1,046,489 상승 ×2
CB Chubb Limited Common Stock $6,976,567 2.01% 20,475 $-145,829 하락 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6,858,178 1.98% 27,004 $-70,754 하락 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6,760,762 1.95% 28,366 $597,836 하락 ×1
BRKB $6,644,679 1.92% 13,279 $248,797 하락 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $6,366,089 1.84% 5,978 $2,066,381 하락 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $6,044,408 1.74% 16,692 $140,602 하락 ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $5,948,525 1.72% 35,188 $-649,702 하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5,722,378 1.65% 28,599 $1,290,873 상승 ×5
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $5,561,250 1.61% 36,708 $-346,787 하락 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $4,956,246 1.43% 54,620 $-869,140 하락 ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $4,845,232 1.40% 13,678 $236,949 상승 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4,820,113 1.39% 5,153 $-44,045 상승 ×2
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $4,592,363 1.33% 16,979 $203,637 상승 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4,362,696 1.26% 7,745 $-81,050 하락 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $4,322,318 1.25% 24,514 $1,921,542 상승 ×1
NEAR $4,301,285 1.24% 84,905 $57,172 상승 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $4,235,633 1.22% 31,282 $-738,365 하락 ×6
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $3,800,513 1.10% 12,963 $65,719 상승 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3,749,204 1.08% 25,567 $105,741 상승 ×4
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $3,457,181 1.00% 25,244 $-1,057,252 하락 ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $3,393,355 0.98% 15,152 $-267,153 하락 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $3,237,048 0.93% 31,677 $225,807 하락 ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3,173,482 0.92% 11,740 $-521,238 하락 ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $2,886,582 0.83% 6,774 $807,784 상승 ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $2,836,490 0.82% 6,965 $-422,376 하락 ×1
IEFA $2,585,163 0.75% 26,767 $324,916 상승 ×5
IJH $2,561,959 0.74% 33,225 $259,875 하락 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2,396,993 0.69% 42,067 $345,500 하락 ×3
LQD $2,278,400 0.66% 20,889 $120,700 상승 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2,269,840 0.66% 20,041 $-159,308 상승 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,179,364 0.63% 1,817 $626,792 상승 ×2
IJR $2,071,929 0.60% 13,970 $336,226 상승 ×2
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $2,016,817 0.58% 17,201 $119,383 하락 ×6
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $1,962,548 0.57% 6,238 $172,140
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $1,953,392 0.56% 15,697 $-2,054,497 하락 ×6
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $1,917,973 0.55% 24,517 $-329,015 하락 ×1
JPST $1,837,461 0.53% 36,335 $377,362 상승 ×3
USB U.S. Bancorp Common Stock $1,788,732 0.52% 29,615 $247,168 하락 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1,780,933 0.51% 20,291 $-73,315 상승 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,766,898 0.51% 10,659 $-447,837 하락 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,689,763 0.49% 6,715 $227,795 하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,675,346 0.48% 4,742 $315,173
XLK XLK $1,620,373 0.47% 8,505 $498,431 상승 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1,504,704 0.43% 5,532 $162,530
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,455,212 0.42% 17,906 $63,885 하락 ×4
SO Southern Company (The) Common Stock $1,357,742 0.39% 14,186 $-11,491
IWM $1,329,329 0.38% 4,424 $232,064
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1,099,244 0.32% 4,932 $5,214 상승 ×4
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $1,091,738 0.32% 3,757 $-148,031 상승 ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $1,039,215 0.30% 3,730 $80,213 상승 ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $925,933 0.27% 6,468 $77,543 하락 ×3
DON $906,260 0.26% 16,034 $63,817
MA Mastercard Incorporated Common Stock $891,096 0.26% 1,735 $-32,775 하락 ×1
