Central Asset Investments & Management Holdings (HK) Ltd

CIK 1583672 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$252.7M
13F 가치 기준 9,443개 중 #5,707위 · 상위 60.4%
포지션
20
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +134.9% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
95.95%
상위 25개 보유 비중
100.00%
1% 초과 포지션
10
유효 포지션 수
6.3

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 45.59% 추정 매수 $82,111,147 · 매도 $95,972,147

중앙값 보유 기간: 2.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 16.5% 보유 중

신규 포지션
10
증가함
6
감소
3
종료
12

풋-명목 노출: 14.0% 풋 13F는 옵션 포지션을 기초 명목 가치로 보고합니다 — 헤지를 포함할 수 있으며, 반드시 약세 베팅은 아닙니다

이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q2 2025–Q2 2026 추적
+308.8%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+21.7%
초과 수익률
+287.2%

연율화: +308.8% · S&P 500: +21.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 93.9% · 옵션 제외: 8.5%

섹터별 비중

Technology
99.5%
Consumer Discretionary
0.4%
기타/미분류
0.1%

전체 포트폴리오 20 포지션

유형 연속 8분기 추세
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $60,285,587 23.86% 94,385 $40,388,343 상승 ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $57,982,025 22.95% 60,085 $42,277,934 상승 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $44,922,658 17.78% 38,918 $27,699,913 하락 ×2
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $21,186,616 8.38% 9,318 $-4,057,983 하락 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $16,004,803 6.33% 33,513 $5,085,977 상승 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $15,005,770 5.94% 13,000 풋 옵션 상승 ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $10,231,785 4.05% 4,500 풋 옵션 상승 ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $10,132,500 4.01% 10,500 풋 옵션 상승 ×1
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $3,611,541 1.43% 7,477 상승 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $3,079,653 1.22% 1,548 $2,419,238 상승 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $2,225,583 0.88% 5,136 $1,819,629 상승 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $1,901,134 0.75% 6,382 상승 ×1
WULF TeraWulf Inc. - Common Stock $1,185,600 0.47% 48,000 $998,010 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,125,706 0.45% 5,626 $-300,014 하락 ×4
BTDR Bitdeer Technologies Group - Ordinary Shares $968,070 0.38% 61,000
XPEV XPeng Inc. American depositary shares, each representing two Class A ordinary shares $902,968 0.36% 68,200
HUT Hut 8 Corp. - Common Stock $854,293 0.34% 7,400
CIFR Cipher Mining Inc. - Common Stock $793,800 0.31% 32,400
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 56087FAD6) $182,224 0.07% 200,000 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 852234AK9) $94,964 0.04% 100,000 $1,230

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
MU $15,005,770 13,000 5.94%
SNDK $10,231,785 4,500 4.05%
STX $10,132,500 10,500 4.01%
ALAB $3,611,541 7,477 1.43%
MRVL $1,901,134 6,382 0.75%
BTDR $968,070 61,000 0.38%
XPEV $902,968 68,200 0.36%
HUT $854,293 7,400 0.34%
CIFR $793,800 32,400 0.31%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 56087FAD6) $182,224 200,000 0.07%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
STX 추가 매수 +20K +$42.3M
WDC 추가 매수 +21K +$40.4M
MU 축소함 -12K +$27.7M
TSM 추가 매수 +1K +$5.1M
SNDK 축소함 -30K -$4.1M
ASML 추가 매수 +1K +$2.4M
NVDA 축소함 -3K -$300K
— 가격 변동만 +0 +$1K

