DC Investments Management, LLC

CIK 1565951 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치 분기별: +12.3% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중71.93%

상위 25개 보유 비중86.10%

1% 초과 포지션16

유효 포지션 수4.3

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 5.65% 추정 매수 $19,227,991 · 매도 $15,672,996

중앙값 보유 기간: 3.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 36.2% 보유 중

신규 포지션6

증가함4

감소2

종료27

포트폴리오 가치 $293.3M 13F 가치 기준 9,339개 중 #5,370위 · 상위 57.5%

포지션 55

기준일 2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터

섹터별 비중

Technology 11.8%

Utilities 10.3%

Energy 8.3%

Financials 4.3%

Healthcare 4.0%

Retail 2.1%

Communication Services 1.6%

Real Estate 1.3%

Industrials 1.3%

기타/미분류 55.2%

전체 포트폴리오 55 포지션

					연속
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$137,706,361	46.96%	877,390	$15,279,052	하락 ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$21,573,548	7.36%	30,673	$2,655,669
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$17,483,199	5.96%	8,788	$5,875,745
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$6,937,696	2.37%	16,692	$2,421,008
INTU Intuit Inc. - Common Stock	$5,691,105	1.94%	21,805	$1,452,484	상승 ×1
MRNA Moderna, Inc. - Common Stock	$4,805,739	1.64%	68,624	$1,319,640
GPOR Gulfport Energy Corporation Common Shares	$4,496,880	1.53%	26,499	$751,879	상승 ×1
AR Antero Resources Corporation Common Stock	$4,475,079	1.53%	127,350	$915,551	상승 ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock	$3,975,287	1.36%	2,342	$-74,078
TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock	$3,794,084	1.29%	12,973		상승 ×1
PDM Piedmont Realty Trust, Inc. Class A Common Stock	$3,710,343	1.27%	405,502	$-1,182,034	하락 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock	$3,666,955	1.25%	50,817	$11,688
DVN Devon Energy Corporation Common Stock	$3,648,184	1.24%	88,291	$1,427,663	상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$3,351,576	1.14%	5,950	$-52,598
EXE Expand Energy Corporation - Common Stock	$3,090,156	1.05%	33,887	$-629,959
EQT EQT Corporation Common Stock	$2,997,459	1.02%	56,375	$-590,246
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 866966104)	$2,498,804	0.85%	33,402		상승 ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock	$2,494,320	0.85%	18,232	$104,469
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock	$2,460,874	0.84%	88,457
EVRG Evergy, Inc. - Common Stock	$2,408,199	0.82%	27,863	$125,662
NWE NorthWestern Energy Group, Inc. - Common Stock	$2,361,741	0.81%	32,976	$187,304
NI NiSource Inc Common Stock	$2,232,996	0.76%	46,961	$41,796
BKH Black Hills Corporation Common Stock	$2,224,560	0.76%	29,900	$149,201
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock	$2,202,139	0.75%	30,471	$91,108
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share	$2,193,453	0.75%	22,889		상승 ×1
DOCN DigitalOcean Holdings, Inc. Common Stock	$2,184,287	0.74%	13,910	$991,087
AEE Ameren Corporation Common Stock	$2,145,273	0.73%	18,978	$59,211
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock	$2,142,694	0.73%	12,438	$-154,853
POR Portland General Electric Co Common Stock	$2,112,073	0.72%	40,750	$-38,305
EXC Exelon Corporation - Common Stock	$2,059,998	0.70%	44,187	$-106,049
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock	$2,051,412	0.70%	18,543	$-47,285
OGE OGE Energy Corp Common Stock	$2,019,001	0.69%	41,492	$29,045
PR Permian Resources Corporation Class A Common Stock	$1,962,709	0.67%	106,611	$-310,238
PPL PPL Corporation Common Stock	$1,943,416	0.66%	53,464	$-98,909
RRC Range Resources Corporation Common Stock	$1,799,364	0.61%	48,383	$-386,580
CNX CNX Resources Corporation Common Stock	$1,798,595	0.61%	53,009	$-244,902
SKWD Skyward Specialty Insurance Group, Inc. - Common Stock	$1,749,741	0.60%	29,987	$439,909
UTL UNITIL Corporation Common Stock	$1,731,130	0.59%	32,855	$14,785
AFG American Financial Group, Inc. Common Stock	$1,500,297	0.51%	10,721	$131,118
PLMR Palomar Holdings, Inc. - Common stock	$1,454,370	0.50%	11,507	$79,283
WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock	$1,407,638	0.48%	19,958	$84,822
ORI Old Republic International Corporation Common Stock	$1,367,792	0.47%	33,426	$34,095
RLI RLI Corp. Common Stock (DE)	$1,357,310	0.46%	22,978	$46,645
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$1,313,364	0.45%	1,721	$641,468
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. Common Stock	$1,216,339	0.41%	3,688	$-43,703
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$1,198,003	0.41%	3,513	$634,799
GOGO Gogo Inc. - Common Stock	$1,193,934	0.41%	385,140	$-354,329
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock	$913,010	0.31%	4,425	$356,256
U Unity Software Inc. Common Stock	$578,745	0.20%	20,250	$134,460
ZM Zoom Communications, Inc. - Class A Common Stock	$487,910	0.17%	5,653	$33,465
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$425,989	0.15%	1,142	$3,255
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock	$324,876	0.11%	1,671	$-75,161
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock	$218,128	0.07%	489
JFB JFB Construction Holdings - Class A Common Stock	$84,473	0.03%	17,562		상승 ×1
TCRX TScan Therapeutics, Inc. - Common Stock	$34,855	0.01%	35,563	$-1,064
일치하는 항목 없음

