CARRET ASSET MANAGEMENT, LLC

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포트폴리오 가치
$1.1B
13F 가치 기준 9,443개 중 #2,231위 · 상위 23.6%
포지션
309
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +12.0% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
34.87%
상위 25개 보유 비중
53.78%
1% 초과 포지션
25
유효 포지션 수
50.8

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 2.53% 추정 매수 $29,084,649 · 매도 $27,394,035

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 89.8% 보유 중

신규 포지션
29
증가함
83
감소
107
종료
9
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
21.8%
Communication Services
10.3%
Healthcare
9.0%
Industrials
6.8%
Financials
6.1%
Financial Services
5.8%
Retail
4.6%
Energy
2.1%
Utilities
2.1%
Consumer products
1.7%
Real Estate
1.6%
Consumer Staples
1.2%
Logistics & Transportation
0.6%
Consumer Discretionary
0.5%
Telecommunication
0.3%
Packaging
0.1%
Materials
0.1%
기타/미분류
25.5%

전체 포트폴리오 309 포지션

유형 연속 8분기 추세
AAPL Apple Inc. - Common Stock $91,148,208 7.97% 314,999 $10,353,691 하락 ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $57,688,369 5.04% 163,271 $10,510,940 하락 ×6
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 46625h100) $46,699,747 4.08% 142,669 $4,150,802 하락 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $41,572,190 3.63% 111,448 $-228,823 하락 ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $37,879,253 3.31% 105,994 $6,433,408 하락 ×3
BRKB $28,898,523 2.53% 57,752 $565,823 하락 ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $28,196,098 2.47% 65,068 $12,832,620 하락 ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $22,971,156 2.01% 31,772 $11,591,942 하락 ×6
PEN Penumbra, Inc. Common Stock $22,734,000 1.99% 72,000 $-908,640
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 17275r102) $21,073,115 1.84% 179,407 $6,900,437 하락 ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $20,419,986 1.79% 80,403 $547,533 하락 ×3
AXP American Express Company Common Stock $17,562,442 1.54% 51,921 $1,717,888 하락 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $16,672,503 1.46% 69,953 $2,306,205 상승 ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $16,126,573 1.41% 63,135 $7,335,977 하락 ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $15,500,438 1.36% 105,769 $-375,882 하락 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $14,279,023 1.25% 71,363 $772,092 하락 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $14,172,730 1.24% 85,502 $-3,953,384 하락 ×3
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $14,104,295 1.23% 14,420 $1,105,768 하락 ×5
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $13,795,396 1.21% 13,640 $1,748,487 하락 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $13,010,535 1.14% 23,097 $-192,738 상승 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $12,741,797 1.11% 50,635 $1,902,415 상승 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $12,689,778 1.11% 112,041 $-1,390,199 하락 ×3
알 수 없는 발행자 (CUSIP: g29183103) $12,298,235 1.08% 28,861 $1,958,820 하락 ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $11,438,658 1.00% 34,650 $1,155,771 하락 ×3
IWM $11,429,916 1.00% 38,043 $2,005,769 상승 ×1
BRKA $11,232,750 0.98% 15 $460,650
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $10,089,805 0.88% 78,520 $620,230 하락 ×3
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $9,920,425 0.87% 41,693 $1,209,456 하락 ×1
SPY SPY $9,826,431 0.86% 13,159 $1,299,011 상승 ×2
OEF $9,225,778 0.81% 25,216 $1,142,983 하락 ×6
WELL Welltower Inc. Common Stock $9,100,135 0.80% 40,094 $1,087,937 하락 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $9,073,933 0.79% 24,021 $1,303,375 하락 ×6
IVW $8,558,980 0.75% 62,234 $3,093,986 상승 ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $8,470,446 0.74% 61,914 $266,944 하락 ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $8,374,740 0.73% 61,852 $-1,245,349 하락 ×1
IWR $7,996,876 0.70% 72,488 $984,065 상승 ×6
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock $7,943,067 0.69% 59,939 $-251,415 하락 ×3
DVY iShares Select Dividend ETF $7,867,259 0.69% 50,334 $373,606 상승 ×2
