Cove Private Wealth, LLC

CIK 2015131 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$517.7M
13F 가치 기준 9,443개 중 #3,686위 · 상위 39.0%
포지션
207
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +17.6% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
45.97%
상위 25개 보유 비중
64.91%
1% 초과 포지션
20
유효 포지션 수
33.8

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 9.89% 추정 매수 $79,122,902 · 매도 $47,403,863

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 91.2% 보유 중

신규 포지션
27
증가함
111
감소
18
종료
5
이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2024–Q2 2026 추적
+27.3%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+28.1%
초과 수익률
-0.8%

연율화: +17.5% · S&P 500: +18.0%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 88.2% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Technology
30.3%
Communication Services
10.0%
Retail
7.8%
Industrials
7.0%
Logistics & Transportation
6.5%
Healthcare
6.4%
Financial Services
4.7%
Financials
2.5%
Materials
1.3%
Energy
1.0%
Consumer Discretionary
0.9%
Consumer products
0.8%
Communications
0.7%
Consumer Staples
0.7%
Real Estate
0.5%
Utilities
0.4%
Telecommunication
0.2%
기타/미분류
18.2%

전체 포트폴리오 207 포지션

유형 연속 8분기 추세
AAPL Apple Inc. - Common Stock $45,033,676 8.70% 155,632 $10,845,879 상승 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $38,312,633 7.40% 191,477 $7,081,953 상승 ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $33,010,455 6.38% 307,074 $-33,035,975 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $24,134,394 4.66% 64,700 $2,869,978 상승 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $23,260,421 4.49% 65,832 $8,488,852 상승 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $20,925,443 4.04% 58,554 $6,125,017 상승 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $20,419,303 3.94% 85,673 $3,505,071 상승 ×6
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $11,771,421 2.27% 39,516 $7,604,288 하락 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $10,617,139 2.05% 20,672 $4,562,759 상승 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $10,514,167 2.03% 32,121 $1,320,785 상승 ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $10,513,160 2.03% 27,831 $1,894,854 하락 ×1
VOO $10,376,325 2.00% 15,108 $2,785,647 상승 ×6
SPY SPY $9,676,646 1.87% 12,958 $2,846,125 상승 ×3
IWF $8,225,517 1.59% 66,244 $2,431,167 상승 ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $7,454,760 1.44% 7,969 $2,902,071 상승 ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $6,355,323 1.23% 5,968 $3,069,486 상승 ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $5,637,237 1.09% 15,984 $1,008,768 상승 ×6
BRKB $5,572,343 1.08% 11,136 $2,000,386 상승 ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $5,368,998 1.04% 7,426 $2,830,865
VB $5,160,921 1.00% 17,026 $975,439 상승 ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4,934,984 0.95% 8,761 $809,355 상승 ×3
V Visa Inc. $4,933,291 0.95% 14,379 $751,196 상승 ×3
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $4,806,993 0.93% 47,750 $116,237 상승 ×2
IVV $4,706,025 0.91% 6,284 $1,743,718 상승 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4,352,952 0.84% 17,139 $493,579 상승 ×2
MCK McKesson Corporation Common Stock $4,177,712 0.81% 5,529 $-277,161 상승 ×2
VEA $4,046,644 0.78% 56,795 $407,220
APH Amphenol Corporation Common Stock $3,659,169 0.71% 20,753 $1,208,611 상승 ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3,651,009 0.71% 31,083 $1,338,594 상승 ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3,492,599 0.67% 30,837 $353,908 상승 ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $3,296,264 0.64% 3,370 $370,620 상승 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3,107,754 0.60% 12,350 $455,463 상승 ×3