2개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
SPY 2025년 9월 30일 400 $24,714,000 더 이상 추적하지 않음
QQQ 2025년 12월 31일 400 $24,014,800
XPEV 2025년 6월 30일 479,950 $9,944,564 -32.4%
TSLA 2025년 3월 31일 21,630 $8,735,060 34.6%
RSP 2025년 3월 31일 45,800 $8,025,534 더 이상 추적하지 않음
GOOG 2026년 3월 31일 22,307 $6,999,936 18.2%
KC 2025년 12월 31일 462,227 $6,896,427 8.3%
IWM 2025년 3월 31일 27,100 $5,988,016 더 이상 추적하지 않음
VST 2025년 12월 31일 26,761 $5,243,015 -13.7%
GLD 2026년 3월 31일 12,173 $4,824,282 더 이상 추적하지 않음
CRM 2025년 3월 31일 11,750 $3,928,377 -23.4%
VG 2026년 6월 30일 248,000 $3,908,480 28.3%
JPM 2026년 3월 31일 11,892 $3,831,840 20.8%
GS 2026년 3월 31일 3,976 $3,494,904 21.1%
META 2025년 12월 31일 4,352 $3,196,022 -16.9%
NOW 2025년 3월 31일 2,874 $3,046,785 -18.6%
BIDU 2026년 3월 31일 20,100 $2,626,266 -16.3%
FUTU 2026년 3월 31일 15,768 $2,589,263 -14.5%
BIDU 2025년 9월 30일 30,000 $2,572,800 -29.2%
LNG 2026년 6월 30일 8,750 $2,482,900 17.0%
MS 2026년 3월 31일 13,873 $2,462,874 28.6%
TCOM 2025년 3월 31일 31,568 $2,167,459 -27.6%
ETHA 2025년 12월 31일 63,981 $2,016,041
XLF 2025년 3월 31일 41,530 $2,007,145 더 이상 추적하지 않음
AVGO 2025년 12월 31일 5,625 $1,855,744 7.7%
KWEB 2025년 6월 30일 51,300 $1,790,883 더 이상 추적하지 않음
JPM 2025년 3월 31일 7,119 $1,706,495 44.9%
IBN 2026년 6월 30일 65,000 $1,683,500 2.9%
EVR 2025년 3월 31일 6,035 $1,672,842 47.0%
LAZ 2025년 3월 31일 32,000 $1,647,360 0.5%
PDD 2026년 3월 31일 14,083 $1,596,871 -13.2%
BABA 2026년 6월 30일 11,680 $1,465,372 27.3%
JD 2025년 3월 31일 42,085 $1,459,087 -28.8%
BTDR 2025년 3월 31일 62,800 $1,360,876 32.0%
GEV 2025년 12월 31일 2,017 $1,240,253 48.5%
IGV 2025년 3월 31일 12,100 $1,211,452 더 이상 추적하지 않음
OKLO 2025년 3월 31일 56,900 $1,207,987 98.6%
BEKE 2025년 9월 30일 67,000 $1,188,580 -9.6%
MMYT 2025년 6월 30일 11,400 $1,117,086 -37.9%
GDS 2025년 12월 31일 28,400 $1,099,080 -4.7%
SE 2026년 3월 31일 8,173 $1,042,630 41.0%
AMD 2026년 6월 30일 5,000 $1,017,150 -19.0%
PLTR 2025년 3월 31일 12,554 $949,459 105.0%
ANET 2025년 12월 31일 6,360 $926,716 43.8%
SMR 2025년 3월 31일 51,400 $921,603 -34.3%
PANW 2026년 3월 31일 4,980 $917,316 114.6%
ORCL 2025년 12월 31일 3,209 $902,499 -24.9%
VRT 2026년 3월 31일 5,493 $889,921 5.5%
SNOW 2025년 3월 31일 5,400 $833,814 116.1%
XPEV 2026년 3월 31일 38,222 $775,142 -29.4%
NNE 2025년 3월 31일 31,100 $774,234 -27.5%
AMZN 2026년 3월 31일 3,284 $758,013 23.8%
NRG 2025년 12월 31일 4,635 $750,638 -28.0%
HTHT 2025년 6월 30일 20,000 $740,200 45.8%
CDNS 2025년 12월 31일 1,982 $696,197 0.4%
SNPS 2025년 12월 31일 1,400 $690,746 -15.2%
SPOT 2025년 6월 30일 1,226 $674,337 -31.3%
RDDT 2026년 3월 31일 2,913 $669,611 13.9%
NTES 2025년 12월 31일 4,162 $632,582 -7.2%