V Visa Inc. $7,362,025 0.64% 21,458 $949,275 상승 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $7,215,225 0.63% 34,516 $1,540,687 상승 ×3
SO Southern Company (The) Common Stock $6,756,488 0.59% 70,593 $-174,935 하락 ×3
FDX FedEx Corporation Common Stock $6,753,246 0.59% 21,567 $-949,515 하락 ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $6,676,677 0.58% 45,531 $-17,103 하락 ×1
RSP $6,487,277 0.57% 30,490 $1,234,591 상승 ×6
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $6,451,152 0.56% 26,201 $919,128 하락 ×1
IVV $6,230,023 0.54% 8,319 $963,401 상승 ×3
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $6,160,290 0.54% 28,200 $44,586 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 66987v109) $6,155,648 0.54% 39,278 $90,251 하락 ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $6,119,176 0.53% 107,392 $889,953 상승 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $5,880,318 0.51% 61,094 $-36,856 하락 ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5,700,891 0.50% 4,753 $1,237,247 하락 ×5
MA Mastercard Incorporated Common Stock $5,543,285 0.48% 10,793 $150,455
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $5,352,202 0.47% 19,033 $645,658 하락 ×2
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $5,314,019 0.46% 18,287 $-996,013 상승 ×1
TGT Target Corporation Common Stock $5,220,070 0.46% 39,967 $20,012 하락 ×6
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $5,182,112 0.45% 10,851 $1,471,083 하락 ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $5,047,436 0.44% 14,312 $293,663 하락 ×6
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 30233Q108) $4,987,245 0.44% 36,478 상승 ×1
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $4,928,423 0.43% 30,258 $750,348 하락 ×1
VTV $4,774,410 0.42% 21,908 $520,990 상승 ×5
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $4,716,390 0.41% 12,097 $-1,036,609 하락 ×2
IWD $4,674,376 0.41% 19,281 $693,640 상승 ×1
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $4,669,780 0.41% 48,202 $171,598
ABT Abbott Laboratories Common Stock $4,600,064 0.40% 50,695 $-398,322 상승 ×1
VEU $4,439,504 0.39% 53,009 $549,174 상승 ×3
MET MetLife, Inc. Common Stock $4,392,105 0.38% 51,910 $685,670 하락 ×3
BX Blackstone Inc. Common Stock $4,238,344 0.37% 36,019 $200,086 상승 ×1
SCHB $4,130,391 0.36% 142,624 $584,238 상승 ×4
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $4,095,108 0.36% 8,168 $41,952 하락 ×4
DE Deere & Company Common Stock $4,072,997 0.36% 6,421 $329,452 하락 ×3
C Citigroup, Inc. Common Stock $4,005,182 0.35% 28,617 $984,998 상승 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $3,838,007 0.34% 20,229 $-70,781 하락 ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3,791,364 0.33% 4,053 $-257,029 하락 ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $3,590,456 0.31% 25,082 $311,483 상승 ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $3,483,510 0.30% 24,089 $601,987 하락 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $3,376,949 0.30% 79,758 $-694,566 하락 ×3
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $3,187,764 0.28% 8,026 $618,403 하락 ×3
GE GE Aerospace Common Stock $3,175,582 0.28% 8,497 $1,076,537 상승 ×2
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $3,079,291 0.27% 6,828 $-282,780 상승 ×6
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $3,011,759 0.26% 6,565 $90,273 하락 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2,977,067 0.26% 11,014 $-398,758 상승 ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $2,923,023 0.26% 7,410 $1,050,692 하락 ×3
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $2,872,333 0.25% 50,955 $498,227 하락 ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $2,859,941 0.25% 41,879 $286,785 상승 ×2
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $2,821,254 0.25% 32,451 $-157,240 하락 ×2
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $2,729,201 0.24% 12,203 $369,037 하락 ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2,647,507 0.23% 6,370 $935,870 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 316071109) $2,472,893 0.22% 92,272 $124,738 하락 ×2