AME AMETEK, Inc. $2,949,249 0.57% 12,190 $323,339 하락 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $2,734,500 0.53% 17,455 $373,685 상승 ×6
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $2,732,909 0.53% 18,039 $1,312,697 상승 ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock $2,684,244 0.52% 14,092 $707,095 상승 ×6
IEMG $2,558,182 0.49% 30,881 $811,433 상승 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $2,527,343 0.49% 15,247 $-32,424 상승 ×2
GLD $2,514,194 0.49% 6,825 $-422,535
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $2,495,981 0.48% 5,760 $1,265,299
DE Deere & Company Common Stock $2,346,387 0.45% 3,699 $418,211 상승 ×3
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $2,273,156 0.44% 4,955 $71,154
VOOG $2,247,264 0.43% 27,200 $178,237 상승 ×3
SDY $2,086,236 0.40% 13,709 $128,451 상승 ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2,034,538 0.39% 11,010 $616,670
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $2,030,715 0.39% 84,332 $-327,359 상승 ×2
DVY iShares Select Dividend ETF $2,020,490 0.39% 12,927 $427,657 상승 ×2
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $2,005,711 0.39% 9,783 $430,553 상승 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1,992,906 0.38% 3,975 $39,074
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,976,854 0.38% 13,481 $307,705 상승 ×3
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $1,870,211 0.36% 14,803 $-100,481 상승 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1,841,006 0.36% 1,567 $473,172
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,826,411 0.35% 13,489 $66,044 상승 ×6
ALB Albemarle Corporation Common Stock $1,768,893 0.34% 13,100 $-636,809 하락 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1,739,255 0.34% 11,868 $157,822 상승 ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $1,728,672 0.33% 5,495 $150,172 하락 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1,716,330 0.33% 17,832 $-10,510 하락 ×1
IBDT $1,666,500 0.32% 66,000 $729,290 상승 ×1
IBDR $1,659,779 0.32% 68,501 $307,017 상승 ×4
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $1,589,607 0.31% 6,246 $1,043,488 상승 ×3
LIN Linde plc - Ordinary Shares $1,586,400 0.31% 3,057 $1,219,042 상승 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1,516,356 0.29% 16,711 $139,551 상승 ×5
BRKA $1,497,700 0.29% 2 $61,420
IBDS $1,477,420 0.29% 61,000 $701,740 상승 ×1
BACPRL $1,402,531 0.27% 1,118 $73,942 상승 ×1
CB Chubb Limited Common Stock $1,368,071 0.26% 4,015 $411,141 상승 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,362,062 0.26% 1,180 $963,411
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $1,325,648 0.26% 10,768 $-338,846 상승 ×5
FAST Fastenal Company - Common Stock $1,324,139 0.26% 27,569 $830,211 상승 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,321,005 0.26% 4,887 $-195,029 상승 ×3
IWM $1,310,863 0.25% 4,363 $776,175 상승 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1,298,303 0.25% 17,992 $-156,122 하락 ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $1,278,872 0.25% 7,175 $192,609 상승 ×2
HDV $1,263,464 0.24% 46,095 $12,261 상승 ×3
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $1,239,483 0.24% 13,702 $142,227
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1,228,956 0.24% 14,002 $-62,355 상승 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,222,035 0.24% 9,510 $384,215 상승 ×3
IJH $1,201,374 0.23% 15,580 $156,010 상승 ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $1,177,500 0.23% 8,433 $805,352
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $1,175,251 0.23% 12,131 $205,843 상승 ×3
PML Pimco Municipal Income Fund II Common Shares of Beneficial Interest $1,129,233 0.22% 148,388 $5,936
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1,115,943 0.22% 4,983 $678,903 상승 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,109,473 0.21% 925 $400,330 상승 ×4