APP 2026년 3월 31일 910 $613,176 -24.5%
TTWO 2026년 3월 31일 2,294 $587,333 22.8%
MSFT 2026년 3월 31일 1,206 $583,245 30.2%
RIOT 2025년 3월 31일 56,500 $576,866 207.9%
IREN 2025년 3월 31일 55,964 $549,566 642.0%
COIN 2025년 3월 31일 2,200 $546,260 8.8%
SNOW 2026년 3월 31일 2,461 $539,845 109.5%
GDS 2025년 6월 30일 21,000 $531,930 8.8%
IBIT 2025년 12월 31일 8,000 $520,000
COIN 2025년 9월 30일 1,350 $473,162 -44.5%
HUT 2025년 3월 31일 23,000 $471,270 659.6%
NRG 2025년 3월 31일 5,000 $451,100 20.0%
PEG 2025년 3월 31일 5,300 $447,797 -9.8%
CORZ 2025년 3월 31일 31,400 $441,171 163.3%
NIO 2025년 12월 31일 56,510 $430,606 -10.3%
ASML 2025년 3월 31일 580 $401,986 164.8%
BTDR 2025년 12월 31일 23,500 $401,615 4.0%
HUT 2026년 3월 31일 8,655 $397,611 88.2%
ZK 2025년 3월 31일 13,500 $383,130 더 이상 추적하지 않음
LBRT 2026년 3월 31일 20,300 $374,738 -33.1%
CIFR 2025년 12월 31일 29,500 $371,405 19.4%
VNET 2025년 12월 31일 34,500 $356,385 -20.9%
SEI 2026년 3월 31일 7,400 $340,178 -2.0%
POWL 2025년 3월 31일 1,500 $332,476 17.0%
HSAI 2025년 12월 31일 11,710 $329,051 -15.6%
WULF 2025년 12월 31일 26,900 $307,198 49.2%
ALB 2026년 6월 30일 1,700 $305,201 5.3%
LI 2025년 12월 31일 12,000 $304,080 -22.8%
PDD 2025년 6월 30일 2,500 $295,875 -15.2%
CEG 2026년 3월 31일 835 $294,980 -2.4%
IREN 2025년 12월 31일 6,200 $290,966 19.6%
ACMR 2025년 3월 31일 19,167 $289,422 236.0%
LLY 2025년 6월 30일 350 $289,069 60.3%
DDOG 2025년 3월 31일 2,000 $285,780 131.7%
GRAB 2025년 12월 31일 47,000 $282,940 -28.8%
SHOP 2025년 3월 31일 2,624 $279,010 52.7%
CRM 2025년 9월 30일 1,000 $272,690 -13.3%
BE 2026년 6월 30일 2,000 $270,980 -31.9%
GLNG 2026년 6월 30일 5,000 $270,550 6.9%
TLN 2026년 3월 31일 720 $269,884 -1.1%
CYBR 2025년 3월 31일 800 $266,521 더 이상 추적하지 않음
KC 2025년 6월 30일 18,133 $260,390 -10.5%
VIPS 2025년 9월 30일 17,000 $255,850 -27.0%
PWR 2025년 3월 31일 800 $252,840 159.2%
NEXT 2026년 6월 30일 33,000 $252,780 -7.0%
VLO 2026년 6월 30일 1,000 $247,080 32.8%
MMYT 2026년 3월 31일 3,000 $246,360 63.2%
D 2025년 12월 31일 4,000 $244,680 15.3%
NFLX 2026년 3월 31일 2,600 $243,776 -17.2%
FLNG 2026년 6월 30일 8,200 $243,622 16.1%
RIOT 2026년 6월 30일 19,000 $234,840 -19.9%
MARA 2025년 3월 31일 14,000 $234,780 6.2%
CLSK 2025년 3월 31일 25,434 $234,247 96.2%
WULF 2025년 3월 31일 39,000 $220,740 527.8%
TWLO 2025년 3월 31일 2,000 $216,160 122.0%
BA 2025년 3월 31일 1,200 $212,400 25.8%
LRCX 2025년 12월 31일 1,550 $207,546 83.5%
CIFR 2025년 3월 31일 44,000 $204,160 666.1%
TIGR 2025년 3월 31일 30,000 $193,800 -39.4%
MARA 2025년 12월 31일 10,500 $191,730 36.0%
AES 2025년 9월 30일 14,100 $148,332 12.2%
BITF 2025년 3월 31일 90,000 $134,100 더 이상 추적하지 않음
RERE 2026년 3월 31일 19,000 $100,700 -12.4%
RXRX 2025년 3월 31일 14,200 $95,992 -35.8%