IWR $815,316 0.24% 7,390 $96,741
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $789,394 0.23% 1,072 $201,846 상승 ×2
AGG $788,970 0.23% 7,971 $-2,311
BRKA $748,850 0.22% 1 $30,710
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $705,324 0.20% 1,697 $199,862 하락 ×6
NOBL $628,655 0.18% 11,194 $35,317 상승 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $613,459 0.18% 4,774 $-118,043 하락 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $594,686 0.17% 3,134 $220,798 상승 ×1
DGRO $542,176 0.16% 7,154 $40,903 상승 ×6
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $540,503 0.16% 1,061 $-95,275 상승 ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $529,196 0.15% 389 $104,871
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $476,787 0.14% 9,570 $36,339 하락 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $446,561 0.13% 1,588 $61,646
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $442,309 0.13% 1,730 $19,878
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $432,009 0.12% 7,469 $-1,331 하락 ×1
GLD $422,163 0.12% 1,146 $23,714 상승 ×1
IEMG $420,247 0.12% 5,073 $69,962 상승 ×1
DES $413,897 0.12% 10,174 $48,227
CMI Cummins Inc. Common Stock $408,669 0.12% 573 $100,384
SCHB $398,084 0.11% 13,746 상승 ×1
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund $396,437 0.11% 7,951 상승 ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $394,722 0.11% 3,577 상승 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $390,128 0.11% 2,794 상승 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $382,196 0.11% 2,795 $-92,931 하락 ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $378,366 0.11% 2,463 $176,844 하락 ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $362,225 0.10% 2,942 $-33,065 상승 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $343,178 0.10% 4,153 $12,623 상승 ×2
IWP $309,657 0.09% 2,115 $38,683
XLV XLV $300,661 0.09% 1,895 $22,688 하락 ×3
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $295,843 0.09% 4,953 $-307 하락 ×3
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $291,840 0.08% 3,200 $85,088
XLC XLC $287,858 0.08% 2,687 $-10,023
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $279,819 0.08% 3,842 $-9,528

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
SHY $7,648,300 2.21% ×6 상승
IVV $7,275,298 2.10% ×5 상승
NVDA $5,722,378 1.65% ×5 상승
PG $3,749,204 1.08% ×4 상승
IEFA $2,585,163 0.75% ×5 상승
WMT $2,269,840 0.66% ×3 상승
JPST $1,837,461 0.53% ×3 상승
WM $1,099,244 0.32% ×4 상승
DGRO $542,176 0.16% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
SCHB $398,084 13,746 0.11%
TBIL $396,437 7,951 0.11%
SHV $394,722 3,577 0.11%
INTC $390,128 2,794 0.11%
SCHF $276,031 9,965 0.08%
GLW $255,430 1,000 0.07%
FYX $239,533 1,660 0.07%
IWB $227,682 556 0.07%
VUG $207,856 2,413 0.06%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
GOOGL 축소함 -1K +$3.6M
CSCO 축소함 -4K +$3.1M
AVGO 축소함 -209 +$2.7M
TXN 축소함 -1K +$2.7M
AAPL 축소함 -4K +$2.6M
CAT 축소함 -91 +$2.1M
ACN 축소함 -5K -$2.1M
APH 추가 매수 +6K +$1.9M
ADI 축소함 -1K +$1.4M
NVDA 추가 매수 +3K +$1.3M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
TROW 2025년 9월 30일 20,743 $2,001,736 10.8%
NKE 2026년 3월 31일 27,879 $1,776,173 -23.2%
RY 2025년 12월 31일 5,374 $791,698 21.7%
UPS 2025년 9월 30일 4,618 $466,121 23.7%
CRM 2026년 6월 30일 2,369 $442,138 31.2%
CMCSA 2025년 12월 31일 12,311 $386,812 -5.5%
NVS 2025년 9월 30일 2,831 $342,579 22.5%
IGSB 2025년 9월 30일 6,294 $332,071
BDX 2026년 3월 31일 1,577 $306,048 20.1%
INTU 2026년 3월 31일 447 $296,102 -16.6%
PFE 2025년 3월 31일 10,639 $282,260 10.7%
TSCO 2026년 6월 30일 6,101 $276,375 10.4%
AMT 2025년 9월 30일 1,171 $258,814 -8.1%
IGIB 2025년 6월 30일 4,765 $250,258
COP 2026년 6월 30일 1,850 $244,200 30.3%
IEMG 2025년 3월 31일 4,622 $241,361 더 이상 추적하지 않음
NJR 2026년 6월 30일 4,265 $234,234 -2.1%
CL 2025년 9월 30일 2,490 $226,341 12.9%
HON 2026년 6월 30일 996 $225,126 -1.9%
RWK 2025년 3월 31일 1,928 $224,092 더 이상 추적하지 않음
WEC 2025년 12월 31일 1,865 $213,710 2.9%
PAYX 2025년 6월 30일 1,360 $209,821 -16.1%
TGT 2025년 3월 31일 1,543 $208,530 55.6%
ZTS 2025년 12월 31일 1,423 $208,249 -39.1%
TMUS 2026년 6월 30일 989 $207,720 9.1%
FTNT 2025년 12월 31일 2,466 $207,341 88.2%
AWK 2025년 9월 30일 1,487 $206,857 -1.6%
FYX 2026년 3월 31일 1,818 $205,736
NJR 2025년 12월 31일 4,265 $205,360 19.0%
FDS 2026년 3월 31일 696 $201,972 37.5%