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권	가치	주식	% 포트폴리오의
TYL	$3,794,084	12,973	1.29%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 866966104)	$2,498,804	33,402	0.85%
TOST	$2,460,874	88,457	0.84%
SE	$2,193,453	22,889	0.75%
SNPS	$218,128	489	0.07%
JFB	$84,473	17,562	0.03%

상위 변동 (분기별)

증권	거래	주식 Δ	가치 Δ
VT	축소함	-8K	+$15.3M
ASML	가격 변동만	+0	+$5.9M
MDY	가격 변동만	+0	+$2.7M
UNH	가격 변동만	+0	+$2.4M
INTU	추가 매수	+12K	+$1.5M
DVN	추가 매수	+44K	+$1.4M
MRNA	가격 변동만	+0	+$1.3M
PDM	축소함	-339K	-$1.2M
DOCN	가격 변동만	+0	+$991K
AR	추가 매수	+43K	+$916K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권	분기	이전 주식 수	이전 가치	매도 후 가격 변동
PARR	2025년 9월 30일	301,074	$7,987,493	113.7%
WSC	2025년 9월 30일	194,092	$5,318,121	-16.4%
AMRZ	2026년 3월 31일	80,197	$4,337,054	-28.6%
CALX	2025년 9월 30일	76,642	$4,076,588	-37.7%
LSPD	2025년 12월 31일	315,079	$3,639,162	-10.0%
NSA	2025년 9월 30일	105,009	$3,359,238	더 이상 추적하지 않음
IMKTA	2025년 6월 30일	43,324	$2,821,692	35.6%
KOP	2025년 12월 31일	80,591	$2,256,548	51.6%
CTRA	2026년 6월 30일	63,092	$2,217,053	더 이상 추적하지 않음
MGRC	2025년 9월 30일	17,937	$2,079,975	2.7%
MTDR	2025년 12월 31일	43,721	$1,964,385	39.1%
TBLA	2025년 12월 31일	534,445	$1,822,457	-26.4%
EPOL	2025년 6월 30일	52,643	$1,474,530
MDU	2025년 9월 30일	75,966	$1,266,353	9.5%
JELD	2025년 12월 31일	257,437	$1,264,016	-43.5%
CMCO	2025년 12월 31일	82,712	$1,186,090	-15.4%
NET	2026년 6월 30일	5,532	$1,141,473	35.4%
VRNS	2025년 12월 31일	13,958	$802,166	49.8%
BASE	2025년 9월 30일	30,584	$745,638	더 이상 추적하지 않음
CVLT	2025년 12월 31일	3,893	$734,921	34.4%
HZO	2025년 12월 31일	26,700	$676,311	116.6%
SWI	2025년 6월 30일	34,745	$640,351	더 이상 추적하지 않음
OKTA	2026년 6월 30일	7,396	$582,139	66.1%
NTNX	2025년 12월 31일	7,794	$579,796	42.9%
OLO	2025년 9월 30일	64,185	$571,247	더 이상 추적하지 않음
MITK	2025년 12월 31일	58,248	$569,083	75.6%
ENFN	2025년 6월 30일	48,490	$540,663	더 이상 추적하지 않음
FTNT	2025년 12월 31일	6,391	$537,355	133.3%
PTC	2025년 12월 31일	2,636	$535,161	11.6%
VLGEA	2025년 9월 30일	13,582	$522,907	17.5%
ANSS	2025년 9월 30일	1,442	$506,459	더 이상 추적하지 않음
BOX	2025년 12월 31일	15,664	$505,477	41.8%
DBX	2025년 12월 31일	16,446	$496,834	33.4%
S	2025년 12월 31일	27,473	$483,800	72.0%
AVDX	2025년 12월 31일	48,202	$479,610	더 이상 추적하지 않음
TOST	2025년 12월 31일	12,902	$471,052	-10.2%
ZS	2026년 6월 30일	3,338	$468,288	84.9%
CSCO	2026년 6월 30일	6,032	$468,023	-5.0%
EZA	2025년 6월 30일	9,697	$466,717	18.7%