IYW $2,336,055 0.20% 9,262 $646,751 하락 ×6
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock $2,309,864 0.20% 11,195 $515,671 하락 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $2,309,205 0.20% 95,897 $-399,625 하락 ×5
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $2,304,131 0.20% 8,519 $-49,023 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 922908710) $2,293,442 0.20% 3,314 $-60,952 하락 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $2,272,352 0.20% 27,497 $39,530 하락 ×6
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $2,266,713 0.20% 39,339 $-253,598 하락 ×3
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $2,224,228 0.19% 9,932 $206,397 상승 ×1
HSY The Hershey Company Common Stock $2,193,125 0.19% 12,500 $-613,390 하락 ×1
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $2,136,877 0.19% 80,485 $-4,710 상승 ×6
PSX Phillips 66 Common Stock $2,028,815 0.18% 12,001 $-171,240 하락 ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $1,992,596 0.17% 32,990 $250,781 하락 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
IWR $7,996,876 0.70% ×6 상승
MS $7,215,225 0.63% ×3 상승
RSP $6,487,277 0.57% ×6 상승
IVV $6,230,023 0.54% ×3 상승
VTV $4,774,410 0.42% ×5 상승
VEU $4,439,504 0.39% ×3 상승
SCHB $4,130,391 0.36% ×4 상승
ULTA $3,079,291 0.27% ×6 상승
VICI $2,136,877 0.19% ×6 상승
EEM $1,856,120 0.16% ×6 상승
VIG $1,845,399 0.16% ×6 상승
GLD $1,810,588 0.16% ×3 상승
VWO $1,663,462 0.15% ×3 상승
XLK $1,525,684 0.13% ×6 상승
QXO $1,517,530 0.13% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 30233Q108) $4,987,245 36,478 0.44%
IVE $1,038,844 4,575 0.09%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $831,341 3,713 0.07%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $820,649 3,712 0.07%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 314352105) $722,924 4,788 0.06%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 26614N201) $697,747 5,144 0.06%
KKR $675,684 7,362 0.06%
PWR $648,036 900 0.06%
ET $623,798 32,625 0.05%
APO $591,550 5,000 0.05%
UBER $583,414 8,085 0.05%
GEL $566,800 40,000 0.05%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $454,829 2,662 0.04%
MPLX $394,310 7,000 0.03%
EPD $385,664 10,491 0.03%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
LRCX 축소함 -7K +$12.8M
AMAT 축소함 -2K +$11.6M
GOOG 축소함 -1K +$10.5M
AAPL 축소함 -3K +$10.4M
GLW 축소함 -2K +$7.3M
— 축소함 -3K +$6.9M
GOOGL 축소함 -3K +$6.4M
— 축소함 -2K +$4.2M
CVX 축소함 -2K -$4.0M
IVW 추가 매수 +14K +$3.1M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
HON 2026년 6월 30일 7,302 $1,650,471 -1.2%
ACN 2026년 6월 30일 7,458 $1,478,838 48.7%
IAT 2026년 6월 30일 23,710 $1,276,546 더 이상 추적하지 않음
ALRS 2026년 6월 30일 37,000 $877,270 4.2%
DD 2026년 6월 30일 18,608 $852,246 3.0%
Q 2026년 3월 31일 10,236 $835,791 9.9%
AKAM 2026년 3월 31일 5,860 $511,285 -2.7%
PACB 2025년 3월 31일 215,000 $393,450 9.7%
HPE 2025년 6월 30일 22,350 $344,860 158.3%
NKE 2026년 6월 30일 6,300 $332,766 -1.1%
SWK 2026년 3월 31일 4,140 $307,518 38.8%
DAL 2025년 3월 31일 5,035 $304,617 87.7%
DOW 2026년 3월 31일 12,928 $302,250 -21.5%
INTU 2026년 3월 31일 400 $264,968 -16.3%
CXT 2025년 12월 31일 3,861 $258,949 2.7%
SHOP 2026년 3월 31일 1,515 $243,870 23.1%
RY 2025년 12월 31일 1,655 $243,815 21.0%
ULXXXX 2025년 12월 31일 4,044 $239,728 더 이상 추적하지 않음
TSLA 2026년 3월 31일 527 $237,002 -7.1%
STX 2025년 3월 31일 2,715 $234,318 886.5%
IYF 2026년 6월 30일 1,980 $232,967 더 이상 추적하지 않음
TSLA 2025년 6월 30일 892 $231,171 8.7%
CXT 2025년 3월 31일 3,860 $224,729 -5.9%
DBX 2025년 3월 31일 7,142 $214,546 27.5%
ILMN 2025년 3월 31일 1,594 $213,006 165.7%
XLY 2025년 3월 31일 944 $211,786 더 이상 추적하지 않음
VNOMXXXX 2025년 6월 30일 4,690 $211,753 더 이상 추적하지 않음
IUSG 2026년 3월 31일 1,252 $210,261
CLX 2026년 6월 30일 2,000 $207,260 13.5%
ZWS 2025년 3월 31일 5,500 $205,150 49.4%
CTSH 2026년 3월 31일 2,435 $202,105 -0.1%
RY 2025년 3월 31일 1,670 $201,252 83.0%
GIS 2025년 3월 31일 3,140 $200,226 -33.4%
PARA 2025년 9월 30일 15,149 $195,422
OGN 2025년 12월 31일 16,269 $173,753 91.6%
RQI 2025년 12월 31일 10,344 $128,990 8.1%
BNGO 2025년 3월 31일 119,000 $34,320 -55.9%
LQMT 2026년 6월 30일 10,000 $1,080 더 이상 추적하지 않음