VDE $1,107,209 0.21% 7,375 $-168,961
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $1,104,002 0.21% 8,510 $-126,289
NUE Nucor Corporation Common Stock $1,072,541 0.21% 4,815 $258,324
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $1,053,863 0.20% 3,750 $30,191 하락 ×2
ECL Ecolab Inc. Common Stock $1,037,265 0.20% 3,723 $55,119 상승 ×6
WFCPRL $1,027,416 0.20% 888 $6,396 상승 ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $991,487 0.19% 12,674 $-297,172 하락 ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $989,011 0.19% 727 $563,595 상승 ×1
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $981,331 0.19% 2,900 $-44,863
CVS CVS Health Corporation Common Stock $967,464 0.19% 9,352 $299,538 상승 ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $966,400 0.19% 1,355 $237,383
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $963,690 0.19% 10,500 $-147,698 하락 ×4
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $957,029 0.18% 6,618 $171,936
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $907,159 0.18% 5,546 $-34,783 상승 ×1
EFA $900,224 0.17% 8,666 $387,280 상승 ×2
EA Electronic Arts Inc. - Common Stock $879,622 0.17% 4,290 $5,020
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $875,093 0.17% 4,873 $1,074 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
AAPL $45,033,676 8.70% ×6 상승
MSFT $24,134,394 4.66% ×6 상승
GOOG $23,260,421 4.49% ×3 상승
GOOGL $20,925,443 4.04% ×6 상승
AMZN $20,419,303 3.94% ×6 상승
MA $10,617,139 2.05% ×3 상승
JPM $10,514,167 2.03% ×6 상승
VOO $10,376,325 2.00% ×6 상승
SPY $9,676,646 1.87% ×3 상승
IWF $8,225,517 1.59% ×3 상승
COST $7,454,760 1.44% ×6 상승
CAT $6,355,323 1.23% ×3 상승
HD $5,637,237 1.09% ×6 상승
BRKB $5,572,343 1.08% ×6 상승
VB $5,160,921 1.00% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
CRWD $818,849 1,073 0.16%
IAU $769,824 10,195 0.15%
IBMO $743,563 29,000 0.14%
EEM $740,196 10,820 0.14%
EXPD $626,658 3,845 0.12%
IBMQ $562,760 22,000 0.11%
IBMP $559,240 22,000 0.11%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $550,570 2,459 0.11%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $543,636 2,459 0.11%
AMD $500,744 862 0.10%
NVO $414,969 8,656 0.08%
XLF $395,159 7,371 0.08%
VRSK $385,990 2,150 0.07%
VGK $359,295 4,058 0.07%
DOV $325,206 1,450 0.06%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
UPS 축소함 -364K -$33.0M
AAPL 추가 매수 +21K +$10.8M
GOOG 추가 매수 +14K +$8.5M
MRVL 축소함 -3K +$7.6M
NVDA 추가 매수 +12K +$7.1M
GOOGL 추가 매수 +7K +$6.1M
MA 추가 매수 +9K +$4.6M
AMZN 추가 매수 +4K +$3.5M
CAT 추가 매수 +1K +$3.1M
COST 추가 매수 +3K +$2.9M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
XOM 2026년 6월 30일 24,158 $4,098,646 22.8%
DLS 2025년 12월 31일 18,325 $1,457,021 더 이상 추적하지 않음
HON 2026년 6월 30일 4,886 $1,104,383 0.8%
GLW 2025년 12월 31일 12,750 $1,045,883 74.6%
BGS 2025년 6월 30일 114,950 $789,707 -16.5%
PARA 2025년 9월 30일 54,615 $704,534
IBDQ 2025년 12월 31일 23,412 $589,748 더 이상 추적하지 않음
USFR 2025년 9월 30일 7,500 $377,325 더 이상 추적하지 않음
DGS 2025년 9월 30일 5,900 $325,916 더 이상 추적하지 않음
EL 2025년 3월 31일 4,336 $325,113 50.4%
SYY 2025년 12월 31일 3,514 $289,343 11.6%
CEG 2026년 3월 31일 693 $244,816 -3.8%
KMB 2025년 12월 31일 1,925 $239,355 8.2%
BSX 2026년 6월 30일 3,750 $235,313 20.9%
GSG 2026년 6월 30일 6,978 $225,041 더 이상 추적하지 않음
K 2025년 12월 31일 2,730 $223,915 더 이상 추적하지 않음
CMCSA 2025년 9월 30일 6,206 $221,492 -14.8%
USB 2025년 12월 31일 4,565 $220,626 20.9%
NVO 2025년 3월 31일 2,494 $214,534 -32.4%
DFS 2025년 6월 30일 1,250 $213,375 더 이상 추적하지 않음
CRWD 2026년 3월 31일 454 $212,817 -48.6%
VBK 2025년 3월 31일 759 $212,566 더 이상 추적하지 않음
EL 2025년 9월 30일 2,625 $212,100 12.6%
PYPL 2026년 3월 31일 3,615 $211,044 36.3%
TGT 2025년 9월 30일 2,078 $204,995 79.3%
CMG 2026년 6월 30일 6,355 $203,424 3.1%