TENB	2025년 12월 31일	15,595	$454,750	107.6%
RBRK	2026년 6월 30일	9,263	$453,609	69.9%
CXM	2025년 12월 31일	58,281	$449,929	-14.4%
AVPT	2025년 12월 31일	29,817	$447,553	22.9%
BL	2025년 12월 31일	8,353	$443,544	-38.8%
SWKS	2026년 6월 30일	8,163	$437,129	25.8%
TXN	2026년 6월 30일	2,234	$433,709	3.0%
GEN	2026년 6월 30일	22,650	$426,500	-3.1%
NABL	2025년 12월 31일	52,395	$408,681	-31.4%
CWAN	2025년 12월 31일	22,672	$408,549	더 이상 추적하지 않음
ADBE	2025년 12월 31일	1,138	$401,430	-29.3%
QLYS	2026년 6월 30일	4,539	$398,751	67.4%
RNG	2025년 12월 31일	14,066	$398,630	198.8%
WIX	2025년 12월 31일	2,231	$396,293	-24.5%
NCNO	2025년 12월 31일	14,562	$394,776	-11.3%
AKAM	2025년 12월 31일	5,199	$393,876	14.0%
CMRC	2025년 12월 31일	78,933	$393,876	-15.4%
XYZ	2025년 12월 31일	5,438	$393,004	14.3%
WK	2025년 12월 31일	4,456	$383,572	-1.9%
LDI	2025년 9월 30일	298,310	$378,854	-78.8%
PCTY	2025년 12월 31일	2,326	$370,462	12.0%
GTLB	2025년 12월 31일	7,935	$357,710	51.9%
CRM	2025년 12월 31일	1,491	$353,367	-8.2%
EVH	2025년 12월 31일	40,600	$343,476	14.0%
INTA	2025년 12월 31일	7,832	$320,329	0.4%
OMC	2026년 6월 30일	4,247	$319,842	7.5%
TEAM	2025년 12월 31일	1,953	$311,894	35.7%
T	2026년 6월 30일	10,727	$310,976	1.3%
VZ	2026년 6월 30일	6,184	$310,437	3.4%
BRZE	2025년 12월 31일	10,740	$305,446	33.5%
DV	2025년 12월 31일	25,093	$300,614	18.4%
LYB	2026년 6월 30일	3,726	$300,167	28.1%
BBY	2026년 6월 30일	4,619	$296,540	29.2%
RPD	2025년 12월 31일	15,624	$292,950	16.3%
DRI	2026년 6월 30일	1,471	$288,375	3.4%
TBI	2025년 12월 31일	46,333	$284,021	115.7%
SPSC	2025년 12월 31일	2,675	$278,575	-2.1%
CMCSA	2026년 6월 30일	9,456	$271,482	-10.5%
HD	2026년 6월 30일	819	$269,361	-9.8%
F	2026년 6월 30일	22,867	$263,885	-15.5%
SLP	2025년 12월 31일	16,203	$244,179	더 이상 추적하지 않음
EWS	2025년 6월 30일	9,940	$236,174	21.6%
SNPS	2026년 3월 31일	489	$229,693	19.2%
LMT	2026년 6월 30일	376	$227,251	23.4%
FAST	2026년 6월 30일	4,883	$226,571	7.3%
SNA	2026년 6월 30일	616	$223,744	-11.7%
PAYX	2026년 6월 30일	2,349	$216,390	12.9%
WEAV	2025년 12월 31일	31,090	$207,681	더 이상 추적하지 않음
WSO	2026년 6월 30일	567	$206,269	-28.5%
TEAD	2025년 12월 31일	124,709	$205,770	-47.7%
EWC	2025년 6월 30일	4,979	$202,894
PRU	2026년 6월 30일	2,057	$200,948	6.8%
TROW	2026년 6월 30일	2,222	$200,291	-8.7%
PFE	2026년 6월 30일	7,128	$200,154	23.3%
SPT	2025년 12월 31일	15,339	$198,180	10.3%
EWJ	2025년 6월 30일	1,892	$129,716	30.5%
EWM	2025년 6월 30일	4,869	$112,377	9.5%
EWA	2025년 6월 30일	1,671	$39,168
EPHE	2025년 6월 30일	160	$4,048